定息收益

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

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派息紀錄

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Bar chart with 2 data series.
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度回報(%) -14.04 12.80 14.02 -12.20 11.60 2.10 -8.09 -9.14 15.56 -6.17
參考指標(%) -14.92 9.94 15.21 -6.21 13.47 2.69 -8.75 -11.69 12.70 -2.38
  1年 3年 5年 10年 自成立
-6.17 -0.49 -1.56 0.02 -0.09
參考指標(%)

截至 2024年12月31日

-2.38 -0.96 -1.86 0.43 -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-6.17 -2.53 -9.77 -1.75 -6.17 -1.47 -7.54 0.16 -1.66
參考指標(%)

截至 2024年12月31日

-2.38 -1.93 -6.98 1.38 -2.38 -2.84 -8.95 4.43 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年1月17日
美元 1,506,939,712
基金成立日期
1997年6月26日
基準貨幣
USD
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0278470132
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLLEUA3
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2007年2月2日
貨幣(本地)
USD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
管理費
1.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
環球新興市場債券 - 本地貨幣
交易頻率
每日
SEDOL
B1PGT24
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年12月31日
181
三年標準差
截至 2024年12月31日
12.57%
到期收益率
截至 2024年12月31日
8.79
最差收益率
截至 2024年12月31日
8.79
加權平均到期日
截至 2024年12月31日
7.47
連續12個月收益率
截至 2024年12月31日
6.96%
3年貝他係數
截至 2024年12月31日
1.111
修訂存續期
截至 2024年12月31日
5.89 yrs
有效存續期
截至 2024年12月31日
5.91
WAL to Worst
截至 2024年12月31日
7.47

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2024年12月31日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年12月31日
成分股名稱 比重(%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.90
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2.26
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2.09
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1.87
成分股名稱 比重(%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 1.80
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.76
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1.74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.71
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1.58
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年12月31日

比重(%)

截至 2024年12月31日

比重(%)

顯示全部
截至 2024年12月31日

比重(%)

地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年12月31日

比重(%)

截至 2024年12月31日

比重(%)

負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak