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iシェアーズ・コア CSI 300 ETF

ファンド概要

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ファンドの実績

ファンドの実績

パフォーマンス 推移

拡大する

分配金の履歴

権利落ち日 分配金単価
拡大する
  日付
2019/09/30
-
2020/09/30
日付
2020/09/30
-
2021/09/30
日付
2021/09/30
-
2022/09/30
日付
2022/09/30
-
2023/09/30
日付
2023/09/30
-
2024/09/30
トータル・リターン(%)

日付 2024年9月30日

21.91 7.29 -20.64 -1.19 11.19
インデックス (%)

日付 2024年9月30日

22.48 7.77 -20.31 -0.80 11.78
  1年 3年 5年 10年 設定来
11.44 -5.68 1.68 5.96 1.18
インデックス (%) 11.87 -5.31 2.11 6.55 2.62
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
15.91 -2.90 13.28 10.28 11.44 -16.09 8.71 78.35 19.13
インデックス (%) 16.34 -3.03 13.58 10.63 11.87 -15.11 10.99 88.56 47.36
  2019 2020 2021 2022 2023
トータル・リターン(%) 37.86 29.01 -4.11 -20.35 -9.61
インデックス (%) 38.87 29.62 -3.69 -20.02 -9.36

当ETFの基準通貨は2018年1月1日付で香港ドル(HKD)から人民元(RMB)に変更されました。したがいまして、変更前と後の運用実績およびベンチマークのパフォーマンスのデータは人民元(RMB)で表示しています。香港ドル(HKD)表示の保有銘柄、基準価格、運用実績および、分配金の過去データはこちらをご覧下さい。

『パフォーマンスの推移』『運用実績』『分配金の履歴』に記載のデータは過去の運用実績を示すものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
『パフォーマンス推移』のグラフに記載の情報は、ファンドに10,000香港ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後のパフォーマンスを表示しています。
『運用実績』の表に記載の情報は、期中の収益が全ての再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用(運用報酬、管理報酬その他の費用)については、費用控除後の実績を表示しています。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
『分配金の履歴』の表に記載の情報は、ファンドの分配方針に則って過去に決定及び支払いが行われた分配金の単価を表示しています。将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

ファンドの詳細

ファンドの詳細

純資産総額
日付 2024年12月2日
RMB 5,810,173,354
取引所
香港証券取引所
資産分類
株式
インデックス・ティッカー
CSIN0300
経費率
0.16
決算
年1回
保有銘柄数
日付 2024年12月2日
594
設定日
2009年11月12日
基準通貨
中国人民元
インデックス
CSI300 net TRI HKD Index
発行済口数
日付 2024年12月2日
221,500,000
ISIN
HK0000057395
ファンド籍
香港

ポートフォリオの特性

ポートフォリオの特性

過去12ヶ月分配金利回り
1.14%
標準偏差(%、3年)
-
上記のデータは過去または直近の状況を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

サステナビリティ特性

サステナビリティ特性

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上(グロス・ウェイトによる算出、なお債券ファンドとマネーマーケットファンドの場合には50%以上)の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます(MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。)また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。このファンドのMSCIレーティングは現在入手できません。

ビジネス関与

ビジネス関与

ビジネス関与指標は、特定のビジネス活動へのファンドのエクスポージャーについてより包括的な情報を提供することを目的としています。


当指標は、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略であることやネガティブスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。


ビジネス関与に関するMSCIのメソドロジーは当ページの下部にあるリンクからご確認いただけます。

MSCI – 問題兵器類 (Controversial Weapons)
日付 -
-
MSCI - 核兵器
日付 -
-
MSCI – 民間用銃器
日付 -
-
MSCI - タバコ
日付 -
-
MSCI - 国連グローバル・コンパクト違反
日付 -
-
MSCI - 一般炭
日付 -
-
MSCI - オイルサンド
日付 -
-

ビジネス関与カバー比率​
日付 -
-
カバーされていない比率(%)​
日付 -
-
上記の一般炭およびオイルサンドに関するビジネス関与エクスポージャーは、MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンドの売上構成比率が5%以上の企業を対象として算出し開示します。MSCI ESGリサーチの定義による一般炭またはオイルサンド事業から売上のある企業へのエクスポージャー(売上構成比率が0%以上の場合)は以下のとおりです。一般炭 -% およびオイルサンド -%

ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチが提供する企業のビジネス関与データを使用してブラックロックが算出しています。ブラックロックはこのデータを活用し、ファンドにおける上記のビジネス関与が認められる企業の保有状況を集計し、市場価値エクスポージャーに換算します。


ビジネス関与指標は、MSCIが調査を実施し、対象となるビジネス活動に関与していると判断する企業のみを特定します。そのため、MSCIの調査対象外に追加のビジネス関与が存在する可能性があります。この情報は、ビジネス関与のない企業の一覧を作成する目的で提供されるものではありません。また、ビジネス関与指標は、MSCI ESGリサーチの対象となる保有銘柄がファンドの1%以上(グロス・ウェイト)を占める場合のみ表示されます。

保有銘柄一覧

保有銘柄一覧

ティッカー 銘柄名 業種 アセットクラス 評価金額 保有比率(%) 評価額 数量 CUSIP ISIN SEDOL 終値 地域 取引所 通貨 評価為替レート 現地通貨
当ETFの基準通貨は2018年1月1日付で香港ドル(HKD)から人民元(RMB)に変更されました。変更前と後の分配金のデータは人民元(RMB)で表示しています。香港ドル(HKD)表示の保有銘柄、基準価格、運用実績および、分配金の過去データはこちらをご覧下さい。
上位保有銘柄データが見つかりません。
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資産構成

資産構成

日付 2024年12月2日

% of Market Value

Type 保有比率(%)
保有銘柄は上記時点のものであり変更になる場合があります。
取引所コード対照表はこちら

資料一覧

資料一覧

 

iシェアーズETFを取引するには

iシェアーズETFを取引するには

ETFは、証券会社を通じて株式と同じように売買することができます。

重要事項

サステナビリティ特性およびビジネス関与指標に関するMSCIのメソドロジー(英語):1ESGファンドレーティング; 2指数カーボンフットプリントメトリックス; 3ビジネス関与スクリーニング・リサーチ; 4ESGスクリーニング適用指数メソドロジー; 5ESG不祥事; 6MSCI ITR

ESG課題の組み入れを投資目的とするファンドの場合、コーポレートアクションやその他の状況により、ESG基準に適合しない可能性のある銘柄をファンドや指数がパッシブに保有することがあります。詳細はファンドの目論見書をご参照ください。ファンドの指数提供会社がスクリーニングを行う場合、指数提供会社が定める売上構成比率を基準にすることがあります。当ウェブサイトに記載される情報には、指数やファンドに適用されるすべてのスクリーニング条件が含まれない場合があります。スクリーニングの詳細については、ファンドの目論見書、その他のファンド資料、および関連する指数メソドロジー資料をご参照ください。ここに記載する情報(以下「本情報」)は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社(MSCI Inc.とその子会社(以下「MSCI」)を含む)、または第三者(以下「情報提供者」)から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会(SEC)またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものはありません。




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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
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