Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	22,79	2,02	5,60	5,10	31 oct 2024	19,77	0,23	22 nov 2024	19 abr 2011	Acumula	943,63	0,00	19,77	6,87	25,01	4,34	0,00	513.798,28	28.888.436,36	943.629.062,39	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	19,21	-0,71	4,75	4,50	31 oct 2024	57,86	0,22	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	15.246,21	0,00	57,86	4,97	23,60	3,68	1,87	611.528,42	238.699.529,12	15.246.214.182,57	1,50	6,62	-	1,87	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	20,70	0,54	6,08	6,45	31 oct 2024	80,37	0,32	22 nov 2024	03 ene 1997	Acumula	15.246,21	5,00	80,37	5,63	23,60	3,68	1,87	611.528,42	4.211.289.694,55	15.246.214.182,57	0,01	6,62	-	1,87	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	5,06	3,43	2,15	2,05	31 oct 2024	175,52	0,02	22 nov 2024	30 nov 1993	Acumula	573,86	0,00	175,52	2,49	0,00	0,00	0,10	110.705,88	496.340.033,53	573.862.189,45	0,00	0,16	-	0,10	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	5,80	-0,94	1,22	3,28	31 oct 2024	16,46	-0,01	22 nov 2024	19 jun 2009	Acumula	177,54	5,00	16,46	2,30	0,00	0,00	6,58	6.424.552.465,04	33.750.770,26	177.538.697,42	0,00	8,20	-	6,58	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	4,52	-2,16	-0,03	1,95	31 oct 2024	13,43	-0,01	22 nov 2024	23 jul 2009	Acumula	177,54	0,00	13,43	1,67	0,00	0,00	6,58	6.424.552.465,04	1.471.820,51	177.538.697,42	0,75	8,20	-	6,58	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	9,69	1,05	2,01	2,75	31 oct 2024	16,25	0,00	22 nov 2024	31 ene 2007	Acumula	6.696,33	5,00	16,25	4,59	9,71	0,96	3,79	163.346,75	486.195.812,98	6.696.329.723,99	0,00	6,36	-	3,79	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	8,44	-0,20	0,76	1,48	31 oct 2024	13,03	0,00	22 nov 2024	01 feb 2007	Acumula	6.696,33	0,00	13,03	3,92	9,71	0,96	3,79	163.346,75	23.308.527,63	6.696.329.723,99	1,00	6,36	-	3,79	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	4,58	0,32	-0,10	1,79	31 oct 2024	15,87	0,02	22 nov 2024	04 ene 1999	Acumula	2.126,88	5,00	15,87	2,60	9,41	0,97	2,39	549.311.446,45	534.337.192,54	2.126.876.747,32	0,01	2,86	-	2,39	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	3,25	-0,94	-1,34	0,34	31 oct 2024	11,50	0,02	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	2.126,88	0,00	11,50	1,96	9,41	0,97	2,39	549.311.446,45	19.422.692,26	2.126.876.747,32	0,75	2,86	-	2,39	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	18,59	0,82	1,86	5,17	31 oct 2024	20,38	0,02	22 nov 2024	01 oct 2004	Acumula	1.225,53	5,00	20,38	6,21	6,44	1,23	6,18	231.901,14	54.767.726,60	1.225.525.733,29	0,01	9,70	-	6,18	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	9,84	-1,90	-0,29	5,80	31 oct 2024	80,86	0,04	22 nov 2024	04 sept 1985	Acumula	881,97	5,00	80,86	4,30	13,98	1,47	6,77	181.086,31	61.999.301,40	881.972.170,17	0,00	8,36	-	6,77	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	8,48	-3,12	-1,53	1,29	31 oct 2024	53,67	0,02	22 nov 2024	02 abr 2004	Distribuye	881,97	0,00	53,67	3,65	13,98	1,47	6,77	181.086,31	678.328,34	881.972.170,17	0,80	8,36	-	6,77	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	22,86	-2,84	9,28	9,35	31 oct 2024	46,06	0,26	22 nov 2024	05 abr 2012	Acumula	5.685,67	5,00	46,06	-1,13	23,95	3,76	0,00	59.250.886,18	126.196.193,22	5.685.668.813,99	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	25,07	4,76	9,87	10,21	31 oct 2024	390,85	6,71	22 nov 2024	13 may 1987	Acumula	332,49	5,00	390,85	5,43	13,83	1,70	0,00	27.566,42	174.071.282,10	332.492.336,88	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	23,80	-2,09	3,97	4,78	31 oct 2024	178,01	2,27	22 nov 2024	01 sept 1998	Acumula	183,54	5,00	178,01	5,79	18,21	2,49	0,00	7.182.225,05	12.960.897,79	183.540.599,65	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	23,51	3,46	8,51	7,17	31 oct 2024	283,32	4,86	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	332,49	0,00	283,32	4,77	13,83	1,70	0,00	27.566,42	9.716.438,02	332.492.336,88	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	10,09	-3,13	-0,68	4,06	31 oct 2024	33,03	-0,05	22 nov 2024	07 abr 1989	Acumula	515,84	5,00	33,03	4,59	15,34	2,10	6,43	93.073,32	80.898.015,57	515.839.407,77	0,01	9,65	-	6,43	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	23,17	4,52	8,09	6,53	31 oct 2024	135,65	1,62	22 nov 2024	08 ene 1997	Acumula	892,51	5,00	135,65	3,86	14,45	1,79	0,00	182.010,99	370.653.681,61	892.507.936,98	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	11,10	-2,65	1,80	3,13	31 oct 2024	14,64	-0,05	22 nov 2024	11 nov 2011	Acumula	17.687,66	5,00	14,64	5,15	9,61	0,82	2,27	1.326.769,18	72.186.807,28	17.687.656.649,51	0,75	4,14	-	2,27	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	9,67	-3,86	0,54	1,86	31 oct 2024	12,46	-0,04	22 nov 2024	11 nov 2011	Acumula	17.640,62	0,00	12,46	4,53	9,61	0,82	2,27	1.326.769,18	24.727,61	17.640.619.762,59	0,75	4,14	-	2,27	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	15,49	2,14	3,54	4,70	31 oct 2024	41,80	0,02	22 nov 2024	29 oct 1993	Acumula	2.415,32	5,00	41,80	5,65	13,14	1,59	3,06	15.794,39	320.314.799,18	2.415.321.469,49	0,01	4,02	-	3,06	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	8,70	-4,34	-1,92	1,16	31 oct 2024	23,44	-0,03	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	515,84	0,00	23,44	3,89	15,34	2,10	6,43	93.073,32	3.576.466,51	515.839.407,77	0,85	9,65	-	6,43	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	14,09	0,87	2,25	3,83	31 oct 2024	30,47	0,01	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	2.415,32	0,00	30,47	4,99	13,14	1,59	3,06	15.794,39	5.408.478,11	2.415.321.469,49	1,25	4,02	-	3,06	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	6,79	1,05	1,23	1,74	31 oct 2024	14,61	-0,02	22 nov 2024	31 oct 2002	Acumula	1.336,85	5,00	14,61	3,47	15,32	1,74	1,90	175.129,27	399.834.654,47	1.336.849.373,74	0,00	2,81	-	1,90	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	43,40	3,15	13,77	6,13	31 oct 2024	48,15	0,45	22 nov 2024	30 abr 1999	Acumula	496,70	5,00	48,15	11,08	52,26	12,83	0,00	1.369.261,10	169.383.255,80	496.695.896,27	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	9,91	-3,63	-1,28	4,32	31 oct 2024	18,53	0,01	22 nov 2024	02 ago 1985	Acumula	113,80	5,00	18,53	4,75	0,00	0,00	5,72	1.485,30	21.744.551,93	113.799.071,80	0,01	8,23	-	5,72	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	8,53	-4,85	-2,51	0,77	31 oct 2024	14,25	0,00	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	113,80	0,00	14,25	4,09	0,00	0,00	5,72	1.485,30	2.742.455,61	113.799.071,80	0,75	8,23	-	5,72	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	25,88	5,87	12,16	8,97	31 oct 2024	68,20	0,60	22 nov 2024	31 oct 2002	Acumula	1.936,68	5,00	68,20	4,81	25,46	3,64	0,00	910.778,03	670.266.035,36	1.936.679.899,13	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	24,31	4,55	10,76	7,59	31 oct 2024	51,45	0,46	22 nov 2024	31 oct 2002	Acumula	1.936,68	0,00	51,45	4,16	25,46	3,64	0,00	910.778,03	19.701.911,90	1.936.679.899,13	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	11,67	-1,56	0,43	2,46	31 oct 2024	15,15	-0,01	22 nov 2024	19 oct 2007	Acumula	1.670,78	5,00	15,15	5,07	10,07	0,95	6,32	190.225,70	190.406.904,80	1.670.782.389,27	0,00	8,54	-	6,32	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	8,60	-6,84	-4,15	1,90	31 oct 2024	20,53	-0,21	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	1.899,54	0,00	20,53	3,62	10,16	1,20	6,74	1.794.810.257,83	20.420,61	1.899.539.940,23	2,00	7,89	-	6,74	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	9,93	-5,65	-2,93	3,91	31 oct 2024	28,55	-0,28	22 nov 2024	28 jun 2001	Acumula	1.899,54	5,00	28,55	4,25	10,16	1,20	6,74	1.794.810.257,83	5.249.121,48	1.899.539.940,23	0,01	7,89	-	6,74	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	16,15	-4,94	1,90	3,40	31 oct 2024	46,60	-0,06	22 nov 2024	02 ene 1997	Acumula	712,68	5,00	46,60	5,78	19,38	2,65	0,00	172.474,38	147.506.883,02	712.675.241,73	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	17,25	-0,42	0,62	3,97	31 oct 2024	15,84	0,01	22 nov 2024	01 oct 2004	Acumula	1.225,53	0,00	15,84	5,60	6,44	1,23	6,18	231.901,14	12.987.982,77	1.225.525.733,29	1,25	9,70	-	6,18	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	13,18	-8,65	0,25	4,43	31 oct 2024	36,90	-0,05	22 nov 2024	01 dic 1993	Acumula	1.036,98	5,00	36,90	1,54	15,11	2,18	0,01	155.477,84	243.856.501,34	1.036.978.772,70	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	26,64	-0,36	7,54	-	31 oct 2024	45,96	0,05	22 nov 2024	31 mar 1999	Acumula	1.354,45	5,00	45,96	-0,23	20,90	3,28	0,00	108.042,30	28.324.347,62	1.354.447.833,68	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	21,45	-3,63	8,31	6,54	31 oct 2024	39,52	0,31	22 nov 2024	14 oct 2005	Acumula	311,07	5,00	39,52	-1,90	24,80	4,19	0,00	100.860,94	8.367.779,26	311.067.195,28	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	17,07	-2,68	7,51	4,93	31 oct 2024	30,38	0,61	22 nov 2024	29 may 2006	Acumula	311,07	0,00	30,38	-3,91	24,80	4,19	0,00	100.860,94	9.958.954,34	311.067.195,28	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	19,95	-4,67	7,02	5,03	31 oct 2024	142,01	1,18	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	1.392,64	0,00	142,01	-2,20	25,09	4,26	0,00	99.712,28	3.533.838,82	1.392.640.227,76	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	19,11	-5,58	4,11	7,60	31 oct 2024	51,20	0,51	22 nov 2024	24 abr 2003	Acumula	1.168,45	0,00	51,20	-2,43	27,85	4,89	0,00	103.056,99	1.499.630,37	1.168.454.632,14	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	25,68	5,21	9,31	6,49	31 oct 2024	107,36	0,00	22 nov 2024	09 ene 1997	Acumula	802,29	5,00	107,36	6,06	15,91	1,94	0,00	64.330,79	45.830.743,96	802.291.171,07	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	8,54	-2,68	-1,06	4,23	31 oct 2024	29,61	0,04	22 nov 2024	14 may 1987	Acumula	921,20	5,00	29,61	3,80	12,74	1,20	7,17	178.553,70	107.921.781,77	921.202.857,84	0,00	6,74	-	7,17	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	14,00	0,42	1,88	3,85	31 oct 2024	25,04	0,01	22 nov 2024	08 jun 2007	Acumula	1.910,87	0,00	25,04	5,19	