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Domicilio
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BGF Global Equity Income Fund
11,85
0,54
5,70
4,84
31 may 2024
19,07
0,03
28 jun 2024
19 abr 2011
Acumula
932,39
0,00
19,07
7,83
23,16
4,06
0,00
425.019,13
29.500.681,65
932.388.123,58
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
12,01
-1,82
5,35
4,45
31 may 2024
56,24
0,14
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
14.967,40
0,00
56,24
8,79
21,76
3,41
1,67
557.858,12
246.520.543,60
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1,50
6,62
-
1,67
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
13,44
-0,58
6,68
6,42
31 may 2024
77,73
0,20
28 jun 2024
03 ene 1997
Acumula
14.967,40
5,00
77,73
9,48
21,76
3,41
1,67
557.858,12
4.217.846.820,34
14.967.399.451,70
0,01
6,62
-
1,67
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
5,05
2,72
1,90
2,01
31 may 2024
172,17
0,02
28 jun 2024
30 nov 1993
Acumula
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0,00
172,17
2,48
0,00
0,00
0,08
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536.580.240,03
607.281.608,73
0,00
0,12
-
0,08
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
2,21
-0,67
1,39
3,28
31 may 2024
16,28
0,01
28 jun 2024
19 jun 2009
Acumula
190,82
5,00
16,28
2,15
0,00
0,00
6,36
159.160,10
36.439.603,73
190.819.354,30
0,00
7,77
-
6,36
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
0,91
-1,91
0,12
1,93
31 may 2024
13,35
0,01
28 jun 2024
23 jul 2009
Acumula
190,82
0,00
13,35
1,53
0,00
0,00
6,36
159.160,10
1.624.296,23
190.819.354,30
0,75
7,77
-
6,36
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
5,68
-0,21
1,84
2,61
31 may 2024
15,80
0,01
28 jun 2024
31 ene 2007
Acumula
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5,00
15,80
3,10
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1,01
3,64
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0,00
7,63
-
3,64
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
4,39
-1,46
0,58
1,34
31 may 2024
12,73
0,01
28 jun 2024
01 feb 2007
Acumula
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0,00
12,73
2,44
9,68
1,01
3,64
226.747,65
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6.347.153.196,62
1,00
7,63
-
3,64
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
2,87
-0,81
-0,50
1,73
31 may 2024
15,48
0,00
28 jun 2024
04 ene 1999
Acumula
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5,00
15,48
1,25
10,09
1,16
2,27
104.795,83
829.535.296,73
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0,01
2,97
-
2,27
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
1,63
-2,05
-1,74
0,27
31 may 2024
11,27
0,00
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
2.793,08
0,00
11,27
0,63
10,09
1,16
2,27
104.795,83
12.960.540,18
2.793.081.504,18
0,75
2,97
-
2,27
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
18,87
-1,39
1,13
5,03
31 may 2024
19,56
0,01
28 jun 2024
01 oct 2004
Acumula
1.112,00
5,00
19,56
7,06
7,10
1,31
5,68
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1.111.999.038,46
0,01
9,65
-
5,68
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable World Bond Fund
3,27
-3,20
-0,26
5,77
31 may 2024
78,78
0,10
28 jun 2024
04 sept 1985
Acumula
922,21
5,00
78,78
2,18
12,77
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0,00
8,04
-
6,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable World Bond Fund
1,97
-4,41
-1,50
1,16
31 may 2024
52,94
0,06
28 jun 2024
02 abr 2004
Distribuye
922,21
0,00
52,94
1,53
12,77
1,37
6,66
151.464,70
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922.206.409,16
0,80
8,04
-
6,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
19,38
0,21
12,78
10,18
31 may 2024
49,54
-0,11
28 jun 2024
05 abr 2012
Acumula
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3,69
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1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
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3,93
11,40
10,23
31 may 2024
355,77
1,03
28 jun 2024
13 may 1987
Acumula
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Luxemburgo
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-
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17,76
-2,45
4,23
4,76
31 may 2024
172,86
-0,75
28 jun 2024
01 sept 1998
Acumula
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172,86
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0,00
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
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2,64
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31 may 2024
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0,74
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
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-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
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-0,59
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31 may 2024
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0,04
28 jun 2024
07 abr 1989
Acumula
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5,00
32,57
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-
6,03
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
18,31
3,61
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6,50
31 may 2024
126,48
0,54
28 jun 2024
08 ene 1997
Acumula
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126,48
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0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
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-5,02
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31 may 2024
14,22
0,01
27 jun 2024
11 nov 2011
Acumula
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2,15
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0,75
4,80
-
3,54
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
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-6,20
-0,20
1,58
31 may 2024
12,16
0,01
27 jun 2024
11 nov 2011
Acumula
19.342,79
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1,50
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0,79
3,54
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19.342.789.432,64
0,75
4,80
-
3,54
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
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31 may 2024
40,00
0,01
28 jun 2024
29 oct 1993
Acumula
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4,39
-
3,11
Luxemburgo
LU
-
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31 may 2024
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0,03
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
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-
6,03
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
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31 may 2024
29,31
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28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
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-
3,11
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
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31 may 2024
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28 jun 2024
31 oct 2002
Acumula
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-
1,82
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
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5,93
31 may 2024
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28 jun 2024
30 abr 1999
Acumula
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-
0,00
Luxemburgo
LU
-
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31 may 2024
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0,05
28 jun 2024
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Acumula
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0,00
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-
5,78
Luxemburgo
LU
-
BGF US Government Mortgage Impact Fund
-1,63
-5,92
-2,64
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31 may 2024
14,16
0,03
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
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0,00
14,16
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0,00
0,00
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0,75
8,37
-
5,78
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
21,21
6,42
13,84
9,05
31 may 2024
66,79
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28 jun 2024
31 oct 2002
Acumula
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
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31 may 2024
50,63
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28 jun 2024
31 oct 2002
Acumula
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0,00
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0,00
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1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Corporate Bond Fund
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-2,54
0,73
2,30
31 may 2024
14,77
0,01
28 jun 2024
19 oct 2007
Acumula
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5,00
14,77
3,18
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1,11
6,03
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0,00
8,50
-
6,03
Luxemburgo
LU
-
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-9,45
-3,94
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31 may 2024
20,51
-0,06
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
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2,00
8,19
-
6,77
Luxemburgo
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-
BGF Euro Bond Fund
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-2,73
3,86
31 may 2024
28,37
-0,07
28 jun 2024
28 jun 2001
Acumula
2.036,12
5,00
28,37
1,24
9,59
1,14
6,77
129.186,62
6.757.121,20
2.036.122.673,50
0,01
8,19
-
6,77
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
2,60
-8,59
2,24
3,23
31 may 2024
46,60
0,07
28 jun 2024
02 ene 1997
Acumula
767,44
5,00
46,60
4,80
17,63
2,37
0,00
162.378,96
167.395.120,67
767.437.321,42
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
17,41
-2,60
-0,12
3,83
31 may 2024
15,28
0,00
28 jun 2024
01 oct 2004
Acumula
1.112,00
0,00
15,28
6,38
7,10
1,31
5,68
246.530,18
12.084.820,70
1.111.999.038,46
1,25
9,65
-
5,68
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
5,19
-11,53
1,72
4,43
31 may 2024
38,49
0,07
28 jun 2024
01 dic 1993
Acumula
2.479,78
5,00
38,49
3,68
15,33
2,18
0,00
145.330,24
268.049.680,70
2.479.782.509,84
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
18,04
1,51
9,80
-
31 may 2024
47,73
-0,24
28 jun 2024
31 mar 1999
Acumula
1.412,56
5,00
47,73
16,11
19,19
3,01
0,00
129.315,62
31.540.901,32
1.412.561.896,19
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
15,98
-0,23
11,24
7,01
31 may 2024
42,25
-0,14
28 jun 2024
14 oct 2005
Acumula
353,66
5,00
42,25
15,20
23,73
3,92
0,00
134.991,86
10.543.861,20
353.658.084,12
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
12,54
2,41
10,44
5,41
31 may 2024
31,74
-0,04
28 jun 2024
29 may 2006
Acumula
353,66
0,00
31,74
14,91
23,73
3,92
0,00
134.991,86
11.233.578,10
353.658.084,12
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
14,57
-1,31
10,31
5,43
31 may 2024
152,76
-0,56
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
1.486,38
0,00
152,76
14,44
23,63
3,91
0,00
134.970,84
4.074.201,07
1.486.376.157,91
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
14,15
-2,08
7,14
8,08
31 may 2024
55,45
-0,23
28 jun 2024
24 abr 2003
Acumula
1.288,34
0,00
55,45
14,17
25,79
4,35
0,00
136.313,47
1.676.866,21
1.288.335.650,20
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
20,52
4,89
10,45
6,55
31 may 2024
105,63
-0,51
28 jun 2024
09 ene 1997
Acumula
756,18
5,00
105,63
13,01
14,88
1,94
0,00
73.184,29
47.025.849,96
756.182.783,65
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
1,38
-3,83
-0,93
4,19
31 may 2024
28,90
0,02
28 jun 2024
14 may 1987
Acumula
911,58
5,00
28,90
1,64
11,20
1,12
7,12
152.459,88
105.668.719,31
911.584.101,95
0,00
7,44
-
7,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
9,34
-1,16
1,83
3,69
31 may 2024
24,06
0,00
28 jun 2024
08 jun 2007
Acumula
1.802,93
0,00
24,06
5,06
8,77
1,14
3,03
21.348,36
10.989.759,40
1.802.927.647,93
1,25
4,42
-
3,03
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
12,91
0,11
9,36
7,59
31 may 2024
71,34
0,25
28 jun 2024
31 jul 2002
Acumula
1.403,07
0,00
71,34
10,15
30,83
5,72
0,00
544.682,75
19.891.861,24
1.403.065.659,66
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
21,67
5,43
6,56
7,94
31 may 2024
46,62
-0,11
28 jun 2024
02 feb 2005
Acumula
603,64
0,00
46,62
13,24
23,99
3,62
0,00
49.873,76
4.945.279,60
603.636.932,00
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
17,38
-3,87
3,64
5,42
31 may 2024
70,08
-0,04
28 jun 2024
14 may 1987
Acumula
30.705,60
5,00
70,08
9,21
14,89
1,20
0,00
431.623,69
81.112.371,45
30.705.597.905,46
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
6,94
1,56
-0,43
6,02
31 may 2024
63,04
-0,22
28 jun 2024
09 ene 1997
Acumula
626,04
5,00
63,04
-5,46
9,50
1,54
0,00
29.213,56
437.820.811,90
626.037.976,88
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
5,49
-2,89
-0,50
-0,82
31 may 2024
18,98
0,04
28 jun 2024
02 feb 2007
Acumula
1.591,50
0,00
18,98
-0,10
0,00
0,00
6,29
162.910,83
2.593.440,04
1.591.498.657,60
1,00
7,65
-
6,29
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
3,12
0,23
13,83
1,81
31 may 2024
16,47
-0,01
28 jun 2024
06 abr 2001
Acumula
5.401,24
5,00
16,47
8,73
22,32
2,73
0,00
62.821,86
1.477.373.056,93
5.401.236.491,47
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
16,84
2,32
7,49
4,89
31 may 2024
87,64
0,38
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
766,88
0,00
87,64
10,56
13,05
1,67
0,00
147.803,80
13.897.607,88
766.876.312,48
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
2,84
-1,37
-0,29
0,38
31 may 2024
10,92
0,01
28 jun 2024
31 oct 2002
Acumula
1.589,55
0,00
10,92
1,50
12,53
1,58
1,82
99.809,62
22.600.778,69
1.589.549.992,92
0,75
2,58
-
1,82
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
13,36
3,79
10,34
8,76
31 may 2024
71,87
0,05
28 jun 2024
06 abr 2001
Acumula
14.278,16
5,00
71,87
12,69
33,30
5,09
0,00
232.720,00
4.516.833.427,79
14.278.157.429,68
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
11,98
2,51
8,97
8,00
31 may 2024
54,22
0,04
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
14.278,16
0,00
54,22
12,01
33,30
5,09
0,00
232.720,00
103.828.641,81
14.278.157.429,68
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
32,63
0,88
16,82
8,45
31 may 2024
67,60
0,44
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
12.589,92
0,00
67,60
20,19
45,95
11,64
0,00
1.084.590,05
247.377.143,33
12.589.924.185,38
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
1,34
-9,73
0,97
5,18
31 may 2024
33,29
0,04
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
767,44
0,00
33,29
4,15
17,63
2,37
0,00
162.378,96
15.639.616,41
767.437.321,42
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
6,13
-5,29
-1,36
4,95
31 may 2024
39,77
0,03
28 jun 2024
02 feb 1996
Acumula
2.179,14
5,00
39,77
5,42
10,16
0,70
4,62
7.969.993,43
299.768.734,80
2.179.141.814,86
0,01
4,89
-
4,62
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
4,85
-6,46
-2,58
2,54
31 may 2024
29,32
0,02
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
2.179,14
0,00
29,32
4,81
10,16
0,70
4,62
7.969.993,43
2.466.254,00
2.179.141.814,86
1,00
4,89
-
4,62
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
3,78
-19,26
-1,90
2,73
31 may 2024
15,34
-0,03
28 jun 2024
24 jun 2008
Acumula
907,53
5,00
15,34
5,49
15,11
1,77
0,00
137.779,90
512.897.219,21
907.526.558,39
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
2,53
-20,27
-3,13
1,44
31 may 2024
12,53
-0,02
28 jun 2024
24 jun 2008
Acumula
907,53
0,00
12,53
4,76
15,11
1,77
0,00
137.779,90
8.505.059,93
907.526.558,39
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
15,85
2,86
11,97
9,07
31 may 2024
36,84
-0,01
28 jun 2024
23 jul 2005
Acumula
6.175,25
0,00
36,84
15,71
22,30
3,69
0,01
103.550.833,84
88.995.919,64
6.175.250.524,23
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
5,00
0,44
0,00
42.707,48
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
5,00
0,44
0,00
42.707,48
1.904.137,29
269.331.469,92
3,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
9,21
-5,64
2,84
4,27
31 may 2024
17,51
0,06
28 jun 2024
12 ago 2011
Acumula
193,96
5,00
17,51
4,21
11,73
1,71
0,00
130.724,73
19.967.870,34
193.963.026,74
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
3,92
-12,62
0,46
5,91
31 may 2024
28,26
0,05
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
2.479,78
0,00
28,26
3,03
15,33
2,18
0,00
145.330,24
4.554.740,70
2.479.782.509,84
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
5,00
-2,92
-0,95
2,31
31 may 2024
16,32
0,02
28 jun 2024
31 jul 2006
Acumula
2.561,13
5,00
16,32
2,21
9,80
1,08
5,05
107.610,54
261.559.445,35
2.561.134.095,97
0,01
5,91
-
5,05
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
3,67
-4,13
-2,19
1,03
31 may 2024
12,56
0,02
28 jun 2024
31 jul 2006
Acumula
2.561,13
0,00
12,56
1,55
9,80
1,08
5,05
107.610,54
9.406.223,90
2.561.134.095,97
0,80
5,91
-
5,05
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,68
1,23
0,50
0,12
31 may 2024
74,87
0,01
28 jun 2024
24 jul 2009
Acumula
204,18
0,00
74,87
1,86
11,85
1,21
0,14
93.254,96
56.516.986,91
204.176.817,44
0,00
0,18
-
0,14
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,68
1,23
0,50
0,11
31 may 2024
71,63
0,01
28 jun 2024
24 jul 2009
Acumula
204,18
0,00
71,63
1,86
11,85
1,21
0,14
93.254,96
97.759.921,08
204.176.817,44
0,00
0,18
-
0,14
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
16,56
0,24
8,43
5,50
31 may 2024
34,96
-0,18
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
1.412,56
0,00
34,96
15,37
19,19
3,01
0,00
129.315,62
326.352,67
1.412.561.896,19
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
14,71
6,48
8,59
7,97
31 may 2024
27,85
-0,04
28 jun 2024
03 dic 2010
Acumula
1.521,34
5,00
27,85
13,83
17,99
2,38
0,00
107.176,74
144.007.677,89
1.521.344.057,47
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
13,93
3,71
11,83
7,62
31 may 2024
39,49
-0,05
28 jun 2024
14 oct 2005
Acumula
353,66
5,00
39,49
15,64
23,73
3,92
0,00
134.991,86
84.625.012,17
353.658.084,12
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
14,51
-1,47
9,85
5,77
31 may 2024
33,97
-0,11
28 jun 2024
14 oct 2005
Acumula
353,66
0,00
33,97
14,47
23,73
3,92
0,00
134.991,86
410.337,50
353.658.084,12
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
16,01
-0,06
11,69
7,08
31 may 2024
210,44
-0,76
28 jun 2024
30 nov 1993
Acumula
1.486,38
5,00
210,44
15,15
23,63
3,91
0,00
134.970,84
61.925.372,65
1.486.376.157,91
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
16,02
6,23
14,54
9,02
31 may 2024
32,77
-0,05
28 jun 2024
07 oct 2010
Acumula
1.486,38
5,00
32,77
16,44
23,63
3,91
0,00
134.970,84
71.720.157,62
1.486.376.157,91
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
15,57
-0,85
8,48
9,65
31 may 2024
71,77
-0,29
28 jun 2024
14 oct 2002
Acumula
1.288,34
5,00
71,77
14,88
25,79
4,35
0,00
136.313,47
132.399.611,80
1.288.335.650,20
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
19,02
3,59
9,07
4,67
31 may 2024
73,63
-0,36
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
756,18
0,00
73,63
12,31
14,88
1,94
0,00
73.184,29
4.404.238,62
756.182.783,65
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
3,64
0,14
4,44
2,45
31 may 2024
19,30
0,04
28 jun 2024
04 ene 1999
Acumula
4.878,74
5,00
19,30
5,56
23,82
3,06
2,11
387.339,73
570.364.580,34
4.878.739.456,98
0,01
1,85
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
2,32
-1,11
3,14
2,23
31 may 2024
15,38
0,03
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
4.878,74
0,00
15,38
4,90
23,82
3,06
2,11
387.339,73
743.689.603,89
4.878.739.456,98
1,20
1,85
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
5,56
1,97
6,24
5,00
31 may 2024
53,24
0,10
28 jun 2024
16 abr 2010
Acumula
4.878,74
5,00
53,24
6,41
23,82
3,06
2,11
387.339,73
171.826.882,24
4.878.739.456,98
1,20
1,85
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
4,25
0,70
4,93
3,70
31 may 2024
38,81
0,08
28 jun 2024
16 abr 2010
Acumula
4.878,74
0,00
38,81
5,73
23,82
3,06
2,11
387.339,73
18.602.648,86
4.878.739.456,98
1,20
1,85
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
20,14
1,85
11,23
6,78
31 may 2024
