Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 12,4 -3,5 -6,0 -6,3 14,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 14,1 -2,6 -7,1 -8,5 11,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,27 1,81 -0,07 - 0,33
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 8,78 0,61 -0,62 - 1,07
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,20 0,91 0,97 0,52 7,27 5,54 -0,33 - 2,09
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 3,69 2,99 2,75 2,68 8,78 1,83 -3,07 - 7,00
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

0,61 -1,89 -10,10 6,37 8,66
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2024

3,17 -3,37 -11,21 2,52 8,03

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CZK, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 14 ago 2024
USD 1.655.049.069
Fecha de lanzamiento del fondo
26 jun 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU1791177113
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
CZK 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGELCA2
Fecha de lanzamiento de la serie
28 mar 2018
Share Class Currency
CZK
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,22%
Comisión total
1,00%
Inversión inicial mínima
CZK 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BFZRPG1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 jul 2024
188
Beta de las acciones a 3 años
a 31 jul 2024
1,012
Duración modificada
a 31 jul 2024
6,53
Duración Efectiva
a 31 jul 2024
6,55
WAL to Worst
a 31 jul 2024
8,01
Desviación típica (3 años)
a 31 jul 2024
6,97%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 jul 2024
8,53
Rendimiento a peor
a 31 jul 2024
8,53
Vencimiento medio ponderado
a 31 jul 2024
8,01

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2024
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3,11
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,54
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,39
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,93
Nombre Peso (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,86
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,78
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,70
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,64
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,58
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 jul 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 CZK 562,05 0,08 0,01 14 ago 2024 569,28 504,92 LU1791177113
I2 EUR 24,52 0,05 0,20 14 ago 2024 24,59 22,48 LU1559746307
D3 Cubierta GBP 5,17 0,05 0,98 14 ago 2024 5,41 4,80 LU0995345831
X2 Cubierta GBP 10,28 0,09 0,88 14 ago 2024 10,28 8,98 LU1505939139
A2 Cubierta EUR 7,00 0,07 1,01 14 ago 2024 7,08 6,25 LU0359002093
C2 USD 19,82 0,18 0,92 14 ago 2024 20,00 17,59 LU0278476923
Class S2 EUR 9,59 0,02 0,21 14 ago 2024 9,62 8,80 LU2624963927
D2 Cubierta CHF 8,11 0,08 1,00 14 ago 2024 8,30 7,35 LU1688375184
A8 Cubierta AUD 5,02 0,04 0,80 14 ago 2024 5,28 4,70 LU1133072774
I5 EUR 6,98 0,01 0,14 14 ago 2024 7,27 6,73 LU0995350831
A2 CHF 21,32 0,16 0,76 14 ago 2024 22,17 19,52 LU0938162186
I5 USD 7,71 0,08 1,05 14 ago 2024 7,98 7,07 LU1495982867
Class S3 EUR 9,70 0,02 0,21 14 ago 2024 10,10 9,42 LU2624963687
D2 CHF 23,18 0,17 0,74 14 ago 2024 24,08 21,14 LU1065150267
Class SR2 Hedged EUR 9,51 0,09 0,96 14 ago 2024 9,60 8,45 LU2319963380
A2 Cubierta SGD 8,18 0,07 0,86 14 ago 2024 8,29 7,31 LU0358998713
Class S2 Hedged EUR 10,34 0,09 0,88 14 ago 2024 10,43 9,18 LU2624963505
X2 AUD 11,81 0,11 0,94 14 ago 2024 11,81 10,70 LU1554267051
D2 USD 26,83 0,24 0,90 14 ago 2024 26,83 23,46 LU0383940458
X2 GBP 6,08 0,04 0,66 14 ago 2024 6,10 5,59 LU1688375267
Class S2 USD 10,59 0,10 0,95 14 ago 2024 10,59 9,25 LU2624963760
A1 USD 3,08 0,02 0,65 14 ago 2024 3,21 2,86 LU0278477574
Class SR3 USD 8,46 0,08 0,95 14 ago 2024 8,84 7,83 LU2319963620
Class SR3 Hedged GBP 8,16 0,07 0,87 14 ago 2024 8,55 7,58 LU2319963463
A1 EUR 2,79 0,00 0,00 14 ago 2024 2,91 2,71 LU0278461065
Class SR2 USD 10,31 0,10 0,98 14 ago 2024 10,31 9,00 LU2319963547
I2 GBP 21,06 0,13 0,62 14 ago 2024 21,21 19,44 LU1741217027
A2 Cubierta SEK 82,95 0,74 0,90 14 ago 2024 84,12 74,28 LU1715605868
D2 Cubierta EUR 7,32 0,06 0,83 14 ago 2024 7,39 6,51 LU0622213642
I2 CHF 23,38 0,17 0,73 14 ago 2024 24,28 21,30 LU1781817694
A4 USD 12,99 0,12 0,93 14 ago 2024 13,02 11,41 LU0548402170
A3 EUR 2,82 0,01 0,36 14 ago 2024 2,93 2,73 LU0278457469
D5 GBP 7,11 0,04 0,57 14 ago 2024 7,42 6,77 LU1694209807
A2 USD 24,67 0,22 0,90 14 ago 2024 24,71 21,66 LU0278470058
A2 EUR 22,36 0,05 0,22 14 ago 2024 22,50 20,61 LU0278457204
A4 EUR 11,77 0,02 0,17 14 ago 2024 11,96 10,85 LU0478974834
A6 Cubierta SGD 5,51 0,05 0,92 14 ago 2024 5,88 5,24 LU1676225185
Class E5 Hedged EUR 4,66 0,04 0,87 14 ago 2024 4,88 4,36 LU1062843260
A3 USD 3,11 0,03 0,97 14 ago 2024 3,25 2,87 LU0278470132
D3 EUR 11,64 0,02 0,17 14 ago 2024 12,13 11,31 LU0827884924
A6 USD 6,37 0,06 0,95 14 ago 2024 6,70 5,95 LU1408528211
C2 EUR 17,96 0,04 0,22 14 ago 2024 18,19 16,73 LU0278457972
D3 Cubierta AUD 4,81 0,04 0,84 14 ago 2024 5,08 4,52 LU0827884841
D2 EUR 24,31 0,05 0,21 14 ago 2024 24,40 22,32 LU0329592702
D4 EUR 11,84 0,02 0,17 14 ago 2024 12,02 10,87 LU0827885145
C1 USD 3,08 0,03 0,98 14 ago 2024 3,21 2,85 LU0278478119
D3 USD 12,85 0,12 0,94 14 ago 2024 13,43 11,89 LU0523291242
A3 HKD 24,21 0,23 0,96 14 ago 2024 25,36 22,51 LU0388349754
I2 Cubierta EUR 7,61 0,07 0,93 14 ago 2024 7,67 6,76 LU0473186707
D2 Cubierta GBP 14,40 0,13 0,91 14 ago 2024 14,41 12,65 LU0827885491
I2 USD 27,06 0,24 0,89 14 ago 2024 27,06 23,63 LU0520955575
E2 USD 22,60 0,20 0,89 14 ago 2024 22,70 19,93 LU0374975414
A3 Cubierta AUD 4,82 0,05 1,05 14 ago 2024 5,08 4,52 LU0575500318
D2 Cubierta SGD 8,68 0,08 0,93 14 ago 2024 8,77 7,72 LU0827884767
D2 Cubierta PLN 10,76 0,09 0,84 14 ago 2024 10,76 9,46 LU0827884684
X2 USD 7,81 0,07 0,90 14 ago 2024 7,81 6,79 LU0344905624
E2 EUR 20,48 0,04 0,20 14 ago 2024 20,67 18,96 LU0278459671
D3 HKD 100,11 0,94 0,95 14 ago 2024 104,91 93,09 LU0827885061
A6 Cubierta HKD 61,34 0,56 0,92 14 ago 2024 65,09 57,86 LU1408528484
X2 EUR 7,08 0,02 0,28 14 ago 2024 7,08 6,46 LU0531082021
Class X5 Hedged GBP 7,55 0,07 0,94 14 ago 2024 7,85 6,96 LU1954752702
D4 USD 13,07 0,12 0,93 14 ago 2024 13,09 11,42 LU0827885228
A2 Cubierta CHF 6,61 0,06 0,92 14 ago 2024 6,79 6,02 LU0623004180
A6 Cubierta GBP 5,61 0,05 0,90 14 ago 2024 5,92 5,27 LU1408528302
A2 Cubierta PLN 10,14 0,09 0,90 14 ago 2024 10,17 8,95 LU0480535052
A6 Cubierta CAD 6,07 0,06 1,00 14 ago 2024 6,42 5,71 LU1408528641
E2 Cubierta EUR 6,51 0,05 0,77 14 ago 2024 6,62 5,84 LU0474536231
A8 Cubierta NZD 6,33 0,06 0,96 14 ago 2024 6,66 5,92 LU1408528724

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión CZK 250.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
199.490 CZK
-20,2%
165.920 CZK
-12,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
201.360 CZK
-19,5%
201.220 CZK
-7,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
230.330 CZK
-7,9%
232.830 CZK
-2,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
282.980 CZK
13,2%
268.240 CZK
2,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura