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基準日
基準価額
(または一口あたりの純資産総額)
基準日
管理費
ファンド籍
IGSB
5.31
0.25
1.87
2.53
2024年5月31日
51.24
2024年6月28日
0.04
米国
SHY
3.21
-0.02
0.89
1.75
2024年5月31日
81.64
2024年6月28日
0.15
米国
TLT
-8.69
-10.85
-5.05
3.83
2024年5月31日
91.77
2024年6月28日
0.15
米国
IEF
-2.29
-4.71
-1.36
3.32
2024年5月31日
93.63
2024年6月28日
0.15
米国
AGG
1.31
-3.09
-0.20
2.94
2024年5月31日
97.11
2024年6月28日
0.03
米国
USIG
4.65
-2.43
1.03
3.77
2024年5月31日
50.24
2024年6月28日
0.04
米国
IGIB
5.03
-1.99
1.41
3.56
2024年5月31日
51.26
2024年6月28日
0.04
米国
MBB
0.47
-3.34
-0.88
2.27
2024年5月31日
91.77
2024年6月28日
0.04
米国
SHV
5.35
2.64
2.00
1.27
2024年5月31日
110.49
2024年6月28日
0.15
米国
TIP
1.42
-1.54
1.90
3.42
2024年5月31日
106.67
2024年6月28日
0.19
米国
DVY
19.29
4.62
9.86
8.25
2024年5月31日
120.95
2024年6月28日
0.38
米国
IYR
8.37
-2.17
2.73
8.24
2024年5月31日
87.79
2024年6月28日
0.40
米国
LEMB
1.54
-4.34
-1.55
-0.59
2024年5月31日
35.77
2024年6月28日
0.30
米国
FXI
5.19
-14.83
-5.73
4.25
2024年5月31日
26.06
2024年6月28日
0.74
米国
IFGL
6.79
-8.74
-3.23
-0.15
2024年5月31日
19.81
2024年6月28日
0.48
米国
IAU
19.24
7.05
12.35
8.89
2024年5月31日
44.06
2024年6月28日
0.25
米国
HDV
16.59
7.82
8.26
9.89
2024年5月31日
108.75
2024年6月28日
0.08
米国
HYG
10.50
1.05
3.11
4.71
2024年5月31日
77.23
2024年6月28日
0.49
米国
LQD
3.82
-3.54
0.77
4.36
2024年5月31日
107.08
2024年6月28日
0.14
米国
EMB
10.37
-2.92
0.25
4.15
2024年5月31日
88.78
2024年6月28日
0.39
米国
ACWI
23.64
5.21
11.75
7.11
2024年5月31日
112.31
2024年6月28日
0.32
米国
EWZ
9.25
-0.30
-0.66
5.24
2024年5月31日
27.30
2024年6月28日
0.59
米国
EFA
18.63
3.18
8.18
5.57
2024年5月31日
78.05
2024年6月28日
0.32
米国
EEM
11.73
-6.54
2.85
8.38
2024年5月31日
42.70
2024年6月28日
0.70
米国
EEMS
20.17
1.96
9.60
4.07
2024年5月31日
61.42
2024年6月28日
0.70
米国
FM
17.28
-1.42
2.73
4.50
2024年5月31日
27.79
2024年6月28日
0.79
米国
EWG
18.00
-0.82
6.43
5.61
2024年5月31日
30.52
2024年6月28日
0.50
米国
EIDO
-13.33
-0.28
-2.69
0.32
2024年5月31日
19.34
2024年6月28日
0.59
米国
EWJ
18.48
1.97
7.19
1.70
2024年5月31日
68.03
2024年6月28日
0.50
米国
TOK
26.00
7.36
13.50
7.26
2024年5月31日
109.93
2024年6月28日
0.25
米国
EWM
14.89
-1.92
-1.49
1.17
2024年5月31日
22.42
2024年6月28日
0.50
米国
EWW
11.02
13.38
11.38
8.93
2024年5月31日
56.63
2024年6月28日
0.50
米国
EPP
10.79
-2.27
3.32
8.34
2024年5月31日
43.02
2024年6月28日
0.48
米国
EPHE
-1.58
-5.25
-5.41
0.95
2024年5月31日
24.34
2024年6月28日
0.59
米国
EPOL
51.35
5.99
4.69
2.94
2024年5月31日
24.61
2024年6月28日
0.59
米国
EWS
11.56
-1.74
1.52
2.55
2024年5月31日
19.12
2024年6月28日
0.50
米国
EZA
12.64
-5.96
0.01
7.07
2024年5月31日
43.46
2024年6月28日
0.59
米国
EWY
1.16
-10.53
3.99
5.98
2024年5月31日
66.29
2024年6月28日
0.59
米国
EWT
22.53
3.51
16.74
4.51
2024年5月31日
54.24
2024年6月28日
0.59
米国
THD
-13.62
-8.15
-5.73
3.53
2024年5月31日
54.37
2024年6月28日
0.59
米国
TUR
43.07
26.91
16.51
1.37
2024年5月31日
42.20
2024年6月28日
0.59
米国
SUSA
25.77
6.89
15.59
9.57
2024年5月31日
112.30
2024年6月28日
0.25
米国
IBB
6.23
-3.85
6.29
6.32
2024年5月31日
137.25
2024年6月28日
0.45
米国
IWB
27.87
8.32
15.27
7.49
2024年5月31日
297.61
2024年6月28日
0.15
米国
IWM
19.90
-1.76
8.51
7.71
2024年5月31日
203.05