34,21
0,14
28 jun 2024
31 jul 2006
Acumula
444,38
5,00
34,21
14,13
25,47
4,11
0,00
663.194,77
192.240.122,58
444.376.410,11
0,01
6,27
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
19,46
4,33
8,12
4,09
31 may 2024
20,84
0,01
28 jun 2024
13 oct 2006
Acumula
6.162,83
5,00
20,84
12,49
19,08
2,80
0,01
610.278,98
137.977.572,52
6.162.828.467,10
0,01
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
17,92
3,03
6,79
2,79
31 may 2024
16,70
0,00
28 jun 2024
13 oct 2006
Acumula
6.162,83
0,00
16,70
11,76
19,08
2,80
0,01
610.278,98
1.209.064,77
6.162.828.467,10
1,50
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
13,29
1,81
7,04
6,43
31 may 2024
23,88
0,03
28 jun 2024
12 nov 2010
Acumula
932,39
5,00
23,88
8,54
23,16
4,06
0,00
425.019,13
191.993.170,64
932.388.123,58
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
0,10
-5,02
-2,16
1,13
31 may 2024
20,91
0,01
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
911,58
0,00
20,91
0,98
11,20
1,12
7,12
152.459,88
2.205.838,65
911.584.101,95
0,75
7,44
-
7,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
10,74
0,09
3,12
4,53
31 may 2024
29,63
0,00
28 jun 2024
08 jun 2007
Acumula
1.802,93
5,00
29,63
5,72
8,77
1,14
3,03
21.348,36
205.103.292,56
1.802.927.647,93
0,01
4,42
-
3,03
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
14,32
1,37
10,73
8,26
31 may 2024
97,44
0,34
28 jun 2024
29 feb 1996
Acumula
1.403,07
5,00
97,44
10,84
30,83
5,72
0,00
544.682,75
658.909.751,44
1.403.065.659,66
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
18,98
1,40
9,46
9,69
31 may 2024
147,52
0,83
28 jun 2024
04 nov 1994
Acumula
264,56
5,00
147,52
13,09
14,05
1,50
0,00
4.228,28
153.967.808,09
264.562.859,85
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
17,51
0,14
8,10
6,26
31 may 2024
108,38
0,61
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
264,56
0,00
108,38
12,38
14,05
1,50
0,00
4.228,28
5.361.032,74
264.562.859,85
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
23,20
6,76
7,90
6,39
31 may 2024
59,68
-0,15
28 jun 2024
28 abr 2006
Acumula
603,64
5,00
59,68
13,95
23,99
3,62
0,00
49.873,76
282.320.871,51
603.636.932,00
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
15,95
-5,06
2,36
2,70
31 may 2024
50,99
-0,03
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
30.705,60
0,00
50,99
8,53
14,89
1,20
0,00
431.623,69
685.130,45
30.705.597.905,46
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
26,34
2,62
9,34
3,55
31 may 2024
19,34
0,14
28 jun 2024
28 feb 2005
Acumula
98.306,57
5,00
19,34
17,82
17,11
1,52
0,00
7.879.401,54
46.077.370,69
98.306.571.507,96
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
24,80
1,33
8,00
2,27
31 may 2024
15,20
0,11
28 jun 2024
28 feb 2005
Acumula
98.306,57
0,00
15,20
17,11
17,11
1,52
0,00
7.879.401,54
9.709.208,97
98.306.571.507,96
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
5,58
0,29
-1,67
6,73
31 may 2024
45,32
-0,15
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
626,04
0,00
45,32
-6,07
9,50
1,54
0,00
29.213,56
2.397.489,05
626.037.976,88
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
6,89
-1,66
0,75
0,48
31 may 2024
23,59
0,05
28 jun 2024
02 feb 2007
Acumula
1.591,50
5,00
23,59
0,59
0,00
0,00
6,29
162.910,83
185.125.849,57
1.591.498.657,60
0,00
7,65
-
6,29
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
1,88
-1,01
12,42
4,15
31 may 2024
12,43
-0,01
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
5.401,24
0,00
12,43
8,08
22,32
2,73
0,00
62.821,86
33.745.087,35
5.401.236.491,47
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
5,05
2,72
1,90
0,99
31 may 2024
171,38
0,02
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
607,28
0,00
171,38
2,49
0,00
0,00
0,08
114.133,49
13.160.724,14
607.281.608,73
0,45
0,12
-
0,08
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
32,34
3,59
11,93
6,61
31 may 2024
34,06
0,14
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
504,45
0,00
34,06
17,42
47,82
11,75
0,00
1.224.259,45
25.836.910,91
504.449.261,50
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-3,27
-13,05
-0,18
1,53
31 may 2024
12,19
-0,01
28 jun 2024
09 feb 2010
Acumula
170,07
5,00
12,19
1,47
19,41
3,17
0,00
90.442,33
21.819.665,90
170.068.372,01
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-4,50
-14,15
-1,44
0,27
31 may 2024
10,19
-0,01
28 jun 2024
09 feb 2010
Acumula
170,07
0,00
10,19
0,78
19,41
3,17
0,00
90.442,33
5.418.496,49
170.068.372,01
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
24,49
20,55
10,78
4,22
31 may 2024
25,87
0,03
28 jun 2024
06 abr 2001
Acumula
2.460,75
5,00
25,87
7,03
10,55
2,07
0,00
133.099,80
1.386.015.102,68
2.460.750.528,21
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
22,89
19,05
9,41
3,79
31 may 2024
19,35
0,01
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
2.460,75
0,00
19,35
6,33
10,55
2,07
0,00
133.099,80
10.313.419,66
2.460.750.528,21
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
43,73
4,87
11,91
6,62
31 may 2024
45,77
0,23
28 jun 2024
03 mar 2000
Acumula
1.532,18
5,00
45,77
21,21
10,14
1,21
0,00
57.754,37
550.967.401,92
1.532.178.186,18
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
41,92
3,56
10,53
4,67
31 may 2024
34,68
0,17
28 jun 2024
01 jul 2002
Acumula
1.532,18
0,00
34,68
20,46
10,14
1,21
0,00
57.754,37
13.837.272,77
1.532.178.186,18
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
13,85
-5,22
8,52
4,73
31 may 2024
37,47
0,30
28 jun 2024
30 dic 1994
Acumula
3.911,29
5,00
37,47
14,38
18,77
1,85
0,00
15.317,66
2.111.266.247,97
3.911.293.541,26
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
12,48
-6,39
7,19
1,57
31 may 2024
27,35
0,22
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
3.911,29
0,00
27,35
13,69
18,77
1,85
0,00
15.317,66
16.113.401,88
3.911.293.541,26
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
13,60
-0,59
13,77
7,21
31 may 2024
62,08
0,13
28 jun 2024
24 mar 1997
Acumula
4.870,65
5,00
62,08
12,36
17,62
2,03
0,00
46.982,59
2.701.923.457,96
4.870.650.027,88
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
12,17
-1,83
12,36
4,17
31 may 2024
45,48
0,10
28 jun 2024
24 nov 2003
Acumula
4.870,65
0,00
45,48
11,66
17,62
2,03
0,00
46.982,59
10.137.878,17
4.870.650.027,88
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
15,05
7,78
12,01
2,38
31 may 2024
13,16
0,03
28 jun 2024
15 abr 2011
Acumula
319,59
5,00
13,16
7,93
13,72
1,86
0,00
97.640,55
93.359.815,41
319.586.043,52
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
34,29
2,15
18,29
7,59
31 may 2024
90,05
0,59
28 jun 2024
03 mar 1995
Acumula
12.589,92
5,00
90,05
20,92
45,95
11,64
0,00
1.084.590,05
4.975.140.045,25
12.589.924.185,38
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
9,12
-0,59
2,81
3,77
31 may 2024
15,74
0,02
28 jun 2024
28 jun 2012
Acumula
4.457,64
5,00
15,74
5,85
14,24
1,69
2,21
251.873,88
243.723.477,42
4.457.641.853,76
0,01
2,42
-
2,21
Luxemburgo
LU
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4,56
2,00
3,23
1,96
31 may 2024
99,42
0,03
28 jun 2024
01 dic 2010
Distribuye
7.913,49
-
99,42
2,84
2,32
7.913.494.571,07
7.913.494.571,07
0,03
2,43
0,83
2,32
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,31
0,25
1,87
2,53
31 may 2024
51,24
-0,02
28 jun 2024
05 ene 2007
Distribuye
20.192,64
-
51,24
2,96
2,61
20.192.641.642,36
20.192.641.642,36
0,04
2,93
3,98
2,61
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3,21
-0,02
0,89
1,75
31 may 2024
81,64
0,01
28 jun 2024
22 jul 2002
Distribuye
24.099,18
-
81,64
1,69
1,81
24.099.183.356,65
24.099.183.356,65
0,15
1,90
2,94
1,81
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-4,86
-8,05
-3,90
2,83
31 may 2024
102,59
-1,37
28 jun 2024
05 ene 2007
Distribuye
7.653,16
-
102,59
2,43
12,78
7.653.164.700,15
7.653.164.700,15
0,15
17,38
2,82
12,78
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-8,69
-10,85
-5,05
3,83
31 may 2024
91,77
-1,69
28 jun 2024
22 jul 2002
Distribuye
53.008,75
-
91,77
0,85
16,63
53.008.746.867,43
53.008.746.867,43
0,15
25,61
2,64
16,63
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0,81
-2,61
-0,13
2,64
31 may 2024
115,43
-0,19
28 jun 2024
05 ene 2007
Distribuye
13.689,60
-
115,43
1,26
4,30
13.689.601.482,04
13.689.601.482,04
0,15
4,74
2,76
4,30
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-2,29
-4,71
-1,36
3,32
31 may 2024
93,63
-0,49
28 jun 2024
22 jul 2002
Distribuye
29.080,31
-
93,63
1,08
7,23
29.080.310.441,91
29.080.310.441,91
0,15
8,49
3,01
7,23
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
1,31
-3,09
-0,20
2,94
31 may 2024
97,11
-0,45
28 jun 2024
22 sept 2003
Distribuye
109.704,97
-
97,11
2,12
0,00
109.704.973.880,02
109.704.973.880,02
0,03
0,00
0,00
0,00
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4,65
-2,43
1,03
3,77
31 may 2024
50,24
-0,24
28 jun 2024
05 ene 2007
Distribuye
11.196,21
-
50,24
3,39
6,67
11.196.207.721,58
11.196.207.721,58
0,04
10,16
4,15
6,67
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,03
-1,99
1,41
3,56
31 may 2024
51,26
-0,18
28 jun 2024
05 ene 2007
Distribuye
13.617,35
-
51,26
3,82
6,04
13.617.354.387,31
13.617.354.387,31
0,04
7,41
4,11
6,04
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
0,47
-3,34
-0,88
2,27
31 may 2024
91,77
-0,51
28 jun 2024
13 mar 2007
Distribuye
31.331,92
-
91,77
2,06
5,42
31.331.916.439,92
31.331.916.439,92
0,04
7,75
3,12
5,42
Estados Unidos
US
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5,35
2,64
2,00
1,27
31 may 2024
110,49
0,05
28 jun 2024
05 ene 2007
Distribuye
19.080,79
-
110,49
2,60
0,27
19.080.790.690,70
19.080.790.690,70
0,15
0,28
-0,24
0,27
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1,42
-1,54
1,90
3,42
31 may 2024
106,67
-0,40
28 jun 2024
04 dic 2003
Distribuye
17.761,28
-
106,67
2,54
6,59
17.761.282.645,27
17.761.282.645,27
0,19
7,23
0,87
6,59
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-0,22
-3,36
-0,74
0,73
31 may 2024
22,56
-0,10
28 jun 2024
14 feb 2012
Distribuye
25.741,55
-
22,56
1,47
5,91
25.741.546.190,56
25.741.546.190,56
0,05
7,62
2,51
5,91
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
19,29
4,62
9,86
8,25
31 may 2024
120,95
0,67
28 jun 2024
03 nov 2003
Distribuye
18.155,10
-
120,95
13,21
14,50
1,65
18.155.095.845,87
18.155.095.845,87
