Barcos de contenedores

Perspectivas de los mercados privados

En un mundo cada vez más complejo, los bonos y la renta variable a menudo pueden resultar insuficientes. Buscamos complementar los enfoques de inversión tradicionales con una amplia gama de alternativas, que abarcan mercados privados y soluciones alternativas líquidas.

Por qué las carteras patrimoniales deberían ser privadas

Invertir en capital riesgo, deuda, infraestructura y bienes inmuebles puede generar oportunidades que los mercados públicos pasan por alto. Aunque no siempre es fácil acceder a estas y las carteras patrimoniales suelen estar infrainvertidas, la nueva estructura ELTIF 2.0 está simplificando la inversión en este segmento de rápido crecimiento.
edificio de apartamentos rojo

El vehículo predilecto

Los fondos de inversión a largo plazo europeos (ELTIF) son los únicos que ofrecen inversiones en el mercado privado a todos los tipos de inversores en toda Europa. La nueva normativa ELTIF 2.0 introduce una estructura semilíquida y permanente que podría convertirlos en el vehículo predilecto para la inversión en el mercado privado.
Botes de pintura de colores con un pincel encima.

Cómo abordar la nueva era dorada

Los mercados privados están entrando en una era dorada y hay más empresas que son privadas durante más tiempo. Pero estos mercados tienen unas características únicas y abarcan diferentes sectores, geografías, estilos de inversión y apetitos por el riesgo. La clave es reconocer estas diferencias y elegir la combinación adecuada para tus necesidades.
Joven caminando con un monopatín bajo el brazo.
Deuda privada: Estado de la tecnología
Septiembre de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min

Este trimestre, analizamos en detalle las oportunidades en el sector de la tecnología y exploramos por qué mantenemos una visión favorable del sector a pesar de los giros en los mercados públicos y la volatilidad en el gasto en tecnología.

Visión del mercado de venture capital
Agosto de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min

Descubre nuestro análisis del mercado de venture capital: un panorama dinámico y en rápida evolución moldeado por cambios macroeconómicos y avances tecnológicos.

En la mente de un inversor en capital riesgo
Junio de 2024 | Tiempo de lectura: 5 min

Nathalie von Niederhaeusern dirige el área de Private Equity Partners de BlackRock en EMEA y supervisa a 14 inversores. Recientemente estuvo con nosotros para hablar sobre capital riesgo. Averigua por qué 2024 parece un año de cambio, qué estrategias y sectores triunfan en la actualidad y cómo valora Nathalie la oportunidad de la IA en Europa.

Ofertas y descuentos en el mercado secundario
Junio de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min

El mercado secundario avanzó el año pasado, con importantes descuentos en carteras diversas y de calidad. En 20231 se cerraron acuerdos por valor de 115 000 mill. USD. Esperamos más operaciones, con innovaciones por parte de los compradores y más atención a la calidad de las carteras entre los vendedores.

La deuda privada, ¿orientada al crecimiento?
Junio de 2024 | Tiempo de lectura: 20 min

La deuda privada, una clase de activos escalable para los inversores a largo plazo, podría duplicar su valor hasta los 3,5 bill. USD en todo el mundo en 20282. Con 445 000 mill. USD en capital disponible3, los prestamistas directos deberían ofrecer más financiación a largo plazo, creando interesantes oportunidades de generación de rentas.

Las energías renovables aún ofrecen muchas oportunidades
Junio de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min

Los aerogeneradores y paneles solares alcanzaron récords el año pasado, descartando el estancamiento del crecimiento. Las renovables podrían generar el 35% de la energía mundial en 20254. La reconfiguración de los sistemas energéticos ofrece oportunidades de crecimiento y equilibrio en las carteras.

Posibles oportunidades en las megafuerzas
Enero de 2024 | Tiempo de lectura: 10 min

Queremos identificar los cambios que forman el mundo y creemos que estas megafuerzas —revolución digital e IA, transición a bajas emisiones, divergencia demográfica, futuro de las finanzas y fragmentación geopolítica—, ofrecen riesgos y oportunidades de inversión. Los mercados privados tienen una posición única para beneficiarse de estos cambios.

Ponte las pilas: Invierte hoy en la batería del mañana
Noviembre de 2023 | Tiempo de lectura: 5 min

La batería del futuro es fundamental para la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, para los vehículos eléctricos y para mejorar la fiabilidad de la red eléctrica. Estas son algunas empresas privadas que están liderando el desarrollo de estas tecnologías de última generación y en las que invertimos en nombre de nuestros clientes.

En marcha con el coche del mañana
Noviembre de 2023 | Tiempo de lectura: 5 min

Presentamos las empresas privadas que desarrollan tecnologías de última generación para el futuro coche de bajas emisiones. Somos uno de los mayores inversores del sector. Invertimos 170 000 M$ en nombre de nuestros clientes e inyectamos efectivo en los mercados privados.5

Visión mercados privados 2024: Posibles oportunidades en megafuerzas
Enero de 2024 | Tiempo de visualización: 30 min

Mark Everitt, CFA, Head of Investment Research and Strategy, BlackRock Private Markets destacó estos tres puntos clave durante el reciente evento virtual:

1. No te saltes esta inversión.
2. Céntrate en ser activo.
3. Las megafuerzas seguirán siendo un verdadero motor de crecimiento y el conjunto de oportunidades de inversión de cara al futuro.

Empieza a lograr una cartera más resiliente
Octubre de 2023 | Tiempo de lectura: 5 min

Un enfoque de construcción de carteras que creemos que debe evolucionar es la asignación a renta variable cotizada y renta fija. La correlación entre ellas significa que cuesta encontrar diversificación y fuentes de rentabilidad. Para carteras más resilientes, los inversores consideran la posibilidad de exponerse a inversiones alternativas.

Por qué las carteras deben incluir mercados privados
Octubre de 2023 | Tiempo de lectura: 5 min

Los mercados privados ya no se consideran una clase de activos «alternativa». No en vano, pueden resultar más cruciales para una cartera diversificada que nunca antes. BlackRock Investment Institute considera que los activos privados deberían desempeñar un papel mucho más prominente en muchas carteras.

Source

1BlackRock, a 21 de marzo de 2024.
2BlackRock, Preqin, 30 de junio 2023.
3BlackRock, Preqin, 30 de junio 2023.
4BlackRock, Invertir hoy en el coche del futuro, 5/10/2023.
5BlackRock, Invertir hoy en el coche del futuro, 5/10/2023.

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