定息收益

貝萊德環球企業債券基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。
• 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
3(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2021 2022 2023 2024 2025
年度回報(%) -2.28 2.44
參考指標(%) 3.69 7.08
  1年 3年 5年 10年 自成立
2.44 - - - 0.10
參考指標(%)

截至 2025年12月31日

7.08 - - - 5.44
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
2.44 -0.57 -0.10 1.21 2.44 - - - 0.21
參考指標(%)

截至 2025年12月31日

7.08 -0.10 0.93 3.17 7.08 - - - 11.35
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年1月16日
美元 1,327,777,281
基金成立日期
2007年10月19日
基準貨幣
USD
參考指標
彭博巴克萊環球企業綜合債券美元對沖指數
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2725777739
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFGLCA
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2023年12月20日
貨幣(本地)
JPY
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
管理費
0.80%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.80%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
其他債券
交易頻率
每日
SEDOL
BNTZJG5
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2025年12月31日
305
三年標準差
截至 -
-
到期收益率
截至 2025年12月31日
4.49
最差收益率
截至 2025年12月31日
4.19
加權平均到期日
截至 2025年12月31日
8.25
連續12個月收益率
截至 2025年12月31日
4.86%
3年貝他係數
截至 -
-
修訂存續期
截至 2025年12月31日
6.08 yrs
有效存續期
截至 2025年12月31日
5.77
WAL to Worst
截至 2025年12月31日
8.25

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2025年12月31日
成分股名稱 比重(%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.87
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1.71
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 1.29
DEERE FUNDING CANADA CORP 4.15 10/09/2030 1.25
BANKINTER SA MTN RegS 3.625 02/04/2033 1.14
成分股名稱 比重(%)
WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 1.02
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0.98
EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 0.98
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 0.96
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 0.93
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2025年12月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2025年12月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2025年12月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2025年12月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2025年12月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A6 對沖股份 JPY 914.00 -1.00 -0.11 2026年1月16日 943.00 911.00 LU2725777739
A10 USD 10.28 -0.02 -0.19 2026年1月16日 10.43 10.01 LU2708803122
A3 USD 10.40 -0.01 -0.10 2026年1月16日 10.53 10.04 LU2620702048
A6 對沖股份 HKD 70.42 -0.10 -0.14 2026年1月16日 71.43 69.09 LU0788109550
A2 對沖股份 EUR 12.85 -0.02 -0.16 2026年1月16日 12.92 12.17 LU0297942434
A8 對沖股份 AUD 9.79 -0.02 -0.20 2026年1月16日 9.90 9.46 LU0871639976
D5 對沖股份 GBP 9.48 -0.01 -0.11 2026年1月16日 9.60 9.10 LU1814255474
A6 USD 9.97 -0.02 -0.20 2026年1月16日 10.09 9.62 LU0788109634
A2 USD 16.24 -0.02 -0.12 2026年1月16日 16.26 15.04 LU0297942194
A5 USD 10.59 -0.02 -0.19 2026年1月16日 10.72 10.15 LU0825403933
D2 對沖股份 GBP 11.16 -0.02 -0.18 2026年1月16日 11.18 10.32 LU1222731728
D2 對沖股份 EUR 13.85 -0.02 -0.14 2026年1月16日 13.91 13.07 LU0326951752
D2 USD 17.53 -0.02 -0.11 2026年1月16日 17.55 16.16 LU0326960662
A3 對沖股份 AUD 10.79 -0.02 -0.19 2026年1月16日 10.91 10.39 LU0816460074
A2 對沖股份 SEK 102.87 -0.14 -0.14 2026年1月16日 103.44 97.62 LU1162516634
A10 對沖股份 ZAR 98.64 -0.13 -0.13 2026年1月16日 100.15 96.08 LU2725777655
A3 對沖股份 NZD 11.16 -0.01 -0.09 2026年1月16日 11.30 10.81 LU0803752475
A8 對沖股份 CNH 89.80 -0.12 -0.13 2026年1月16日 90.57 86.35 LU1220227653
A4 對沖股份 EUR 7.76 -0.01 -0.13 2026年1月16日 7.94 7.61 LU0303846876
A3 對沖股份 GBP 9.64 -0.01 -0.10 2026年1月16日 9.73 9.26 LU0816460231
A8 對沖股份 NZD 8.57 -0.01 -0.12 2026年1月16日 8.67 8.31 LU1149717313
A10 對沖股份 CNH 99.88 -0.14 -0.14 2026年1月16日 101.84 98.65 LU2708803395
A6 對沖股份 SGD 8.20 -0.01 -0.12 2026年1月16日 8.36 8.09 LU1435395121
A3 對沖股份 CAD 10.07 -0.01 -0.10 2026年1月16日 10.20 9.79 LU0816460157
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Max Huefner
Max Huefner
David Benelli
David Benelli
Leopold Lansing
Leopold Lansing
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

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