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
23,18
3,56
13,59
7,92
31 may 2024
140,13
-0,04
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
623,58
-
140,13
11,73
19,55
2,69
623.575.632,44
623.575.632,44
0,40
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
5,82
5,74
14,17
9,01
31 may 2024
65,72
-0,35
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.202,73
-
65,72
6,69
20,78
4,01
1.202.727.816,39
1.202.727.816,39
0,40
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
23,70
1,75
9,98
8,05
31 may 2024
81,23
-0,69
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
905,69
-
81,23
11,58
27,64
5,11
905.692.446,17
905.692.446,17
0,40
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
24,81
24,74
13,83
6,89
31 may 2024
48,01
0,13
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.320,41
-
48,01
12,01
11,58
2,29
1.320.406.078,43
1.320.406.078,43
0,40
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
37,93
6,71
11,70
6,09
31 may 2024
94,59
0,55
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
2.582,17
-
94,59
18,94
14,66
1,76
2.582.173.538,97
2.582.173.538,97
0,40
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
35,07
3,38
11,37
5,31
31 may 2024
65,18
0,47
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.323,13
-
65,18
18,85
15,37
2,00
1.323.130.896,97
1.323.130.896,97
0,40
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
13,18
5,36
11,77
8,30
31 may 2024
61,29
-0,06
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
3.312,76
-
61,29
10,36
31,17
4,89
3.312.764.769,70
3.312.764.769,70
0,40
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
46,02
14,63
24,61
5,03
31 may 2024
101,16
0,29
28 jun 2024
01 may 2006
Distribuye
2.655,46
-
101,16
22,34
12,99
2,44
2.655.461.226,08
2.655.461.226,08
0,40
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
27,54
3,91
11,78
7,53
31 may 2024
119,50
0,01
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.541,52
-
119,50
14,39
25,38
4,99
1.541.524.632,08
1.541.524.632,08
0,40
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
33,13
16,15
4,80
-3,25
31 may 2024
22,30
0,22
28 jun 2024
01 may 2006
Distribuye
167,27
-
22,30
5,20
14,80
2,08
167.268.007,78
167.268.007,78
0,40
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
8,37
-2,17
2,73
8,24
31 may 2024
87,79
0,66
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
2.975,95
-
87,79
3,68
33,49
2,36
2.975.945.173,84
2.975.945.173,84
0,40
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
35,12
14,91
25,37
7,34
31 may 2024
150,50
-0,60
28 jun 2024
15 may 2000
Distribuye
20.001,84
-
150,50
18,44
43,87
11,06
20.001.844.003,32
20.001.844.003,32
0,40
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
3,62
-11,12
-2,56
-1,45
31 may 2024
21,73
0,23
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
216,21
-
21,73
1,40
15,88
1,97
216.208.661,23
216.208.661,23
0,40
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
18,24
7,40
7,58
7,44
31 may 2024
87,86
-0,85
28 jun 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.155,33
-
87,86
19,39
21,45
2,25
1.155.325.227,54
1.155.325.227,54
0,40
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
8,36
-1,05
1,88
3,20
31 may 2024
44,38
-0,05
28 jun 2024
17 abr 2012
Distribuye
428,29
-
44,38
5,59
4,05
428.288.976,04
428.288.976,04
0,50
6,86
4,86
4,05
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
17,35
-0,18
2,03
3,72
31 may 2024
37,15
-0,08
28 jun 2024
03 abr 2012
Distribuye
412,33
-
37,15
9,52
3,59
412.326.634,30
412.326.634,30
0,50
8,49
5,80
3,59
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
1,54
-4,34
-1,55
-0,59
31 may 2024
35,77
0,11
28 jun 2024
18 oct 2011
Distribuye
379,18
-
35,77
1,58
4,92
379.182.972,13
379.182.972,13
0,30
7,04
6,11
4,92
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
6,89
3,59
2,73
1,86
31 may 2024
51,03
0,01
28 jun 2024
14 jun 2011
Distribuye
7.495,97
-
51,03
3,52
0,02
7.495.965.184,38
7.495.965.184,38
0,15
1,83
6,13
0,02
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
5,19
-14,83
-5,73
4,25
31 may 2024
26,06
0,05
28 jun 2024
05 oct 2004
Distribuye
4.531,33
-
26,06
8,23
11,22
1,22
4.531.328.103,38
4.531.328.103,38
0,74
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
11,22
0,15
3,07
3,98
31 may 2024
43,66
0,02
28 jun 2024
03 abr 2012
Distribuye
139,71
-
43,66
5,07
1,64
139.706.859,08
139.706.859,08
0,40
4,07
5,81
1,64
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
19,24
7,05
12,35
8,89
31 may 2024
44,06
0,14
28 jun 2024
21 ene 2005
NA
28.361,73
-
44,06
15,23
0,00
0,00
28.361.729.964,20
28.361.729.964,20
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
16,59
7,82
8,26
9,89
31 may 2024
108,75
0,30
28 jun 2024
29 mar 2011
Distribuye
10.238,97
-
108,75
12,35
16,21
2,80
10.238.968.044,93
10.238.968.044,93
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
10,50
1,05
3,11
4,71
31 may 2024
77,23
0,03
28 jun 2024
04 abr 2007
Distribuye
16.975,30
-
77,23
5,02
1,71
16.975.301.954,10
16.975.301.954,10
0,49
4,30
6,19
1,71
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
3,82
-3,54
0,77
4,36
31 may 2024
107,08
-0,74
28 jun 2024
22 jul 2002
Distribuye
30.516,59
-
107,08
2,83
8,35
30.516.589.080,55
30.516.589.080,55
0,14
13,14
4,29
8,35
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
10,37
-2,92
0,25
4,15
31 may 2024
88,78
-0,28
28 jun 2024
17 dic 2007
Distribuye
14.853,56
-
88,78
6,34
6,25
14.853.555.294,59
14.853.555.294,59
0,39
11,90
4,98
6,25
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
16,68
0,34
6,74
3,05
31 may 2024
53,07
-0,02
28 jun 2024
26 mar 2008
Distribuye
4.500,52
-
53,07
11,57
15,64
1,91
4.500.518.055,96
4.500.518.055,96
0,34
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
23,64
5,21
11,75
7,11
31 may 2024
112,31
-0,30
28 jun 2024
26 mar 2008
Distribuye
18.823,00
-
112,31
14,31
21,76
3,11
18.823.004.634,81
18.823.004.634,81
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
10,33
-7,57
3,13
4,02
31 may 2024
72,16
0,08
28 jun 2024
13 ago 2008
Distribuye
2.467,94
-
72,16
8,84
17,65
1,87
2.467.943.909,60
2.467.943.909,60
0,70
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
11,16
2,65
5,53
8,35
31 may 2024
104,70
-0,03
28 jun 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.146,23
-
104,70
7,38
18,38
2,38
4.146.227.662,13
4.146.227.662,13
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
53,97
14,40
8,32
6,42
31 may 2024
40,19
0,28
28 jun 2024
19 jun 2009
Distribuye
118,56
-
40,19
46,17
15,34
1,66
118.562.835,75
118.562.835,75
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
17,15
1,92
6,72
7,44
31 may 2024
24,45
0,00
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.589,26
-
24,45
12,06
18,55
2,38
1.589.264.058,16
1.589.264.058,16
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
9,25
-0,30
-0,66
5,24
31 may 2024
27,30
-0,45
28 jun 2024
10 jul 2000
Distribuye
4.308,69
-
27,30
-9,95
7,06
1,37
4.308.694.210,76
4.308.694.210,76
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
-1,07
-8,93
-1,25
-1,98
31 may 2024
11,77
-0,37
28 jun 2024
28 sept 2010
Distribuye
131,25
-
11,77
-8,14
9,48
1,05
131.245.926,42
131.245.926,42
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
11,97
-10,89
-0,40
-0,77
31 may 2024
35,94
-0,08
28 jun 2024
12 nov 2007
Distribuye
73,68
-
35,94
6,57
15,30
1,98
73.684.871,74
73.684.871,74
0,70
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
17,73
2,53
9,33
7,88
31 may 2024
37,12
-0,05
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.427,81
-
37,12
10,88
17,53
1,99
2.427.810.530,62
2.427.810.530,62
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3,91
4,10
-2,37
-1,05
31 may 2024
25,83
0,01
28 jun 2024
12 nov 2007
Distribuye
541,15
-
25,83
6,40
10,05
1,15
541.152.944,28
541.152.944,28
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
4,25
-17,06
-2,83
0,91
31 may 2024
42,31
0,02
28 jun 2024
29 mar 2011
Distribuye
5.449,28
-
42,31
4,72
13,63
1,50
5.449.284.056,24
5.449.284.056,24
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-6,69
-19,79
-5,41
-1,56
31 may 2024
23,70
0,04
28 jun 2024
28 sept 2010
Distribuye
52,14
-
23,70
-1,18
9,53
0,71
52.138.517,13
52.138.517,13
0,59
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
13,69
0,20
7,80
5,68
31 may 2024
101,89
-0,42
28 jun 2024
01 ago 2005
Distribuye
14.591,02
-
101,89
13,48
22,71
3,78
14.591.015.069,58
14.591.015.069,58
0,36
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
18,63
3,18
8,18
5,57
31 may 2024
78,05
-0,11
28 jun 2024
14 ago 2001
Distribuye
53.103,85
-
78,05
13,47
15,40
1,90
53.103.848.288,34
53.103.848.288,34
0,33
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
9,80
0,50
2,98
5,78
31 may 2024
69,22
0,00
28 jun 2024
18 oct 2011
Distribuye
6.437,02
-
69,22
7,47
16,04
1,73
6.437.022.622,76
6.437.022.622,76
0,22
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
14,32
-2,73
5,68
4,14
31 may 2024
61,45
-0,18
28 jun 2024
10 dic 2007
Distribuye
9.229,36
-
61,45
11,78
13,68
1,34
9.229.364.029,75
9.229.364.029,75
0,40
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
11,73
-6,54
2,85
8,38
31 may 2024
42,70
0,08
28 jun 2024
07 abr 2003
Distribuye
19.042,85
-
42,70
7,39
15,70
1,91
19.042.849.599,75
19.042.849.599,75
0,70
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
5,49
-2,42
2,13
3,52
31 may 2024
57,28
0,25
28 jun 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.467,82
-
57,28
4,76
16,95
2,01
4.467.822.718,98
4.467.822.718,98
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
21,21
3,55
9,40
3,57
31 may 2024
48,66
-0,19
28 jun 2024
25 jul 2000
Distribuye
7.576,05
-
48,66
14,95
14,55
1,82
7.576.045.526,68
7.576.045.526,68
0,51
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
35,56
9,55
10,47
3,67
31 may 2024
22,25
-0,04
28 jun 2024
20 ene 2010
Distribuye
1.726,80
-
22,25
21,42
8,73
1,11
1.726.796.447,18
1.726.796.447,18
0,51
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
16,39
5,87
10,62
6,99
31 may 2024
37,60
-0,24
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
616,56
-
37,60
11,94
16,78
1,96
616.564.837,71
616.564.837,71
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
18,00
-0,82
6,43
5,61
31 may 2024
30,52
-0,03
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
906,49
-
30,52
13,06
12,99
1,54
906.494.989,35
906.494.989,35
0,50
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
-8,35
-13,32
-4,73
3,91
31 may 2024
15,26
0,02
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
481,94
-
15,26
1,84
14,10
0,79
481.942.369,86
481.942.369,86
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
26,62
8,36
9,94
7,25
31 may 2024
55,69
-0,18
28 jun 2024
02 feb 2012
Distribuye
11.215,90
-
55,69
15,21
26,46
4,17
11.215.899.241,17
11.215.899.241,17
0,65
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-13,33
-0,28
-2,69
0,32
31 may 2024
19,34
0,29
28 jun 2024
05 may 2010
Distribuye
316,21
-
19,34
-8,04
12,04
1,89
316.213.199,14
316.213.199,14
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
29,10
6,39
12,59
10,00
31 may 2024
64,41
-0,43
28 jun 2024
05 may 2010
Distribuye
109,51
-
64,41
23,33
15,43
1,58
109.505.278,03
109.505.278,03
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
19,85
-2,05
4,72
3,22
31 may 2024
60,79
0,07
28 jun 2024
26 mar 2008
Distribuye
139,83
-
60,79
14,53
11,82
1,68
139.825.445,94
139.825.445,94
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
35,75
8,91
12,10
5,01
31 may 2024
35,70
-0,13
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
439,11
-
35,70
19,46
10,13
1,46
439.114.795,68
439.114.795,68
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
18,48
1,97
7,19
1,70
31 may 2024
68,03
0,33
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
15.684,09
-
68,03
11,73
14,86
1,56
15.684.091.934,49
15.684.091.934,49
0,50
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
10,41
-1,55
3,46
4,51
31 may 2024
70,80
-0,09
28 jun 2024
20 dic 2007
Distribuye
120,35
-
70,80
5,75
14,03
1,17
120.351.749,44
120.351.749,44
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
14,89
-1,92
-1,49
1,17
31 may 2024
22,42
0,07
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
279,08
-
22,42
9,18
16,33
1,45
279.079.303,93
279.079.303,93
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
11,02
13,38
11,38
8,93
31 may 2024
56,63
0,45
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.812,14
-
56,63
4,00
10,16
1,68
1.812.141.813,06
1.812.141.813,06
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
24,93
2,72
13,51
6,95
31 may 2024
50,09
-0,28
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
285,49
-
50,09
22,45
17,88
2,45
285.494.952,65
285.494.952,65
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
0,20
-6,61
0,67
8,45
31 may 2024
45,18
0,04
28 jun 2024
01 sept 2010
Distribuye
83,59
-
45,18
1,88
26,94
1,58
83.590.283,32
83.590.283,32
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
10,79
-2,27
3,32
8,34
31 may 2024
43,02
-0,03
28 jun 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.897,11
-
43,02
10,26
16,82
1,75
1.897.112.041,22
1.897.112.041,22
0,48
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-1,58
-5,25
-5,41
0,95
31 may 2024
24,34
0,13
28 jun 2024
28 sept 2010
Distribuye
92,48
-
24,34
0,09
10,57
1,28
92.482.820,27
92.482.820,27
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
51,35
5,99
4,69
2,94
31 may 2024
24,61
0,11
28 jun 2024
25 may 2010
Distribuye
345,83
-
24,61
18,59
9,54
1,22
345.833.614,51
345.833.614,51
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
11,56
-1,74
1,52
2,55
31 may 2024
19,12
-0,13
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
481,79
-
19,12
12,77
10,93
1,47
481.792.032,31
481.792.032,31
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
12,64
-5,96
0,01
7,07
31 may 2024
43,46
1,34
28 jun 2024
03 feb 2003
Distribuye
260,74
-
43,46
1,55
12,00
1,67
260.743.890,16
260.743.890,16
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1,16
-10,53
3,99
5,98
31 may 2024
66,29
0,13
28 jun 2024
09 may 2000
Distribuye
5.545,20
-
66,29
-0,21
13,20
1,10
5.545.196.565,31
5.545.196.565,31
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
28,01
6,17
6,83
6,96
31 may 2024
31,18
0,01
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
989,15
-
31,18
12,15
10,58
1,31
989.149.107,14
989.149.107,14
0,50
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
8,92
2,39
8,68
7,13
31 may 2024
48,05
-0,19
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.147,15
-
48,05
8,48
18,71
3,79
1.147.147.234,53
1.147.147.234,53
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
22,53
3,51
16,74
4,51
31 may 2024
54,24
0,34
28 jun 2024
20 jun 2000
Distribuye
5.277,78
-
54,24
15,97
23,12
2,42
5.277.781.550,88
5.277.781.550,88
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
-13,62
-8,15
-5,73
3,53
31 may 2024
54,37
-0,25
28 jun 2024
26 mar 2008
Distribuye
217,47
-
54,37
-5,29
15,08
1,53
217.474.267,32
217.474.267,32
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
43,07
26,91
16,51
1,37
31 may 2024
42,20
0,18
28 jun 2024
26 mar 2008
Distribuye
265,87
-
42,20
20,07
8,08
1,69
265.870.291,68
265.870.291,68
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
18,60
6,44
6,68
5,21
31 may 2024
34,57
-0,16
28 jun 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.803,62
-
34,57
14,16
14,29
1,81
2.803.617.084,21
2.803.617.084,21
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
25,77
6,89
15,59
9,57
31 may 2024
112,30
-0,26
28 jun 2024
24 ene 2005
Distribuye
3.520,54
-
112,30
14,66
27,10
5,32
3.520.535.924,70
3.520.535.924,70
0,25
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
18,10
6,23
8,90
11,96
31 may 2024
83,91
-0,12
28 jun 2024
18 oct 2011
Distribuye
24.005,73
-
83,91
9,44
21,92
3,74
24.005.728.067,96
24.005.728.067,96
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
6,23
-3,85
6,29
6,32
31 may 2024
137,25
-0,67
28 jun 2024
05 feb 2001
Distribuye
7.363,27
-
137,25
10,82
23,52
4,07
7.363.270.109,48
7.363.270.109,48
0,45
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
33,42
10,93
19,16
7,43
31 may 2024
364,59
-2,54
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
96.961,88
-
364,59
17,97
39,17
13,18
96.961.880.477,74
96.961.880.477,74
0,19
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
27,87
8,32
15,27
7,49
31 may 2024
297,61
-1,02
28 jun 2024
15 may 2000
Distribuye
37.558,57
-
297,61
15,95
26,49
4,51
37.558.566.699,70
37.558.566.699,70
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
21,52
5,27
10,55
7,25
31 may 2024
174,51
0,23
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
55.705,14
-
174,51
13,50
18,17
2,38
55.705.142.891,09
55.705.142.891,09
0,19
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
18,24
-3,40
7,73
5,73
31 may 2024
262,69
-0,32
28 jun 2024
24 jul 2000
Distribuye
11.006,52
-
262,69
17,09
22,43
3,94
11.006.523.877,85
11.006.523.877,85
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
19,90
-1,76
8,51
7,71
31 may 2024
203,05
1,03
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
60.001,47
-
203,05
15,14
15,70
1,92
60.001.466.367,34
60.001.466.367,34
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
21,33
-0,39
8,55
8,57
31 may 2024
152,51
1,75
28 jun 2024
24 jul 2000
Distribuye
11.339,36
-
152,51
13,24
12,10
1,26
11.339.355.822,70
11.339.355.822,70
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
31,68
8,73
16,39
6,56
31 may 2024
127,50
-0,94
28 jun 2024
24 jul 2000
Distribuye
18.921,40
-
127,50
19,86
37,97
10,60
18.921.402.500,27
18.921.402.500,27
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
27,40
7,67
14,81
7,63
31 may 2024
308,84
-0,93
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
14.268,23
-
308,84
15,89
25,81
4,24
14.268.230.546,71
14.268.230.546,71
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
23,79
9,03
13,63
8,15
31 may 2024
88,05
0,13
28 jun 2024
24 jul 2000
Distribuye
17.381,69
-
88,05
12,37
18,75
2,53
17.381.693.854,73
17.381.693.854,73
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
15,24
-6,72
7,11
5,79
31 may 2024
114,28
1,33
28 jun 2024
12 ago 2005
Distribuye
799,94
-
114,28
15,84
12,16
1,43
799.936.108,59
799.936.108,59
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
21,66
1,39
10,84
8,89
31 may 2024
110,34
-0,18
28 jun 2024
17 jul 2001
Distribuye
17.643,84
-
110,34
12,04
28,48
8,33
17.643.844.944,05
17.643.844.944,05
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
22,91
2,94
10,90
9,36
31 may 2024
81,11
0,13
28 jun 2024
17 jul 2001
Distribuye
37.058,54
-
81,11
13,74
20,33
2,80
37.058.544.159,80
37.058.544.159,80
0,19
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
23,42
3,61
10,06
9,17
31 may 2024
120,70
0,36
28 jun 2024
17 jul 2001
Distribuye
14.200,84
-
120,70
14,41
18,16
2,21
14.200.835.222,18
14.200.835.222,18
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
30,48
11,25
17,38
7,34
31 may 2024
264,15
-1,57
28 jun 2024
23 oct 2000
Distribuye
12.903,76
-
264,15
17,68
29,02
5,68
12.903.763.211,88
12.903.763.211,88
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
27,68
7,72
14,89
9,74
31 may 2024
118,81
-0,35
28 jun 2024
20 ene 2004
Distribuye
56.961,74
-
118,81
16,05
25,91
4,23
56.961.739.318,65
56.961.739.318,65
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
31,53
8,77
16,48
7,53
31 may 2024
92,52
-0,72
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
52.721,54
-
92,52
19,68
39,57
11,69
52.721.535.830,34
52.721.535.830,34
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
28,16
9,54
15,77
7,47
31 may 2024
546,90
-2,18
28 jun 2024
15 may 2000
Distribuye
487.946,00
-
546,90
16,34
27,36
4,78
487.945.997.929,59
487.945.997.929,59
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
23,81
9,21
13,60
7,09
31 may 2024
182,01
0,22
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
32.806,89
-
182,01
12,27
19,01
2,62
32.806.887.960,21
32.806.887.960,21
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
9,21
-0,12
-1,12
2,15
31 may 2024
21,45
0,12
28 jun 2024
16 jun 2009
Distribuye
8,58
-
21,45
10,88
13,36
1,34
8.578.953,55
8.578.953,55
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
19,96
4,67
9,30
4,26
31 may 2024
54,64
-0,20
28 jun 2024
25 jul 2000
Distribuye
1.696,66
-
54,64
14,53
15,32
2,08
1.696.662.431,81
1.696.662.431,81
0,67
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-17,32
-12,17
9,62
-5,57
31 may 2024
13,38
-0,36
28 jun 2024
24 jun 2008
Distribuye
2.124,11
-
13,38
6,15
14,85
1,66
2.124.108.659,09
2.124.108.659,09
0,41
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
14,14
-0,49
8,82
8,19
31 may 2024
160,72
-1,17
28 jun 2024
12 sept 2006
Distribuye
241,08
-
160,72
6,89
18,31
2,78
241.075.769,80
241.075.769,80
0,41
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
6,42
2,50
6,48
7,55
31 may 2024
60,17
-0,37
28 jun 2024
12 sept 2006
Distribuye
848,42
-
60,17
7,37
22,84
3,94
848.423.415,21
848.423.415,21
0,41
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
26,85
23,38
12,17
7,32
31 may 2024
41,54
0,16
28 jun 2024
12 nov 2001
Distribuye
2.355,34
-
41,54
11,21
10,88
1,80
2.355.342.495,39
2.355.342.495,39
0,44
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
32,06
5,64
10,36
4,93
31 may 2024
85,16
0,32
28 jun 2024
12 nov 2001
Distribuye
366,20
-
85,16
18,09
13,12
1,57
366.203.527,16
366.203.527,16
0,42
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
12,89
5,36
5,42
3,28
31 may 2024
48,03
-0,07
28 jun 2024
10 dic 2007
Distribuye
3.554,45
-
48,03
11,63
18,05
2,01
3.554.454.500,66
3.554.454.500,66
0,41
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
19,71
1,72
11,69
5,86
31 may 2024
84,91
-0,27
28 jun 2024
12 sept 2006
Distribuye
246,25
-
84,91
9,74
18,89
2,08
246.247.172,38
246.247.172,38
0,41
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
18,55
6,48
8,15
6,20
31 may 2024
53,55
-0,25
28 jun 2024
18 nov 2009
Distribuye
942,47
-
53,55
10,26
23,13
3,70
942.474.745,63
942.474.745,63
0,89
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
15,43
4,13
2,43
8,62
31 may 2024
24,81
-0,03
28 jun 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.370,52
-
24,81
-0,19
8,70
1,60
1.370.515.631,97
1.370.515.631,97
0,48
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
25,94
4,63
12,22
9,51
31 may 2024
58,53
0,18
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
83.095,68
-
58,53
17,26
17,94
2,36
83.095.677.509,85
83.095.677.509,85
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
2,35
-1,07
0,92
3,08
31 may 2024
106,67
0,01
28 jun 2024
07 sept 2007
Distribuye
37.152,13
-
106,67
0,38
6,11
37.152.125.153,15
37.152.125.153,15
0,05
6,99
4,56
6,11
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
28,35
17,65
13,98
6,93
31 may 2024
44,02
0,09
28 jun 2024
22 oct 2001
Distribuye
532,62
-
44,02
13,42
12,52
2,20
532.616.387,53
532.616.387,53
0,41
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
20,26
0,54
10,06
9,55
31 may 2024
106,74
1,04
28 jun 2024
22 may 2000
Distribuye
77.289,46
-
106,74
14,55
15,42
1,66
77.289.459.825,50
77.289.459.825,50
0,06
Estados Unidos
US
NEAR
BlackRock Short Duration Bond ETF
6,31
2,91
2,43
1,91
31 may 2024
50,33
0,00
28 jun 2024
25 sept 2013
Distribuye
2.949,58
-
50,33
2,52
1,86
2.949.583.247,39
2.949.583.247,39
0,25
2,78
4,80
1,86
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
33,78
3,68
16,07
4,82
31 may 2024
26,82
0,46
28 jun 2024
21 abr 2006
NA
12.842,97
-
26,82
24,65
0,00
0,00
12.842.971.188,39
12.842.971.188,39
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
16,93
0,37
7,08
5,63
31 may 2024
67,34
-0,02
28 jun 2024
18 oct 2012
Distribuye
36.726,33
-
67,34
11,67
15,46
1,82
36.726.326.339,83
36.726.326.339,83
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
13,59
-4,88
4,28
3,04
31 may 2024
53,66
0,13
28 jun 2024
18 oct 2012
Distribuye
79.298,08
-
53,66
7,89
15,73
1,85
79.298.079.814,52
79.298.079.814,52
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4,08
-0,37
1,21
1,47
31 may 2024
47,39
-0,02
28 jun 2024
18 oct 2012
Distribuye
4.075,14
-
47,39
2,33
2,52
4.075.143.352,24
4.075.143.352,24
0,06
2,88
3,34
2,52
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
8,90
-1,90
1,59
2,59
31 may 2024
13,47
0,00
28 jun 2024
18 feb 2013
Acumula
832,92
5,00
13,47
6,04
11,97
1,43
3,73
20.740,74
51.181.535,93
832.924.676,04
0,00
6,37
-
3,73
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
7,68
-6,69
-0,30
3,41
31 may 2024
14,60
0,10
28 jun 2024
25 feb 2013
Acumula
135,22
5,00
14,60
4,81
25,13
1,33
0,00
24.832,08
55.547.749,41
135.224.812,30
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
7,29
-4,67
-0,45
0,42
31 may 2024
34,54
0,16
27 jun 2024
08 jun 2018
Distribuye
1.867,43
-
34,54
5,05
25,93
1,30
0,00
29.311.865,05
42.464.452,27
1.867.431.158,05
0,20
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
22,50
4,20
11,91
11,34
31 may 2024
137,45
0,05
28 jun 2024
16 abr 2013
Distribuye
302,39
-
137,45
12,88
20,78
2,86
302.389.751,98
302.389.751,98
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
39,14
4,44
12,10
13,63
31 may 2024
194,82
-0,17
28 jun 2024
16 abr 2013
Distribuye
10.403,62
-
194,82
24,67
32,87
5,88
10.403.621.787,95
10.403.621.787,95
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
21,14
1,86
9,90
9,40
31 may 2024
103,41
0,85
28 jun 2024
16 abr 2013
Distribuye
6.902,95
-
103,41
11,40
14,54
1,66
6.902.945.826,98
6.902.945.826,98
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
1,37
-1,67
1,90
3,23
31 may 2024
236,17
-0,90
28 jun 2024
08 dic 2006
Acumula
5.370,42
-
236,17
2,61
0,00
0,00
6,84
0,00
2.927.281.187,36
5.370.415.614,40
0,10
7,55
0,93
6,84
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
23,63
5,26
11,65
9,80
31 may 2024
84,12
-0,17
28 jun 2024
21 oct 2011
Acumula
14.034,80
-
84,12
14,10
21,56
3,07
0,00
673.051,29
13.861.667.368,73
14.034.796.850,56
0,20
0,00
0,76
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
27,83
9,26
15,46
13,46
31 may 2024
575,90
-2,30
28 jun 2024
19 may 2010
Acumula
92.146,94
-
575,90
16,19
27,36
4,78
0,00
1.021.597,27
89.178.828.757,93
92.146.942.676,81
0,07
0,00
0,03
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
48,61
18,84
19,91
11,70
31 may 2024
34,07
0,23
28 jun 2024
19 jun 2013
Acumula
98.306,57
5,00
34,07
27,45
17,11
1,52
0,00
7.879.401,54
51.302.276,98
98.306.571.507,96
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
32,13
10,18
15,79
13,44
31 may 2024
170,58
-1,13
28 jun 2024
16 jul 2013
Distribuye
46.381,15
-
170,58
18,22
28,57
8,36
46.381.150.481,04
46.381.150.481,04
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Focus Fund
15,95
6,04
14,07
8,48
31 may 2024
24,04
-0,02
28 jun 2024
25 sept 2013
Acumula
353,66
5,00
24,04
16,51
23,73
3,92
0,00
134.991,86
5.919.320,89
353.658.084,12
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
17,99
7,96
12,51
8,87
31 may 2024
24,49
-0,08
28 jun 2024
25 sept 2013
Acumula
1.412,56
5,00
24,49
17,38
19,19
3,01
0,00
129.315,62
27.085.432,44
1.412.561.896,19
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,13
0,59
1,87
1,98
31 may 2024
49,24
-0,01
28 jun 2024
15 oct 2013
Distribuye
2.114,95
-
49,24
2,74
2,11
2.114.947.962,96
2.114.947.962,96
0,06
2,33
3,69
2,11
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
9,91
3,06
3,88
3,81
31 may 2024
42,20
0,02
28 jun 2024
15 oct 2013
Distribuye
6.178,27
-
42,20
4,71
1,25
6.178.267.940,93
6.178.267.940,93
0,30
3,07
6,24
1,25
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
7,76
-1,83
1,52
1,82
31 may 2024
12,22
0,02
28 jun 2024
18 dic 2013
Acumula
4.457,64
0,00
12,22
5,23
14,24
1,69
2,21
251.873,88
12.411.511,56
4.457.641.853,76
1,50
2,42
-
2,21
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
23,59
11,44
12,42
9,48
31 may 2024
35,55
0,02
28 jun 2024
31 ene 2014
Distribuye
6.593,63
-
35,55
16,71
15,40
1,90
6.593.634.235,60
6.593.634.235,60
0,35
Estados Unidos
US
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
18,89
5,84
9,47
7,07
31 may 2024
35,46
0,06
28 jun 2024
31 ene 2014
Distribuye
31,92
-
35,46
14,39
12,99
1,54
31.915.395,15
31.915.395,15
0,53
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
41,01
18,67
18,33
11,79
31 may 2024
43,63
0,39
28 jun 2024
31 ene 2014
Distribuye
377,44
-
43,63
21,34
14,86
1,56
377.437.756,31
377.437.756,31
0,50
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
20,49
11,42
13,24
7,29
31 may 2024
20,16
-0,05
28 jun 2024
26 feb 2014
Acumula
756,18
5,00
20,16
14,33
14,88
1,94
0,00
73.184,29
47.637.183,67
756.182.783,65
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
11,88
4,60
4,49
3,00
31 may 2024
93,00
-0,04
28 jun 2024
27 may 2014
Distribuye
372,00
-
93,00
4,62
0,09
371.995.968,73
371.995.968,73
0,23
15,26
2,50
0,09
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
2,34
-2,75
0,19
1,59
31 may 2024
45,21
-0,19
28 jun 2024
10 jun 2014
Distribuye
28.395,29
-
45,21
2,56
5,65
28.395.293.978,33
28.395.293.978,33
0,06
8,18
3,50
5,65
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
20,38
6,75
12,61
11,30
31 may 2024
57,62
0,05
28 jun 2024
10 jun 2014
Distribuye
27.331,12
-
57,62
12,88
20,27
3,44
27.331.124.431,51
27.331.124.431,51
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
13,57
-5,15
4,34
2,90
31 may 2024
34,24
0,16
28 jun 2024
30 may 2014
Acumula
21.833,59
-
34,24
7,58
15,73
1,85
0,00
133.626,55
20.540.937.542,86
21.833.591.815,56
0,18
0,00
0,65
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
15,11
-3,16
4,85
3,98
31 may 2024
27,07
0,00
28 jun 2024
23 sept 2014
Distribuye
159,99
-
27,07
10,11
15,70
1,91
159.993.314,99
159.993.314,99
0,70
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
21,80
10,10
12,32
8,97
31 may 2024
36,33
-0,06
28 jun 2024
09 jul 2014
Distribuye
434,09
-
36,33
16,07
14,55
1,82
434.091.968,30
434.091.968,30
0,53
Estados Unidos
US
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
23,66
4,97
11,86
8,98
31 may 2024
183,33
-0,42
28 jun 2024
08 dic 2014
Distribuye
953,32
-
183,33
14,40
22,36
3,09
953.324.771,36
953.324.771,36
0,20
Estados Unidos
US
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
6,55
-1,78
0,11
1,45
31 may 2024
85,73
-0,02
28 jun 2024
24 feb 2015
Distribuye
68,58
-
85,73
3,50
2,69
68.584.679,16
68.584.679,16
0,25
6,30
3,75
2,69
Estados Unidos
US
XT
iShares Exponential Technologies ETF
9,47
-1,24
11,06
10,55
31 may 2024
58,78
-0,03
28 jun 2024
19 mar 2015
Distribuye
3.391,64
-
58,78
4,81
25,52
3,37
3.391.643.910,03
3.391.643.910,03
0,46
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
31,51
10,07
14,74
10,73
31 may 2024
55,70
-0,10
28 jun 2024
28 abr 2015
Distribuye
2.008,16
-
55,70
18,65
23,87
4,54
2.008.159.045,31
2.008.159.045,31
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6,52
-14,25
1,71
-2,23
31 may 2024
4,05
0,01
28 jun 2024
08 abr 2015
