固定收益

貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金（基金之配息來源可能為本金）

  • 淨值截至 2025年5月13日 美元 10.08
  • 一天淨值變動 2025年5月13日 0.00 (0.01%)

基金概要

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表現

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圖表

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資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
Chart
Line chart with 52 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2025-02-24 00:00:00 to 2025-05-13 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 9.95 to 10.1.
年初至今3個月6個月1年2年3年5年10年成立至今
End of interactive chart.


資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。。
基金/類股成立未滿6個月，依法不揭露績效。
因數據資料未滿一年故暫不揭露。
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年5月13日
新台幣 1,396,160,726.00
基金成立日期
2025年2月24日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
最高申購費用
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.25%
註冊地
台灣
彭博代號
BI3UTAA
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
股份成立日期
2025年2月24日
股份類別貨幣
USD
資產類別
固定收益
Index Ticker
GATX
股份ISIN碼
TW000T3121C4
績效費
-
晨星分類
-
SEDOL
-
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險

基本面及風險

持股數
截至 -
-
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
修訂存續期 – 債券
截至 -
-
有效存續期間
截至 -
-
最差平均加權年限
截至 -
-
標準差 (3年)
截至 -
-
到期殖利率
截至 -
-
最差殖利率
截至 -
-
加權平均到期日
截至 -
-

投資標的

投資標的

對不起，目前沒有相關數據

投資分布

投資分布

對不起，目前沒有相關數據
對不起，目前沒有相關數據
對不起，目前沒有相關數據
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

基金經理人

基金經理人

Marco Huang
Marco Huang

永續性特徵

永續性特徵

要被納入 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金的總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除；空頭部位的絕對值被包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。