Renta fija

ID27

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El índice de referencia únicamente excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del índice de referencia antes de invertir en el Fondo. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Chart
Bar chart with 2 data series.
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End of interactive chart.
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 4,56
Índice de referencia (%) 4,68
  De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
Rendimiento total (%)

a 30 jun 2025

- - - - 6,82
Índice de referencia (%)

a 30 jun 2025

- - - - 6,93
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6,82 - - - 6,78
Índice de referencia (%) 6,93 - - - 6,90
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,17 0,70 1,46 3,17 6,82 - - - 12,66
Índice de referencia (%) 3,24 0,73 1,49 3,24 6,93 - - - 12,89

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 08 jul 2025
USD 360.412.349
Fecha de lanzamiento de la serie
06 sept 2023
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión
0,12%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
ID27
Activos Netos del Fondo
a 08 jul 2025
USD 362.206.584
Fecha de constitución del Fondo
06 sept 2023
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Acciones en circulación
a 08 jul 2025
3.212.000
ISIN
IE000I1D7D10
Retorno por préstamo de valores
-
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares V plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
30 nov 2024

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 07 jul 2025
526
Bloomberg ticker del índice de referencia
I37984US
Beta a 3 años
a -
-
Cupón promedio
a 07 jul 2025
3,83%
Duración efectiva
a 07 jul 2025
1,82 yrs
Nivel Índice de referencia
a 08 jul 2025
USD 104,55
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 07 jul 2025
4,40%
Vencimiento promedio ponderado
a 07 jul 2025
1,94 yrs

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 07 jul 2025
Emisor Peso (%)
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,03
AMAZON.COM INC 1,91
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,83
APPLE INC 1,43
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1,39
Emisor Peso (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1,32
ROYAL BANK OF CANADA 1,32
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,29
MORGAN STANLEY 1,29
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 1,20

Exposición

Exposición

a 07 jul 2025

% de valor de mercado

Mostrar más
a 07 jul 2025

% de valor de mercado

a 07 jul 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 07 jul 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 07 jul 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 07 jul 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 07 jul 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 07 jul 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 07 jul 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 07 jul 2025
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 07 jul 2025
93,12%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 07 jul 2025
6,88%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,68% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.