月配息基金配息紀錄

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      月份 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率 (含息)
      vector-down 相關資訊及資料來源

      資料來源：貝萊德、晨星，截至2026年1月底。
      基準日：除息日前1個盧森堡營業日。除息日：各曆月之最後1個盧森堡營業日配息日：除息日後之第5個盧森堡營業日；客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響（如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日），且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。

      以下為核准未滿六個月之基金級別：

      貝萊德全球智慧數據股票入息基金（基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
      A11 美元 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12
      A11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12
      B11美元 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12
      B11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/8 核准日:2025/11/12

      貝萊德環球資產配置基金（基金之配息來源可能為本金）
      A11 美元 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
      A11 日圓避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
      A11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
      B11 美元 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
      B11 日圓避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26
      B11 南非幣避險 級別成立日:2025/10/15 核准日:2025/11/26

      貝萊德多元收益成長基金 （基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
      A6美元 級別成立日:2018/2/6 核准日:2025/8/29
      A6日圓避險 級別成立日:2023/9/6 核准日:2025/8/29
      A8澳幣避險 級別成立日:2018/2/6 核准日:2025/8/29
      A8南非幣避險 級別成立日:2024/11/27 核准日:2025/8/29
      A11美元 級別成立日:2025/2/26 核准日:2025/8/29
      A11南非幣避險 級別成立日:2025/2/26 核准日:2025/8/29
      B6美元 級別成立日:2024/11/27 核准日:2025/8/29
      B6日圓避險 級別成立日:2024/11/27 核准日:2025/8/29
      B8澳幣避險 級別成立日:2024/11/27 核准日:2025/8/29
      B8南非幣避險 級別成立日:2024/11/27 核准日:2025/8/29
      B11美元 級別成立日:2025/2/26 核准日:2025/8/29
      B11南非幣避險 級別成立日:2025/2/26 核准日:2025/8/29

      當月配息率(%)：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%；當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值，僅供投資人參考，不得作為投資依據。核准未滿6個月之基金級別僅顯示核准後月份配息資料。

      vector-down 資料來源

      資料來源：貝萊德、晨星，截至2026年1月底。

      基準日：除息日前1個盧森堡營業日。除息日：各曆月之最後1個盧森堡營業日配息日：除息日後之第5個盧森堡營業日；客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響（如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日），且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。