貝萊德全球基金A、B級別簡介

在基金名稱後面，經常能看到字母A 或B再加上一個數字。
A系列是手續費前收的基金、B系列是手續費後收的基金，後方的數字則代表不同的配息方式。貝萊德提供各種投資級別，滿足不同的投資目標及現金流需求。

 

 

A2/B2 級別—累積

此級別將利息及資本增值再作投資，追求複利效果以期提高潛在的累積報酬。B2則為手續費後收型，提供投資人更多的參與方式。

A3級別—月配息

此級別旨在配出基金淨收入 (不配本金) ，每月配息依該基金淨收入有所不同。

A4級別—年配息

此級別旨在配出基金淨收入 (不配本金) ，每年配息依該基金淨收入有所不同。

A6/B6 級別—穩定配息

A6級別是穩定配息股份類別，旨在透過平均分攤基金在一段期間內獲取的收益，配息可包括來自本金、已實現淨資本利得和未實現淨資本利得。B6則為手續費後收型，提供投資人更多的參與方式。

A6/B6 級別—穩定配息

A8/B8 級別—多幣別穩定配息

此級別是多幣別穩定配息股份類別，旨在透過平均分攤基金在一段期間內獲取的收益，配息可包括來自本金、已實現淨資本利得和未實現淨資本利得。計算配息時納入因股份類別貨幣避險產生的利差，將視作從資本或資本增益作出分配。B8則為手續費後收型，提供投資人更多的參與方式。

A8/B8 級別—多幣別穩定配息

A10/B10 級別—總報酬穩定配息

此級別是總報酬穩定配息股份類別，旨在根據相關基金的長期預期總報酬進行配息。短期內配息包括已實現及未實現的資本利得/損失，以在長期提供可持續的配息水準。B10則手續費為後收型，提供投資人更多的參與方式。

A10/B10 級別—總報酬穩定配息

 

備註：

穩定配息股份每月配息由專責委員會決定，預期將每季檢視配息水準(即未來三個月)。然而，如委員會認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)則可隨時修訂配息水準。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。有關各級別之股息計算方法，請詳基金公開說明書之說明。

各級別配息頻率比較

配息級別

配息頻率

A2/B2- 累積

無

A6/B6-穩定配息

每月

A8/B8-多幣別穩定配息

每月

A10/B10-總報酬穩定配息

每月

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後收型基金 (B級別) 收費說明

投資3年期後收類別基金，申購時不須支付申購手續費，然投資人若於申購後36個月內買回時須支付買回單位淨值金額之3.00%~0.25%之遞延銷售手續費，其適用費率則依持有之期間而不同，將由3.00%逐季遞減，每持有滿3個月(1季)遞減0.25%，持有滿36個月即免收遞延銷售手續費，遞延銷售手續費將自買回款項中扣除。申購手續費屬後收型B級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟仍須支付1％的年度分銷費，該年度分銷費按該等股份的每股資產淨值計算及每日累計，由基金的資產中直接扣除，可能造成實際負擔費用增加。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。