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重要提示
i. 投資涉及風險,包括損失本金,過往業績並不代表將來的表現。
ii. 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金、貝萊德歐元債券基金、貝萊德歐元企業債券基金、貝萊德歐元短期債券基金、貝萊德環球債券特別時機基金、貝萊德環球企業債券基金、貝萊德環球政府債券基金、貝萊德環球通脹掛鈎債券基金、貝萊德可持續世界債券基金、貝萊德美元債券基金、貝萊德美元短期債券基金及貝萊德美國政府房貸債券影響力基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、
重要提示
i. 投資涉及風險,包括損失本金,過往業績並不代表將來的表現。
ii. 貝萊德新興市場本地貨幣債券基金、貝萊德歐元債券基金、貝萊德歐元企業債券基金、貝萊德歐元短期債券基金、貝萊德環球債券特別時機基金、貝萊德環球企業債券基金、貝萊德環球政府債券基金、貝萊德環球通脹掛鈎債券基金、貝萊德可持續世界債券基金、貝萊德美元債券基金、貝萊德美元短期債券基金及貝萊德美國政府房貸債券影響力基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
iii. 貝萊德歐元貨幣及美元貨幣基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
iv. 貝萊德全球基金的子基金(除上述提及的子基金)可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
v. 貝萊德全球基金的3(G), 4(G)和5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別及10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
vi. 基金價格及其收益可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
vii. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
因應不同的投資目標及現金流需要,貝萊德在貝萊德全球基金(BGF)及貝萊德薈萃基金(BPF)中除了提供多元化的基金選項,亦提供多種股份/單位(在此稱為「股份」)類別供選擇。股份類別分類為累積及多種有不同派息方針的派息類別,亦包括以不同貨幣計價、與基金基本貨幣對沖及非對沖股份。
各類不同派息方針之股份類別的主要分別如下:
股份類別 | 示例 | 派息頻率 | 計息週期 | 計息基礎 | 未扣除/已扣除開支 | 穩定派息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股份類別
按日派息 |
BGF |
示例
A1 |
派息頻率
每月 |
計息週期
每日 |
計息基礎
當天的入息 |
未扣除/已扣除開支
已扣除/未扣除* |
穩定派息
否 |
|||||||
股份類別
累積 |
BGF BPF |
示例
A2 |
派息頻率
- |
計息週期
- |
計息基礎
不適用,利息及資本增值將再投資 |
未扣除/已扣除開支
- |
穩定派息
- |
|||||||
股份類別
按月派息 |
BGF BPF |
示例
A3 |
派息頻率
每月 |
計息週期
每月 |
計息基礎
過去1個月的入息 |
未扣除/已扣除開支
已扣除/未扣除* |
穩定派息
否 |
|||||||
股份類別
按年派息 |
BGF BPF |
示例
A4 |
派息頻率
每年 |
計息週期
每年 |
計息基礎
過去12個月的入息 |
未扣除/已扣除開支
已扣除/未扣除* |
穩定派息
否 |
|||||||
股份類別
按季派息 |
BGF BPF |
示例
A5 |
派息頻率
每季 |
計息週期
每季 |
計息基礎
過去3個月的入息 |
未扣除/已扣除開支
已扣除/未扣除* |
穩定派息
否 |
|||||||
股份類別
穩定派息 |
BGF BPF |
示例
A6 |
派息頻率
每月 |
計息週期
每月 |
計息基礎
由委員會決定 (主要以過去12個月的入息為基礎, 加平均攤分過程中從資本作出必要的分派) |
未扣除/已扣除開支
未扣除 |
穩定派息
是 |
|||||||
股份類別
連息差穩定派息 |
BGF BPF |
示例
A8 |
派息頻率
每月 |
計息週期
每月 |
計息基礎
由委員會決定 (主要以過去12個月的入息及貨幣淨息差為基礎,加平均攤分過程中從資本作出必要的分派) |
未扣除/已扣除開支
未扣除 |
穩定派息
是 |
|||||||
股份類別
高於下限派息 |
BGF |
示例
A9 |
派息頻率
每季 |
計息週期
每季 |
計息基礎
由委員會決定 (主要以基金相關股份類別的長期預期總回報為基礎,惟須至少相等於每年所訂明之股息下限) |
未扣除/已扣除開支
未扣除 |
穩定派息
否 |
|||||||
股份類別
穩定派息 |
BPF |
示例
A9 |
派息頻率
每月 |
計息週期
每月 |
計息基礎
由委員會決定 (可能由入息或資本分派,包括已實現及未實現的資本收益) |
未扣除/已扣除開支
未扣除 |
穩定派息
是 |
|||||||
股份類別
總回報穩定派息 |
BGF |
示例
A10 |
派息頻率
每月 |
計息週期
每月 |
計息基礎
由委員會決定 (主要以基金(以相關股份類別貨幣計)的長期預期總回報為基礎) |
未扣除/已扣除開支
未扣除 |
穩定派息
是 |
|||||||
*未扣除開支的派付股息為1(G)、3(G)、4(G)及5(G)股份類別。
如欲了解更多有關穩定派息、連息差穩定派息、總回報穩定派息及對沖股份,請瀏覽以下的詳盡簡介: