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iShares 安碩香港股票指數基金

基金名稱於2017年12月01日已由貝貝萊德香港股票指數基金變更為 iShares 安碩香港股票指數基金。

概要

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表現

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圖表

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 50.
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度回報(%) -6.58 3.26 41.91 -14.09 15.52 9.75 -16.03 -14.68 -12.17 18.92
基準(%) -6.13 3.70 42.71 -12.75 14.35 11.69 -14.52 -15.94 -11.81 19.72
  1年 3年 5年 10年 自成立
41.24 4.90 1.89 2.05 3.69
基準(%) 42.06 5.46 2.43 2.56 4.22
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
22.68 4.31 6.26 22.68 41.24 15.43 9.82 22.50 54.01
基準(%) 22.92 4.33 6.35 22.92 42.06 17.28 12.74 28.75 63.54
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年7月24日
HKD 4,355,621,242
基金成立日期
2013年8月1日
基準貨幣
HKD
基準指數名稱
富時強積金香港指數
首次認購費
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.55%
註冊地點
香港
彭博代號
BRHKEA2
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2013年8月1日
貨幣(本地)
HKD
資產類別
股票
基準代號
-
ISIN
HK0000157542
表現費
0.00%
晨星分類
香港股票
SEDOL
BD89LH3
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2023年12月29日
352
3年貝他係數
截至 2025年6月30日
0.999
市賬率
截至 2025年6月30日
1.45
三年標準差
截至 2025年6月30日
30.82%
市盈率
截至 2025年6月30日
13.61

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2025年6月30日

持股

持股

截至 2025年6月30日
成分股名稱 比重(%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8.73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8.68
HSBC HOLDINGS PLC 8.12
XIAOMI CORP 5.01
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 3.70
成分股名稱 比重(%)
AIA GROUP LTD 3.65
MEITUAN 3.24
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2.43
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2.41
BYD LTD H 2.18
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2025年6月30日

比重(%)

顯示全部
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

基金經理

基金經理

Olivier Bataillard
Olivier Bataillard
Index Equity PM AxJ
Index Equity PM AxJ

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2025年7月18日
A
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2025年7月18日
6.21
基金 Lipper 全球分類
截至 2025年7月18日
Equity Hong Kong
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)
截至 2025年7月18日
213.98
MSCI 預計升溫(0-3.0+ °C)
截至 2025年7月18日
> 3.0 °C
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2025年7月18日
97.00
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數
截至 2025年7月18日
28.30
同類基金組別
截至 2025年7月18日
53
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 2025年7月18日
97.68
MSCI 預計升溫覆蓋百分比
截至 2025年7月18日
97.70
所有資料均來自截至 2025年7月18日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2025年3月31日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2025年6月30日
0.00%
MSCI-核武器
截至 2025年6月30日
0.00%
MSCI-民用槍械
截至 2025年6月30日
0.00%
MSCI-煙草
截至 2025年6月30日
0.19%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2025年6月30日
1.27%
MSCI-動力煤
截至 2025年6月30日
1.12%
MSCI-油砂
截至 2025年6月30日
0.00%

業務參與涵蓋範圍
截至 2025年6月30日
99.01%
未涵蓋的基金百分比
截至 2025年6月30日
0.99%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 2.04% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。