基金名稱	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今	截至	截至	資產淨值	日漲跌(%)	淨值日期	基金成立日期
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	-4.00	-4.92	-4.42	4.62	16.59	14.37	296.76	2025年5月31日	2025年5月31日	73.51	-0.10	2025年6月20日	2002年7月31日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	3.92	2.64	1.62	7.23	19.51	14.24	125.40	2025年5月31日	2025年5月31日	22.97	0.31	2025年6月20日	2010年1月22日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	4.19	3.07	1.90	7.63	20.56	16.42	200.96	2025年5月31日	2025年5月31日	60.52	0.30	2025年6月20日	2003年11月24日
貝萊德營養科學基金	2.34	0.31	-3.22	-1.03	-6.24	-23.71	-3.80	2025年5月31日	2025年5月31日	9.56	0.00	2025年6月20日	2010年2月9日
貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.84	-0.40	1.77	7.84	28.11	21.52	50.85	2025年5月31日	2025年5月31日	7.21	-0.14	2025年6月20日	2012年4月2日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	2.32	0.29	2.22	8.10	19.81	18.72	79.67	2025年5月31日	2025年5月31日	5.97	0.00	2025年6月20日	2012年4月2日
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.47	-0.15	1.40	6.49	13.13	9.12	35.72	2025年5月31日	2025年5月31日	8.26	-0.12	2025年6月20日	2012年4月2日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	4.72	3.37	2.53	8.96	23.60	20.85	492.79	2025年5月31日	2025年5月31日	84.67	0.30	2025年6月20日	1997年1月3日
貝萊德美元儲備基金	1.63	0.97	2.01	4.47	9.75	13.27	91.86	2025年5月31日	2025年5月31日	179.60	0.01	2025年6月20日	1993年11月30日
貝萊德全球通膨連結債券基金	1.95	0.24	0.54	3.09	5.37	1.58	66.90	2025年5月31日	2025年5月31日	16.81	0.00	2025年6月20日	2009年6月19日
貝萊德全球通膨連結債券基金	1.05	-0.37	-0.52	1.20	1.43	-5.14	34.60	2025年5月31日	2025年5月31日	13.54	-0.07	2025年6月20日	2009年7月23日
貝萊德全球通膨連結債券基金	1.93	0.27	0.52	3.06	5.33	1.56	65.14	2025年5月31日	2025年5月31日	16.21	0.00	2025年6月20日	2009年7月23日
貝萊德歐元優質債券基金	0.80	0.11	-0.32	4.66	7.60	1.66	223.51	2025年5月31日	2025年5月31日	27.64	-0.04	2025年6月20日	1994年3月31日
貝萊德歐元優質債券基金	0.84	0.14	-0.33	4.68	7.58	1.67	76.10	2025年5月31日	2025年5月31日	17.90	-0.06	2025年6月20日	2003年9月1日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.55	0.89	2.21	8.20	19.50	19.05	84.81	2025年5月31日	2025年5月31日	4.37	0.00	2025年6月20日	2012年2月1日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.13	0.43	1.67	7.11	16.62	14.13	100.00	2025年5月31日	2025年5月31日	10.08	0.10	2025年6月20日	2011年3月4日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.15	0.40	1.63	7.12	16.69	14.03	100.00	2025年5月31日	2025年5月31日	20.14	0.05	2025年6月20日	2011年3月4日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.52	0.88	2.13	8.15	19.60	18.97	205.49	2025年5月31日	2025年5月31日	5.57	0.18	2025年6月20日	2003年10月24日
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.45	-0.19	1.35	6.58	13.05	9.10	122.40	2025年5月31日	2025年5月31日	10.07	0.00	2025年6月20日	2003年10月24日
貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.80	-0.48	1.75	7.73	28.06	21.37	182.81	2025年5月31日	2025年5月31日	21.09	-0.09	2025年6月20日	2004年10月1日
貝萊德世界債券基金（原名「貝萊德世界債券基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 」）	1.27	0.12	0.63	5.54	8.99	5.09	721.00	2025年5月31日	2025年5月31日	82.41	-0.05	2025年6月20日	1985年9月4日
貝萊德世界債券基金（原名「貝萊德世界債券基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 」）	1.28	0.11	0.63	5.54	9.00	5.10	70.24	2025年5月31日	2025年5月31日	53.43	-0.06	2025年6月20日	2004年4月2日
貝萊德世界債券基金（原名「貝萊德世界債券基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 」）	0.42	-0.44	-0.37	3.58	4.93	-1.72	30.18	2025年5月31日	2025年5月31日	176.68	-0.05	2025年6月20日	2007年12月14日
貝萊德歐洲靈活股票基金	18.15	9.14	16.19	8.03	28.97	41.81	221.46	2025年5月31日	2025年5月31日	54.04	0.71	2025年6月20日	2012年4月5日
貝萊德美國中型企業價值基金	0.40	-1.41	-5.73	2.23	21.12	11.84	3,616.90	2025年5月31日	2025年5月31日	380.03	0.47	2025年6月20日	1987年5月13日
貝萊德英國基金	3.33	-2.20	1.63	7.58	22.92	24.96	2,037.86	2025年5月31日	2025年5月31日	145.48	-0.07	2025年6月20日	1985年12月31日
貝萊德英國基金	10.94	4.37	7.73	13.42	33.56	33.50	259.58	2025年5月31日	2025年5月31日	196.23	0.32	2025年6月20日	1998年9月1日
貝萊德美國中型企業價值基金	-7.95	-9.33	-12.11	-1.83	14.25	5.85	491.49	2025年5月31日	2025年5月31日	329.94	0.07	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德美元優質債券基金	1.79	-0.36	0.15	4.55	5.47	2.35	321.05	2025年5月31日	2025年5月31日	33.72	-0.09	2025年6月20日	1989年4月7日
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）	-4.20	-8.35	-8.03	1.85	18.39	12.01	328.43	2025年5月31日	2025年5月31日	119.53	-0.01	2025年6月20日	2002年10月31日
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）	4.50	-0.35	-1.36	6.07	25.49	18.35	490.54	2025年5月31日	2025年5月31日	137.67	0.38	2025年6月20日	1997年1月8日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.51	0.73	2.07	8.08	19.45	18.95	328.00	2025年5月31日	2025年5月31日	43.11	0.05	2025年6月20日	1993年10月29日
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）	-2.67	-6.63	-6.94	0.61	15.49	10.77	382.48	2025年5月31日	2025年5月31日	102.07	-0.01	2025年6月20日	2002年6月29日
貝萊德美元優質債券基金	1.72	-0.38	0.10	4.47	5.43	2.32	69.49	2025年5月31日	2025年5月31日	14.88	-0.07	2025年6月20日	2003年9月1日
貝萊德美國增長型基金	-1.15	4.16	0.00	14.04	52.86	64.58	383.20	2025年5月31日	2025年5月31日	49.34	0.06	2025年6月20日	1999年4月30日
貝萊德美國政府房貸債券基金	1.03	-1.16	-0.53	3.95	3.55	-1.11	430.44	2025年5月31日	2025年5月31日	18.79	-0.11	2025年6月20日	1985年8月2日
貝萊德美國政府房貸債券基金	1.05	-1.13	-0.56	3.95	3.58	-1.15	54.89	2025年5月31日	2025年5月31日	7.40	-0.13	2025年6月20日	2003年9月1日
貝萊德美國增長型基金	-9.38	-4.22	-6.79	9.52	44.17	55.75	624.72	2025年5月31日	2025年5月31日	42.84	-0.33	2025年6月20日	2003年5月19日
貝萊德美國靈活股票基金	-6.05	-5.28	-4.15	4.54	24.50	27.11	558.80	2025年5月31日	2025年5月31日	63.44	-0.42	2025年6月20日	2002年10月31日
貝萊德美國靈活股票基金	2.48	2.99	2.82	8.88	31.97	34.30	606.30	2025年5月31日	2025年5月31日	73.08	-0.03	2025年6月20日	2002年10月31日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.47	-0.40	0.16	4.36	7.32	2.89	24.60	2025年5月31日	2025年5月31日	12.50	-0.16	2025年6月20日	2007年10月19日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	2.31	0.19	1.11	6.31	11.50	10.23	55.10	2025年5月31日	2025年5月31日	15.58	-0.19	2025年6月20日	2007年10月19日
貝萊德歐元優質債券基金	9.96	8.85	6.91	9.00	14.05	7.43	138.46	2025年5月31日	2025年5月31日	31.84	0.35	2025年6月20日	2001年6月28日
貝萊德歐元優質債券基金	9.97	8.86	6.93	8.99	14.04	7.42	66.72	2025年5月31日	2025年5月31日	20.62	0.34	2025年6月20日	2003年9月1日
貝萊德亞洲巨龍基金	-4.05	-5.09	-1.76	5.05	5.87	-2.29	383.39	2025年5月31日	2025年5月31日	44.38	1.44	2025年6月20日	2002年10月31日
貝萊德亞洲巨龍基金	4.66	3.20	5.36	9.38	12.22	3.22	157.72	2025年5月31日	2025年5月31日	51.12	1.85	2025年6月20日	1997年1月2日
貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-5.72	-8.43	-5.14	3.47	20.88	14.93	243.03	2025年5月31日	2025年5月31日	18.31	-0.49	2025年6月20日	2004年10月1日
貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-5.75	-8.43	-5.13	3.43	20.88	14.96	225.29	2025年5月31日	2025年5月31日	7.87	-0.51	2025年6月20日	2004年10月1日
貝萊德新興市場基金	-4.68	-4.25	-2.78	-2.67	0.60	-6.25	20.97	2025年5月31日	2025年5月31日	34.08	0.95	2025年6月20日	2002年1月31日
貝萊德新興市場基金	3.97	4.11	4.31	1.36	6.62	-0.94	280.20	2025年5月31日	2025年5月31日	39.25	1.34	2025年6月20日	1993年12月1日
貝萊德歐元市場基金	20.22	9.66	20.97	14.32	34.94	49.60	346.34	2025年5月31日	2025年5月31日	56.08	1.19	2025年6月20日	1999年3月31日
貝萊德歐洲價值型基金	23.05	12.32	20.79	19.75	44.33	49.81	499.49	2025年5月31日	2025年5月31日	130.93	0.68	2025年6月20日	1997年1月9日
貝萊德歐洲價值型基金	12.83	3.31	12.61	15.01	36.17	41.81	383.39	2025年5月31日	2025年5月31日	80.12	0.28	2025年6月20日	2003年4月25日
貝萊德環球政府債券基金	1.35	0.33	0.37	5.04	6.49	2.67	380.22	2025年5月31日	2025年5月31日	30.13	-0.10	2025年6月20日	1987年5月14日
貝萊德環球政府債券基金	1.33	0.29	0.34	5.03	6.49	2.67	70.45	2025年5月31日	2025年5月31日	19.67	-0.10	2025年6月20日	2003年10月24日
貝萊德環球政府債券基金	0.83	0.02	-0.20	3.76	6.12	3.68	30.70	2025年5月31日	2025年5月31日	19.04	-0.10	2025年6月20日	2007年10月3日
貝萊德環球政府債券基金	0.47	-0.27	-0.64	3.09	2.54	-3.95	21.98	2025年5月31日	2025年5月31日	15.34	-0.13	2025年6月20日	2003年6月2日
貝萊德環球政府債券基金	0.00	-0.54	-1.18	1.89	0.06	-7.43	5.23	2025年5月31日	2025年5月31日	16.73	-0.12	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	1.60	-0.11	1.26	6.27	15.51	11.00	148.25	2025年5月31日	2025年5月31日	18.58	0.05	2025年6月20日	2003年5月16日
貝萊德環球前瞻股票基金	-9.00	-9.35	-9.53	0.94	13.36	17.19	1,184.32	2025年5月31日	2025年5月31日	87.41	-0.31	2025年6月20日	2001年6月28日
貝萊德印度基金	-11.61	3.71	-11.03	-7.39	12.09	13.72	493.94	2025年5月31日	2025年5月31日	47.39	1.41	2025年6月20日	2005年2月2日
貝萊德日本特別時機基金	11.06	12.46	9.36	16.73	37.02	31.40	634.60	2025年5月31日	2025年5月31日	83.48	-0.29	2025年6月20日	1987年5月14日
貝萊德日本靈活股票基金	-2.18	-0.38	-0.70	2.17	26.81	34.50	92.71	2025年5月31日	2025年5月31日	17.68	-0.73	2025年6月20日	2005年2月28日
貝萊德拉丁美洲基金	30.89	20.27	22.94	0.09	7.03	8.53	390.19	2025年5月31日	2025年5月31日	69.14	-1.07	2025年6月20日	1997年1月9日
貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-4.39	0.07	-8.24	-9.11	-7.88	0.35	28.67	2025年5月31日	2025年5月31日	14.63	0.41	2025年6月20日	2001年4月6日
貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）	4.30	8.76	-1.63	-5.36	-2.40	6.00	62.60	2025年5月31日	2025年5月31日	16.85	0.84	2025年6月20日	2001年4月6日
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）	4.50	-0.35	-1.35	6.08	25.50	18.35	377.07	2025年5月31日	2025年5月31日	134.78	0.38	2025年6月20日	2003年2月10日
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）	3.96	-0.67	-1.97	4.76	22.40	14.01	198.03	2025年5月31日	2025年5月31日	94.24	0.38	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-10.16	-11.74	-15.14	-11.77	7.86	-8.73	114.52	2025年5月31日	2025年5月31日	22.45	-0.04	2025年6月20日	2001年4月6日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	35.21	19.15	25.21	40.71	57.44	53.61	531.15	2025年5月31日	2025年5月31日	52.53	0.57	2025年6月20日	2001年4月5日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）	-10.25	-16.11	-13.81	-10.82	-0.66	-0.61	512.81	2025年5月31日	2025年5月31日	56.33	-0.78	2025年6月20日	2001年4月6日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.10	-8.78	-7.53	-7.11	5.30	5.03	549.40	2025年5月31日	2025年5月31日	64.88	-0.40	2025年6月20日	2001年4月6日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	1.27	-0.51	-7.41	-9.78	0.68	-15.18	383.98	2025年5月31日	2025年5月31日	55.84	0.00	2025年6月20日	2001年4月5日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）	-8.90	-3.62	-6.44	7.17	39.66	50.87	199.00	2025年5月31日	2025年5月31日	72.00	-0.28	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德亞洲巨龍基金	-2.53	-3.31	-0.60	3.75	3.28	-3.38	412.86	2025年5月31日	2025年5月31日	37.90	1.45	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.45	-0.19	1.36	6.54	13.08	9.10	318.50	2025年5月31日	2025年5月31日	42.08	0.00	2025年6月20日	1996年2月2日
貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）	9.59	-3.09	12.93	18.04	22.24	-3.64	85.20	2025年5月31日	2025年5月31日	18.84	0.75	2025年6月20日	2008年7月18日
貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）	8.46	-3.83	12.10	17.64	22.09	-3.52	80.70	2025年5月31日	2025年5月31日	18.36	0.71	2025年6月20日	2008年6月24日
貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）	6.96	-4.62	10.64	14.67	17.01	-11.70	32.10	2025年5月31日	2025年5月31日	13.41	0.75	2025年6月20日	2008年6月24日
貝萊德歐洲靈活股票基金	8.34	0.40	8.34	3.74	21.69	34.23	3,160.63	2025年5月31日	2025年5月31日	46.92	0.32	2025年6月20日	1986年11月24日
貝萊德新興歐洲基金	-58.97	-59.18	-60.15	-51.04	-46.92	-46.47	556.04	2022年2月28日	2022年2月28日	53.60	-37.59	2022年2月28日	1995年12月29日
貝萊德新興歐洲基金	-59.40	-59.74	-62.17	-54.67	-45.68	-47.22	210.93	2022年2月28日	2022年2月28日	60.16	-37.65	2022年2月28日	1998年9月1日
貝萊德新興歐洲基金	-59.06	-59.32	-60.40	-51.66	-48.24	-48.45	55.91	2022年2月28日	2022年2月28日	39.99	-37.61	2022年2月28日	2003年11月24日
貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.89	-0.41	1.83	7.74	28.16	21.41	188.78	2025年5月31日	2025年5月31日	9.07	-0.11	2025年6月20日	2004年10月1日
貝萊德新興市場股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	11.74	8.02	11.08	10.43	20.60	18.63	88.50	2025年5月31日	2025年5月31日	19.59	1.24	2025年6月20日	2011年8月12日
貝萊德新興市場基金	3.45	3.80	3.68	0.11	4.03	-4.56	252.04	2025年5月31日	2025年5月31日	28.47	1.35	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德歐元市場基金	10.24	0.87	12.79	9.80	27.31	41.61	396.50	2025年5月31日	2025年5月31日	48.69	0.81	2025年6月20日	1999年1月4日
貝萊德歐元市場基金	10.21	0.85	12.77	9.78	27.30	41.57	532.89	2025年5月31日	2025年5月31日	41.83	0.80	2025年6月20日	2003年2月14日
貝萊德歐洲基金	3.34	-2.88	2.89	-0.62	13.26	24.41	636.20	2025年5月31日	2025年5月31日	190.92	0.15	2025年6月20日	1993年11月30日
貝萊德歐洲基金	12.73	5.61	10.37	3.49	20.07	31.45	689.04	2025年5月31日	2025年5月31日	219.91	0.54	2025年6月20日	1993年11月30日
貝萊德歐洲基金	3.90	-2.56	3.54	0.77	16.92	32.79	227.60	2025年5月31日	2025年5月31日	32.24	0.16	2025年6月20日	2010年10月7日
貝萊德歐洲特別時機基金	1.10	-5.08	0.81	-3.38	9.71	19.88	545.30	2025年5月31日	2025年5月31日	62.89	0.13	2025年6月20日	2002年10月14日
貝萊德歐洲特別時機基金	10.28	3.21	8.13	0.62	16.29	26.65	607.70	2025年5月31日	2025年5月31日	72.43	0.51	2025年6月20日	2002年10月14日
貝萊德歐洲特別時機基金	0.57	-5.38	0.18	-4.59	6.99	15.46	392.90	2025年5月31日	2025年5月31日	48.00	0.10	2025年6月20日	2002年10月14日
貝萊德歐洲價值型基金	12.81	3.30	12.60	14.99	36.14	41.80	494.87	2025年5月31日	2025年5月31日	113.67	0.27	2025年6月20日	1997年1月8日
貝萊德歐洲價值型基金	14.61	5.24	13.93	13.57	32.82	40.22	355.57	2025年5月31日	2025年5月31日	97.07	0.28	2025年6月20日	2002年6月28日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-1.67	-1.32	-2.41	3.19	6.94	2.43	94.10	2025年5月31日	2025年5月31日	19.59	0.10	2025年6月20日	1999年1月4日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-0.98	-0.86	-1.59	4.82	10.65	8.95	108.92	2025年5月31日	2025年5月31日	54.90	0.15	2025年6月20日	2010年4月16日
貝萊德環球動力股票基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	-6.90	-6.20	-7.67	2.79	21.31	20.70	296.44	2025年5月31日	2025年5月31日	31.27	-0.19	2025年6月20日	2006年7月31日
貝萊德環球動力股票基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1.55	1.99	-0.95	7.04	28.59	27.53	254.40	2025年5月31日	2025年5月31日	36.02	0.22	2025年6月20日	2006年7月31日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	4.21	1.77	2.60	11.29	30.37	23.97	57.95	2025年5月31日	2025年5月31日	12.66	0.16	2025年6月20日	2006年12月20日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	5.17	2.41	3.75	13.43	35.50	33.68	129.80	2025年5月31日	2025年5月31日	23.09	0.17	2025年6月20日	2006年10月13日
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	2.39	-0.68	-0.64	6.88	21.08	18.54	148.70	2025年5月31日	2025年5月31日	25.20	0.04	2025年6月20日	2010年11月12日
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	2.34	-0.68	-0.67	6.85	21.08	18.52	129.02	2025年5月31日	2025年5月31日	16.86	0.00	2025年6月20日	2012年2月1日
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.50	-1.19	-1.67	4.83	16.34	9.42	82.30	2025年5月31日	2025年5月31日	18.44	0.05	2025年6月20日	2011年6月17日
貝萊德環球政府債券基金	0.47	-0.26	-0.64	3.14	2.55	-3.96	127.76	2025年5月31日	2025年5月31日	23.36	-0.09	2025年6月20日	1987年6月30日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	2.42	0.41	2.25	8.20	19.82	18.83	127.31	2025年5月31日	2025年5月31日	32.04	0.03	2025年6月20日	2007年6月8日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	2.41	0.40	2.24	8.17	19.77	18.85	127.02	2025年5月31日	2025年5月31日	7.57	0.13	2025年6月20日	2007年6月8日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	1.69	0.06	1.27	6.35	15.55	11.09	134.44	2025年5月31日	2025年5月31日	4.33	0.00	2025年6月20日	2003年9月1日
貝萊德環球前瞻股票基金	-0.73	-1.43	-2.95	5.12	20.17	23.83	890.23	2025年5月31日	2025年5月31日	100.68	0.08	2025年6月20日	1996年2月29日
貝萊德智慧數據環球小型企業基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（原名「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」）	-4.42	-2.95	-7.71	4.27	21.88	19.44	512.22	2025年5月31日	2025年5月31日	145.48	0.01	2025年6月20日	2003年5月19日
貝萊德智慧數據環球小型企業基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（原名「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」）	4.26	5.52	-1.00	8.58	29.19	26.19	1,529.40	2025年5月31日	2025年5月31日	167.57	0.40	2025年6月20日	1994年11月4日
貝萊德印度基金	-3.59	12.79	-4.56	-3.53	18.85	20.14	440.40	2025年5月31日	2025年5月31日	54.59	1.81	2025年6月20日	2006年4月28日
貝萊德日本特別時機基金	2.31	7.95	6.34	8.82	47.99	55.30	67.58	2025年5月31日	2025年5月31日	79.19	-0.08	2025年6月20日	2006年5月29日
貝萊德日本特別時機基金	2.31	3.43	1.96	12.09	29.28	24.37	148.92	2025年5月31日	2025年5月31日	72.48	-0.67	2025年6月20日	2002年2月18日
貝萊德日本特別時機基金	1.34	7.47	5.02	7.29	40.79	46.95	751.64	2025年5月31日	2025年5月31日	12,166.00	-0.08	2025年6月20日	1987年5月13日
貝萊德日本靈活股票基金	-3.07	3.56	2.28	-2.18	38.19	58.98	100.40	2025年5月31日	2025年5月31日	2,968.00	-0.13	2025年6月20日	2005年2月28日
貝萊德日本靈活股票基金	6.22	8.32	6.49	6.44	34.47	42.18	76.50	2025年5月31日	2025年5月31日	20.37	-0.29	2025年6月20日	2005年2月28日
貝萊德拉丁美洲基金	20.01	10.62	14.62	-3.88	0.98	2.73	329.69	2025年5月31日	2025年5月31日	60.03	-1.46	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德拉丁美洲基金	30.21	19.88	22.17	-1.14	4.38	4.53	312.37	2025年5月31日	2025年5月31日	49.09	-1.09	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.81	-2.47	-0.18	2.32	7.40	14.28	15.30	2025年5月31日	2025年5月31日	22.32	-0.18	2025年6月20日	2007年2月2日
貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	10.03	6.08	7.11	6.57	13.92	20.78	166.60	2025年5月31日	2025年5月31日	25.71	0.23	2025年6月20日	2007年2月2日
貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.96	-2.39	-0.29	2.32	7.36	14.09	25.31	2025年5月31日	2025年5月31日	2.66	0.00	2025年6月20日	2007年2月2日
貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	9.73	5.81	6.95	6.55	13.78	20.46	8.32	2025年5月31日	2025年5月31日	3.06	0.00	2025年6月20日	2007年2月2日
貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）	3.76	8.40	-2.26	-6.55	-4.79	2.10	127.58	2025年5月31日	2025年5月31日	12.56	0.80	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德營養科學基金	3.37	0.88	-2.03	1.13	-2.18	-17.14	25.70	2025年5月31日	2025年5月31日	12.52	0.00	2025年6月20日	2010年2月9日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.01	-4.05	-8.98	-8.11	14.40	-3.55	139.20	2025年5月31日	2025年5月31日	25.85	0.31	2025年6月20日	2001年4月6日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.53	-4.33	-9.56	-9.24	11.54	-7.09	104.98	2025年5月31日	2025年5月31日	19.11	0.31	2025年6月20日	2002年7月1日
貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金）	-0.77	-5.61	-2.61	18.28	67.07	65.94	372.01	2025年5月31日	2025年5月31日	55.23	1.08	2025年6月20日	2000年3月3日
貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金）	8.25	2.64	4.47	23.21	77.10	75.34	482.30	2025年5月31日	2025年5月31日	63.62	1.48	2025年6月20日	2000年3月3日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	47.49	29.56	34.28	46.55	66.84	62.24	471.10	2025年5月31日	2025年5月31日	60.51	0.98	2025年6月20日	1994年12月30日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	46.76	29.14	33.45	44.70	62.76	56.28	215.54	2025年5月31日	2025年5月31日	43.63	0.97	2025年6月20日	2003年11月24日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	10.45	8.19	-0.69	-6.05	6.72	-10.38	523.96	2025年5月31日	2025年5月31日	64.32	0.41	2025年6月20日	1997年3月24日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	9.90	7.85	-1.29	-7.21	4.09	-13.68	224.95	2025年5月31日	2025年5月31日	46.54	0.39	2025年6月20日	2003年11月24日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）	-10.34	-5.41	-7.54	8.52	43.16	52.57	874.10	2025年5月31日	2025年5月31日	84.32	-0.27	2025年6月20日	1995年3月3日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.20	2.85	-0.81	13.01	51.76	61.20	830.30	2025年5月31日	2025年5月31日	97.12	0.12	2025年6月20日	1995年3月3日
貝萊德歐洲基金	3.55	-2.83	3.17	-0.16	14.77	28.51	206.10	2025年5月31日	2025年5月31日	30.07	0.13	2025年6月20日	2012年6月13日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	4.37	3.13	2.14	7.91	21.19	16.89	91.00	2025年5月31日	2025年5月31日	19.43	0.26	2025年6月20日	2012年6月13日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	2.32	0.22	1.16	6.36	11.47	10.25	43.10	2025年5月31日	2025年5月31日	9.82	-0.20	2025年6月20日	2012年6月6日
貝萊德拉丁美洲基金	30.56	20.05	22.56	-0.90	4.89	4.89	-12.00	2025年5月31日	2025年5月31日	8.86	-1.12	2025年6月20日	2012年6月13日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.45	-4.35	-9.42	-9.11	12.07	-6.83	7.70	2025年5月31日	2025年5月31日	11.62	0.26	2025年6月20日	2012年6月13日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	47.10	29.25	33.79	45.10	63.59	56.85	6.50	2025年5月31日	2025年5月31日	11.27	0.99	2025年6月20日	2012年6月13日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	10.06	7.91	-1.13	-7.08	4.58	-13.51	5.00	2025年5月31日	2025年5月31日	10.83	0.37	2025年6月20日	2012年6月13日
貝萊德寶利基金	-11.36	-8.57	-6.14	-0.33	32.42	43.46	524.90	2025年5月31日	2025年5月31日	64.58	-0.81	2025年6月20日	1999年5月10日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	1.93	0.06	1.71	7.13	16.88	13.78	59.97	2025年5月31日	2025年5月31日	5.75	0.00	2025年6月20日	2013年2月20日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.93	-0.04	0.75	5.44	8.81	5.88	34.32	2025年5月31日	2025年5月31日	9.65	-0.10	2025年6月20日	2013年2月20日
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.00	-0.49	0.91	5.48	10.36	4.62	24.01	2025年5月31日	2025年5月31日	7.98	0.00	2025年6月20日	2013年2月20日
貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.52	-0.82	1.43	6.85	24.95	15.78	33.83	2025年5月31日	2025年5月31日	6.84	-0.15	2025年6月20日	2013年2月20日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.14	0.36	1.60	7.13	16.71	14.03	63.42	2025年5月31日	2025年5月31日	7.89	0.00	2025年6月20日	2013年2月20日
貝萊德歐元優質債券基金	1.55	0.58	0.51	6.33	11.41	8.17	37.70	2025年5月31日	2025年5月31日	13.80	-0.07	2025年6月20日	2013年1月16日
貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)	3.93	0.38	-3.59	8.70	17.05	-4.28	58.60	2025年5月31日	2025年5月31日	16.14	0.56	2025年6月20日	2013年2月25日
貝萊德日本特別時機基金	3.24	8.72	7.35	10.68	53.07	65.64	164.20	2025年5月31日	2025年5月31日	27.09	-0.07	2025年6月20日	2013年5月15日
貝萊德日本靈活股票基金	-1.40	4.69	4.37	0.36	49.14	77.69	236.90	2025年5月31日	2025年5月31日	33.41	-0.12	2025年6月20日	2013年6月19日
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.28	-1.64	-1.80	4.84	16.56	11.16	78.76	2025年5月31日	2025年5月31日	12.61	0.00	2025年6月20日	2013年7月17日
貝萊德歐洲特別時機基金	1.86	-4.58	1.64	-1.79	13.48	28.22	179.40	2025年5月31日	2025年5月31日	27.26	0.15	2025年6月20日	2013年9月25日
貝萊德歐元市場基金	11.16	1.54	13.81	11.70	31.79	51.73	176.90	2025年5月31日	2025年5月31日	27.19	0.82	2025年6月20日	2013年9月25日
貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）	6.76	-4.93	10.55	14.31	16.44	-11.43	31.00	2025年5月31日	2025年5月31日	13.31	0.76	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德歐洲基金	2.57	-3.82	2.10	-1.06	14.41	28.02	123.90	2025年5月31日	2025年5月31日	22.02	0.18	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德歐洲價值型基金	13.83	3.92	13.78	17.15	41.16	51.83	141.10	2025年5月31日	2025年5月31日	23.65	0.30	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	2.82	-0.65	-0.02	8.70	26.27	25.98	174.55	2025年5月31日	2025年5月31日	135.59	0.04	2025年6月20日	2014年2月19日
貝萊德智慧數據環球小型企業基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（原名「貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金」）	3.02	4.36	-2.32	6.02	23.78	17.52	60.30	2025年5月31日	2025年5月31日	16.48	0.43	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德拉丁美洲基金	28.90	18.71	20.78	-2.38	1.46	0.45	-9.90	2025年5月31日	2025年5月31日	9.10	-0.98	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德美國中型企業價值基金	-0.67	-2.43	-6.90	0.21	16.55	4.61	93.00	2025年5月31日	2025年5月31日	19.73	0.51	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	9.07	6.81	-2.26	-8.61	1.50	-18.59	8.20	2025年5月31日	2025年5月31日	11.17	0.36	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德歐洲特別時機基金	0.26	-6.10	0.00	-4.35	8.83	20.29	135.40	2025年5月31日	2025年5月31日	22.95	0.13	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.98	-9.56	-8.55	-8.67	1.84	-0.44	105.30	2025年5月31日	2025年5月31日	20.50	-0.39	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德歐洲基金	2.50	-3.90	2.10	-1.64	12.34	24.87	109.40	2025年5月31日	2025年5月31日	20.60	0.15	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德歐洲價值型基金	13.47	3.64	13.33	16.06	38.51	46.98	125.23	2025年5月31日	2025年5月31日	220.38	0.27	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.99	-5.17	-10.03	-9.84	10.63	-9.74	-15.70	2025年5月31日	2025年5月31日	9.11	0.33	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	45.74	27.78	32.28	42.83	58.65	48.03	50.40	2025年5月31日	2025年5月31日	15.92	1.02	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德亞洲巨龍基金	3.29	2.05	4.03	6.72	7.51	-4.18	44.50	2025年5月31日	2025年5月31日	15.14	1.82	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.53	0.33	2.68	9.33	19.42	18.19	107.06	2025年5月31日	2025年5月31日	76.41	0.00	2025年6月20日	2014年2月19日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	3.44	0.88	3.53	11.02	26.43	28.70	142.12	2025年5月31日	2025年5月31日	79.12	0.04	2025年6月20日	2014年2月19日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	3.54	1.21	3.33	10.88	26.05	28.84	147.50	2025年5月31日	2025年5月31日	79.74	0.05	2025年6月20日	2014年2月19日
貝萊德歐洲價值型基金	12.19	2.49	12.08	14.32	35.54	42.85	122.70	2025年5月31日	2025年5月31日	21.83	0.28	2025年6月20日	2014年2月26日
貝萊德新興市場股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	11.66	8.04	11.04	10.48	20.59	18.60	54.89	2025年5月31日	2025年5月31日	13.29	1.22	2025年6月20日	2014年4月2日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.47	-9.05	-7.94	-8.08	3.21	1.47	115.45	2025年5月31日	2025年5月31日	214.83	-0.41	2025年6月20日	2014年5月7日
貝萊德新興市場債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3.83	0.03	3.01	10.41	34.62	30.40	105.53	2025年5月31日	2025年5月31日	77.13	-0.10	2025年6月20日	2014年9月24日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	5.21	2.46	3.74	13.52	35.60	33.77	100.25	2025年5月31日	2025年5月31日	9.09	0.22	2025年6月20日	2014年10月8日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	4.15	1.50	2.59	11.25	30.76	25.94	83.54	2025年5月31日	2025年5月31日	8.49	0.12	2025年6月20日	2014年10月8日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	4.07	1.46	2.48	11.64	32.80	29.13	94.94	2025年5月31日	2025年5月31日	8.58	0.23	2025年6月20日	2014年10月8日
貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)	3.95	0.45	-3.52	8.79	17.15	-4.25	24.71	2025年5月31日	2025年5月31日	9.70	0.52	2025年6月20日	2016年10月19日
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.13	0.60	1.51	8.48	21.29	18.73	31.48	2025年5月31日	2025年5月31日	9.31	-0.11	2025年6月18日	2017年7月10日
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	-5.89	-8.36	-6.50	0.07	17.94	22.20	28.71	2025年5月31日	2025年5月31日	9.02	0.00	2025年6月18日	2017年7月10日
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1.08	-0.68	0.64	7.39	22.35	27.90	39.11	2025年5月31日	2025年5月31日	9.86	0.00	2025年6月18日	2017年7月10日
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	-5.88	-8.34	-6.49	0.08	17.91	22.71	29.70	2025年5月31日	2025年5月31日	12.92	-0.08	2025年6月18日	2017年7月10日
貝萊德全方位資產收益組合基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	3.19	0.53	1.45	8.51	21.32	19.24	32.60	2025年5月31日	2025年5月31日	13.38	-0.07	2025年6月18日	2017年7月10日
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金	-5.20	-6.84	-5.70	0.73	17.42	21.69	-	2025年5月31日	2025年5月31日	12.42	0.16	2025年6月18日	2018年7月25日
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金	-4.91	-6.59	-5.50	2.15	23.87	28.87	-	2025年5月31日	2025年5月31日	13.79	0.07	2025年6月18日	2018年7月25日
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金	-5.54	-7.05	-6.00	-0.26	13.50	16.94	-	2025年5月31日	2025年5月31日	11.58	0.09	2025年6月18日	2018年7月25日
貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金）	1.90	-0.23	-1.08	-7.15	-11.56	-10.76	28.50	2025年5月31日	2025年5月31日	13.26	0.61	2025年6月20日	2018年9月4日
貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金）	0.84	-0.92	-2.27	-9.19	-15.33	-17.97	7.70	2025年5月31日	2025年5月31日	11.10	0.63	2025年6月20日	2018年9月4日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-0.97	-0.80	-1.53	4.87	10.68	8.98	30.38	2025年5月31日	2025年5月31日	11.18	0.09	2025年6月20日	2019年12月18日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）	-3.30	1.78	-1.95	10.63	45.72	50.60	25.90	2025年5月31日	2025年5月31日	13.14	0.15	2025年6月20日	2020年11月18日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-1.66	-1.49	-2.35	3.31	7.36	4.08	12.30	2025年5月31日	2025年5月31日	11.34	0.18	2025年6月20日	2020年11月18日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	5.56	2.34	4.34	15.38	41.43	42.69	65.13	2025年5月31日	2025年5月31日	106.65	0.21	2025年6月20日	2020年11月18日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-0.26	-0.60	-0.61	7.21	16.22	17.77	36.59	2025年5月31日	2025年5月31日	138.16	0.14	2025年6月20日	2020年11月18日
貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金）	-6.58	-8.25	-7.80	-10.91	-16.61	-15.55	-16.19	2025年5月31日	2025年5月31日	11.51	0.17	2025年6月20日	2021年10月27日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-0.99	-0.78	-1.52	4.87	10.76	9.05	5.00	2025年5月31日	2025年5月31日	9.17	0.11	2025年6月20日	2022年3月30日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	-6.22	-8.62	-7.09	0.61	21.46	-	32.64	2025年5月31日	2025年5月31日	11.53	0.00	2025年6月18日	2022年6月16日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	2.81	0.30	0.84	9.11	24.93	-	31.80	2025年5月31日	2025年5月31日	13.42	0.00	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	0.71	-0.84	0.00	8.03	26.05	-	41.30	2025年5月31日	2025年5月31日	14.39	0.14	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	-6.22	-8.61	-7.07	0.68	21.52	-	32.70	2025年5月31日	2025年5月31日	13.34	0.00	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	2.73	0.30	0.83	9.11	25.02	-	31.78	2025年5月31日	2025年5月31日	11.59	-0.09	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	0.75	-0.84	0.03	8.02	26.10	-	41.33	2025年5月31日	2025年5月31日	12.44	0.08	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	2.73	0.30	0.83	9.11	25.02	-	31.78	2025年5月31日	2025年5月31日	11.60	0.00	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	0.75	-0.84	0.03	8.02	26.10	-	41.32	2025年5月31日	2025年5月31日	12.44	0.08	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）	-6.22	-8.55	-7.09	0.69	21.47	-	32.64	2025年5月31日	2025年5月31日	11.53	0.00	2025年6月18日	2022年6月17日
貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）	4.25	8.70	-1.62	-5.42	-2.42	-	22.58	2025年5月31日	2025年5月31日	10.41	0.87	2025年6月20日	2022年10月19日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.04	-4.06	-8.96	-8.12	14.39	-	9.51	2025年5月31日	2025年5月31日	9.69	0.41	2025年6月20日	2022年10月19日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	47.48	29.58	34.27	46.54	66.91	-	124.79	2025年5月31日	2025年5月31日	18.66	0.97	2025年6月20日	2022年10月19日
貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金）	8.29	2.65	4.46	23.21	77.09	-	94.86	2025年5月31日	2025年5月31日	17.05	1.49	2025年6月20日	2022年10月19日
貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金）	1.93	-0.17	-1.07	-7.17	-11.52	-	0.73	2025年5月31日	2025年5月31日	8.54	0.59	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）	4.51	-0.40	-1.34	6.09	25.36	-	29.12	2025年5月31日	2025年5月31日	10.86	0.37	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	2.39	-0.66	-0.66	6.90	21.17	-	35.12	2025年5月31日	2025年5月31日	11.17	0.00	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.12	-8.81	-7.56	-7.17	5.19	-	6.75	2025年5月31日	2025年5月31日	8.96	-0.33	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）	8.45	-3.83	12.05	17.70	22.18	-	35.41	2025年5月31日	2025年5月31日	11.19	0.72	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)	3.95	0.40	-3.54	8.75	17.09	-	20.12	2025年5月31日	2025年5月31日	10.11	0.60	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.20	2.88	-0.78	13.02	51.77	-	84.94	2025年5月31日	2025年5月31日	15.48	0.13	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	10.48	8.23	-0.61	-6.06	6.58	-	11.95	2025年5月31日	2025年5月31日	9.45	0.43	2025年6月20日	2022年10月26日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	3.89	2.68	1.62	7.18	-	-	13.26	2025年5月31日	2025年5月31日	10.27	0.29	2025年6月20日	2023年7月19日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	4.74	3.39	2.51	8.94	-	-	16.86	2025年5月31日	2025年5月31日	10.62	0.28	2025年6月20日	2023年7月19日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	3.20	1.32	1.24	8.36	-	-	19.50	2025年5月31日	2025年5月31日	1,045.00	0.19	2025年6月20日	2023年9月6日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	2.35	0.24	1.18	6.29	-	-	11.21	2025年5月31日	2025年5月31日	10.19	-0.20	2025年6月20日	2023年11月15日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	0.37	-0.95	-1.34	0.95	-	-	-2.17	2025年5月31日	2025年5月31日	922.00	-0.22	2025年6月20日	2023年12月20日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	3.42	0.78	2.50	9.18	-	-	9.18	2025年5月31日	2025年5月31日	97.93	-0.14	2025年6月20日	2023年12月20日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	2.39	0.36	2.21	8.15	-	-	10.68	2025年5月31日	2025年5月31日	10.05	0.00	2025年6月20日	2023年12月20日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）	0.55	-0.74	-0.11	3.01	-	-	2.97	2025年5月31日	2025年5月31日	944.00	0.00	2025年6月20日	2023年12月20日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.58	0.79	2.06	8.13	-	-	10.22	2025年5月31日	2025年5月31日	10.04	0.10	2025年6月20日	2023年12月20日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	0.66	-0.33	-0.21	3.05	-	-	2.63	2025年5月31日	2025年5月31日	939.00	0.00	2025年6月20日	2023年12月20日
貝萊德新興市場中國除外基金（原名「貝萊德新興歐洲基金II」）	2.10	6.53	0.99	-2.85	-	-	-2.18	2025年5月31日	2025年5月31日	72.07	1.24	2025年6月20日	2024年5月13日
貝萊德新興市場中國除外基金（原名「貝萊德新興歐洲基金II」）	1.57	6.20	0.37	-3.99	-	-	-3.31	2025年5月31日	2025年5月31日	53.11	1.24	2025年6月20日	2024年5月13日
貝萊德新興市場中國除外基金（原名「貝萊德新興歐洲基金II」）	3.24	7.37	2.26	-2.56	-	-	-1.28	2025年5月31日	2025年5月31日	78.70	1.25	2025年6月20日	2024年5月13日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2.81	1.04	0.69	7.16	-	-	6.97	2025年5月31日	2025年5月31日	982.00	0.10	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	10.00	7.93	-1.15	-6.93	-	-	3.40	2025年5月31日	2025年5月31日	10.68	0.38	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.59	2.64	-1.31	11.89	-	-	12.90	2025年5月31日	2025年5月31日	11.78	0.17	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	4.76	2.21	3.28	12.30	-	-	13.22	2025年5月31日	2025年5月31日	10.44	0.19	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-1.33	-1.04	-2.01	3.78	-	-	3.36	2025年5月31日	2025年5月31日	9.73	0.10	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	4.32	3.08	1.99	7.81	-	-	7.32	2025年5月31日	2025年5月31日	10.12	0.30	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	5.12	2.09	3.81	14.20	-	-	15.62	2025年5月31日	2025年5月31日	103.99	0.20	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	47.02	29.25	33.68	45.12	-	-	67.90	2025年5月31日	2025年5月31日	17.78	0.97	2025年6月20日	2024年3月27日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.52	-9.01	-8.02	-8.11	-	-	-7.10	2025年5月31日	2025年5月31日	9.28	-0.43	2025年6月20日	2024年4月3日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-2.45	-4.26	-9.50	-9.03	-	-	-12.40	2025年5月31日	2025年5月31日	9.47	0.32	2025年6月20日	2024年4月3日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	1.87	-0.09	0.63	5.14	-	-	5.30	2025年5月31日	2025年5月31日	9.90	-0.20	2025年6月20日	2024年4月3日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	0.26	-0.63	-0.81	1.88	-	-	1.58	2025年5月31日	2025年5月31日	940.00	0.00	2025年6月20日	2024年4月3日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	3.12	0.96	2.82	9.75	-	-	10.69	2025年5月31日	2025年5月31日	100.41	0.05	2025年6月20日	2024年4月3日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	2.01	0.47	1.52	6.89	-	-	7.35	2025年5月31日	2025年5月31日	9.92	0.00	2025年6月20日	2024年4月3日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	3.21	1.30	1.20	8.33	-	-	9.20	2025年5月31日	2025年5月31日	1,094.00	0.18	2025年6月20日	2024年5月8日
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10	0.09	2025年6月18日	2025年2月24日
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.12	0.09	2025年6月18日	2025年2月24日
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.12	0.02	2025年6月18日	2025年2月24日
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.09	0.02	2025年6月18日	2025年2月24日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.85	0.20	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973.00	-0.10	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31	0.19	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,005.00	0.20	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.16	-0.20	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.40	0.98	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.27	-0.43	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.21	0.00	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.62	0.38	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.25	0.29	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.46	0.11	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007.00	0.30	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.05	0.30	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023.00	0.29	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,002.00	0.30	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.42	0.29	2025年6月20日	2024年12月18日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,018.00	0.30	2025年6月20日	2024年12月18日

以上基金產品及資產淨值資料來源由貝萊德提供；基金表現由晨星提供。基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益

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比較

基金

級別

幣別

年初至今

3個月

6個月

1年

2年

3年

成立至今

表現截至

淨值

日漲跌 (%)

淨值日

成立日

月報

貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

4.25

8.70

-1.62

-5.42

-2.42

22.58

2025年5月31日

10.41

0.87

2025年6月20日

2022年10月19日

投資目標

貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

-2.04

-4.06

-8.96

-8.12

14.39

9.51

2025年5月31日

9.69

0.41

2025年6月20日

2022年10月19日

投資目標

貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

47.48

29.58

34.27

46.54

66.91

124.79

2025年5月31日

18.66

0.97

2025年6月20日

2022年10月19日

投資目標

貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

8.29

2.65

4.46

23.21

77.09

94.86

2025年5月31日

17.05

1.49

2025年6月20日

2022年10月19日

投資目標

貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

1.93

-0.17

-1.07

-7.17

-11.52

0.73

2025年5月31日

8.54

0.59

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

4.51

-0.40

-1.34

6.09

25.36

29.12

2025年5月31日

10.86

0.37

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

A10·

美元·

2.39

-0.66

6.90

21.17

35.12

2025年5月31日

11.17

0.00

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

-2.12

-8.81

-7.56

-7.17

5.19

6.75

2025年5月31日

8.96

-0.33

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

8.45

-3.83

12.05

17.70

22.18

35.41

2025年5月31日

11.19

0.72

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)

