代碼
基金名稱
股份類別
貨幣
派息期
淨值
變動 (%)
股份成立日期
管理費
1年
3年
5年
自成立
截至
A9 對沖股份
AUD
每季
9.34
0.01
2021年6月30日
1.50
7.25
4.52
-
0.11
2025年5月31日
A9 對沖股份
SGD
每季
9.42
0.01
2021年6月30日
1.50
6.72
4.66
-
0.35
2025年5月31日
A9
USD
每季
9.99
0.02
2021年6月30日
1.50
8.90
6.53
-
1.81
2025年5月31日
HKD
每年
24.70
0.27
2001年11月23日
0.20
26.64
3.82
0.07
8.32
2025年5月31日
CNY
每年
12.98
0.11
2004年11月15日
0.35
11.02
2.01
2.26
6.72
2025年5月31日
CNY
每半年
54.56
0.03
2021年10月18日
0.18
5.23
4.59
-
4.78
2025年5月31日
USD
每年
53.29
-0.20
2016年6月22日
0.28
15.41
19.40
17.73
19.71
2025年5月31日
USD
每年
5.35
0.01
2006年10月31日
0.25
6.35
8.94
15.99
6.52
2025年5月31日
CNY
每年
26.05
0.20
2009年11月12日
0.16
10.07
-0.02
1.64
1.09
2025年5月31日
USD
每年
7.89
0.06
2009年3月12日
0.28
14.70
5.03
6.37
8.88
2025年5月31日
HKD
每半年
11.47
0.14
2020年9月14日
0.25
41.04
5.38
-
-6.87
2025年5月31日
USD
每年
30.18
0.29
2016年6月22日
0.30
12.47
9.68
17.40
14.76
2025年5月31日
HKD
每半年
88.95
0.89
2016年11月18日
0.09
34.40
6.71
3.54
3.67
2025年5月31日
CNY
每半年
50.66
0.01
2021年10月18日
0.20
2.09
2.47
-
2.66
2025年5月31日
A2
EUR
-
11.56
0.00
2025年1月8日
1.50
-
-
-
-
-
A1
EUR
每月
13.04
0.00
2006年7月31日
0.80
6.07
2.47
0.29
2.76
2025年5月31日
C2
USD
非派息股份
20.14
0.08
2011年4月19日
1.50
5.59
4.54
7.30
4.89
2025年5月31日
C1
USD
每月
17.83
0.00
2002年7月1日
0.75
3.74
-0.37
-2.48
1.21
2025年5月31日
A2
EUR
非派息股份
74.02
-0.06
2002年7月31日
1.50
4.62
4.58
6.47
5.99
2025年5月31日
A2 對沖股份
EUR
非派息股份
47.27
0.07
2005年4月22日
1.50
6.91
3.90
4.69
3.83
2025年5月31日
A2 對沖股份
GBP
非派息股份
40.96
0.06
2005年11月30日
1.50
8.50
5.36
5.87
4.28
2025年5月31日
A4 對沖股份
EUR
每年
42.97
0.06
2007年1月24日
1.50
6.90
3.90
4.69
3.45
2025年5月31日
A2 對沖股份
SGD
非派息股份
18.63
0.02
2007年7月31日
1.50
6.60
4.64
5.59
3.43
2025年5月31日
D2 對沖股份
EUR
非派息股份
53.93
0.08
2007年11月12日
0.75
7.71
4.68
5.48
3.33
2025年5月31日
D2
USD
非派息股份
96.86
0.15
2007年11月12日
0.75
9.77
7.32
7.65
4.96
2025年5月31日
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