Acumula
2.540,04
-
4,05
0,37
13,83
1,55
0,00
47.033,22
2.526.832.218,00
2.540.039.183,50
0,40
0,00
0,14
0,00
Irlanda
IE
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
38,81
18,63
26,64
22,82
31 may 2024
31,72
-0,12
28 jun 2024
20 nov 2015
Acumula
8.486,14
-
31,72
22,23
44,37
13,07
0,00
2.019.086,90
8.486.136.777,01
8.486.136.777,01
0,15
0,00
0,84
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
33,14
4,70
11,73
10,76
31 may 2024
11,87
0,05
28 jun 2024
20 nov 2015
Acumula
1.133,11
-
11,87
16,92
16,25
2,04
0,00
308.495,68
1.133.112.099,15
1.133.112.099,15
0,15
0,00
1,03
0,00
Irlanda
IE
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
19,39
6,66
15,18
14,45
31 may 2024
14,96
-0,02
28 jun 2024
11 jul 2016
Acumula
6.364,93
-
14,96
8,25
27,32
4,45
0,00
758.865,12
5.499.872.799,85
6.364.933.560,64
0,20
0,00
1,37
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
9,79
-7,46
2,68
5,51
31 may 2024
33,49
0,06
28 jun 2024
28 jun 2016
Distribuye
4.229,51
-
33,49
5,41
15,41
1,79
4.229.505.986,75
4.229.505.986,75
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
18,41
3,04
8,48
8,60
31 may 2024
78,39
-0,09
28 jun 2024
28 jun 2016
Distribuye
7.987,55
-
78,39
13,63
15,69
1,97
7.987.552.675,36
7.987.552.675,36
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
12,66
1,28
5,56
6,30
31 may 2024
26,26
0,00
28 jun 2024
14 jun 2016
Distribuye
1.676,83
-
26,26
5,48
2,60
1.676.825.050,41
1.676.825.050,41
0,25
7,06
5,55
2,60
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
3,00
-8,60
1,47
3,76
31 may 2024
7,11
0,02
28 jun 2024
11 jul 2016
Acumula
3.310,23
-
7,11
1,15
15,56
1,96
0,00
125.760,16
3.044.645.469,05
3.310.233.171,50
0,25
0,00
0,80
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
0,09
-9,83
4,25
5,10
31 may 2024
7,38
-0,02
28 jun 2024
08 sept 2016
Acumula
1.041,06
-
7,38
9,22
30,20
3,63
0,00
57.758,11
1.041.055.539,59
1.041.055.539,59
0,40
0,00
0,62
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
21,24
-6,20
5,46
7,48
31 may 2024
8,98
-0,01
28 jun 2024
08 sept 2016
Acumula
947,28
-
8,98
8,69
31,60
4,37
0,00
195.588,28
947.278.576,67
947.278.576,67
0,40
0,00
0,59
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
13,33
1,13
13,04
13,03
31 may 2024
13,18
0,07
28 jun 2024
08 sept 2016
Acumula
3.548,83
-
13,18
7,77
37,28
4,33
0,00
122.043,46
3.379.499.863,29
3.548.825.547,02
0,40
0,00
-1,27
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
1,55
-4,99
-
-3,49
31 may 2024
8,51
-0,01
27 jun 2024
25 sept 2019
Acumula
4.168,41
0,00
8,51
1,09
0,00
0,00
7,27
0,00
857.019.226,26
4.168.414.743,32
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
27,55
7,88
15,46
14,20
31 may 2024
119,29
-0,40
28 jun 2024
01 dic 2016
Distribuye
12.752,33
-
119,29
15,72
27,98
4,87
12.752.326.156,50
12.752.326.156,50
0,15
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
4,53
1,93
3,11
2,65
31 may 2024
4,97
0,00
28 jun 2024
20 abr 2017
Distribuye
1.180,03
-
4,97
2,82
12,62
0,38
2,32
267.560,56
338.321.414,09
1.180.026.536,03
0,10
2,43
0,89
2,32
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
10,44
-2,91
0,28
1,18
31 may 2024
5,48
-0,02
28 jun 2024
13 abr 2017
Acumula
7.297,27
-
5,48
6,29
12,62
0,38
6,26
321.808,93
1.587.623.367,06
7.297.265.090,57
0,45
11,90
4,99
6,26
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
5,01
0,46
1,72
1,93
31 may 2024
5,76
0,00
28 jun 2024
13 abr 2017
Acumula
6.401,85
-
5,76
2,67
14,22
1,56
2,12
284.352,77
4.231.604.015,31
6.401.849.028,66
0,20
2,35
3,70
2,12
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
9,33
1,27
3,26
3,42
31 may 2024
6,41
0,00
28 jun 2024
13 abr 2017
Acumula
5.673,08
-
6,41
4,09
13,02
1,12
1,92
21.026,60
1.695.487.739,27
5.673.075.682,80
0,50
4,14
5,49
1,92
Irlanda
IE
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
12,94
2,76
5,18
4,95
31 may 2024
46,42
0,01
28 jun 2024
11 jul 2017
Distribuye
610,45
-
46,42
5,92
1,96
610.446.864,00
610.446.864,00
0,35
4,85
6,11
1,96
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4,22
-2,93
0,80
1,57
31 may 2024
22,70
-0,11
28 jun 2024
11 jul 2017
Distribuye
1.089,73
-
22,70
3,05
6,97
1.089.731.781,72
1.089.731.781,72
0,18
10,70
4,15
6,97
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
5,02
0,00
1,63
1,91
31 may 2024
24,47
-0,01
28 jun 2024
11 jul 2017
Distribuye
872,29
-
24,47
2,77
2,65
872.285.339,65
872.285.339,65
0,12
2,94
3,63
2,65
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
11,39
1,80
4,02
3,76
31 may 2024
36,31
0,01
28 jun 2024
25 oct 2017
Distribuye
13.228,67
-
36,31
5,55
1,72
13.228.665.219,84
13.228.665.219,84
0,08
4,40
6,24
1,72
Estados Unidos
US
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
10,53
-0,70
2,65
2,17
31 may 2024
5,77
0,00
28 jun 2024
19 oct 2017
Acumula
1.980,65
-
5,77
4,16
10,35
0,93
1,68
22.246,81
610.986.104,68
1.980.646.149,04
0,50
3,81
5,01
1,68
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
-4,10
-14,14
2,24
0,42
31 may 2024
10,00
0,06
28 jun 2024
26 oct 2017
Acumula
588,33
5,00
10,00
4,68
14,98
1,59
0,00
48.747,93
46.114.935,16
588.333.513,67
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
10,50
-11,09
-3,96
-2,24
31 may 2024
8,75
0,01
28 jun 2024
01 dic 2017
Acumula
1.427,17
5,00
8,75
11,64
9,88
0,54
2,52
12.469.766,22
89.723.568,93
1.427.169.031,74
1,00
3,90
-
2,52
Luxemburgo
LU
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
25,42
9,15
14,22
11,82
31 may 2024
42,13
0,07
28 jun 2024
03 abr 2018
Distribuye
2.357,13
-
42,13
18,77
17,86
1,87
2.357.129.689,97
2.357.129.689,97
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
20,77
0,71
10,55
8,58
31 may 2024
38,52
0,27
28 jun 2024
10 abr 2018
Distribuye
1.619,83
-
38,52
14,81
16,41
2,02
1.619.832.759,74
1.619.832.759,74
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
10,21
-0,72
4,95
4,12
31 may 2024
6,44
0,00
28 jun 2024
10 abr 2018
Acumula
968,56
-
6,44
4,29
11,58
0,78
2,29
13.324,29
196.984.873,36
968.562.323,07
0,50
5,68
4,59
2,29
Irlanda
IE
-
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
25,88
6,88
12,96
10,45
31 may 2024
18,86
0,01
27 jun 2024
20 abr 2018
Acumula
3.601,68
-
18,86
15,31
22,58
3,29
0,00
680.714,92
594.729.213,88
3.601.678.820,07
0,15
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
8,32
-0,96
1,96
2,82
31 may 2024
5,96
-0,01
28 jun 2024
30 may 2018
Acumula
2.189,57
-
5,96
5,57
9,03
1,02
4,06
53.286,59
1.165.064.017,77
2.189.570.982,59
0,50
6,84
4,87
4,06
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
4,54
-3,82
-0,83
-0,83
31 may 2024
4,70
0,02
28 jun 2024
31 may 2018
Acumula
3.533,55
-
4,70
0,56
0,00
0,00
4,96
0,00
251.855.042,53
3.533.553.039,77
0,50
7,19
5,26
4,96
Irlanda
IE
-
iShares Japan Index Fund (IE)
33,47
15,64
15,87
10,79
31 may 2024
3.726,31
-13,59
27 jun 2024
06 jun 2018
Acumula
1.908,67
-
3.726,31
18,77
16,07
1,54
0,00
66.069,90
5.840.480.609,91
1.908.670.508,19
0,50
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2019
9,02
0,01
19 nov 2018
13 jun 2018
Acumula
7.797,18
-
9,02
6,83
15,06
1,79
0,00
134.636,60
119.803.035,60
7.797.179.916,47
0,27
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,51
2,74
3,72
3,83
31 may 2024
6,29
0,00
28 jun 2024
29 jun 2018
Acumula
1.488,63
-
6,29
3,75
12,86
1,04
1,30
38.373,46
665.504.006,53
1.488.628.128,87
0,45
2,74
5,53
1,30
Irlanda
IE
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
9,81
-6,67
9,16
6,91
31 may 2024
33,30
0,11
28 jun 2024
26 jun 2018
Distribuye
659,26
-
33,30
2,76
26,87
2,69
659.262.862,24
659.262.862,24
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
12,00
-3,10
1,09
1,66
31 may 2024
11,11
0,01
28 jun 2024
01 ago 2018
Acumula
277,98
5,00
11,11
6,27
5,99
1,05
6,19
291.216,60
7.462.761,08
277.977.025,58
1,25
10,07
-
6,19
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
8,46
-2,00
0,99
1,70
31 may 2024
11,14
0,00
28 jun 2024
01 ago 2018
Acumula
38,74
5,00
11,14
5,65
11,98
1,40
4,44
11.573,17
22.020,68
38.739.062,08
1,40
6,89
-
4,44
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
5,77
-1,76
0,65
0,14
31 may 2024
9,93
0,01
28 jun 2024
01 ago 2018
Acumula
505,04
5,00
9,93
0,20
0,00
0,00
6,13
158.489,10
1.129.793,29
505.041.556,66
1,00
7,38
-
6,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
-4,75
-4,38
11,78
5,83
31 may 2024
13,36
0,03
28 jun 2024
04 sept 2018
Acumula
1.055,73
5,00
13,36
2,75
17,91
3,31
0,00
63.867,29
192.771.744,27
1.055.725.938,02
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
23,70
-10,36
12,64
10,85
31 may 2024
19,43
0,28
28 jun 2024
04 sept 2018
Acumula
2.748,28
5,00
19,43
15,11
45,29
6,86
0,00
311.024,88
718.542.833,62
2.748.275.350,61
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
27,00
-14,86
3,58
3,08
31 may 2024
11,66
0,05
28 jun 2024
04 sept 2018
Acumula
223,01
5,00
11,66
14,86
16,02
1,72
0,00
43.684,41
51.920.838,41
223.006.664,71
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
1,17
-3,20
-0,27
1,02
31 may 2024
46,61
-0,22
28 jun 2024
18 oct 2018
Distribuye
3.337,39
-
46,61
2,04
5,93
3.337.392.676,23
3.337.392.676,23
0,10
8,38
3,23
5,93
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
3,39
-2,54
-0,10
1,15
31 may 2024
46,48
-0,14
28 jun 2024
13 nov 2018
Distribuye
357,88
-
46,48
2,85
5,02
357.881.007,53
357.881.007,53
0,20
7,23
3,31
5,02
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,99
-4,73
-2,63
-1,62
31 may 2024
9,24
0,01
27 jun 2024
19 nov 2018
Acumula
1.035,49
-
9,24
0,09
0,00
0,00
6,94
0,00
35.783.040,60
1.035.485.067,04
0,14
8,85
-
6,94
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
8,36
-4,60
-0,18
0,21
31 dic 2023
9,16
-0,03
15 ene 2024
16 nov 2018
Distribuye
4.168,41
-
9,16
5,06
0,00
0,00
7,27
0,00
10.146.123,36
4.168.414.743,32
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,36
-5,42
-
-1,22
31 oct 2023
8,78
-0,01
13 nov 2023
30 nov 2018
Distribuye
1.035,49
-
8,78
-5,09
0,00
0,00
6,94
0,00
31.276.416,85
1.035.485.067,04
0,00
8,85
-
6,94
Irlanda
IE
-
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)
7,63
-3,82
-0,61
0,26
31 may 2024
43,52
0,00
27 jun 2024
02 ene 2019
Distribuye
402,97
-
43,52
3,42
10,35
1,10
5,52
170.654,01
22.154.256,77
402.973.145,90
0,15
7,97
-
5,52
Irlanda
IE
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
5,38
2,68
2,05
2,09
31 may 2024
110,99
0,04
28 jun 2024
20 feb 2019
Acumula
15.729,18
-
110,99
2,61
12,62
0,38
0,31
137.263,53
10.005.752.283,84
15.729.184.328,40
0,07
0,32
1,06
0,31
Irlanda
IE
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
34,28
10,64
15,39
14,39
31 may 2024
46,95
-0,16
28 jun 2024
19 mar 2019
Distribuye
9.695,52
-
46,95
19,93
24,48
4,64
9.695.520.826,17
9.695.520.826,17
0,30
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
-13,74
-11,88
8,97
5,61
31 may 2024
28,55
-0,34
28 jun 2024
16 abr 2019
Distribuye
202,74
-
28,55
-6,37
8,39
1,15
202.739.436,83
202.739.436,83
0,47
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
18,09
2,93
-
12,46
31 may 2024
45,96
0,28
28 jun 2024
11 jun 2019
Distribuye
813,47
-
45,96
5,11
34,32
5,38
813.467.269,69
813.467.269,69
0,47
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-4,23
-2,72
-2,35
-1,43
31 may 2024
9,46
-0,01
27 jun 2024
15 mar 2019
Acumula
1.035,49
-
9,46
0,12
0,00
0,00
6,94
0,00
34.916.288,37
1.035.485.067,04
0,15
8,85
-
6,94
Irlanda
IE
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
31,01
10,15
16,39
15,28
31 may 2024
97,30
-0,42
28 jun 2024
07 may 2019
Distribuye
1.036,29
-
97,30
16,82
30,28
6,03
1.036.292.855,62
1.036.292.855,62
0,10
Estados Unidos
US
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
0,33
-19,69
-
0,08
31 may 2024
23,16
-0,11
28 jun 2024
11 jun 2019
Distribuye
135,51
-
23,16
15,80
22,94
2,66
135.508.759,14
135.508.759,14
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Circular Economy
16,41
-1,90
-
7,20
31 may 2024
13,69
-0,02
28 jun 2024
02 oct 2019
Acumula
1.286,40
5,00
13,69
12,99
29,44
4,30
0,00
232.769,28
34.735.953,01
1.286.395.023,20
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
32,47
8,86
-
16,04
31 may 2024
50,31
-0,17
28 jun 2024
08 ene 2020
Distribuye
422,64
-
50,31
16,99
45,72
7,36
422.640.087,90
422.640.087,90
0,30
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
7,24
-8,55
-
-0,44
31 may 2024
45,44
0,09
28 jun 2024
05 feb 2020
Distribuye
34,08
-
45,44
4,92
14,55
1,71
34.081.472,10
34.081.472,10
0,17
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
3,30
0,21
-
3,08
31 may 2024
5,69
0,01
28 jun 2024
14 may 2020
Acumula
2.662,66
-
5,69
2,26
0,00
0,00
5,98
0,00
369.141.333,03
2.662.661.171,15
0,35
7,62
2,99
5,98
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5,48
2,98
-
2,23
31 may 2024
100,72
0,04
28 jun 2024
26 may 2020
Distribuye
22.808,32
-
100,72
2,72
0,10
22.808.323.761,42
22.808.323.761,42
0,09
0,11
-0,37
0,10
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
9,29
-1,90
-
7,34
31 may 2024
13,28
0,06
28 jun 2024
10 jul 2020
Acumula
166,67
5,00
13,28
8,40
0,00
0,00
0,00
2.785,71
1.250.451,68
166.665.518,88
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
18,91
2,28
-
9,60
31 may 2024
67,22
-0,11
28 jun 2024
16 jun 2020
Distribuye
665,46
-
67,22
14,15
20,57
2,32
665.462.348,51
665.462.348,51
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
35,30
9,96
-
16,91
31 may 2024
46,58
0,05
28 jun 2024
16 jun 2020
Distribuye
1.085,26
-
46,58
20,59
31,39
5,18
1.085.262.508,27
1.085.262.508,27
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
2,05
-2,83
-
-2,23
31 may 2024
42,44
-0,17
28 jun 2024
23 jun 2020
Distribuye
636,67
-
42,44
2,37
5,52
636.666.333,44
636.666.333,44
0,12
7,80
3,22
5,52
Estados Unidos
US
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
19,51
3,33
-
8,19
31 may 2024
130,52
-0,48
28 jun 2024
10 nov 2020
Acumula
4.557,80
-
130,52
13,45
21,35
3,04
0,00
115.383,90
35.812.382,37
4.557.796.400,93
0,20
0,00
0,53
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
1,39
-
-
-7,56
31 may 2024
8,46
0,01
27 jun 2024
09 mar 2022
Acumula
2.798,04
0,00
8,46
2,23
0,00
0,00
8,97
0,00
296.595.158,37
2.798.036.537,85
0,09
9,78
-
8,97
Irlanda
IE
-
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)
3,59
-
-
1,22
31 may 2024
10,37
0,03
27 jun 2024
18 may 2022
Acumula
1.563,81
0,00
10,37
2,71
15,11
1,70
6,50
266.212,45
166.523.704,24
1.563.811.405,27
0,00
10,04
-
6,50
Irlanda
IE
-
iShares GiltTrak Index Fund (IE)
3,10
-
-
-1,78
31 may 2024
199,00
0,16
27 jun 2024
31 mar 2023
Acumula
821,86
0,00
199,00
1,95
0,00
0,00
8,35
0,00
641.180.521,53
821.860.730,42
0,03
12,06
-
8,35
Irlanda
IE
TLTWCL
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-11,33
-
-
-8,90
31 may 2024
25,66
-0,41
28 jun 2024
18 ago 2022
Distribuye
878,80
-
25,66
-2,55
16,49
878.797.649,95
878.797.649,95
0,35
25,40
5,34
16,49
Estados Unidos
US
HYGWCL
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
5,83
-
-
4,94
31 may 2024
32,74
-0,04
28 jun 2024
18 ago 2022
Distribuye
58,93
-
32,74
4,22
1,71
58.933.375,59
58.933.375,59
0,69
4,29
5,34
1,71
Estados Unidos
US
LQDWCL
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
-1,09
-
-
-2,30
31 may 2024
28,21
-0,11
28 jun 2024
18 ago 2022
Distribuye
172,79
-
28,21
0,93
8,27
172.785.182,59
172.785.182,59
0,34
13,01
5,34
8,27
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
0,25
-
-
-
31 may 2024
177,45
-0,11
27 jun 2024
29 jul 2022
Acumula
2.798,04
0,00
177,45
2,56
0,00
0,00
8,97
0,00
920.177.260,56
2.798.036.537,85
0,03
9,78
-
8,97
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
1,83
-
-
0,67
31 may 2024
10,17
-0,01
27 jun 2024
16 sept 2022
Acumula
4.168,41
0,00
10,17
1,19
0,00
0,00
7,27
0,00
17.953.131,22
4.168.414.743,32
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,60
-
-
-0,52
31 may 2024
10,02
0,01
27 jun 2024
16 sept 2022
Acumula
1.035,49
0,00
10,02
0,21
0,00
0,00
6,94
0,00
7.036,43
1.035.485.067,04
0,00
8,85
-
6,94
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
1,50
-
-
1,86
31 may 2024
10,31
0,01
27 jun 2024
07 mar 2023
Acumula
2.798,04
0,00
10,31
2,28
0,00
0,00
8,97
0,00
16.507.601,09
2.798.036.537,85
0,00
9,78
-
8,97
Irlanda
IE
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
13,00
-
-
15,20
31 may 2024
12,73
0,02
28 jun 2024
12 oct 2022
Acumula
277,98
0,00
12,73
6,69
5,99
1,05
6,19
291.216,60
3.905.146,69
277.977.025,58
0,49
10,07
-
6,19
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
6,57
-
-
15,48
31 may 2024
12,47
0,02
28 jun 2024
12 oct 2022
Acumula
505,04
0,00
12,47
0,64
0,00
0,00
6,13
158.489,10
6.236,42
505.041.556,66
0,38
7,38
-
6,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
9,70
-
-
11,07
31 may 2024
12,00
0,01
28 jun 2024
12 oct 2022
Acumula
38,74
0,00
12,00
6,27
11,98
1,40
4,44
11.573,17
5.997,53
38.739.062,08
0,53
6,89
-
4,44
Luxemburgo
LU
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
2,07
-
-
2,52
31 may 2024
10,34
0,02
27 jun 2024
28 feb 2023
Acumula
2.798,04
0,00
10,34
2,04
0,00
0,00
8,97
0,00
5.165,87
2.798.036.537,85
0,07
9,78
-
8,97
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
3,68
-
-
-
31 may 2024
10,50
-0,01
27 jun 2024
28 abr 2023
Acumula
4.168,41
0,00
10,50
2,11
0,00
0,00
7,27
0,00
217.159.650,25
4.168.414.743,32
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
0,24
-
-
-
31 may 2024
10,06
0,01
27 jun 2024
28 abr 2023
Acumula
1.035,49
0,00
10,06
1,18
0,00
0,00
6,94
0,00
659.260.683,78
1.035.485.067,04
0,00
8,85
-
6,94
Irlanda
IE
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 may 2024
104,62
0,03
28 jun 2024
09 ago 2023
Acumula
369,31
-
104,62
2,57
14,88
1,62
1,86
302.263,57
177.541.767,13
369.306.510,59
0,12
1,98
3,41
1,86
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 may 2024
5,01
0,00
28 jun 2024
09 ago 2023
Distribuye
369,31
-
5,01
2,57
14,88
1,62
1,86
302.263,57
127.335.753,69
369.306.510,59
0,12
1,98
3,41
1,86
Irlanda
IE
D28ACL
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 may 2024
104,89
-0,13
28 jun 2024
09 ago 2023
Acumula
539,15
-
104,89
2,85
15,22
1,77
3,57
221.522,53
342.798.961,02
539.154.486,62
0,12
4,00
4,31
3,57
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 may 2024
5,03
-0,01
28 jun 2024
09 ago 2023
Distribuye
539,15
-
5,03
2,85
15,22
1,77
3,57
221.522,53
192.112.689,32
539.154.486,62
0,12
4,00
4,31
3,57
Irlanda
IE
BINCCL
BlackRock Flexible Income ETF
8,81
-
-
8,71
31 may 2024
52,06
-0,06
28 jun 2024
19 may 2023
Distribuye
3.318,63
-
52,06
4,32
2,59
3.318.630.378,54
3.318.630.378,54
0,40
4,97
5,51
2,59
Estados Unidos
US
IVVMCL
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
-
-
-
-
31 may 2024
28,89
-0,09
28 jun 2024
28 jun 2023
Distribuye
43,91
-
28,89
7,35
27,36
4,78
43.905.486,34
43.905.486,34
0,50
Estados Unidos
US
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
-
-
-
-
31 may 2024
28,70
-0,11
28 jun 2024
28 jun 2023
Distribuye
64,29
-
28,70
8,46
27,36
4,78
64.286.089,51
64.286.089,51
0,50
Estados Unidos
US
ID25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 may 2024
104,81
0,02
28 jun 2024
06 sept 2023
Acumula
356,99
-
104,81
2,72
13,97
1,57
0,93
302.036,33
356.479.181,40
356.987.890,03
0,12
0,98
3,59
0,93
Irlanda
IE
IT25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF
-
-
-
-
31 may 2024
104,03
0,02
28 jun 2024
06 sept 2023
Acumula
57,13
-
104,03
2,14
12,62
0,38
0,98
267.560,56
56.980.793,92
57.127.497,73
0,10
1,01
2,65
0,98
Irlanda
IE
ID27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 may 2024
105,20
-0,03
28 jun 2024
06 sept 2023
Acumula
167,29
-
105,20
2,64
15,52
1,82
2,72
305.466,20
166.656.440,82
167.287.450,21
0,12
2,97
3,78
2,72
Irlanda
IE
IBITCL
iShares Bitcoin Trust
-
-
-
-
31 may 2024
34,34
-0,66
28 jun 2024
05 ene 2024
-
18.434,47
-
34,34
-
0,00
0,00
18.434.465.078,23
18.434.465.078,23
0,25
Estados Unidos
US
BALICL
BlackRock Advantage Large Cap Income ETF
-
-
-
-
31 may 2024
29,52
-0,12
28 jun 2024
26 sept 2023
Distribuye
46,06
-
29,52
13,94
25,11
4,98
46.055.650,06
46.055.650,06
0,35
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2024
10,27
0,01
27 jun 2024
01 nov 2023
Acumula
2.798,04
0,00
10,27
0,30
0,00
0,00
8,97
0,00
53.307.007,40
2.798.036.537,85
0,00
9,78
-
8,97
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2024
10,22
0,01
27 jun 2024
01 nov 2023
Acumula
1.035,49
0,00
10,22
-1,08
0,00
0,00
6,94
0,00
85.492.047,04
1.035.485.067,04
0,00
8,85
-
6,94
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2024
10,28
-0,01
27 jun 2024
01 nov 2023
Acumula
4.168,41
0,00
10,28
-0,03
0,00
0,00
7,27
0,00
34.568.156,61
4.168.414.743,32
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE