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基金概要
表現
表現
圖表
目前沒有相關數據
配息記錄
配息相關資訊請至基金配息專區內查詢，或請聯絡貝萊德。
-
表現
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
累計表現(%)
截至 2024年10月31日 |
16.46 | 0.54 | 7.55 | 24.46 | 30.80 | - | - | - | 38.78 |
目前沒有累計表現資料
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表現(%) | 15.15 |
目前沒有單年度表現資料
資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年11月15日
新台幣 4,167,255,861.00
基金成立日期
2022年6月17日
基本貨幣
TWD
參考指標名稱
30% MSCI ACWI (USD Hedged) + 30% MSCI World + 40% BBG U.S. Universal (USD)
最高申購費用
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.30%
配息方式
月配息股份
晨星分類
TWD Moderate Allocation
SEDOL
-
股份成立日期
2022年6月16日
股份類別貨幣
TWD
資產類別
多元資產
Index Ticker
-
股份ISIN碼
TW000T3120D4
績效費
-
註冊地
台灣
彭博代號
BRGDATI
金管會認可的環境、社會與治理（「ESG」）基金
否
費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險
基本面及風險
持股數
截至 2024年10月31日
34
標準差 (3年)
截至 -
-
本益比 – 股票
截至 2024年10月31日
20.41
到期殖利率
截至 2024年10月31日
1.80
有效存續期間
截至 2024年10月31日
2.33
連續12個月收益率
截至 -
-
3年貝他值(Beta)
截至 -
-
股價淨值比 – 股票
截至 2024年10月31日
1.82
修訂存續期 – 債券
截至 2024年10月31日
2.40
加權平均到期日
截至 2024年10月31日
3.59
永續性特徵
永續性特徵
要被納入 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或債券基金及貨幣巿場基金總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金的總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金部位和其他資產類型將被刪除；空頭部位的絕對值被包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十檔證券。MSCI 評級目前無法用於此基金。
業務範圍
業務範圍
業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用 ESG 或影響力導向的投資策略 (impact focused investment)，或用此方法來做投資標的篩選。有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看業務範圍指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
MSCI－爭議性武器
截至 2024年10月31日
0.13%
MSCI－核武器
截至 2024年10月31日
0.14%
MSCI－民用槍枝
截至 2024年10月31日
0.02%
MSCI－菸草
截至 2024年10月31日
0.18%
MSCI－聯合國全球契約違反者
截至 2024年10月31日
0.14%
MSCI－動力煤
截至 2024年10月31日
0.15%
MSCI－油砂
截至 2024年10月31日
0.08%
業務之涵蓋範圍
截至 2024年10月31日
67.43%
未涵蓋之基金百分比
截至 2024年10月31日
31.21%
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 0.40% 和油砂 0.65%。
業務範圍指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI 已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。因此，對於不包含於 MSCI 涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。至少 1% 的基金比重包含 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理（ESG）數據或資訊納入投資決策過程的做法，目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略，而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分。
基金評級
投資標的
投資標的
截至 2022年7月29日
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X10 USD | 8.83 |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 8.81 |
| BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD | 7.35 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3- GBPD | 6.40 |
| ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D | 6.02 |
| 投資標的 | 比重(%) |
|---|---|
| ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST | 5.90 |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE FD X10 USD | 5.55 |
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_D | 4.90 |
| ISH $ ULTSHRT BND ETF USD DIST | 4.90 |
| ISHARES $ TIPS UCITS ETF | 4.45 |
投資分布
投資分布
對不起，目前沒有相關數據
截至 2024年10月31日
比重（%）
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
對不起，目前沒有相關數據
對不起，目前沒有相關數據
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格
相關基金價格
| 股份類別 | 貨幣 | 配息方式 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52周表現區間最高 | 52周表現區間最低 | 股份ISIN碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月配類型 前收 | TWD | 月配息股份 | 12.64 | -0.16 | -1.25 | 2024年11月15日 | 12.88 | 11.00 | TW000T3120D4 |
| A累積類型 前收 | USD | 非配息股份 | 12.79 | -0.13 | -1.01 | 2024年11月15日 | 13.02 | 10.82 | TW000T3120B8 |
| N月配類型 後收 | CNH | 月配息股份 | 12.48 | -0.17 | -1.34 | 2024年11月15日 | 12.73 | 11.08 | TW000T3120J1 |
| A月配類型 前收 | USD | 月配息股份 | 11.56 | -0.11 | -0.94 | 2024年11月15日 | 11.87 | 10.31 | TW000T3120E2 |
| N月配類型 後收 | TWD | 月配息股份 | 12.64 | -0.16 | -1.25 | 2024年11月15日 | 12.87 | 11.00 | TW000T3120G7 |
| A月配類型 前收 | CNH | 月配息股份 | 12.48 | -0.17 | -1.34 | 2024年11月15日 | 12.74 | 11.08 | TW000T3120F9 |
| A累積類型 前收 | CNH | 非配息股份 | 13.80 | -0.18 | -1.29 | 2024年11月15日 | 14.01 | 11.62 | TW000T3120C6 |
| A累積類型 前收 | TWD | 非配息股份 | 13.98 | -0.17 | -1.20 | 2024年11月15日 | 14.15 | 11.56 | TW000T3120A0 |
| N月配類型 後收 | USD | 月配息股份 | 11.56 | -0.11 | -0.94 | 2024年11月15日 | 11.87 | 10.31 | TW000T3120H5 |
基金經理人
基金經理人
Anna Yeh
Marco Huang