資料顯示
累計表現 (%)
基金名稱
級別
幣別
淨值
日漲跌 (%)
淨值日
成立日
年初至今
3個月
6個月
1年
2年
3年
成立至今
表現截至
貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
10.88
-0.64
2025年7月11日
2022年10月19日
8.95
19.21
8.95
3.14
-1.36
-
28.10
2025年6月30日
貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
9.60
0.95
2025年7月11日
2022年10月19日
3.54
-3.20
3.54
-2.26
13.55
-
15.74
2025年6月30日
貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
18.10
1.29
2025年7月11日
2022年10月19日
49.91
14.72
49.91
54.99
74.84
-
128.49
2025年6月30日
貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
17.89
-0.78
2025年7月11日
2022年10月19日
23.67
23.75
23.67
45.26
86.93
-
122.54
2025年6月30日
貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
9.00
0.45
2025年7月11日
2022年10月26日
7.43
11.83
7.43
1.41
-11.77
-
6.18
2025年6月30日
貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
11.12
-0.36
2025年7月11日
2022年10月26日
9.27
6.28
9.27
11.54
23.77
-
35.01
2025年6月30日
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A10
美元
11.44
-0.44
2025年7月11日
2022年10月26日
6.27
8.64
6.27
8.06
20.97
-
40.24
2025年6月30日
貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
9.09
-0.44
2025年7月11日
2022年10月26日
-0.76
-4.66
-0.76
-8.44
2.52
-
8.24
2025年6月30日
貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
11.63
0.17
2025年7月11日
2022年10月26日
13.20
0.46
13.20
22.90
23.25
-
41.34
2025年6月30日
貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A10
美元
9.91
-0.40
2025年7月11日
2022年10月26日
4.80
4.28
4.80
9.60
13.46
-
21.10
2025年6月30日
貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
16.13
-0.31
2025年7月11日
2022年10月26日
7.45
27.36
7.45
13.54
58.70
-
103.19
2025年6月30日
貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
9.72
0.62
2025年7月11日
2022年10月26日
14.48
8.48
14.48
3.92
3.95
-
16.00
2025年6月30日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A10
美元
10.80
-0.28
2025年7月11日
2023年7月19日
9.21
10.97
9.21
11.34
-
-
21.85
2025年6月30日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A10
美元
10.20
-0.20
2025年7月11日
2023年11月15日
3.47
1.72
3.47
6.19
-
-
12.44
2025年6月30日
貝萊德環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
10.10
0.00
2025年7月11日
2023年12月20日
3.95
3.19
3.95
8.83
-
-
12.36
2025年6月30日
貝萊德美元非投資等級債券基金（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
基金月報
A10
美元
10.09
-0.10
2025年7月11日
2023年12月20日
4.32
3.85
4.32
8.81
-
-
12.09
2025年6月30日
貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金）
基金月報
A10 避險股份
美元
9.32
0.00
2025年7月11日
2022年3月30日
1.50
5.49
1.50
4.66
14.02
15.73
7.65
2025年6月30日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A10 避險股份
澳幣
10.44
-0.29
2025年7月11日
2023年7月19日
8.26
10.16
8.26
9.67
-
-
18.02
2025年6月30日
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A10 避險股份
南非幣
97.85
-0.19
2025年7月11日
2023年12月20日
4.77
2.25
4.77
9.06
-
-
10.62
2025年6月30日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A10 避險股份
日圓
1,024.00
-0.29
2025年7月11日
2024年12月18日
4.91
8.80
4.91
-
-
-
2.60
2025年6月30日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A2
歐元
74.02
-0.24
2025年7月11日
2002年7月31日
-3.28
2.42
-3.28
1.75
16.43
20.12
296.76
2025年6月30日
貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)
基金月報
A2
美元
86.51
-0.29
2025年7月11日
1997年1月3日
9.22
11.02
9.22
11.44
24.94
35.13
518.27
2025年6月30日
貝萊德美元儲備基金
基金月報
A2
美元
180.00
0.01
2025年7月11日
1993年11月30日
1.97
0.98
1.97
4.42
9.68
13.59
92.49
2025年6月30日
貝萊德全球通膨連結債券基金
基金月報
A2
美元
16.82
-0.12
2025年7月11日
2009年6月19日
3.24
1.32
3.24
3.81
6.96
5.76
69.00
2025年6月30日
貝萊德歐元優質債券基金
基金月報
A2
歐元
27.52
-0.18
2025年7月11日
1994年3月31日
0.95
1.88
0.95
4.30
8.18
4.70
223.98
2025年6月30日
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