10,90	1,17	3,08	20.361,82	10.257.094,96	1.910.865.898,42	1,25	4,25	-	3,08	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	24,82	-0,66	7,88	7,62	31 oct 2024	74,08	0,63	22 nov 2024	31 jul 2002	Acumula	1.430,97	0,00	74,08	4,42	32,52	6,02	0,00	594.015,59	18.125.975,46	1.430.968.175,50	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	19,65	1,68	7,35	7,82	31 oct 2024	43,40	0,99	22 nov 2024	02 feb 2005	Acumula	558,17	0,00	43,40	1,47	25,98	4,06	0,00	43.635,41	4.525.604,31	558.173.152,12	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	17,33	-4,71	0,65	5,39	31 oct 2024	73,33	0,20	22 nov 2024	14 may 1987	Acumula	26.228,89	5,00	73,33	1,13	14,03	1,13	0,00	386.374,26	69.027.295,23	26.228.894.959,20	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-2,42	5,39	-2,99	5,56	31 oct 2024	59,06	0,02	22 nov 2024	09 ene 1997	Acumula	564,34	5,00	59,06	-12,61	9,63	1,44	0,00	25.705,20	396.913.833,61	564.337.773,15	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	6,21	-1,01	-1,70	-0,82	31 oct 2024	19,03	-0,05	22 nov 2024	02 feb 2007	Acumula	1.606,15	0,00	19,03	1,11	0,00	0,00	6,74	158.323,67	2.278.445,33	1.606.146.606,61	1,00	7,85	-	6,74	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	16,05	-4,28	10,57	1,58	31 oct 2024	16,29	0,15	22 nov 2024	06 abr 2001	Acumula	4.484,79	5,00	16,29	0,67	19,69	2,48	0,00	58.563,40	1.261.978.749,46	4.484.788.447,25	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	21,63	3,22	6,75	4,92	31 oct 2024	93,52	1,11	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	892,51	0,00	93,52	3,20	14,45	1,79	0,00	182.010,99	14.862.526,29	892.507.936,98	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	5,41	-0,24	-0,04	0,48	31 oct 2024	11,09	-0,02	22 nov 2024	31 oct 2002	Acumula	1.336,85	0,00	11,09	2,78	15,32	1,74	1,90	175.129,27	22.566.105,01	1.336.849.373,74	0,75	2,81	-	1,90	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	18,74	3,01	8,04	8,66	31 oct 2024	69,16	1,00	22 nov 2024	06 abr 2001	Acumula	13.850,82	5,00	69,16	3,43	33,94	5,33	0,01	247.078,85	4.281.315.880,60	13.850.815.462,84	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	17,24	1,73	6,69	7,88	31 oct 2024	51,91	0,74	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	13.850,82	0,00	51,91	2,78	33,94	5,33	0,01	247.078,85	99.192.108,38	13.850.815.462,84	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	48,88	-0,21	17,04	8,68	31 oct 2024	70,54	0,71	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	13.070,70	0,00	70,54	13,28	50,38	12,03	0,00	98.397.806,76	250.036.436,52	13.070.703.968,05	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	14,68	-6,13	0,63	5,33	31 oct 2024	33,13	-0,04	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	712,68	0,00	33,13	5,10	19,38	2,65	0,00	172.474,38	13.658.669,66	712.675.241,73	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	14,60	-1,88	-1,11	5,04	31 oct 2024	41,04	-0,03	22 nov 2024	02 feb 1996	Acumula	2.171,40	5,00	41,04	6,28	11,14	0,87	4,52	194.408,51	296.644.090,29	2.171.400.605,28	0,01	4,56	-	4,52	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	13,11	-3,11	-2,35	2,69	31 oct 2024	30,10	-0,02	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	2.171,40	0,00	30,10	5,60	11,14	0,87	4,52	194.408,51	2.513.221,93	2.171.400.605,28	1,00	4,56	-	4,52	Luxemburgo	LU
-	BSF European Absolute Return Fund	6,64	1,78	3,84	3,12	31 oct 2024	166,24	0,71	22 nov 2024	27 feb 2009	Acumula	807,67	5,00	166,24	-0,94	-7,69	-0,21	0,11	469.361,50	-	807.674.689,39	1,50	0,12	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	21,59	-13,17	-0,78	3,30	31 oct 2024	16,14	-0,36	22 nov 2024	24 jun 2008	Acumula	925,01	5,00	16,14	13,17	17,71	2,20	0,00	162.475,87	529.281.482,25	925.005.019,47	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	20,05	-14,24	-2,01	2,00	31 oct 2024	13,11	-0,30	22 nov 2024	24 jun 2008	Acumula	925,01	0,00	13,11	12,53	17,71	2,20	0,00	162.475,87	8.921.437,26	925.005.019,47	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	18,43	-1,87	8,47	8,53	31 oct 2024	35,04	0,63	22 nov 2024	23 jul 2005	Acumula	5.791,02	0,00	35,04	-3,14	23,95	3,76	0,00	59.250.886,18	79.400.803,19	5.791.022.310,33	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sept 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	5,15	0,44	0,00	40.183,91	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	5,15	0,44	0,00	40.183,91	1.904.137,29	269.331.469,92	3,00	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	14,36	-3,46	1,80	4,37	31 oct 2024	17,17	0,02	22 nov 2024	12 ago 2011	Acumula	169,16	5,00	17,17	2,74	12,71	1,96	0,00	137.126,96	17.741.862,37	169.161.882,56	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	11,76	-9,78	-0,99	5,86	31 oct 2024	26,96	-0,03	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	1.036,98	0,00	26,96	0,90	15,11	2,18	0,01	155.477,84	4.287.643,57	1.036.978.772,70	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	8,10	-1,64	-0,89	2,43	31 oct 2024	16,87	0,02	22 nov 2024	31 jul 2006	Acumula	2.333,23	5,00	16,87	3,41	10,33	1,03	5,03	493.954.312,28	252.572.221,94	2.333.226.036,30	0,01	6,41	-	5,03	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	6,85	-2,85	-2,11	1,16	31 oct 2024	12,91	0,01	22 nov 2024	31 jul 2006	Acumula	2.333,23	0,00	12,91	2,81	10,33	1,03	5,03	493.954.312,28	12.566.662,60	2.333.226.036,30	0,80	6,41	-	5,03	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	3,41	1,73	0,78	0,19	31 oct 2024	75,65	0,01	22 nov 2024	24 jul 2009	Acumula	217,89	0,00	75,65	1,48	0,00	0,00	0,13	174.764,00	55.707.201,33	217.886.772,41	0,00	0,21	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	3,40	1,73	0,78	0,19	31 oct 2024	72,38	0,01	22 nov 2024	24 jul 2009	Acumula	217,89	0,00	72,38	1,48	0,00	0,00	0,13	174.764,00	104.138.650,93	217.886.772,41	0,00	0,21	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	25,05	-1,59	6,21	5,21	31 oct 2024	33,49	0,03	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	1.354,45	0,00	33,49	-0,86	20,90	3,28	0,00	108.042,30	313.999,61	1.354.447.833,68	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	21,10	3,85	6,23	7,65	31 oct 2024	28,19	0,43	22 nov 2024	03 dic 2010	Acumula	1.479,36	5,00	28,19	2,20	18,23	2,65	0,00	96.291,33	139.763.799,38	1.479.361.608,30	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	18,52	-1,45	8,86	7,13	31 oct 2024	37,98	0,77	22 nov 2024	14 oct 2005	Acumula	311,07	5,00	37,98	-3,31	24,80	4,19	0,00	100.860,94	74.087.751,47	311.067.195,28	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	19,93	-4,83	6,96	5,30	31 oct 2024	31,61	0,25	22 nov 2024	14 oct 2005	Acumula	305,25	0,00	31,61	-2,54	24,80	4,19	0,00	100.860,94	381.868,89	305.253.966,07	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	21,46	-3,47	8,37	6,78	31 oct 2024	196,62	1,65	22 nov 2024	30 nov 1993	Acumula	1.409,24	5,00	196,62	-1,58	25,09	4,26	0,00	99.712,28	52.364.956,27	1.409.235.690,49	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	20,60	1,08	11,01	8,37	31 oct 2024	31,67	0,63	22 nov 2024	07 oct 2010	Acumula	1.409,24	5,00	31,67	-2,15	25,09	4,26	0,00	99.712,28	63.597.660,82	1.409.235.690,49	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	20,62	-4,39	5,42	9,17	31 oct 2024	66,59	0,66	22 nov 2024	14 oct 2002	Acumula	1.168,45	5,00	66,59	-1,81	27,85	4,89	0,00	103.056,99	111.716.625,88	1.168.454.632,14	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	24,12	3,90	7,95	4,61	31 oct 2024	74,46	-0,01	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	790,51	0,00	74,46	5,40	15,91	1,94	0,00	64.330,79	4.006.095,53	790.509.865,44	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	13,90	-1,13	3,95	2,50	31 oct 2024	19,88	0,23	22 nov 2024	04 ene 1999	Acumula	4.576,77	5,00	19,88	3,10	24,06	2,81	1,76	451.321,15	580.774.719,43	4.576.771.436,08	0,01	1,60	-	1,76	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	12,44	-2,37	2,65	2,27	31 oct 2024	15,76	0,18	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	4.576,77	0,00	15,76	2,48	24,06	2,81	1,76	451.321,15	668.512.139,91	4.576.771.436,08	1,20	1,60	-	1,76	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	15,85	0,81	5,63	5,08	31 oct 2024	55,15	0,63	22 nov 2024	16 abr 2010	Acumula	4.576,77	5,00	55,15	3,95	24,06	2,81	1,76	451.321,15	159.048.028,88	4.576.771.436,08	1,20	1,60	-	1,76	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	14,43	-0,43	4,32	3,77	31 oct 2024	40,00	0,45	22 nov 2024	16 abr 2010	Acumula	4.576,77	0,00	40,00	3,30	24,06	2,81	1,76	451.321,15	18.393.908,16	4.576.771.436,08	1,20	1,60	-	1,76	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund	28,79	2,33	10,13	6,86	31 oct 2024	35,62	0,31	22 nov 2024	31 jul 2006	Acumula	444,64	5,00	35,62	7,21	28,75	4,92	0,00	746.622,96	182.942.629,29	444.640.132,21	0,01	6,27	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	27,24	5,69	8,52	4,35	31 oct 2024	21,95	0,14	22 nov 2024	13 oct 2006	Acumula	6.838,58	5,00	21,95	9,77	20,42	2,93	0,01	607.340,62	187.548.575,35	6.838.581.030,20	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	25,60	4,38	7,17	3,06	31 oct 2024	17,51	0,11	22 nov 2024	13 oct 2006	Acumula	6.838,58	0,00	17,51	9,06	20,42	2,93	0,01	607.340,62	1.125.953,55	6.838.581.030,20	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	24,28	3,30	6,93	6,68	31 oct 2024	24,89	0,29	22 nov 2024	12 nov 2010	Acumula	943,63	5,00	24,89	7,54	25,01	4,34	0,00	513.798,28	189.087.206,79	943.629.062,39	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	7,21	-3,88	-2,29	1,24	31 oct 2024	21,32	0,02	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	921,20	0,00	21,32	3,16	12,74	1,20	7,17	178.553,70	2.056.868,81	921.202.857,84	0,75	6,74	-	7,17	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	15,47	1,69	3,18	4,70	31 oct 2024	31,00	0,01	22 nov 2024	08 jun 2007	Acumula	1.910,87	5,00	31,00	5,91	10,90	1,17	3,08	20.361,82	233.373.876,32	1.910.865.898,42	0,01	4,25	-	3,08	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	26,38	0,59	9,24	8,30	31 oct 2024	101,69	0,87	22 nov 2024	29 feb 1996	Acumula	1.430,97	5,00	101,69	5,07	32,52	6,02	0,00	594.015,59	695.219.061,36	1.430.968.175,50	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	28,91	1,95	8,64	9,71	31 oct 2024	161,88	2,02	22 nov 2024	04 nov 1994	Acumula	310,53	5,00	161,88	6,44	15,53	1,54	0,00	5.077,82	169.334.641,70	310.528.346,44	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	27,31	0,68	7,29	6,33	31 oct 2024	118,33	1,47	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	310,53	0,00	118,33	5,78	15,53	1,54	0,00	5.077,82	6.352.369,84	310.528.346,44	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	21,17	2,96	8,70	6,33	31 oct 2024	55,84	1,27	22 nov 2024	28 abr 2006	Acumula	558,17	5,00	55,84	2,12	25,98	4,06	0,00	43.635,41	257.553.686,19	558.173.152,12	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	15,90	-5,90	-0,60	2,66	31 oct 2024	53,09	0,15	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	26.228,89	0,00	53,09	0,51	14,03	1,13	0,00	386.374,26	713.257,34	26.228.894.959,20	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	21,33	1,16	6,17	3,27	31 oct 2024	18,97	0,09	22 nov 2024	28 feb 2005	Acumula	103.598,77	5,00	18,97	-1,15	16,28	1,47	0,00	8.130.443,43	47.432.410,92	103.598.773.812,18	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	19,84	-0,09	4,85	1,99	31 oct 2024	14,84	0,07	22 nov 2024	28 feb 2005	Acumula	103.818,18	0,00	14,84	-1,80	16,28	1,47	0,00	8.130.443,43	9.024.496,34	103.818.180.327,08	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-3,64	4,08	-4,19	6,13	31 oct 2024	42,24	0,02	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	564,34	0,00	42,24	-13,16	9,63	1,44	0,00	25.705,20	2.077.886,95	564.337.773,15	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	7,55	0,24	-0,45	0,48	31 oct 2024	23,77	-0,06	22 nov 2024	02 feb 2007	Acumula	1.606,15	5,00	23,77	1,74	0,00	0,00	6,74	158.323,67	172.426.527,20	1.606.146.606,61	0,00	7,85	-	6,74	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	14,59	-5,48	9,20	3,83	31 oct 2024	12,23	0,11	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	4.484,79	0,00	12,23	0,08	19,69	2,48	0,00	58.563,40	30.631.659,01	4.484.788.447,25	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	5,06	3,43	2,15	1,06	31 oct 2024	174,72	0,02	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	573,86	0,00	174,72	2,49	0,00	0,00	0,10	110.705,88	12.297.410,32	573.862.189,45	0,45	0,16	-	0,10	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	41,60	1,86	12,35	6,81	31 oct 2024	35,64	0,33	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	496,70	0,00	35,64	10,39	52,26	12,83	0,00	1.369.261,10	26.042.303,47	496.695.896,27	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	7,93	-10,13	-0,41	1,61	31 oct 2024	12,69	0,17	22 nov 2024	09 feb 2010	Acumula	156,34	5,00	12,69	3,43	21,82	3,72	0,00	86.099,76	20.581.569,48	156.341.349,34	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	6,58	-11,26	-1,66	0,35	31 oct 2024	10,55	0,13	22 nov 2024	09 feb 2010	Acumula	156,34	0,00	10,55	2,73	21,82	3,72	0,00	86.099,76	5.203.647,80	156.341.349,34	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	4,58	13,51	10,50	3,99	31 oct 2024	26,93	0,16	22 nov 2024	06 abr 2001	Acumula	2.212,27	5,00	26,93	-5,81	11,22	1,99	0,00	126.833,69	1.302.291.309,29	2.212.271.741,31	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	3,25	12,09	9,11	3,53	31 oct 2024	20,04	0,11	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	2.212,27	0,00	20,04	-6,40	11,22	1,99	0,00	126.833,69	9.982.422,39	2.212.271.741,31	1,75	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	47,39	6,07	12,18	6,81	31 oct 2024	54,30	0,42	22 nov 2024	03 mar 2000	Acumula	1.698,15	5,00	54,30	12,24	12,51	1,26	0,00	61.076,61	598.201.258,96	1.698.152.840,48	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	45,54	4,74	10,79	4,90	31 oct 2024	40,95	0,32	22 nov 2024	01 jul 2002	Acumula	1.698,15	0,00	40,95	11,53	12,51	1,26	0,00	61.076,61	15.763.822,66	1.698.152.840,48	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	42,50	5,27	6,99	5,18	31 oct 2024	43,15	0,58	22 nov 2024	30 dic 1994	Acumula	4.322,75	5,00	43,15	22,88	24,96	2,19	0,00	17.066,16	2.420.877.990,75	4.322.748.460,02	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	40,74	3,96	5,66	2,22	31 oct 2024	31,34	0,42	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	4.322,75	0,00	31,34	22,11	24,96	2,19	0,00	17.066,16	19.075.902,49	4.322.748.460,02	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	15,78	2,38	11,73	6,97	31 oct 2024	62,81	0,41	22 nov 2024	24 mar 1997	Acumula	4.602,16	5,00	62,81	-0,26	19,44	2,02	0,00	44.421,35	2.572.794.565,91	4.602.155.486,61	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	14,35	1,10	10,34	3,89	31 oct 2024	45,77	0,29	22 nov 2024	24 nov 2003	Acumula	4.602,16	0,00	45,77	-0,89	19,44	2,02	0,00	44.421,35	9.393.590,56	4.602.155.486,61	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Fund	9,11	5,90	10,60	2,12	31 oct 2024	13,44	0,10	22 nov 2024	15 abr 2011	Acumula	304,37	5,00	13,44	-1,19	14,68	1,77	0,00	98.417,40	86.727.217,25	304.370.980,72	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	50,77	1,05	18,51	7,78	31 oct 2024	94,44	0,95	22 nov 2024	03 mar 1995	Acumula	13.070,70	5,00	94,44	14,01	50,38	12,03	0,00	98.397.806,76	5.124.306.244,55	13.070.703.968,05	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	17,12	0,73	2,95	4,03	31 oct 2024	16,43	0,07	22 nov 2024	28 jun 2012	Acumula	4.406,67	5,00	16,43	5,85	16,32	1,91	2,51	283.849,40	247.469.508,36	4.406.674.005,60	0,01	2,37	-	2,51	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	6,67	2,17	3,49	2,09	31 oct 2024	100,72	-0,02	22 nov 2024	01 dic 2010	Distribuye	8.792,88	-	100,72	3,60			2,37		8.792.882.830,95	8.792.882.830,95	0,03	2,47	0,96	2,37	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	8,85	1,54	2,01	2,66	31 oct 2024	51,81	-0,01	22 nov 2024	05 ene 2007	Distribuye	20.830,24	-	51,81	4,51			2,60		20.830.239.281,36	20.830.239.281,36	0,04	2,89	4,03	2,60	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	5,62	1,07	1,17	1,84	31 oct 2024	81,98	-0,02	22 nov 2024	22 jul 2002	Distribuye	22.486,54	-	81,98	3,52			1,80		22.486.539.655,78	22.486.539.655,78	0,15	1,89	2,98	1,80	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	14,64	-8,18	-4,29	2,98	31 oct 2024	101,93	0,03	22 nov 2024	05 ene 2007	Distribuye	7.043,32	-	101,93	6,63			12,46		7.043.324.426,35	7.043.324.426,35	0,15	17,03	2,91	12,46	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	15,05	-11,80	-5,87	3,93	31 oct 2024	90,34	0,10	22 nov 2024	22 jul 2002	Distribuye	57.390,74	-	90,34	6,86			16,16		57.390.739.099,53	57.390.739.099,53	0,15	25,48	2,76	16,16	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	7,22	-1,24	0,00	2,75	31 oct 2024	115,92	-0,01	22 nov 2024	05 ene 2007	Distribuye	14.618,10	-	115,92	4,51			4,24		14.618.102.100,98	14.618.102.100,98	0,15	4,67	2,85	4,24	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	9,22	-3,80	-1,52	3,41	31 oct 2024	93,55	0,05	22 nov 2024	22 jul 2002	Distribuye	32.115,93	-	93,55	5,29			7,06		32.115.932.536,33	32.115.932.536,33	0,15	8,38	3,45	7,06	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	10,52	-2,19	-0,25	3,05	31 oct 2024	97,78	0,04	22 nov 2024	22 sept 2003	Distribuye	118.959,46	-	97,78	5,30			5,88		118.959.458.983,09	118.959.458.983,09	0,03	8,27	3,41	5,88	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	13,60	-1,77	0,64	3,90	31 oct 2024	50,83	0,01	22 nov 2024	05 ene 2007	Distribuye	12.264,52	-	50,83	5,91			6,62		12.264.518.467,28	12.264.518.467,28	0,04	10,10	4,21	6,62	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	14,49	-0,79	1,13	3,72	31 oct 2024	51,98	0,01	22 nov 2024	05 ene 2007	Distribuye	14.605,39	-	51,98	6,37			5,97		14.605.389.506,99	14.605.389.506,99	0,04	7,30	4,23	5,97	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	11,51	-2,10	-0,62	2,43	31 oct 2024	92,61	0,13	22 nov 2024	13 mar 2007	Distribuye	33.931,75	-	92,61	5,82			5,44		33.931.752.294,49	33.931.752.294,49	0,04	7,56	3,28	5,44	Estados Unidos	US
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	5,36	3,41	2,23	1,36	31 oct 2024	110,40	0,04	22 nov 2024	05 ene 2007	Distribuye	18.685,43	-	110,40	2,68			0,27		18.685.434.220,77	18.685.434.220,77	0,15	0,28	-0,16	0,27	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	8,41	-1,71	2,01	3,49	31 oct 2024	107,64	0,01	22 nov 2024	04 dic 2003	Distribuye	16.049,68	-	107,64	4,73			6,58		16.049.678.177,93	16.049.678.177,93	0,19	7,27	0,99	6,58	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	8,37	-2,58	-0,76	0,96	31 oct 2024	22,63	0,00	22 nov 2024	14 feb 2012	Distribuye	28.805,05	-	22,63	4,74			5,75		28.805.050.387,28	28.805.050.387,28	0,05	7,48	2,63	5,75	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	33,73	8,41	9,75	8,59	31 oct 2024	142,07	1,27	22 nov 2024	03 nov 2003	Distribuye	21.104,59	-	142,07	15,10	17,06	1,94			21.104.593.556,35	21.104.593.556,35	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	20,93	4,81	11,56	7,80	31 oct 2024	146,77	0,68	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	572,39	-	146,77	3,96	18,99	2,76			572.385.145,46	572.385.145,46	0,39				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	14,59	6,10	12,45	9,00	31 oct 2024	69,90	0,48	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.335,01	-	69,90	3,50	21,75	3,89			1.335.006.650,80	1.335.006.650,80	0,40				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	35,79	1,92	10,40	8,34	31 oct 2024	95,97	1,33	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.271,61	-	95,97	12,60	30,46	5,69			1.271.612.339,67	1.271.612.339,67	0,39				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	7,01	17,71	13,22	6,60	31 oct 2024	51,36	0,19	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.379,12	-	51,36	-3,32	12,17	2,38			1.379.124.628,23	1.379.124.628,23	0,39				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	49,38	7,97	12,17	6,51	31 oct 2024	117,77	1,42	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	3.880,54	-	117,77	17,91	17,80	2,16			3.880.536.949,90	3.880.536.949,90	0,39				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	50,49	5,33	11,38	5,74	