選擇地區

Americas Offshore Australia Austria Belgium Brazil Canada Chile China Offshore - 中國境外 China Onshore - 中國境内 Colombia Czech Republic Denmark Dubai (IFC) Finland France Germany Hong Kong - 香港 Hungary Israel Italy Japan - 日本 Korea - 한국 Luxembourg México Netherlands Norway Poland Portugal Saudi Arabia Singapore Slovakia South Africa Spain Sweden Switzerland Taiwan - 台灣 United Kingdom United States Location not listed

基金總覽
焦點基金
投資觀點
資料中心
關於我們

基金產品

全系列基金
基金比較
境外後收系列基金(B級別)

配息資訊

全球基金A、B級別簡介
月配息基金配息紀錄
基金配息資訊

焦點基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
貝萊德環球資產配置基金(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

本基金五大優勢

債券專家配置靈活違約率低存續期短多元級別

Paragraph-1

Paragraph-2

Paragraph-3

Paragraph-4

Paragraph-5

全台成立最久的境外美元非投資等級債券基金

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）1993年成立，至今超過30年，投資團隊操作經驗豐富，歷經市場多空循環考驗，致力為投資人掌握收益與報酬機會。

本基金成立以來累積報酬率(%)

投資範疇多元，靈活配置資產

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）除了非投資等級債，亦能配置投資等級債、股票、可轉債和特別股等資產，可望因應市場變化，掌握更多元的獲利機會。

本基金可投資資產範疇

加碼B級債，嚴控違約風險

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）加碼投資於收益率較具吸引力的 B 級企業債券。且貝萊德擁有經驗豐富的不良債權分析師團隊，協助投組在信用評級下調或違約等事件發生前提早識別問題，使得本基金歷年違約率皆低於基準指標的水準。

本基金歷年違約率vs 基準指標

優化存續期間配置，降低利率風險

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）積極管理投資組合的存續期間，目前平均存續期間保持偏低，使其更能應對利率波動的衝擊。而當前短天期企業債的票息具備吸引力，可望持續為投資組合帶來收益機會。

本基金有效存續期間 vs 不同債券指數(年)

多元級別，滿足您的需求

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）提供多種幣別的累積或配息級別，尤其近期還全新推出日圓避險級別、後收B級別，貼近您的投資需求。

本基金級別介紹

固定收益

貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

Morningstar Rating

美元43.00

基金淨值
相關內容
- 基金表現基金表現
- 配息紀錄配息紀錄
基金文宣
- 下載基金文宣下載基金文宣

社群平台

成為貝萊德LINE好友

透過貝萊德LINE官方帳號，您將可以獲得豐富且即時的市場分析、基金介紹、配息通知及退休理財規劃，希望幫助您達成投資目標！

現在就行動現在就行動

了解更多

基金總覽

基金產品
配息資訊

焦點基金

焦點基金

投資觀點

最新觀點
主題
永續投資
- 永續經營承諾 (英文)

資料中心

資料庫
參考資訊
- 投資宣導專區
- 永續發展轉型揭露專區

關於我們

關於我們

作為一間全球資產管理公司及客戶的信託人，貝萊德致力於為讓更多投資人實現財務幸福。從1999年以來，憑藉領先的金融科技，為客戶提供理想的解決方案以協助他們達成其重要投資目標。

貝萊德全球網頁

工作機會工作機會
(集團)新聞中心 (集團)新聞中心
聯絡我們聯絡我們
(集團)投資人關係 (集團)投資人關係

法規專區

洗錢防制宣導專區洗錢防制宣導專區
使用條款使用條款
隱私聲明隱私聲明
金融消費爭議處理專區金融消費爭議處理專區
檢舉制度與管道檢舉制度與管道
(集團)營運持續計畫 (集團)營運持續計畫
金融友善服務專區金融友善服務專區
Cookie聲明 Cookie聲明

MKTGH0225A/S-4229960

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書(投資人須知) 。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓，電話:(02)23261600。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/mops/web/index) 或境外基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 中查詢

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。

當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。

非投資等級債券基金主要係投資於較高風險之債券，適合能適當承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

(穩定)配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至- https://www.blackrock.com/tw查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。

股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

申購境內基金N 類型受益權單位（即遞延手續費類型之受益權單位）之受益人，其手續費之收取將於受益人申請買回時支付，且該費用將依持有期間有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。

申購手續費屬後收型C級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍須支付1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。申購手續費屬後收型B級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟仍須支付1％的年度分銷費，該年度分銷費按該等股份的每股資產淨值計算及每日累計，由基金的資產中直接扣除，可能造成實際負擔費用增加。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。

本公司所代理的境外ESG相關主題基金，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等ESG資訊；該等資訊已依規定揭露，投資人可至【FUNDCLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台-ESG基金專區】或至【貝萊德投信官網-永續發展轉型揭露專區之ESG定期揭露資訊】查閱。

iShares 安碩® 是BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 的註冊商標。其他所有交易商標、服務標記或註冊商標乃所屬者擁有。© 2025 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬其各自的商標權人。