Renta fija

BGF US Government Mortgage Impact Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. Esta Clase de acciones puede repartir dividendos o detraer los gastos del capital. Aunque esto permita un mayor reparto de los ingresos, puede reducir el valor de sus posiciones y afectar al potencial de revalorización del capital a largo plazo. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Chart
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Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El 16 sept 2021, el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
*Antes de 16 sept 2021, el Fondo utilizaba un índice de referencia distinto, lo que se refleja en los datos del índice de referencia.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 0,4 1,0 1,6 -0,8 6,4 5,1 -1,8 -13,2 3,2 0,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2 -11,8 5,0 1,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,49 -3,44 -1,47 0,10 4,30
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2024

1,20 -2,13 -0,75 0,93 5,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,49 -1,54 -3,50 0,87 0,49 -9,98 -7,13 0,98 425,05
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2024

1,20 -1,65 -3,16 2,20 1,20 -6,25 -3,68 9,72 769,73
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2024

5,07 -1,82 -13,19 3,20 0,49
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2024

4,03 -1,24 -11,81 5,05 1,20

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 22 ene 2025
USD 93.599.605
Fecha de lanzamiento del fondo
02 ago 1985
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
Bloomberg US MBS Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ME2LU LX
Fecha de lanzamiento de la serie
02 ago 1985
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
Artículo 9
Ongoing Charge Fee
0,91%
ISIN
LU0096258446
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Government Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
5800562

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2024
168
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2024
0,932
Duración modificada
a 31 dic 2024
5,93
Duración Efectiva
a 31 dic 2024
5,75
WAL to Worst
a 31 dic 2024
8,15
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2024
8,22%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 dic 2024
5,32
Rendimiento a peor
a 31 dic 2024
5,32
Vencimiento medio ponderado
a 31 dic 2024
8,15

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Divulgación de información relativa a la sostenibilidad

Divulgación de información relativa a la sostenibilidad

Este apartado proporciona información sobre el Fondo relacionada con la sostenibilidad, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento SFDR.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Government Mortgage Impact Fund, Class A2, a 31 dic 2024 comparado con 180 fondos USD Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2024
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 43,19
FNMA 30YR UMBS 19,11
GNMA2 30YR TBA(REG C) 16,54
FHLMC 30YR UMBS 11,23
FHLMC 30YR UMBS SUPER 7,04
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 2,52
GNMA_21-191B BI 1,09
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 0,55
FHMR_20-P003 A2 0,41
FHLMC_4398 ZX 0,28
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2024

% de valor de mercado

a 31 dic 2024

% de valor de mercado

a 31 dic 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.940 USD
-20,6%
7.270 USD
-10,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.940 USD
-20,6%
7.680 USD
-8,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.540 USD
-4,6%
9.610 USD
-1,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.480 USD
4,8%
10.710 USD
2,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.