A10·

美元·

3.95

0.40

-3.54

8.75

17.09

20.12

2025年5月31日

10.11

0.60

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

-2.20

2.88

-0.78

13.02

51.77

84.94

2025年5月31日

15.48

0.13

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

10.48

8.23

-0.61

-6.06

6.58

11.95

2025年5月31日

9.45

0.43

2025年6月20日

2022年10月26日

投資目標

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

A10·

美元·

4.74

3.39

2.51

8.94

16.86

2025年5月31日

10.62

0.28

2025年6月20日

2023年7月19日

投資目標

貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

A10·

美元·

2.35

0.24

1.18

6.29

11.21

2025年5月31日

10.19

-0.20

2025年6月20日

2023年11月15日

投資目標

貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）

A10·

美元·

2.39

0.36

2.21

8.15

10.68

2025年5月31日

10.05

0.00

2025年6月20日

2023年12月20日

投資目標

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

A10·

美元·

2.58

0.79

2.06

8.13

10.22

2025年5月31日

10.04

0.10

2025年6月20日

2023年12月20日

投資目標

貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）

A10 避險股份·

美元·

-0.99

-0.78

-1.52

4.87

10.76

9.05

5.00

2025年5月31日

9.17

0.11

2025年6月20日

2022年3月30日

投資目標

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

A10 避險股份·

澳幣·

3.89

2.68

1.62

7.18

13.26

2025年5月31日

10.27

0.29

2025年6月20日

2023年7月19日

投資目標

貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

A10 避險股份·

南非幣·

3.42

0.78

2.50

9.18

2025年5月31日

97.93

-0.14

2025年6月20日

2023年12月20日

投資目標

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

A10 避險股份·

日圓·

1,007.00

0.30

2025年6月20日

2024年12月18日

投資目標

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

A2·

歐元·

-4.00

-4.92

-4.42

4.62

16.59

14.37

296.76

2025年5月31日

73.51

-0.10

2025年6月20日

2002年7月31日

投資目標

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

A2·

美元·

4.72

3.37

2.53

8.96

23.60

20.85

492.79

2025年5月31日

84.67

0.30

2025年6月20日

1997年1月3日

投資目標

貝萊德美元儲備基金

A2·

美元·

1.63

0.97

2.01

4.47

9.75

13.27

91.86

2025年5月31日

179.60

0.01

2025年6月20日

1993年11月30日

投資目標

貝萊德全球通膨連結債券基金

A2·

美元·

1.95

0.24

0.54

3.09

5.37

1.58

66.90

2025年5月31日

16.81

0.00

2025年6月20日

2009年6月19日

投資目標

貝萊德歐元優質債券基金

A2·

歐元·

0.80

0.11

-0.32

4.66

7.60

1.66

223.51

2025年5月31日

27.64

-0.04

2025年6月20日

1994年3月31日

投資目標

貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 4.25
3個月 8.70
6個月 -1.62
1年 -5.42
2年 -2.42
3年 -
成立至今 22.58
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.41
日漲跌 (%)
0.87
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月19日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 -2.04
3個月 -4.06
6個月 -8.96
1年 -8.12
2年 14.39
3年 -
成立至今 9.51
表現截至 2025年5月31日
淨值
9.69
日漲跌 (%)
0.41
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月19日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 47.48
3個月 29.58
6個月 34.27
1年 46.54
2年 66.91
3年 -
成立至今 124.79
表現截至 2025年5月31日
淨值
18.66
日漲跌 (%)
0.97
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月19日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 8.29
3個月 2.65
6個月 4.46
1年 23.21
2年 77.09
3年 -
成立至今 94.86
表現截至 2025年5月31日
淨值
17.05
日漲跌 (%)
1.49
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月19日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 1.93
3個月 -0.17
6個月 -1.07
1年 -7.17
2年 -11.52
3年 -
成立至今 0.73
表現截至 2025年5月31日
淨值
8.54
日漲跌 (%)
0.59
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 4.51
3個月 -0.40
6個月 -1.34
1年 6.09
2年 25.36
3年 -
成立至今 29.12
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.86
日漲跌 (%)
0.37
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
A10·
美元·
年初至今 2.39
3個月 -0.66
6個月 -0.66
1年 6.90
2年 21.17
3年 -
成立至今 35.12
表現截至 2025年5月31日
淨值
11.17
日漲跌 (%)
0.00
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 -2.12
3個月 -8.81
6個月 -7.56
1年 -7.17
2年 5.19
3年 -
成立至今 6.75
表現截至 2025年5月31日
淨值
8.96
日漲跌 (%)
-0.33
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 8.45
3個月 -3.83
6個月 12.05
1年 17.70
2年 22.18
3年 -
成立至今 35.41
表現截至 2025年5月31日
淨值
11.19
日漲跌 (%)
0.72
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A10·
美元·
年初至今 3.95
3個月 0.40
6個月 -3.54
1年 8.75
2年 17.09
3年 -
成立至今 20.12
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.11
日漲跌 (%)
0.60
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 -2.20
3個月 2.88
6個月 -0.78
1年 13.02
2年 51.77
3年 -
成立至今 84.94
表現截至 2025年5月31日
淨值
15.48
日漲跌 (%)
0.13
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 10.48
3個月 8.23
6個月 -0.61
1年 -6.06
2年 6.58
3年 -
成立至今 11.95
表現截至 2025年5月31日
淨值
9.45
日漲跌 (%)
0.43
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年10月26日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
A10·
美元·
年初至今 4.74
3個月 3.39
6個月 2.51
1年 8.94
2年 -
3年 -
成立至今 16.86
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.62
日漲跌 (%)
0.28
淨值日
2025年6月20日
成立日
2023年7月19日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A10·
美元·
年初至今 2.35
3個月 0.24
6個月 1.18
1年 6.29
2年 -
3年 -
成立至今 11.21
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.19
日漲跌 (%)
-0.20
淨值日
2025年6月20日
成立日
2023年11月15日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 2.39
3個月 0.36
6個月 2.21
1年 8.15
2年 -
3年 -
成立至今 10.68
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.05
日漲跌 (%)
0.00
淨值日
2025年6月20日
成立日
2023年12月20日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
A10·
美元·
年初至今 2.58
3個月 0.79
6個月 2.06
1年 8.13
2年 -
3年 -
成立至今 10.22
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.04
日漲跌 (%)
0.10
淨值日
2025年6月20日
成立日
2023年12月20日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）
A10 避險股份·
美元·
年初至今 -0.99
3個月 -0.78
6個月 -1.52
1年 4.87
2年 10.76
3年 9.05
成立至今 5.00
表現截至 2025年5月31日
淨值
9.17
日漲跌 (%)
0.11
淨值日
2025年6月20日
成立日
2022年3月30日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
A10 避險股份·
澳幣·
年初至今 3.89
3個月 2.68
6個月 1.62
1年 7.18
2年 -
3年 -
成立至今 13.26
表現截至 2025年5月31日
淨值
10.27
日漲跌 (%)
0.29
淨值日
2025年6月20日
成立日
2023年7月19日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
A10 避險股份·
南非幣·
年初至今 3.42
3個月 0.78
6個月 2.50
1年 9.18
2年 -
3年 -
成立至今 9.18
表現截至 2025年5月31日
淨值
97.93
日漲跌 (%)
-0.14
淨值日
2025年6月20日
成立日
2023年12月20日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
A10 避險股份·
日圓·
年初至今 -
3個月 -
6個月 -
1年 -
2年 -
3年 -
成立至今 -
表現截至 -
淨值
1,007.00
日漲跌 (%)
0.30
淨值日
2025年6月20日
成立日
2024年12月18日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
A2·
歐元·
年初至今 -4.00
3個月 -4.92
6個月 -4.42
1年 4.62
2年 16.59
3年 14.37
成立至今 296.76
表現截至 2025年5月31日
淨值
73.51
日漲跌 (%)
-0.10
淨值日
2025年6月20日
成立日
2002年7月31日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
A2·
美元·
年初至今 4.72
3個月 3.37
6個月 2.53
1年 8.96
2年 23.60
3年 20.85
成立至今 492.79
表現截至 2025年5月31日
淨值
84.67
日漲跌 (%)
0.30
淨值日
2025年6月20日
成立日
1997年1月3日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德美元儲備基金
A2·
美元·
年初至今 1.63
3個月 0.97
6個月 2.01
1年 4.47
2年 9.75
3年 13.27
成立至今 91.86
表現截至 2025年5月31日
淨值
179.60
日漲跌 (%)
0.01
淨值日
2025年6月20日
成立日
1993年11月30日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德全球通膨連結債券基金
A2·
美元·
年初至今 1.95
3個月 0.24
6個月 0.54
1年 3.09
2年 5.37
3年 1.58
成立至今 66.90
表現截至 2025年5月31日
淨值
16.81
日漲跌 (%)
0.00
淨值日
2025年6月20日
成立日
2009年6月19日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-
貝萊德歐元優質債券基金
A2·
歐元·
年初至今 0.80
3個月 0.11
6個月 -0.32
1年 4.66
2年 7.60
3年 1.66
成立至今 223.51
表現截至 2025年5月31日
淨值
27.64
日漲跌 (%)
-0.04
淨值日
2025年6月20日
成立日
1994年3月31日
月報
-
加入基金開始比較刪除
-

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