定息收益

2829 / 82829 / 9829

iShares 安碩中國政府債券 ETF

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過美金計值的估計每單位資產淨值,乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和離岸人民幣兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
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表現

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派息紀錄

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Bar chart with 2 data series.
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  2020 2021 2022 2023 2024
年度回報(%) 3.12 4.23 7.86
基準(%) 3.17 4.36 7.80
  1年 3年 5年 10年 自成立
5.09 4.55 - - 4.72
基準(%) 5.06 4.61 - - 4.76
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-0.75 -0.24 -0.75 2.22 5.09 14.27 - - 17.23
基準(%) -0.69 -0.25 -0.69 2.26 5.06 14.48 - - 17.39
往績並非未來表現的指引,而且不應成選擇一項產品的唯一考慮因素。投資價格可升可跌,投資者可能無法取回投資金額。

資料來源:貝萊德。表現數據以資產淨值顯示,已扣除費用。將收取經紀或交易費用。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年4月16日
RMB 5,119,723,371
上市交易所
香港交易所
資產類別
定息收益
基準代號
CFIICNL
管理費
0.18%
派息頻率
每半年
彭博代號
2829 HK
香港證監會認可ESG基金
基金成立日期
2021年10月18日
基準貨幣
人民幣
基準指數名稱
富時中國政府債券指數
已發行之股份數目
截至 2025年4月16日
93,154,200
ISIN
HK0000782851
註冊地點
香港
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2025年4月18日
32
連續12個月收益率
截至 2025年4月17日
2.07%
3年貝他係數
截至 2025年3月31日
1.022
最差收益率
截至 2025年4月17日
1.58
加權平均到期日
截至 2025年4月17日
6.99
基準指數
截至 2025年4月18日
RMB 184.55
三年標準差
截至 2025年3月31日
1.82%
加權平均到期收益率
截至 2025年4月17日
1.58
加權平均票息
截至 2025年4月17日
2.61
有效期限
截至 2025年4月17日
5.77

持股

持股

截至 2025年4月17日
發行機構 比重(%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99.55
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2025年4月17日

比重(%)

截至 2025年4月17日

比重(%)

截至 2025年4月17日

比重(%)

配置可予更改。

參與証券商

參與証券商

Haitong International Securities Group Limited
Mirae Asset Securities (HK) Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Merrill Lynch Far East Limited

價格及交易所

價格及交易所

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。