2024年6月28日
0.19
米国
OEF
30.48
11.25
17.38
7.34
2024年5月31日
264.15
2024年6月28日
0.20
米国
IVV
28.16
9.54
15.77
7.47
2024年5月31日
546.90
2024年6月28日
0.03
米国
IEV
19.96
4.67
9.30
4.26
2024年5月31日
54.64
2024年6月28日
0.59
米国
IOO
29.70
11.86
17.01
6.35
2024年5月31日
96.43
2024年6月28日
0.40
米国
ICLN
-17.32
-12.17
9.62
-5.57
2024年5月31日
13.38
2024年6月28日
0.41
米国
RXI
14.14
-0.49
8.82
8.19
2024年5月31日
160.72
2024年6月28日
0.41
米国
KXI
6.42
2.50
6.48
7.55
2024年5月31日
60.17
2024年6月28日
0.41
米国
IXC
26.85
23.38
12.17
7.32
2024年5月31日
41.54
2024年6月28日
0.41
米国
IXG
32.06
5.64
10.36
4.93
2024年5月31日
85.16
2024年6月28日
0.41
米国
IXJ
12.37
5.46
11.05
7.62
2024年5月31日
92.84
2024年6月28日
0.41
米国
EXI
27.18
6.01
11.83
7.83
2024年5月31日
135.02
2024年6月28日
0.41
米国
IGF
12.89
5.36
5.42
3.28
2024年5月31日
48.03
2024年6月28日
0.41
米国
MXI
19.71
1.72
11.69
5.86
2024年5月31日
84.91
2024年6月28日
0.41
米国
IXN
30.29
13.46
23.49
10.83
2024年5月31日
82.89
2024年6月28日
0.41
米国
IXP
31.81
1.94
10.87
5.74
2024年5月31日
88.70
2024年6月28日
0.41
米国
WOOD
22.49
-1.37
10.52
5.38
2024年5月31日
78.50
2024年6月28日
0.41
米国
JXI
12.29
4.26
6.98
5.01
2024年5月31日
59.89
2024年6月28日
0.41
米国
GSG
17.16
12.36
7.78
-4.41
2024年5月31日
22.19
2024年6月28日
0.75
米国
ILF
15.43
4.13
2.43
8.62
2024年5月31日
24.81
2024年6月28日
0.48
米国
IJH
25.94
4.63
12.22
9.51
2024年5月31日
58.53
2024年6月28日
0.05
米国
IJR
20.26
0.54
10.06
9.55
2024年5月31日
106.74
2024年6月28日
0.06
米国
PFF
11.32
-0.87
2.84
3.72
2024年5月31日
31.49
2024年6月28日
0.46
米国
IGOV
-0.70
-9.81
-4.45
-0.28
2024年5月31日
38.64
2024年6月28日
0.35
米国
SLV
33.78
3.68
16.07
4.82
2024年5月31日
26.82
2024年6月28日
0.50
米国
IEMG
13.59
-4.88
4.28
3.04
2024年5月31日
53.66
2024年6月28日
0.09
米国
IBCX
4.56
-2.91
-1.06
2.85
2024年5月31日
122.13
2024年6月28日
0.20
アイルランド
IAPD
24.21
2.51
2.59
4.82
2024年5月31日
22.00
2024年6月28日
-
アイルランド
2801
3.95
-17.01
-2.62
7.57
2024年5月31日
18.49
2024年6月27日
0.20
香港
2836
15.47
6.55
8.53
6.53
2024年5月31日
5.31
2024年6月27日
0.40
香港
BRIC
7.33
-19.02
-6.00
0.19
2024年5月31日
18.66
2024年6月28日
-
アイルランド
IBCI
0.31
-0.43
1.47
2.00
2024年5月31日
223.37
2024年6月28日
0.09
アイルランド
2846
-3.76
-10.97
1.25
0.50
2024年5月31日
22.89
2024年6月27日
0.16
香港
EXSI
19.36
7.86
10.37
6.54
2024年5月31日
50.57
2024年6月28日
0.19
ドイツ
EUE
21.62
10.57
11.77
2.85
2024年5月31日
50.17
2024年6月28日
0.10
アイルランド
IDVY
17.78
1.53
2.78
3.32
2024年5月31日
17.51
2024年6月28日
-
アイルランド
ISF
15.45
9.61
6.72
4.63
2024年5月31日
7.94
2024年6月28日
0.07
アイルランド
2823
3.24
-10.23
1.25
6.50
2024年5月31日
11.54
2024年6月27日
0.35
香港
INFR
9.90
1.44
4.19
4.04
2024年5月31日
30.45
2024年6月28日
0.65
アイルランド
IFFF
6.41
-10.49
1.71
5.68
2024年5月31日
51.79
2024年6月28日
-
アイルランド
IMEU
17.85
8.71
9.88
4.38
2024年5月31日
32.08
2024年6月28日
0.12
アイルランド
I98
21.17
6.50
8.63
7.36
2024年5月31日
14.50
2024年6月27日
0.65
シンガポール
INAA
27.19
7.98
14.74
9.29
2024年5月31日
100.45
2024年6月28日
-
アイルランド
ITKY
54.06
28.85
13.71
1.48
2024年5月31日
23.71
2024年6月28日
-
アイルランド
IWRD
24.69
6.44
12.49
7.78
2024年5月31日
74.75
2024年6月28日
0.50
アイルランド
1329
26.84
12.19
15.42
7.42
2024年5月31日
41,284.00
2024年6月28日
0.05
日本
IH2O
19.05
3.41
11.70
7.70
2024年5月31日
65.07
2024年6月28日
-
アイルランド
IPRV
41.94
6.64
14.26
5.53
2024年5月31日
32.03
2024年6月28日
0.75
アイルランド
IHD
17.61
6.83
5.47
5.29
2024年5月31日
13.86
2024年6月28日
0.23
オーストラリア
EXSA
18.03
8.06
9.86
6.97
2024年5月31日
50.83
2024年6月28日
0.19
ドイツ
HEWG
18.89
5.84
9.47
7.07
2024年5月31日
35.46
2024年6月28日
0.53
米国
HEWJ
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18.67
18.33
11.79
2024年5月31日
43.63
2024年6月28日
0.53
米国
-
31.56
8.66
11.63
4.72
2024年5月31日
17,030.00
2024年6月28日
-
日本
-
27.27
6.44
16.43
4.54
2024年5月31日
10,294.00
2024年6月28日
-
日本
-
17.75
11.54
8.67
4.34
2024年5月31日
13,256.00
2024年6月28日
-
日本
-
25.59
14.42
14.65
7.49
2024年5月31日
15,126.00
2024年6月28日
-
日本
-
30.71
20.76
21.27
1.96
2024年5月31日
12,814.00
2024年6月28日
-
日本
-
41.26
22.35
23.07
17.32
2024年5月31日
59,952.00
2024年6月28日
-
日本
-
13.69
5.36
5.44
3.89
2024年5月31日
15,575.00
2024年6月28日
-
日本
-
37.78
20.58
20.98
14.57
2024年5月31日
45,736.00
2024年6月28日
-
日本
-
20.76
9.84
7.92
8.29
2024年5月31日
24,528.00
2024年6月28日
-
日本
-
-5.35
-2.96
-2.12
-0.18
2024年5月31日
9,831.00
2024年6月28日
-
日本
-
26.34
11.76
14.97
11.51
2024年5月31日
33,115.00
2024年6月28日
-
日本
-
-3.71
-2.30
1.52
4.87
2024年5月31日
16,526.00
2024年6月28日
-
日本
-
26.88
6.60
11.57
7.76
2024年5月31日
23,281.00
2024年6月28日
-
日本
-
24.03
16.27
18.13
14.63
2024年5月31日
23,583.00
2024年6月28日
-
日本
-
21.33
13.36
10.27
7.56
2024年5月31日
22,648.00
2024年6月28日
-
日本
-
34.82
10.19
13.36
9.10
2024年5月31日
97,518.00
2024年6月28日
-
日本
-
27.59
12.35
19.65
8.01
2024年5月31日
32,566.00
2024年6月28日
-
日本
-
7.50
-5.35
6.48
-0.05
2024年5月31日
4,772.00
2024年6月28日
-
日本
-
27.25
6.53
16.69
5.40
2024年5月31日
9,585.00
2024年6月28日
-
日本
-
41.62
16.97
15.57
3.04
2024年5月31日
20,617.00
2024年6月28日
-
日本
-
34.77
17.83
17.97
6.44
2024年5月31日
44,601.00
2024年6月28日
-
日本
-
33.17
8.44
15.62
8.93
2024年5月31日
50,089.00
2024年6月28日
-
日本
-
11.81
-7.22
4.89
4.95
2024年5月31日
23,754.00
2024年6月28日
-
日本
-
-4.62
-7.58
-4.28
-0.32
2024年5月31日
8,905.00
2024年6月28日
-
日本
-
10.90
3.01
3.37
2.06
2024年5月31日
15,290.00
2024年6月28日
-
日本
-
19.00
14.81
7.35
2.98
2024年5月31日
12,082.00
2024年6月28日
-
日本
-
25.88
11.63
14.21
5.51
2024年5月31日
25,880.00
2024年6月28日
-
日本
-
30.83
26.09
14.91
0.41
2024年5月31日
10,836.00
2024年6月28日
-
日本
-
32.43
19.62
20.08
9.24
2024年5月31日
26,230.00
2024年6月28日
-
日本
-
35.91
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14.47
8.12
2024年5月31日
15,778.00
2024年6月28日
-
日本
-
4.05
-0.44
6.94
7.60
2024年5月31日
12,741.00
2024年6月28日
-
日本
-
13.43
1.97
5.13
4.07
2024年5月31日
15,374.00
2024年6月28日
-
日本
-
5.86
-1.26
-1.72
-0.92
2024年5月31日
8,972.00
2024年6月28日
-
日本
-
25.78
15.10
8.40
5.71
2024年5月31日
15,305.00
2024年6月28日
-
日本
HEZU
21.80
10.10
12.32
8.97
2024年5月31日
36.33
2024年6月28日
0.62
米国
1364
33.76
16.04
16.08
9.73
2024年5月31日
26,500.00
2024年6月28日
0.05
日本
-
38.81
19.71
20.92
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2024年5月31日
34,598.00
2024年6月28日
-
日本
-
17.75
2.83
9.74
8.85
2024年5月31日
21,469.00
2024年6月28日
-
日本
1476
-3.38
-2.03
1.84
4.05
2024年5月31日
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2024年6月28日
0.15
日本
1478
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.19
日本
1477
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.19
日本
1475
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15.54
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.05
日本
IAGG
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.07
米国
1482
-8.39
-8.72
-4.38
-3.10
2024年5月31日
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2024年6月28日
0.14
日本
1483
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17.01
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.19
日本
ESGE
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.25
米国
ESGD
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.20
米国
-
9.94
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1.65
2024年5月31日
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2024年6月28日
-
日本
ESGU
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14.20
2024年5月31日
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2024年6月28日
0.15
米国
-
-1.04
-3.32
-1.32
-0.63
2024年5月31日
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2024年6月28日
-
日本
-
17.55
8.56
8.67
7.18
2024年5月31日
16,966.00
2024年6月28日
-
日本
-
34.09
9.93
15.93
12.23
2024年5月31日
22,633.00
2024年6月28日
-
日本
-
12.12
-6.12
4.91
4.15
2024年5月31日
13,025.00
2024年6月28日
-
日本
1496
-3.09
-7.96
-2.71
-1.87
2024年5月31日
1,833.36
2024年6月28日
0.28
日本
-
0.62
-3.16
-0.91
-0.63
2024年5月31日
9,212.00
2024年6月28日
-
日本
-
7.10
3.51
4.36
3.77
2024年5月31日
13,109.00
2024年6月28日
-
日本
-
12.41
6.24
6.88
5.67
2024年5月31日
14,932.00
2024年6月28日
-
日本
-
6.98
6.60
-1.53
-2.40
2024年5月31日
8,597.00
2024年6月28日
-
日本
1497
3.12
-3.15
-0.27
0.04
2024年5月31日
1,860.36
2024年6月28日
0.58
日本
1656
9.46
7.11
6.02
4.73
2024年5月31日
317.20
2024年6月28日
0.14
日本
1655
41.34
22.70
23.49
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.06
日本
1657
38.09
20.45
21.09
16.35
2024年5月31日
5,311.22
2024年6月28日
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日本
1658
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11.66
7.33
2024年5月31日
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2024年6月28日
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日本
1659
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11.48
10.35
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2024年5月31日
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日本
-
24.72
11.33
9.86
6.60
2024年5月31日
15,613.00
2024年6月28日
-
日本
-
0.29
-6.48
-2.16
-2.45
2024年5月31日
8,593.00
2024年6月28日
-
日本
-
0.29
-6.49
-2.16
-2.46
2024年5月31日
8,406.00
2024年6月28日
-
日本
-
5.08
2.55
3.42
2.92
2024年5月31日
12,152.00
2024年6月28日
-
日本
-
15.37
7.58
7.89
6.50
2024年5月31日
15,216.00
2024年6月28日
-
日本
-
9.53
4.84
5.57
4.66
2024年5月31日
13,560.00
2024年6月28日
-
日本
-
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5.16
2024年5月31日
13,458.00
2024年6月28日
-
日本
ESML
20.77
0.71
10.55
8.58
2024年5月31日
38.52