31 oct 2024	81,42	0,98	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.640,63	-	81,42	16,80	18,56	2,48			1.640.633.578,03	1.640.633.578,03	0,39				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	20,77	3,59	10,69	8,31	31 oct 2024	60,77	0,08	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	3.226,68	-	60,77	6,18	30,08	4,80			3.226.681.256,72	3.226.681.256,72	0,39				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	59,98	18,42	22,02	5,48	31 oct 2024	120,37	1,91	22 nov 2024	01 may 2006	Distribuye	3.436,58	-	120,37	13,03	15,18	2,80			3.436.582.342,80	3.436.582.342,80	0,39				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	38,22	7,26	11,86	7,81	31 oct 2024	142,38	1,55	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.672,93	-	142,38	11,31	28,56	5,72			1.672.926.993,74	1.672.926.993,74	0,39				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	-12,03	11,96	4,75	-3,91	31 oct 2024	22,08	0,18	22 nov 2024	01 may 2006	Distribuye	160,09	-	22,08	-10,91	14,83	2,01			160.085.297,94	160.085.297,94	0,40				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	33,81	-0,83	3,63	8,71	31 oct 2024	100,38	0,80	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	4.783,30	-	100,38	20,54	38,46	2,76			4.783.300.716,74	4.783.300.716,74	0,39				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	45,86	11,39	23,85	7,59	31 oct 2024	159,08	0,06	22 nov 2024	15 may 2000	Distribuye	19.582,15	-	159,08	17,78	43,69	10,28			19.582.154.007,38	19.582.154.007,38	0,39				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	26,52	-4,87	-0,53	-0,71	31 oct 2024	27,61	0,42	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	490,11	-	27,61	25,78	20,93	2,41			490.113.455,03	490.113.455,03	0,40				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	38,93	9,39	7,43	7,75	31 oct 2024	103,68	-0,33	22 nov 2024	12 jun 2000	Distribuye	1.451,55	-	103,68	19,47	24,63	2,61			1.451.548.580,58	1.451.548.580,58	0,39				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	14,50	0,31	1,74	3,44	31 oct 2024	44,90	-0,01	22 nov 2024	17 abr 2012	Distribuye	435,48	-	44,90	5,88			4,13		435.483.856,50	435.483.856,50	0,50	6,68	5,05	4,13	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	22,87	2,62	2,54	4,10	31 oct 2024	38,56	0,00	22 nov 2024	03 abr 2012	Distribuye	464,67	-	38,56	8,05			3,77		464.669.400,28	464.669.400,28	0,50	8,46	5,95	3,77	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	8,18	-1,96	-2,01	-0,41	31 oct 2024	36,48	-0,07	22 nov 2024	18 oct 2011	Distribuye	350,24	-	36,48	4,06			5,16		350.243.839,54	350.243.839,54	0,30	7,47	6,19	5,16	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	6,61	4,39	2,96	1,99	31 oct 2024	50,96	0,00	22 nov 2024	14 jun 2011	Distribuye	7.343,65	-	50,96	3,01			0,02		7.343.648.165,34	7.343.648.165,34	0,15	1,79	5,56	0,02	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	27,52	-5,65	-3,07	5,07	31 oct 2024	29,78	-0,64	22 nov 2024	05 oct 2004	Distribuye	7.490,40	-	29,78	23,45	13,26	1,46			7.490.404.812,37	7.490.404.812,37	0,74				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	16,38	2,02	3,30	4,27	31 oct 2024	44,43	-0,07	22 nov 2024	03 abr 2012	Distribuye	146,62	-	44,43	6,94			1,67		146.615.208,99	146.615.208,99	0,40	3,73	5,93	1,67	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	36,58	15,33	12,31	9,53	31 oct 2024	50,89	0,56	22 nov 2024	21 ene 2005	NA	34.011,01	-	50,89	18,37	0,00	0,00			34.011.009.506,57	34.011.009.506,57	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	27,79	10,23	8,51	10,26	31 oct 2024	120,79	0,61	22 nov 2024	29 mar 2011	Distribuye	11.420,56	-	120,79	11,20	18,47	3,22			11.420.564.408,69	11.420.564.408,69	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	16,20	2,47	3,41	4,92	31 oct 2024	79,41	-0,01	22 nov 2024	04 abr 2007	Distribuye	15.151,51	-	79,41	6,85			1,76		15.151.505.902,48	15.151.505.902,48	0,49	3,88	6,30	1,76	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	14,92	-2,97	0,14	4,46	31 oct 2024	108,25	-0,03	22 nov 2024	22 jul 2002	Distribuye	29.434,35	-	108,25	6,24			8,28		29.434.347.581,82	29.434.347.581,82	0,14	13,10	4,33	8,28	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18,36	-1,30	0,20	4,35	31 oct 2024	90,84	0,01	22 nov 2024	17 dic 2007	Distribuye	14.642,67	-	90,84	7,02			6,21		14.642.666.470,48	14.642.666.470,48	0,39	11,67	5,08	6,21	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	23,28	1,44	5,57	3,09	31 oct 2024	53,72	0,12	22 nov 2024	26 mar 2008	Distribuye	4.512,84	-	53,72	6,09	16,02	1,92			4.512.835.865,70	4.512.835.865,70	0,34				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	32,48	5,53	11,09	7,32	31 oct 2024	120,40	0,41	22 nov 2024	26 mar 2008	Distribuye	19.529,18	-	120,40	11,07	23,01	3,28			19.529.177.216,58	19.529.177.216,58	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	25,16	-2,43	3,50	4,41	31 oct 2024	73,95	-0,16	22 nov 2024	13 ago 2008	Distribuye	2.529,26	-	73,95	10,99	18,12	1,92			2.529.256.776,23	2.529.256.776,23	0,70				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	21,81	4,17	5,45	8,71	31 oct 2024	114,07	0,56	22 nov 2024	18 oct 2011	Distribuye	4.311,67	-	114,07	10,26	19,74	2,60			4.311.672.655,19	4.311.672.655,19	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	57,40	18,90	8,16	6,41	31 oct 2024	43,49	-0,29	22 nov 2024	19 jun 2009	Distribuye	78,28	-	43,49	10,48	16,61	1,80			78.284.178,11	78.284.178,11	0,59				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	27,58	3,59	6,61	7,51	31 oct 2024	26,28	0,06	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	1.482,02	-	26,28	10,81	21,48	2,51			1.482.022.957,66	1.482.022.957,66	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0,02	8,07	-2,66	5,02	31 oct 2024	27,44	0,58	22 nov 2024	10 jul 2000	Distribuye	3.736,53	-	27,44	-7,55	8,17	1,57			3.736.532.938,31	3.736.532.938,31	0,59				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-0,79	-0,96	-5,55	-2,39	31 oct 2024	11,61	0,24	22 nov 2024	28 sept 2010	Distribuye	127,12	-	11,61	-8,68	7,57	1,06			127.122.976,35	127.122.976,35	0,59				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	20,70	-5,41	-0,04	-0,29	31 oct 2024	37,51	-0,08	22 nov 2024	12 nov 2007	Distribuye	69,39	-	37,51	10,30	16,37	2,12			69.387.000,41	69.387.000,41	0,70				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	30,93	3,53	9,48	8,02	31 oct 2024	42,97	0,08	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	2.960,29	-	42,97	11,06	20,15	2,31			2.960.292.864,17	2.960.292.864,17	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	8,84	7,47	-1,58	-1,41	31 oct 2024	25,09	-0,45	22 nov 2024	12 nov 2007	Distribuye	486,66	-	25,09	-1,45	9,91	1,20			486.662.754,82	486.662.754,82	0,59				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	21,10	-8,70	-1,70	1,80	31 oct 2024	46,61	-1,11	22 nov 2024	29 mar 2011	Distribuye	5.416,44	-	46,61	17,66	15,24	1,69			5.416.436.248,27	5.416.436.248,27	0,59				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	4,24	-15,42	-3,91	-1,19	31 oct 2024	25,24	-0,67	22 nov 2024	28 sept 2010	Distribuye	60,57	-	25,24	9,09	9,28	0,76			60.569.675,76	60.569.675,76	0,59				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	22,08	-1,54	5,38	5,43	31 oct 2024	98,78	0,54	22 nov 2024	01 ago 2005	Distribuye	15.133,77	-	98,78	2,98	22,88	3,58			15.133.769.484,10	15.133.769.484,10	0,36				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	22,03	2,64	6,24	5,42	31 oct 2024	77,51	0,26	22 nov 2024	14 ago 2001	Distribuye	54.040,47	-	77,51	4,26	15,51	1,87			54.040.469.847,08	54.040.469.847,08	0,33				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	19,22	1,60	2,51	5,99	31 oct 2024	72,61	0,27	22 nov 2024	18 oct 2011	Distribuye	5.881,14	-	72,61	8,56	16,42	1,84			5.881.141.112,69	5.881.141.112,69	0,22				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	21,86	-3,13	3,96	4,01	31 oct 2024	62,43	0,30	22 nov 2024	10 dic 2007	Distribuye	8.466,04	-	62,43	5,22	13,80	1,32			8.466.035.540,28	8.466.035.540,28	0,40				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	23,50	-2,22	3,07	8,54	31 oct 2024	43,36	0,01	22 nov 2024	07 abr 2003	Distribuye	17.660,02	-	43,36	8,57	16,20	1,96			17.660.020.710,90	17.660.020.710,90	0,70				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	20,04	0,92	3,16	4,07	31 oct 2024	59,71	0,03	22 nov 2024	18 oct 2011	Distribuye	4.155,75	-	59,71	8,91	17,85	2,12			4.155.753.685,58	4.155.753.685,58	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	23,38	2,45	6,79	3,36	31 oct 2024	47,11	0,08	22 nov 2024	25 jul 2000	Distribuye	6.755,50	-	47,11	2,34	14,28	1,78			6.755.497.391,81	6.755.497.391,81	0,51				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	38,49	10,03	9,75	3,75	31 oct 2024	23,46	-0,22	22 nov 2024	20 ene 2010	Distribuye	1.901,14	-	23,46	11,81	9,25	1,19			1.901.140.631,71	1.901.140.631,71	0,51				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	13,61	2,78	6,89	6,61	31 oct 2024	35,85	-0,01	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	573,56	-	35,85	-2,77	16,24	1,89			573.555.470,79	573.555.470,79	0,50				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	31,62	1,70	5,30	5,65	31 oct 2024	31,48	0,18	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	840,46	-	31,48	8,96	13,98	1,62			840.460.410,65	840.460.410,65	0,50				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	11,42	-6,92	-2,73	4,17	31 oct 2024	16,96	-0,29	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	633,49	-	16,96	13,06	15,70	0,88			633.488.072,71	633.488.072,71	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	26,28	6,16	11,02	7,30	31 oct 2024	54,39	1,21	22 nov 2024	02 feb 2012	Distribuye	10.519,42	-	54,39	4,57	25,32	4,03			10.519.420.622,83	10.519.420.622,83	0,65				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	8,99	-0,47	-0,78	1,12	31 oct 2024	20,06	0,22	22 nov 2024	05 may 2010	Distribuye	301,86	-	20,06	6,64	12,52	1,96			301.860.940,37	301.860.940,37	0,59				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	23,99	3,63	9,23	9,00	31 oct 2024	59,72	0,24	22 nov 2024	05 may 2010	Distribuye	65,70	-	59,72	-4,08	14,32	1,45			65.697.264,10	65.697.264,10	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	48,50	-1,93	5,46	3,80	31 oct 2024	72,52	0,20	22 nov 2024	26 mar 2008	Distribuye	174,04	-	72,52	15,96	13,77	1,94			174.043.779,95	174.043.779,95	0,59				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	31,75	8,69	9,11	4,94	31 oct 2024	35,96	0,01	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	364,12	-	35,96	6,89	10,53	1,51			364.120.545,21	364.120.545,21	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	18,58	1,51	4,58	1,65	31 oct 2024	67,85	0,26	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	13.821,76	-	67,85	1,32	15,78	1,52			13.821.761.828,82	13.821.761.828,82	0,50				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	14,68	-0,81	1,66	4,57	31 oct 2024	73,93	0,40	22 nov 2024	20 dic 2007	Distribuye	125,68	-	73,93	3,92	14,07	1,15			125.677.847,78	125.677.847,78	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	23,71	1,83	0,96	1,49	31 oct 2024	24,30	-0,02	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	315,34	-	24,30	13,42	15,85	1,45			315.338.454,48	315.338.454,48	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	-3,23	5,16	5,47	7,99	31 oct 2024	50,05	0,02	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	1.231,22	-	50,05	-20,23	11,67	1,67			1.231.217.648,95	1.231.217.648,95	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	26,78	-1,90	9,42	6,53	31 oct 2024	44,68	0,05	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	245,73	-	44,68	-1,51	15,73	2,18			245.727.719,06	245.727.719,06	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	16,86	-7,34	0,28	8,40	31 oct 2024	47,90	0,59	22 nov 2024	01 sept 2010	Distribuye	86,22	-	47,90	6,92	31,76	1,63			86.223.684,77	86.223.684,77	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	24,53	0,91	3,89	8,48	31 oct 2024	47,23	-0,12	22 nov 2024	25 oct 2001	Distribuye	2.040,20	-	47,23	12,04	19,15	1,89			2.040.202.946,66	2.040.202.946,66	0,48				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	19,56	-2,82	-3,46	1,75	31 oct 2024	26,00	-0,25	22 nov 2024	28 sept 2010	Distribuye	101,41	-	26,00	7,60	11,46	1,43			101.407.502,44	101.407.502,44	0,59				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	17,63	1,56	2,89	2,17	31 oct 2024	21,51	0,04	22 nov 2024	25 may 2010	Distribuye	209,73	-	21,51	-3,77	8,13	1,07			209.732.332,77	209.732.332,77	0,59				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	28,02	1,42	1,86	2,88	31 oct 2024	22,56	-0,25	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	567,34	-	22,56	15,26	11,71	1,69			567.336.877,44	567.336.877,44	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	35,40	4,94	5,10	7,98	31 oct 2024	47,62	-0,16	22 nov 2024	03 feb 2003	Distribuye	300,00	-	47,62	24,40	13,62	1,82			300.003.465,72	300.003.465,72	0,59				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	11,06	-7,60	1,90	5,71	31 oct 2024	58,33	-0,04	22 nov 2024	09 may 2000	Distribuye	4.100,82	-	58,33	-5,43	11,81	0,96			4.100.823.514,23	4.100.823.514,23	0,59				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	31,53	9,71	6,87	6,96	31 oct 2024	32,43	-0,15	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	904,92	-	32,43	10,42	11,04	1,36			904.922.539,37	904.922.539,37	0,50				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	20,08	1,84	7,19	7,10	31 oct 2024	47,23	0,07	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	1.157,14	-	47,23	11,11	17,59	3,61			1.157.143.149,03	1.157.143.149,03	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	39,49	5,31	14,68	4,72	31 oct 2024	54,28	0,26	22 nov 2024	20 jun 2000	Distribuye	5.563,85	-	54,28	14,39	22,67	2,31			5.563.846.500,72	5.563.846.500,72	0,59				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	13,47	-1,94	-2,82	4,46	31 oct 2024	63,56	0,34	22 nov 2024	26 mar 2008	Distribuye	193,85	-	63,56	17,12	15,82	1,63			193.853.774,41	193.853.774,41	0,59				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	1,22	19,98	9,33	0,07	31 oct 2024	36,00	0,67	22 nov 2024	26 mar 2008	Distribuye	181,79	-	36,00	-15,51	6,97	1,46			181.789.991,16	181.789.991,16	0,59				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	20,96	5,95	5,59	5,12	31 oct 2024	35,14	0,23	22 nov 2024	12 mar 1996	Distribuye	3.187,10	-	35,14	4,54	14,12	1,77			3.187.101.264,74	3.187.101.264,74	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares MSCI USA ESG Select ETF	37,84	6,02	14,97	9,83	31 oct 2024	124,75	0,53	22 nov 2024	24 ene 2005	Distribuye	3.835,92	-	124,75	13,75	29,38	5,93			3.835.924.676,61	3.835.924.676,61	0,25				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	27,66	6,89	8,97	12,35	31 oct 2024	93,51	0,58	22 nov 2024	18 oct 2011	Distribuye	24.144,19	-	93,51	12,69	23,92	4,07			24.144.191.632,66	24.144.191.632,66	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	23,80	-3,93	5,80	6,43	31 oct 2024	137,98	1,88	22 nov 2024	05 feb 2001	Distribuye	6.809,48	-	137,98	10,74	22,97	3,97			6.809.481.221,51	6.809.481.221,51	0,45				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	43,58	8,67	18,79	7,70	31 oct 2024	394,23	0,56	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	102.834,95	-	394,23	16,25	44,40	14,53			102.834.953.551,74	102.834.953.551,74	0,19				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	37,91	7,98	14,84	7,72	31 oct 2024	328,96	1,56	22 nov 2024	15 may 2000	Distribuye	39.162,75	-	328,96	13,87	28,40	4,86			39.162.745.382,32	39.162.745.382,32	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	30,74	6,66	9,96	7,43	31 oct 2024	197,73	1,66	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	63.184,25	-	197,73	10,51	20,12	2,76			63.184.250.629,98	63.184.250.629,98	0,19				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	36,40	-2,34	7,85	5,92	31 oct 2024	310,22	5,55	22 nov 2024	24 jul 2000	Distribuye	13.246,44	-	310,22	12,46	25,21	4,61			13.246.437.998,27	13.246.437.998,27	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	33,88	-0,16	8,39	7,86	31 oct 2024	238,78	4,25	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	78.906,39	-	238,78	11,95	16,71	2,06			78.906.388.498,70	78.906.388.498,70	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	31,36	1,70	8,19	8,70	31 oct 2024	178,50	3,15	22 nov 2024	24 jul 2000	Distribuye	13.789,01	-	178,50	11,41	12,86	1,31			13.789.005.787,91	13.789.005.787,91	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	42,84	6,46	16,59	6,85	31 oct 2024	137,39	0,15	22 nov 2024	24 jul 2000	Distribuye	20.683,73	-	137,39	16,71	39,43	11,04			20.683.727.846,64	20.683.727.846,64	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	37,64	7,48	14,41	7,86	31 oct 2024	342,36	1,84	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	15.714,45	-	342,36	13,74	27,70	4,56			15.714.448.288,37	15.714.448.288,37	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	31,70	10,66	12,24	8,31	31 oct 2024	98,96	0,83	22 nov 2024	24 jul 2000	Distribuye	20.231,52	-	98,96	10,26	20,68	2,79			20.231.516.984,38	20.231.516.984,38	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	34,94	-4,43	7,77	6,01	31 oct 2024	135,58	3,23	22 nov 2024	12 ago 2005	Distribuye	982,96	-	135,58	11,90	12,85	1,52			982.964.508,64	982.964.508,64	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	38,37	0,42	11,24	9,17	31 oct 2024	134,38	2,05	22 nov 2024	17 jul 2001	Distribuye	18.208,32	-	134,38	11,27	40,22	10,78			18.208.320.433,61	18.208.320.433,61	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	35,16	3,39	10,77	9,54	31 oct 2024	94,52	1,05	22 nov 2024	17 jul 2001	Distribuye	41.187,42	-	94,52	10,89	22,54	3,09			41.187.422.970,45	41.187.422.970,45	0,19				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	33,76	4,90	9,72	9,31	31 oct 2024	138,68	1,35	22 nov 2024	17 jul 2001	Distribuye	14.221,88	-	138,68	10,68	19,68	2,50			14.221.878.419,29	14.221.878.419,29	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	40,99	10,53	16,93	7,62	31 oct 2024	286,87	0,48	22 nov 2024	23 oct 2000	Distribuye	14.530,19	-	286,87	16,14	30,58	6,05			14.530.190.811,58	14.530.190.811,58	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	38,00	7,52	14,51	9,97	31 oct 2024	131,70	0,70	22 nov 2024	20 ene 2004	Distribuye	65.165,89	-	131,70	13,84	27,89	4,58			65.165.894.516,17	65.165.894.516,17	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	43,40	6,52	16,79	7,83	31 oct 2024	99,67	0,02	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	55.031,08	-	99,67	17,43	40,93	12,12			55.031.084.912,77	55.031.084.912,77	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	37,97	9,05	15,24	7,70	31 oct 2024	598,63	2,09	22 nov 2024	15 may 2000	Distribuye	567.379,74	-	598,63	14,07	29,17	5,12			567.379.740.717,36	567.379.740.717,36	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	31,45	10,76	12,14	7,25	31 oct 2024	203,88	1,60	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	36.892,32	-	203,88	10,04	20,92	2,88			36.892.316.699,31	36.892.316.699,31	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	17,73	-0,28	-3,33	2,04	31 oct 2024	21,77	-0,14	22 nov 2024	16 jun 2009	Distribuye	8,71	-	21,77	1,22	13,87	1,57			8.707.077,34	8.707.077,34	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	22,38	3,40	7,11	4,08	31 oct 2024	53,10	0,21	22 nov 2024	25 jul 2000	Distribuye	1.614,20	-	53,10	3,72	14,79	2,02			1.614.196.938,47	1.614.196.938,47	0,61				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	2,13	-18,64	5,34	-6,16	31 oct 2024	12,10	0,06	22 nov 2024	24 jun 2008	Distribuye	1.661,99	-	12,10	-0,42	12,82	1,48			1.661.994.761,37	1.661.994.761,37	0,41				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	25,12	-0,42	8,08	8,43	31 oct 2024	180,60	1,78	22 nov 2024	12 sept 2006	Distribuye	243,81	-	180,60	8,20	20,02	2,94			243.812.462,60	243.812.462,60	0,41				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	14,98	3,03	5,36	7,52	31 oct 2024	62,93	0,51	22 nov 2024	12 sept 2006	Distribuye	707,99	-	62,93	5,39	23,25	3,90			707.988.888,69	707.988.888,69	0,41				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	6,32	16,60	11,18	6,96	31 oct 2024	43,02	0,07	22 nov 2024	12 nov 2001	Distribuye	2.252,10	-	43,02	-4,05	11,18	1,85			2.252.102.615,40	2.252.102.615,40	0,41				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	42,64	7,93	10,57	5,27	31 oct 2024	100,41	0,49	22 nov 2024	12 nov 2001	Distribuye	446,83	-	100,41	15,33	15,20	1,83			446.828.241,14	446.828.241,14	0,41				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	32,29	7,10	5,62	3,69	31 oct 2024	55,15	-0,05	22 nov 2024	10 dic 2007	Distribuye	4.638,28	-	55,15	15,58	20,59	2,28			4.638.279.854,61	4.638.279.854,61	0,42				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	18,42	3,34	9,64	5,65	31 oct 2024	85,99	0,35	22 nov 2024	12 sept 2006	Distribuye	227,88	-	85,99	2,34	19,48	2,08			227.882.581,10	227.882.581,10	0,42				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	20,47	4,63	9,36	6,32	31 oct 2024	52,78	1,34	22 nov 2024	18 nov 2009	Distribuye	944,74	-	52,78	4,62	22,74	3,68			944.742.096,12	944.742.096,12	0,89				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	4,93	8,50	0,31	8,13	31 oct 2024	24,16	0,27	22 nov 2024	25 oct 2001	Distribuye	1.322,64	-	24,16	-7,84	9,07	1,68			1.322.635.244,55	1.322.635.244,55	0,48				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	32,93	5,16	11,33	9,53	31 oct 2024	66,84	1,10	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	99.820,73	-	66,84	9,07	20,10	2,66			99.820.729.517,45	99.820.729.517,45	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	8,83	-0,16	1,02	3,15	31 oct 2024	107,31	0,03	22 nov 2024	07 sept 2007	Distribuye	40.475,48	-	107,31	2,16			6,25		40.475.480.633,58	40.475.480.633,58	0,05	6,92	4,53	6,25	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	14,41	14,90	13,28	6,76	31 oct 2024	48,01	0,19	22 nov 2024	22 oct 2001	Distribuye	660,14	-	48,01	0,96	13,52	2,36			660.136.786,99	660.136.786,99	0,41				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	29,90	1,84	9,13	9,58	31 oct 2024	125,03	2,08	22 nov 2024	22 may 2000	Distribuye	93.660,60	-	125,03	10,01	17,69	1,91			93.660.599.389,22	93.660.599.389,22	0,06				Estados Unidos	US
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	7,10	3,95	2,80	2,12	31 oct 2024	50,57	-0,02	22 nov 2024	25 sept 2013	Distribuye	2.900,18	-	50,57	3,95			1,91		2.900.177.175,55	2.900.177.175,55	0,25	2,84	4,73	1,91	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	44,07	11,29	12,65	5,10	31 oct 2024	28,49	0,17	22 nov 2024	21 abr 2006	NA	14.867,90	-	28,49	25,71	0,00	0,00			14.867.895.724,44	14.867.895.724,44	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	23,47	1,29	5,88	5,60	31 oct 2024	68,21	0,17	22 nov 2024	18 oct 2012	Distribuye	37.461,95	-	68,21	6,13	15,80	1,83			37.461.953.813,17	37.461.953.813,17	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	23,84	-1,06	4,40	3,47	31 oct 2024	54,25	0,03	22 nov 2024	18 oct 2012	Distribuye	80.554,47	-	54,25	8,14	16,12	1,88			80.554.465.218,28	80.554.465.218,28	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	7,81	0,92	1,48	1,70	31 oct 2024	47,82	-0,01	22 nov 2024	18 oct 2012	Distribuye	4.069,45	-	47,82	4,34			2,51		4.069.447.158,45	4.069.447.158,45	0,06	2,83	3,49	2,51	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	15,54	-0,28	1,50	2,91	31 oct 2024	13,95	-0,01	22 nov 2024	18 feb 2013	Acumula	903,87	5,00	13,95	6,23	10,66	1,14	4,35	64.369,26	55.384.296,13	903.873.242,65	0,00	7,09	-	4,35	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	28,08	-5,72	-0,06	4,16	31 oct 2024	16,01	0,07	22 nov 2024	25 feb 2013	Acumula	164,98	5,00	16,01	12,35	28,86	1,56	0,00	27.571,21	48.207.675,42	164.976.530,11	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	33,53	4,48	11,61	11,61	31 oct 2024	157,54	1,53	22 nov 2024	16 abr 2013	Distribuye	338,71	-	157,54	10,37	23,11	3,22			338.705.370,88	338.705.370,88	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	48,22	3,39	12,33	13,94	31 oct 2024	214,94	1,17	22 nov 2024	16 abr 2013	Distribuye	13.723,99	-	214,94	14,67	32,43	5,24			13.723.986.369,72	13.723.986.369,72	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	26,39	4,40	7,97	9,50	31 oct 2024	114,14	1,27	22 nov 2024	16 abr 2013	Distribuye	7.515,94	-	114,14	8,08	15,77	1,80			7.515.943.657,01	7.515.943.657,01	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	8,70	-1,87	2,01	3,32	31 oct 2024	240,41	0,14	22 nov 2024	08 dic 2006	Acumula	4.795,27	-	240,41	4,89	0,00	0,00	6,78	0,00	2.523.413.093,96	4.795.273.301,02	0,10	7,51	1,03	6,78	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	32,75	5,63	11,05	10,00	31 oct 2024	89,98	0,28	22 nov 2024	21 oct 2011	Acumula	17.266,03	-	89,98	10,83	22,85	3,24	0,00	698.094,90	16.678.745.812,13	17.266.029.568,44	0,20	0,00	0,86	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	37,63	8,77	14,94	13,69	31 oct 2024	632,26	2,21	22 nov 2024	19 may 2010	Acumula	108.154,96	-	632,26	13,93	29,17	5,12	0,00	1.051.056,41	104.810.727.491,31	108.154.957.859,49	0,07	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	26,39	14,78	15,79	10,64	31 oct 2024	32,30	0,31	22 nov 2024	19 jun 2013	Acumula	103.818,18	5,00	32,30	-3,34	16,28	1,47	0,00	8.130.443,43	43.783.763,39	103.818.180.327,08	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	10,56	1,35	2,30	1,71	31 oct 2024	122,08	0,12	22 nov 2024	12 jun 2013	Acumula	1.141,69	5,00	122,08	3,52	6,26	0,90	4,05	150.566,20	-	1.141.692.092,75	1,50	7,08	-	4,05	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	11,41	2,12	3,07	2,52	31 oct 2024	133,51	0,14	22 nov 2024	03 jul 2013	Acumula	1.141,69	5,00	133,51	3,92	6,26	0,90	4,05	150.566,20	-	1.141.692.092,75	0,75	7,08	-	4,05	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	37,41	8,97	14,95	13,59	31 oct 2024	182,76	0,63	22 nov 2024	16 jul 2013	Distribuye	54.087,04	-	182,76	13,03	29,21	8,59			54.087.036.839,96	54.087.036.839,96	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Equity Transition Fund	20,54	0,91	10,95	7,67	31 oct 2024	23,25	0,45	22 nov 2024	25 sept 2013	Acumula	311,07	5,00	23,25	-2,49	24,80	4,19	0,00	100.860,94	5.723.777,82	311.067.195,28	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	25,66	4,41	10,09	8,27	31 oct 2024	24,40	0,32	22 nov 2024	25 sept 2013	Acumula	1.354,45	5,00	24,40	-0,86	20,90	3,28	0,00	108.042,30	26.296.344,78	1.354.447.833,68	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	8,03	1,81	2,03	2,19	31 oct 2024	49,78	-0,02	22 nov 2024	15 oct 2013	Distribuye	2.118,20	-	49,78	4,10			2,06		2.118.199.798,44	2.118.199.798,44	0,06	2,26	3,81	2,06	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	13,78	4,33	4,39	4,14	31 oct 2024	43,01	-0,01	22 nov 2024	15 oct 2013	Distribuye	6.171,28	-	43,01	6,05			1,25		6.171.276.432,46	6.171.276.432,46	0,30	2,87	6,24	1,25	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	15,63	-0,52	1,65	2,13	31 oct 2024	12,69	0,06	22 nov 2024	18 dic 2013	Acumula	4.406,67	0,00	12,69	5,18	16,32	1,91	2,51	283.849,40	12.303.994,45	4.406.674.005,60	1,50	2,37	-	2,51	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	21,82	9,28	10,25	9,00	31 oct 2024	35,16	0,29	22 nov 2024	31 ene 2014	Distribuye	5.460,26	-	35,16	2,74	15,51	1,87			5.460.258.039,61	5.460.258.039,61	0,35				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	24,13	16,19	14,96	11,08	31 oct 2024	42,30	0,39	22 nov 2024	31 ene 2014	Distribuye	351,12	-	42,30	0,54	15,78	1,52			351.120.569,39	351.120.569,39	0,50				Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	24,90	10,13	11,96	7,18	31 oct 2024	21,21	0,25	22 nov 2024	26 feb 2014	Acumula	802,29	5,00	21,21	5,48	15,91	1,94	0,00	64.330,79	40.172.563,11	802.291.171,07	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	9,91	4,85	4,34	3,05	31 oct 2024	93,25	0,05	22 nov 2024	27 may 2014	Distribuye	447,62	-	93,25	2,64			0,02		447.621.887,10	447.621.887,10	0,23	14,51	2,45	0,02	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	11,18	-1,78	0,16	1,88	31 oct 2024	45,59	0,02	22 nov 2024	10 jun 2014	Distribuye	31.537,54	-	45,59	5,45			5,61		31.537.542.775,20	31.537.542.775,20	0,06	8,06	3,66	5,61	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	31,60	7,83	11,88	11,73	31 oct 2024	64,26	0,50	22 nov 2024	10 jun 2014	Distribuye	30.942,80	-	64,26	12,04	21,79	3,68			30.942.801.163,44	30.942.801.163,44	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	25,21	-0,77	4,71	3,50	31 oct 2024	34,42	0,06	22 nov 2024	30 may 2014	Acumula	23.261,12	-	34,42	8,18	16,12	1,88	0,00	137.049,36	21.959.122.695,01	23.261.124.329,97	0,18	0,00	0,57	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	25,37	0,89	5,30	4,53	31 oct 2024	27,57	0,02	22 nov 2024	23 sept 2014	Distribuye	165,68	-	27,57	9,10	16,20	1,96			165.675.692,03	165.675.692,03	0,70				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	22,48	7,03	9,44	8,31	31 oct 2024	35,54	0,24	22 nov 2024	09 jul 2014	Distribuye	335,85	-	35,54	1,29	14,28	1,78			335.850.695,28	335.850.695,28	0,53				Estados Unidos	US
CRBN	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	34,22	5,67	11,33	9,38	31 oct 2024	199,02	0,68	22 nov 2024	08 dic 2014	Distribuye	995,10	-	199,02	12,51	23,73	3,30			995.099.227,12	995.099.227,12	0,20				Estados Unidos	US
FIBR	iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF	12,04	-0,63	0,29	1,82	31 oct 2024	87,22	0,03	22 nov 2024	24 feb 2015	Distribuye	69,77	-	87,22	5,62			2,32		69.773.254,39	69.773.254,39	0,25	6,18	4,19	2,32	Estados Unidos	US
XT	iShares Exponential Technologies ETF	20,54	-2,70	8,85	10,22	31 oct 2024	60,88	0,45	22 nov 2024	19 mar 2015	Distribuye	3.467,12	-	60,88	5,51	26,53	3,38			3.467.115.431,32	3.467.115.431,32	0,46				Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	40,26	11,10	13,98	11,18	31 oct 2024	61,96	0,36	22 nov 2024	28 abr 2015	Distribuye	2.335,95	-	61,96	14,25	25,69	4,97			2.335.949.094,56	2.335.949.094,56	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	13,42	-9,88	2,56	-1,02	31 oct 2024	4,56	-0,15	22 nov 2024	08 abr 2015	Acumula	2.715,55	-	4,56	10,42	15,67	1,77	0,00	51.761,86	2.644.180.296,15	2.715.548.590,97	0,40	0,00	0,13	0,00	Irlanda	IE
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	10,39	8,25	5,91	4,29	31 oct 2024	147,61	-0,58	22 nov 2024	27 may 2015	Acumula	920,75	5,00	147,61	2,69	27,41	3,97	0,18	1.314.363,62	-	920.745.999,46	1,00	0,26	-	0,18	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	9,78	-1,92	-0,66	0,68	31 oct 2024	107,84	0,36	22 nov 2024	03 jun 2015	Acumula	164,34	5,00	107,84	3,90	13,71	0,65	3,99	313.470,58	-	164.342.553,88	1,00	5,15	-	3,99	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	25,21	1,86	6,16	5,47	31 oct 2024	172,82	1,94	22 nov 2024	03 jun 2015	Acumula	682,29	5,00	172,82	7,50	22,63	2,23	0,89	626.432,81	-	682.286.678,98	1,00	1,22	-	0,89	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	17,93	0,78	2,91	3,30	31 oct 2024	139,99	1,13	22 nov 2024	03 jun 2015	Acumula	836,40	5,00	139,99	5,91	17,37	1,06	2,37	465.750,50	-	836.404.679,91	1,00	3,11	-	2,37	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	7,78	1,60	2,74	3,44	31 oct 2024	137,49	0,57	22 nov 2024	05 ago 2015	Acumula	1.653,77	5,00	137,49	1,59	26,59	2,76	0,44	27.368,05	-	1.653.768.692,61	1,50	0,96	-	0,44	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	8,31	2,10	3,22	3,88	31 oct 2024	143,03	0,60	22 nov 2024	05 ago 2015	Acumula	1.653,77	5,00	143,03	1,84	26,59	2,76	0,44	27.368,05	-	1.653.768.692,61	1,00	0,96	-	0,44	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	16,03	8,91	5,99	10,25	31 oct 2024	230,12	-1,43	22 nov 2024	18 sept 2015	Acumula	507,68	5,00	230,12	3,26	10,21	0,93	0,07	40.284,80	-	507.683.834,77	1,50	0,08	-	0,07	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	26,01	2,50	6,83	7,15	31 oct 2024	195,70	2,20	22 nov 2024	14 oct 2015	Acumula	682,29	5,00	195,70	7,84	22,63	2,23	0,89	626.432,81	-	682.286.678,98	0,37	1,22	-	0,89	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	18,67	1,42	3,55	4,56	31 oct 2024	154,47	1,25	22 nov 2024	14 oct 2015	Acumula	836,40	5,00	154,47	6,25	17,37	1,06	2,37	465.750,50	-	836.404.679,91	0,37	3,11	-	2,37	Luxemburgo	LU
-	BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	10,47	-1,30	-0,04	1,39	31 oct 2024	114,69	0,39	22 nov 2024	14 oct 2015	Acumula	164,34	5,00	114,69	4,22	13,71	0,65	3,99	313.470,58	-	164.342.553,88	0,37	5,15	-	3,99	Luxemburgo	LU
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	51,80	16,22	25,04	22,93	31 oct 2024	33,24	-0,03	22 nov 2024	20 nov 2015	Acumula	10.071,00	-	33,24	20,86	43,75	12,73	0,00	2.094.328,55	10.071.004.652,38	10.071.004.652,38	0,15	0,00	1,38	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	45,82	6,53	11,96	11,70	31 oct 2024	14,69	0,16	22 nov 2024	20 nov 2015	Acumula	2.056,65	-	14,69	16,00	19,37	2,47	0,00	354.045,69	2.056.648.966,20	2.056.648.966,20	0,15	0,00	1,36	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	13,83	11,94	7,05	9,92	31 oct 2024	230,20	1,44	22 nov 2024	18 nov 2015	Acumula	507,68	5,00	230,20	2,05	10,21	0,93	0,07	40.284,80	-	507.683.834,77	1,00	0,08	-	0,07	Luxemburgo	LU
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	28,73	5,16	14,38	14,72	31 oct 2024	16,80	0,08	22 nov 2024	11 jul 2016	Acumula	6.117,39	-	16,80	10,05	29,04	4,74	0,00	765.875,99	5.246.813.576,63	6.117.392.588,64	0,20	0,00	0,70	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	22,52	-3,16	3,12	6,23	31 oct 2024	34,62	0,04	22 nov 2024	28 jun 2016	Distribuye	4.403,88	-	34,62	10,12	16,04	1,85			4.403.882.651,29	4.403.882.651,29	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	22,16	2,36	6,28	8,02	31 oct 2024	77,76	0,24	22 nov 2024	28 jun 2016	Distribuye	8.219,74	-	77,76	4,19	15,78	1,92			8.219.744.219,12	8.219.744.219,12	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	17,00	1,76	5,56	6,59	31 oct 2024	27,00	0,02	22 nov 2024	14 jun 2016	Distribuye	1.883,02	-	27,00	6,05			2,65		1.883.023.337,33	1.883.023.337,33	0,25	7,12	5,55	2,65	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	20,74	-4,00	2,59	5,03	31 oct 2024	7,53	0,04	22 nov 2024	11 jul 2016	Acumula	3.316,05	-	7,53	12,27	16,82	2,08	0,00	134.306,54	3.038.335.217,34	3.316.046.609,79	0,25	0,00	1,79	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	27,25	-8,09	5,31	5,49	31 oct 2024	7,72	0,07	22 nov 2024	08 sept 2016	Acumula	1.061,48	-	7,72	7,60	29,96	3,57	0,00	58.383,20	1.061.476.966,27	1.061.476.966,27	0,40	0,00	-0,08	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	43,82	-2,93	7,81	8,80	31 oct 2024	10,74	0,12	22 nov 2024	08 sept 2016	Acumula	1.031,20	-	10,74	16,47	36,71	5,12	0,00	199.097,53	1.031.197.588,88	1.031.197.588,88	0,40	0,00	0,73	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	29,97	-1,22	10,99	12,81	31 oct 2024	14,27	0,13	22 nov 2024	08 sept 2016	Acumula	3.423,59	-	14,27	6,07	39,62	4,77	0,00	149.087,48	3.234.498.137,76	3.423.589.765,98	0,40	0,00	0,89	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	3,65	4,44	5,89	4,03	31 oct 2024	137,18	0,20	22 nov 2024	05 oct 2016	Acumula	154,08	5,00	137,18	0,00	34,63	2,61	0,10	122.889,10	-	154.082.851,51	1,00	0,12	-	0,10	Luxemburgo	LU
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	37,84	7,33	14,89	14,59	31 oct 2024	131,25	0,39	22 nov 2024	01 dic 2016	Distribuye	14.123,02	-	131,25	13,80	29,65	5,18			14.123.015.246,19	14.123.015.246,19	0,15				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,66	2,14	3,39	2,86	31 oct 2024	4,92	0,00	22 nov 2024	20 abr 2017	Distribuye	1.318,20	-	4,92	3,61	12,16	0,37	2,37	271.973,71	372.203.936,86	1.318.202.357,38	0,10	2,48	0,93	2,37	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	18,29	-1,29	0,19	1,78	31 oct 2024	5,73	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	7.101,37	-	5,73	7,00	12,16	0,37	6,21	315.979,62	1.584.095.174,39	7.101.365.114,13	0,45	11,67	5,07	6,21	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	7,92	1,69	1,87	2,24	31 oct 2024	5,91	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	6.762,56	-	5,91	4,06	15,73	1,68	2,05	319.343,22	4.891.953.517,66	6.762.564.205,28	0,20	2,26	3,82	2,05	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	14,56	2,53	3,60	3,96	31 oct 2024	6,74	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	5.728,05	-	6,74	6,34	15,54	1,02	1,92	34.922,54	2.067.488.335,40	5.728.054.039,36	0,50	3,84	5,60	1,92	Irlanda	IE
HYDB	iShares High Yield Systematic Bond ETF	17,30	3,89	5,11	5,43	31 oct 2024	47,51	0,01	22 nov 2024	11 jul 2017	Distribuye	1.104,66	-	47,51	6,72			1,85		1.104.663.369,34	1.104.663.369,34	0,35	4,32	6,43	1,85	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	13,43	-2,30	0,36	2,00	31 oct 2024	22,96	0,00	22 nov 2024	11 jul 2017	Distribuye	1.127,46	-	22,96	5,77			6,87		1.127.463.298,41	1.127.463.298,41	0,18	10,57	4,21	6,87	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	8,65	1,31	1,78	2,26	31 oct 2024	24,75	-0,01	22 nov 2024	11 jul 2017	Distribuye	975,02	-	24,75	4,43			2,57		975.016.251,27	975.016.251,27	0,12	2,84	3,78	2,57	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	16,68	2,96	4,32	4,34	31 oct 2024	37,22	-0,01	22 nov 2024	25 oct 2017	Distribuye	21.101,19	-	37,22	6,87			1,81		21.101.189.339,25	21.101.189.339,25	0,08	4,07	6,34	1,81	Estados Unidos	US
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	14,83	1,26	2,78	2,68	31 oct 2024	5,92	-0,03	22 nov 2024	19 oct 2017	Acumula	2.043,32	-	5,92	6,34	11,49	0,94	1,61	20.262,47	641.617.673,50	2.043.319.304,06	0,50	3,54	5,20	1,61	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	16,94	-9,49	2,82	1,87	31 oct 2024	11,01	-0,39	22 nov 2024	26 oct 2017	Acumula	687,75	5,00	11,01	9,31	16,02	1,69	0,00	48.980,42	47.126.918,99	687.754.801,64	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	23,98	-3,99	-3,32	-1,28	31 oct 2024	9,13	-0,01	22 nov 2024	01 dic 2017	Acumula	1.521,30	5,00	9,13	8,80	10,07	0,60	2,50	42.987,27	85.377.630,76	1.521.302.339,11	1,00	3,28	-	2,50	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	36,19	11,28	13,35	12,17	31 oct 2024	51,20	0,37	22 nov 2024	03 abr 2018	Distribuye	3.361,58	-	51,20	12,20	20,62	2,18			3.361.581.226,21	3.361.581.226,21	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	33,28	1,90	10,23	9,04	31 oct 2024	45,20	0,77	22 nov 2024	10 abr 2018	Distribuye	1.979,93	-	45,20	11,11	19,51	2,34			1.979.926.621,31	1.979.926.621,31	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	14,06	0,10	4,46	4,39	31 oct 2024	6,60	-0,01	22 nov 2024	10 abr 2018	Acumula	829,14	-	6,60	5,22	13,89	0,79	2,36	22.183,97	192.679.069,40	829.138.730,83	0,50	5,83	4,62	2,36	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	14,52	0,37	1,82	3,31	31 oct 2024	6,16	0,00	22 nov 2024	30 may 2018	Acumula	2.279,38	-	6,16	5,92	9,45	1,05	4,11	55.092,79	1.206.978.049,88	2.279.375.590,33	0,50	6,65	5,08	4,11	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	8,43	-0,94	-1,63	-0,39	31 oct 2024	4,81	-0,02	22 nov 2024	31 may 2018	Acumula	2.983,72	-	4,81	4,15	0,00	0,00	5,17	187.124,78	289.265.900,29	2.983.721.827,66	0,50	7,61	5,39	5,17	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	11,55	3,79	4,02	4,27	31 oct 2024	6,54	0,00	22 nov 2024	29 jun 2018	Acumula	1.562,17	-	6,54	5,07	13,78	0,99	1,27	37.804,12	699.874.259,35	1.562.168.844,98	0,45	2,55	5,51	1,27	Irlanda	IE
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	17,66	-8,00	7,13	6,55	31 oct 2024	37,09	0,32	22 nov 2024	26 jun 2018	Distribuye	660,23	-	37,09	4,23	43,56	6,00			660.225.465,36	660.225.465,36	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	18,04	-0,77	1,16	2,38	31 oct 2024	11,59	0,01	22 nov 2024	01 ago 2018	Acumula	388,12	5,00	11,59	6,43	6,69	1,12	6,44	623.369,47	7.883.022,36	388.124.916,40	1,25	9,87	-	6,44	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	15,30	-0,52	0,98	2,31	31 oct 2024	11,51	-0,01	22 nov 2024	01 ago 2018	Acumula	33,22	5,00	11,51	5,97	10,54	1,36	4,43	0,00	39.665,73	33.216.328,26	1,40	6,23	-	4,43	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	8,63	0,76	-0,16	0,32	31 oct 2024	10,12	-0,03	22 nov 2024	01 ago 2018	Acumula	549,00	5,00	10,12	3,03	0,00	0,00	6,62	151.520,03	22.546.025,78	548.999.335,29	1,00	7,77	-	6,62	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	4,11	-9,19	8,11	4,24	31 oct 2024	12,88	0,12	22 nov 2024	04 sept 2018	Acumula	837,28	5,00	12,88	-4,58	18,28	3,21	0,00	64.386,79	150.487.831,35	837.277.276,37	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	39,90	-11,31	12,15	10,96	31 oct 2024	20,62	0,26	22 nov 2024	04 sept 2018	Acumula	2.570,72	5,00	20,62	9,15	51,62	7,48	0,00	361.549,75	700.373.719,88	2.570.722.948,39	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	38,16	-12,10	3,32	3,68	31 oct 2024	13,39	0,17	22 nov 2024	04 sept 2018	Acumula	231,06	5,00	13,39	6,12	16,24	1,59	0,00	46.557,45	50.398.580,73	231.062.738,98	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	10,41	-2,31	-0,34	1,53	31 oct 2024	46,89	0,02	22 nov 2024	18 oct 2018	Distribuye	3.689,85	-	46,89	5,28			5,89		3.689.852.932,47	3.689.852.932,47	0,10	8,30	3,39	5,89	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	10,74	-1,42	-0,27	1,68	31 oct 2024	46,94	0,01	22 nov 2024	13 nov 2018	Distribuye	391,97	-	46,94	5,16			5,04		391.972.557,03	391.972.557,03	0,20	7,27	3,50	5,04	Estados Unidos	US
