この度ブラックロック・グループは、⽇本における多くの投資家の皆様にとって、より利便性の高い国内籍ETFである「iシェアーズETF東証シリーズ」を通じ、各種資産クラスへの投資手段をご提供することといたしました。
これを受けて、提供商品を見直す一環として、下記のiシェアーズETF-JDRシリーズ10銘柄は、平成30年1月22日(月)付けで上場廃止となり、平成30年1月24日(水)に信託を終了しました。
銘柄コード | 銘柄名 |
1581 | iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ) |
1582 | iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI) |
1583 | iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR(MSCIフロンティア100) |
1587 | iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR(S&P100) |
1588 | iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル 2000) |
1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス) |
1590 | iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDR(ダウ・ジョーンズ米国不動産) |
1361 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxx ドル建て LHYC) |
1362 | iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建) |
1363 | iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債) |
平成30年1月19日(金)取引時間終了までに売却せず、信託終了時に上記銘柄を保有していた投資家の皆様には、平成30年3月5日(月)より残余財産給付の手続きが行われています。残余財産給付金のお受け取りにつきご不明な点は、三菱UFJ信託銀行 証券代行部テレホンセンター(電話番号 0120-232-711 受付時間 土・日・祝祭日等を除く平日9時~17時)にお問い合わせください。また、残余財産給付金に関する留意点は以下のとおりです。
項目 | 留意点 |
価格および費用について |
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少額投資非課税制度(NISA)にてご保有の場合の、NISAの適用について |
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特定口座にてご保有の場合の譲渡所得等の損益通算の適用について |
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税務の取扱いについては、その内容について弊社が保証するものではありません。詳細については、税務の専門家(税理士)および証券会社等にご確認されるようお願いいたします。
なお、残余財産給付に関する詳しい情報は下記の「ご参考:ETF-JDRに関する各種資料」にて、該当銘柄の「信託の終了に係る上場信託受益権信託契約の変更(確定)のお知らせ」の「3. 残余財産の給付」の項目をご参照ください。
✧ 1口あたり残余財産の給付金額
銘柄コード | 銘柄名 | 1口あたり残余財産の 給付金額(円) |
1581 | iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ) | 7,408 |
1582 | iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI) | 6,632 |
1583 | iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR(MSCIフロンティア100) | 3,845 |
1587 | iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR(S&P100) | 13,555 |
1588 | iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル 2000) | 17,098 |
1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス) | 10,005 |
1590 | iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDR(ダウ・ジョーンズ米国不動産) | 8,489 |
1361 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxx ドル建て LHYC) | 11,236 |
1362 | iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建) | 7,322 |
1363 | iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債) | 20,611 |
✧ 日程表
日付 | 東証での売買および信託終了について |
平成30年1月19日(金) | 東京証券取引所での最終売買日 |
平成30年1月22日(月) | 上場廃止日 |
平成30年1月24日(水) | 信託終了日 |
平成30年3月5日(月) | 残余財産給付開始日 |
平成30年6月22日(金) | 最終計算報告書発送日 |
【iシェアーズETFに関して】
iシェアーズETFの記載は、ブラックロック・インク、ブラックロック・ジャパン株式会社を含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」といいます。)が設定・運用等を行う国内上場投信および外国籍ETFであるiシェアーズETFに関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成されたものです。本ウェブサイトは、本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていない海外ファンド等について投資の勧誘等を目的とするものではありません。
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「ご投資にかかる手数料等およびリスクについてのご留意いただきたい事項」
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iシェアーズETFを取引する際に、投資家の皆様が負担する主な費用には下記のものがあります。
[売買時の手数料]
iシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。また、海外上場のiシェアーズETFの場合には、売買時の手数料の他に、為替の取引や外国金融商品市場等における費用等が別途発生することがあり、これらの費用等はお客様の負担となります。
[保有時の費用]iシェアーズETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率(総経費率)は個別のETF毎によって異なり、また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のETFの情報については本ウェブサイトの各ファンドページにてご確認いただけます。
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