2024年6月28日
0.17
米国
-
40.58
17.60
16.41
11.11
2024年5月31日
18,565.00
2024年6月28日
-
日本
2522
26.31
13.76
21.20
19.67
2024年5月31日
5,539.25
2024年6月28日
0.48
日本
-
3.14
1.45
2.33
2.06
2024年5月31日
11,256.00
2024年6月28日
-
日本
-
55.80
18.83
-
19.89
2024年5月31日
24,904.00
2024年6月28日
-
日本
-
24.39
16.61
-
17.38
2024年5月31日
23,496.00
2024年6月28日
-
日本
2561
-7.52
-3.94
-
-3.32
2024年5月31日
2,343.01
2024年6月28日
0.06
日本
-
17.68
8.66
-
7.73
2024年5月31日
14,219.00
2024年6月28日
-
日本
-
17.78
8.65
-
7.64
2024年5月31日
14,172.00
2024年6月28日
-
日本
2563
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4.83
-
12.25
2024年5月31日
317.75
2024年6月28日
0.07
日本
2621
-14.76
-15.35
-
-16.43
2024年5月31日
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2024年6月28日
0.14
日本
2620
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-
11.55
2024年5月31日
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2024年6月28日
0.14
日本
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-7.72
-
-6.12
2024年5月31日
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2024年6月28日
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日本
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-5.02
-
-4.03
2024年5月31日
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0.28
日本
-
20.20
1.12
-
8.75
2024年5月31日
14,192.00
2024年6月28日
-
日本
2649
-5.46
-
-
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2024年5月31日
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2024年6月28日
0.13
日本
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-5.32
-
-
-4.13
2024年5月31日
170.89
2024年6月28日
0.15
日本
2851
25.48
-
-
17.84
2024年5月31日
277.69
2024年6月28日
0.11
日本
2853
-3.10
-
-
-7.17
2024年5月31日
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2024年6月28日
0.10
日本
-
41.22
-
-
28.99
2024年5月31日
17,620.00
2024年6月28日
-
日本
2857
-4.11
-
-
-7.60
2024年5月31日
684.49
2024年6月28日
0.12
日本
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-
-
-5.97
2024年5月31日
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2024年6月28日
0.14
日本
-
-1.15
-
-
-0.83
2024年5月31日
9,867.00
2024年6月28日
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日本
2250
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2024年5月31日
247.34
2024年6月28日
0.08
日本
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13,078.00
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-
日本
2258
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225.70
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日本
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224.33
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日本
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日本
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日本
2012
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日本
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日本
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日本
201A
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日本
MKTGH0121A/S-1440150
EIIiH0324J/S-3434391