代碼
基金名稱
股份類別
貨幣
派息期
淨值
變動 (%)
股份成立日期
管理費
1年
3年
5年
自成立
截至
A9 對沖股份
AUD
每季
8.93
0.04
2021年6月30日
1.50
7.35
-0.95
-
-0.98
2024年12月31日
A9 對沖股份
SGD
每季
9.04
0.04
2021年6月30日
1.50
6.79
-0.69
-
-0.64
2024年12月31日
A9
USD
每季
9.48
0.05
2021年6月30日
1.50
8.75
0.83
-
0.70
2024年12月31日
HKD
每年
20.00
0.09
2001年11月23日
0.20
18.63
-6.36
-3.65
7.86
2024年12月31日
CNY
每年
12.38
0.00
2004年11月15日
0.35
20.89
-2.59
0.72
6.89
2024年12月31日
CNY
每半年
54.85
0.00
2021年10月18日
0.18
7.86
5.05
-
5.34
2024年12月31日
USD
每年
52.21
0.85
2016年6月22日
0.28
25.20
9.10
19.51
20.53
2024年12月31日
USD
每年
4.95
-0.03
2006年10月31日
0.25
4.11
4.49
8.68
6.45
2024年12月31日
CNY
每年
25.37
0.08
2009年11月12日
0.16
17.40
-5.45
0.89
1.25
2024年12月31日
USD
每年
6.92
0.02
2009年3月12日
0.28
11.43
-1.99
2.10
8.60
2024年12月31日
HKD
每半年
9.39
0.13
2020年9月14日
0.25
19.48
-7.21
-
-10.67
2024年12月31日
USD
每年
28.16
0.11
2016年6月22日
0.30
24.34
4.31
14.63
15.33
2024年12月31日
HKD
每半年
71.11
0.22
2016年11月18日
0.09
22.46
-1.60
-3.71
1.78
2024年12月31日
CNY
每半年
50.87
-0.02
2021年10月18日
0.20
3.36
2.82
-
2.95
2024年12月31日
貝萊德動力高息基金
BGDHIA2
A2
EUR
-
12.53
0.07
2025年1月8日
1.50
-
-
-
-
-
A1
EUR
每月
12.90
0.04
2006年7月31日
0.80
3.97
-1.20
-0.59
2.75
2024年12月31日
C2
USD
非派息股份
19.61
0.20
2011年4月19日
1.50
6.58
0.68
4.17
4.91
2024年12月31日
C1
USD
每月
17.67
0.05
2002年7月1日
0.75
0.26
-3.82
-2.05
1.20
2024年12月31日
A2
EUR
非派息股份
77.72
0.22
2002年7月31日
1.50
16.10
3.85
7.10
6.30
2024年12月31日
A2 對沖股份
EUR
非派息股份
44.96
0.22
2005年4月22日
1.50
7.01
-1.68
3.26
3.72
2024年12月31日
A2 對沖股份
GBP
非派息股份
38.72
0.19
2005年11月30日
1.50
8.42
-0.35
4.27
4.14
2024年12月31日
A4 對沖股份
EUR
每年
40.87
0.20
2007年1月24日
1.50
6.99
-1.68
3.26
3.31
2024年12月31日
A2 對沖股份
SGD
非派息股份
17.76
0.09
2007年7月31日
1.50
6.86
-0.69
4.25
3.30
2024年12月31日
D2 對沖股份
EUR
非派息股份
51.14
0.25
2007年11月12日
0.75
7.81
-0.94
4.04
3.17
2024年12月31日
D2
USD
非派息股份
91.06
0.45
2007年11月12日
0.75
9.65
1.57
6.24
4.78
2024年12月31日
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