貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

資料來源：貝萊德，Bloomberg，截至2024/8/3。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上圖像僅供舉例說明之用。

資料來源：貝萊德。以上圖像僅供舉例說明之用。

資料來源：貝萊德，資料截至2024/8/31。以上圖像僅供舉例說明之用。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率，亦不代表報酬率。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 ( 詳見公開說明書或投資人須知 )。

資料來源：貝萊德、晨星，配息資料截至2024/8/31。當月配息率(%): 每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%、當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。僅供投資人參考，不得作為投資依據。1、本配息組成項目表之揭露原則係依中國民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範(以下簡稱「行為規範」)辦理。2、可分配淨利益係指可分配收益(扣除基金應負擔相關成本費用)、淨資本利得(但不包括未實現資本利得及未實現資本損失)及未被分配之收益。依據貝萊德全球基金公開說明書中有關 於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差，將視作從資本或資本增益作出分派。惟依據上述之行為規範，有關於計算股息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差，將視作從可 分配淨利益作出分派。3、可分配收益項目之範圍依公開說明書所載。詳細配息資訊與配息組成資訊，請詳閱官方網站之月配息基金配息紀錄及貝萊德全球基金配息組成項目表。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

資料來源：貝萊德，資料截至2024/8/31。