Renta variable

DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -30 to 30.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 9,4 6,8 12,3 -18,7 24,8 3,0 15,2 -12,9 19,5 18,2
Índice de Referencia (%) 9,6 6,9 12,5 -18,8 24,6 2,8 15,2 -13,1 19,3 18,0
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2024

2,96 15,25 -12,88 19,54 18,17
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2024

2,83 15,18 -13,10 19,34 18,01
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
27,83 11,31 10,22 6,88 4,96
Índice de Referencia (%) 27,65 11,11 10,06 6,81 5,06
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,14 9,14 13,86 17,32 27,83 37,92 62,66 94,48 221,21
Índice de Referencia (%) 9,16 9,16 13,91 17,42 27,65 37,16 61,46 93,32 228,13

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 10 feb 2025
EUR 7.158.545.226
Fecha de lanzamiento de la serie
27 dic 2000
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,16%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 abril
Offer price
a 10 feb 2025
185,99
Activos netos del Fondo
a 10 feb 2025
EUR 7.189.360.731
Fecha de lanzamiento del fondo
27 dic 2000
Divisa base
EUR
Benchmark Index
DAX®
Acciones en circulación
a 10 feb 2025
39.259.977,00
ISIN
DE0005933931
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DAXEX GY
Bid Price
a 10 feb 2025
180,52

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 10 feb 2025
40
Ticker del índice de referencia
DAXNR
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2025
0,998
Ratio precio/valor contable
a 10 feb 2025
1,89
Nivel de referencia
a 10 feb 2025
EUR 1.915,30
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2025
16,58%
Ratio precio/beneficio
a 10 feb 2025
16,50

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 20 ene 2025
AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 20 ene 2025
7,70
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 20 ene 2025
Equity Germany
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 20 ene 2025
85,11
Aumento implícito de temperatura de MSCI (0-3,0+ °C):
a 20 ene 2025
>2,0-2,5 °C
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 20 ene 2025
100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 20 ene 2025
56,38
Fondos en Grupo de Características Similares
a 20 ene 2025
94
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 20 ene 2025
99,85
Porcentaje de cobertura del aumento de temperatura implícito de MSCI
a 20 ene 2025
99,85
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 20 ene 2025, tomando como base las posiciones a fecha de 31 dic 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 10 feb 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 10 feb 2025
6,36%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 10 feb 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 10 feb 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 10 feb 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 10 feb 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 10 feb 2025
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 10 feb 2025
100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 10 feb 2025
0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 10 feb 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Scenarios
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.530 EUR
-24,7%
2.800 EUR
-22,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.740 EUR
-22,6%
8.010 EUR
-4,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.460 EUR
4,6%
12.320 EUR
4,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.720 EUR
47,2%
15.940 EUR
9,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura