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降息循環,納入股息收益機會可望享有更高成長性
聯準會在 9 月開始降息,截至 2024 年 11 月,利率已經降低 3 碼,並且在會議後公布點陣圖,顯示在 2024 年底以前仍有降息 1 碼的空間,統計自 2000 年以來,全球進入三次降息循環後至再次升息期間的主要資產表現,高品質股票的平均表現還領先全球股票。此外,川普勝選再掀全球新變局,在這個時間點,高品質股票因為具有現金充裕、較無借貸壓力等特性,能更好地因應市場的不確定性。
三次降息循環,高股息指數皆優於世界指數
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)以大數據蒐集資訊,並透過AI人工智慧篩選出訊號正面及股利表現優異的企業。而股息持續成長的企業,長期而言往往是股市贏家。
投資不同股利發放情形公司的累計價值
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)聚焦基本面、市場情緒以及總經題材等三面向,以「系統化」的投資流程來預測股息與股價表現,並以此建構並維護投資組合。
分析包括:股息與現金流具可持續性、具向心力的員工、優秀的管理階層、公司創始人參與、獲利成長、具價格吸引力、與公司債相比亦具價格吸引力、歷史報酬分布、不仰賴外部融資、現金流穩健、公司長期展望、人工智慧受益者
分析包括:資金流向、管理階層對短期的投資信心
分析包括:出口企業對外部總經環境的曝險、人口結構轉變
3+4策略 享雙重收益來源
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)運用「3+4」投資策略,鎖定具備股利收益機會、股利較穩定與成長前景優質個股,以獲取較可靠的收益來源,並進一步加入選擇權操作,增加收益管道。
本基金的收益來源組成
歷史配息紀錄及組成表 (A6美元穩定配息)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)納入股息收益機會,以較低波動策略控制市場風險, 雖是純股票基金,風險報酬等級卻能劃分在 RR3。
不同資產波動度比較
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)全新推出後收B級別,也提供美元、歐元、日圓、澳幣、紐幣和南非幣等多種幣別的累積或配息級別,讓投資人能有更多元的投資選擇。
累計型 |
A2美元 A2歐元避險
|
月配型 |
A6美元穩定配息 A6日圓避險穩定配息 A8澳幣避險穩定配息 A8紐幣避險穩定配息 A8南非幣避險穩定配息 B6美元穩定配息(後收) B6日圓避險穩定配息(後收) B8日圓避險穩定配息(後收) |
基金成立日期 |
2006 年 10 月 13 日 |
風險等級 |
RR3* |
持股數 |
316(截至 2024 年 9月30日) |
管理費 |
1.50% |
基金規模 |
69.98 億美元(資料來源:晨星,截至 2024 年 11 月 27日) |
基金經理人 |
Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan |
投資地區 |
全球市場 |
資料來源:貝萊德投信。本基金之主要風險以及總資產至少 70%投資於全球不受既定的國家或地區限制之股權證券,本基金風險報酬等級為「RR3」參考同類型基金平均5年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準(RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越大) 。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知,投資策略請詳基金公開說明書。本基金的持股數僅供參考,實際數量可能會超出所示範圍。無法保證能夠實現目標。
標的名稱 |
簡介 |
比重 |
Apple |
全球智慧型手機、平板電腦、消費性電子大廠 |
3.87% |
Microsoft (微軟) |
全球電腦作業系統龍頭、雲端服務大廠 |
3.66% |
Amazon (亞馬遜) |
全球最大線上零售商之一 |
3.59% |
Nvidia (輝達) |
全球設計和銷售圖形處理器為主的無廠半導體公司 |
3.45% |
Walmart |
美國連鎖超市 |
2.64% |
Costco |
美國連鎖超市 |
2.28% |
CME Group |
美國芝加哥商品交易所 |
2.27% |
Altria Group (奧馳亞) |
美國菸草公司 |
2.26% |
Pfizer (輝瑞) |
世界最大製藥企業之一 |
1.91% |
Chevron |
世界最大跨國能源公司之一 |
1.78% |
前十大持股比重 |
27.71% |
資料來源:貝萊德,截至2024/11/29。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源:貝萊德,截至2024/11/29。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。