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貝萊德日本特別時機基金

  • 淨值截至 2025年4月23日 美元 79.07
    52周表現區間 64.73 - 79.07
  • 一天淨值變動 2025年4月23日 0.52 (0.66%)
  • 晨星星等評級

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

表現

表現

圖表

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Chart
Line chart with 452 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 1987-04-30 00:00:00 to 2025-03-31 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -500 to 1000.
年初至今3個月6個月1年2年3年5年10年成立至今
End of interactive chart.
資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
Chart
Line chart with 4856 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2005-07-01 00:00:00 to 2025-04-23 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 100.
年初至今3個月6個月1年2年3年5年10年成立至今
End of interactive chart.


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年 成立至今
累計表現(%)

截至 2025年3月31日

0.89 0.89 -3.88 2.29 20.80 7.40 31.42 49.60 634.60

Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -40 to 60.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度表現(%) 9.08 4.55 39.07 -22.72 26.34 8.34 1.69 -22.72 11.33 8.77
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年4月23日
日圓 25,441,670,081.14
基金成立日期
1987年5月13日
基本貨幣
JPY
最高申購費用
5.00%
股份ISIN碼
LU0006061252
績效費
0.00%
註冊地
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MIGSJOI
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
1987年5月14日
股份類別貨幣
USD
資產類別
股票
管理費
1.50
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
收入用途
累積型
基金類別
UCITS
晨星分類
日本中小型股票
交易頻率
每日
SEDOL
0938930
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 2025年3月31日
94
3年貝他值(Beta)
截至 2025年3月31日
0.968
股價淨值比 – 股票
截至 2025年3月31日
1.18
標準差 (3年)
截至 2025年3月31日
14.65%
本益比 – 股票
截至 2025年3月31日
13.78

基金評級

晨星星等評級

3 stars
相較於172 日本中小型股票分類基金，晨星(Morningstar)給予 貝萊德日本特別時機基金, Class A2的評等，資料截至2025年3月31日 。

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2025年3月31日
投資標的 比重(%)
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 2.33
NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2.08
KUMAGAI GUMI CO LTD 2.06
HIKARI TSUSHIN INC. 2.00
TIS INC 1.96
投資標的 比重(%)
SUNDRUG CO LTD 1.75
SOJITZ CORP 1.75
77 BANK LTD/THE 1.73
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1.72
HASEKO CORPORATION 1.69

投資分布

投資分布

截至 2025年3月31日

比重（%）

顯示更多
截至 2025年3月31日

比重（%）

投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

基金經理人

基金經理人

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

ESG 整合

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貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。