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5,43	3,45	2,30	2,33	31 oct 2024	113,33	0,03	22 nov 2024	20 feb 2019	Acumula	19.278,06	-	113,33	2,74	12,16	0,37	0,31	182.851,70	13.025.134.942,37	19.278.060.681,85	0,07	0,33	1,19	0,31	Irlanda	IE
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	46,59	11,26	15,43	15,30	31 oct 2024	52,15	0,11	22 nov 2024	19 mar 2019	Distribuye	13.242,84	-	52,15	16,85	26,80	4,95			13.242.841.504,56	13.242.841.504,56	0,30				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	-3,31	-15,57	4,73	4,50	31 oct 2024	29,48	0,08	22 nov 2024	16 abr 2019	Distribuye	173,91	-	29,48	1,01	9,27	1,15			173.913.436,15	173.913.436,15	0,47				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	32,08	1,54	13,95	13,63	31 oct 2024	50,25	0,25	22 nov 2024	11 jun 2019	Distribuye	944,63	-	50,25	10,27	34,51	5,55			944.629.961,18	944.629.961,18	0,47				Estados Unidos	US
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	38,43	8,24	15,58	15,54	31 oct 2024	105,79	0,19	22 nov 2024	07 may 2019	Distribuye	1.010,26	-	105,79	12,62	31,32	6,36			1.010.256.144,49	1.010.256.144,49	0,10				Estados Unidos	US
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	7,23	10,16	5,89	5,21	31 oct 2024	136,91	1,16	22 nov 2024	08 may 2019	Acumula	920,75	5,00	136,91	0,93	27,41	3,97	0,18	1.314.363,62	-	920.745.999,46	1,50	0,26	-	0,18	Luxemburgo	LU
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	34,95	-20,57	-0,61	0,48	31 oct 2024	23,69	0,36	22 nov 2024	11 jun 2019	Distribuye	135,03	-	23,69	7,59	23,66	2,65			135.032.087,43	135.032.087,43	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	22,18	-2,77	5,75	6,33	31 oct 2024	13,95	0,21	22 nov 2024	02 oct 2019	Acumula	1.200,16	5,00	13,95	1,34	26,37	4,51	0,00	198.710,13	31.520.925,53	1.200.155.085,46	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	44,95	6,59	-	16,57	31 oct 2024	54,79	0,16	22 nov 2024	08 ene 2020	Distribuye	441,04	-	54,79	14,58	46,10	7,73			441.041.533,69	441.041.533,69	0,30				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	21,36	-4,65	-	1,37	31 oct 2024	47,33	-0,02	22 nov 2024	05 feb 2020	Distribuye	30,77	-	47,33	10,56	15,06	1,78			30.767.696,28	30.767.696,28	0,17				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	9,42	1,14	-	3,70	31 oct 2024	5,81	0,00	22 nov 2024	14 may 2020	Acumula	2.722,79	-	5,81	4,49	12,16	0,37	6,00	182.851,70	340.085.115,07	2.722.791.317,59	0,35	7,54	2,97	6,00	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	5,42	3,71	-	2,51	31 oct 2024	100,59	0,04	22 nov 2024	26 may 2020	Distribuye	27.819,24	-	100,59	2,66			0,11		27.819.237.314,59	27.819.237.314,59	0,09	0,12	-0,56	0,11	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	24,28	-1,75	-	7,71	31 oct 2024	14,16	0,14	22 nov 2024	10 jul 2020	Acumula	86,78	5,00	14,16	7,08	0,00	0,00	0,00	3.052,89	977.037,42	86.784.893,23	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	25,38	1,48	-	8,54	31 oct 2024	66,20	0,29	22 nov 2024	16 jun 2020	Distribuye	774,59	-	66,20	5,17	20,50	2,33			774.587.882,67	774.587.882,67	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	47,04	9,89	-	17,60	31 oct 2024	51,89	0,07	22 nov 2024	16 jun 2020	Distribuye	1.343,82	-	51,89	15,95	33,86	5,67			1.343.822.750,42	1.343.822.750,42	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	10,85	-1,83	-	-1,20	31 oct 2024	42,84	0,01	22 nov 2024	23 jun 2020	Distribuye	668,36	-	42,84	5,37			5,47		668.360.214,02	668.360.214,02	0,12	7,69	3,41	5,47	Estados Unidos	US
-	BSF European Absolute Return Fund	8,81	3,85	-	-	31 oct 2024	121,52	0,50	22 nov 2024	26 ago 2020	Acumula	807,67	5,00	121,52	0,11	-7,69	-0,21	0,11	469.361,50	-	807.674.689,39	1,00	0,12	-	0,11	Luxemburgo	LU
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	21,36	0,48	-	6,22	31 oct 2024	123,57	0,57	22 nov 2024	10 nov 2020	Acumula	4.292,90	-	123,57	1,66	20,34	2,86	0,00	82.461,34	62.030.584,09	4.292.898.999,92	0,20	0,00	0,44	0,00	Irlanda	IE
TLTWCL	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	8,56	-	-	-5,12	31 oct 2024	24,85	0,04	22 nov 2024	18 ago 2022	Distribuye	1.095,86	-	24,85	7,80			15,90		1.095.860.199,59	1.095.860.199,59	0,35	25,07	4,56	15,90	Estados Unidos	US
HYGWCL	iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	9,21	-	-	5,37	31 oct 2024	32,37	0,05	22 nov 2024	18 ago 2022	Distribuye	195,04	-	32,37	3,76			1,74		195.044.879,92	195.044.879,92	0,69	3,84	4,56	1,74	Estados Unidos	US
LQDWCL	iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	5,55	-	-	-0,70	31 oct 2024	27,11	0,04	22 nov 2024	18 ago 2022	Distribuye	207,42	-	27,11	3,60			8,20		207.424.511,52	207.424.511,52	0,34	12,97	4,56	8,20	Estados Unidos	US
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	19,27	-	-	14,97	31 oct 2024	13,33	0,01	22 nov 2024	12 oct 2022	Acumula	388,12	0,00	13,33	6,91	6,69	1,12	6,44	623.369,47	3.936.155,42	388.124.916,40	0,49	9,87	-	6,44	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	9,37	-	-	12,97	31 oct 2024	12,75	-0,04	22 nov 2024	12 oct 2022	Acumula	549,00	0,00	12,75	3,38	0,00	0,00	6,62	151.520,03	6.373,40	548.999.335,29	0,38	7,77	-	6,62	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	16,56	-	-	11,33	31 oct 2024	12,45	-0,01	22 nov 2024	12 oct 2022	Acumula	33,22	0,00	12,45	6,50	10,54	1,36	4,43	0,00	6.224,74	33.216.328,26	0,53	6,23	-	4,43	Luxemburgo	LU
D26A	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	8,06	-	-	6,19	31 oct 2024	107,63	-0,01	22 nov 2024	09 ago 2023	Acumula	486,97	-	107,63	4,10	16,07	1,65	1,49	339.611,89	259.586.692,15	486.966.119,41	0,12	1,58	3,42	1,49	Irlanda	IE
ID26	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	8,06	-	-	6,19	31 oct 2024	5,09	0,00	22 nov 2024	09 ago 2023	Distribuye	486,97	-	5,09	4,10	16,07	1,65	1,49	339.611,89	157.327.538,88	486.966.119,41	0,12	1,58	3,42	1,49	Irlanda	IE
D28ACL	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	10,41	-	-	6,52	31 oct 2024	107,96	-0,02	22 nov 2024	09 ago 2023	Acumula	820,64	-	107,96	5,01	16,11	1,86	3,23	243.571,08	523.515.515,33	820.637.062,74	0,12	3,57	4,30	3,23	Irlanda	IE
ID28	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	10,41	-	-	6,52	31 oct 2024	5,11	0,00	22 nov 2024	09 ago 2023	Distribuye	820,64	-	5,11	5,01	16,11	1,86	3,23	243.571,08	284.197.121,12	820.637.062,74	0,12	3,57	4,30	3,23	Irlanda	IE
BINCCL	iShares Flexible Income Active ETF	11,68	-	-	8,84	31 oct 2024	52,48	0,00	22 nov 2024	19 may 2023	Distribuye	6.376,61	-	52,48	4,90			2,54		6.376.606.400,54	6.376.606.400,54	0,40	4,43	5,80	2,54	Estados Unidos	US
IVVMCL	iShares Large Cap Moderate Buffer ETF	21,82	-	-	14,93	31 oct 2024	31,12	0,10	22 nov 2024	28 jun 2023	Distribuye	80,92	-	31,12	10,51	29,17	5,12			80.918.155,88	80.918.155,88	0,50				Estados Unidos	US
IVVB	iShares Large Cap Deep Buffer ETF	24,72	-	-	14,54	31 oct 2024	31,07	0,10	22 nov 2024	28 jun 2023	Distribuye	136,71	-	31,07	12,20	29,17	5,12			136.712.548,58	136.712.548,58	0,50				Estados Unidos	US
ID25	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	6,75	-	-	6,34	31 oct 2024	107,49	0,01	22 nov 2024	06 sept 2023	Acumula	430,82	-	107,49	3,32	15,14	1,69	0,56	334.024,18	430.320.932,88	430.823.646,27	0,12	0,58	3,59	0,56	Irlanda	IE
IT25	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	5,70	-	-	5,52	31 oct 2024	106,49	0,01	22 nov 2024	06 sept 2023	Acumula	63,98	-	106,49	3,13	12,16	0,37	0,59	271.973,71	61.410.235,02	63.980.592,67	0,10	0,61	2,56	0,59	Irlanda	IE
ID27	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	9,39	-	-	7,43	31 oct 2024	108,30	-0,03	22 nov 2024	06 sept 2023	Acumula	253,74	-	108,30	4,65	16,88	1,99	2,38	320.145,27	252.676.268,70	253.737.790,86	0,12	2,56	3,82	2,38	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	3,19	-	-	7,84	31 oct 2024	109,34	0,16	22 nov 2024	09 ago 2023	Acumula	154,08	5,00	109,34	-0,24	34,63	2,61	0,10	122.889,10	-	154.082.851,51	1,50	0,12	-	0,10	Luxemburgo	LU
IBITCL	iShares Bitcoin Trust ETF	-	-	-	-	31 oct 2024	56,52	0,60	22 nov 2024	05 ene 2024	-	48.431,89	-	56,52	17,32	0,00	0,00			48.431.885.460,42	48.431.885.460,42	0,25				Estados Unidos	US
BALICL	iShares Advantage Large Cap Income ETF	32,37	-	-	28,09	31 oct 2024	31,08	0,09	22 nov 2024	26 sept 2023	Distribuye	181,51	-	31,08	12,42	28,60	5,09			181.509.792,38	181.509.792,38	0,35				Estados Unidos	US
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	-	-	-	-	31 oct 2024	9,65	0,11	22 nov 2024	07 mar 2024	Acumula	104,64	5,00	9,65	-0,63	41,19	9,19	0,00	642.430,03	28.082.600,89	104.641.568,15	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	-	-	-	-	31 oct 2024	9,70	0,11	22 nov 2024	07 mar 2024	Acumula	104,98	5,00	9,70	-0,21	41,19	9,19	0,00	642.430,03	49.409.350,90	104.980.485,71	0,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	-	31 oct 2024	76,26	0,94	22 nov 2024	13 may 2024	Acumula	244,70	5,00	76,26	-	15,13	2,05	0,01	132.218,63	43.893.033,36	244.695.645,92	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	-	31 oct 2024	56,60	0,70	22 nov 2024	13 may 2024	Acumula	244,70	0,00	56,60	-	15,13	2,05	0,01	132.218,63	558.971,40	244.695.645,92	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU