Renta fija

BGRN

iShares USD Green Bond ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

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  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2024

6,53 -2,54 -12,99 6,52 2,96
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2024

6,68 -2,30 -12,59 6,56 3,01
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,96 -1,55 -0,18 - 1,59
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2024

3,01 -1,37 0,00 - 1,74
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,96 -1,26 -1,95 2,67 2,96 -4,57 -0,92 - 10,14
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2024

3,01 -1,19 -1,91 2,69 3,01 -4,05 0,00 - 11,19
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 6,53 -2,54 -12,99 6,52 2,96
Índice de referencia (%) 6,68 -2,30 -12,59 6,56 3,01
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 21 ene 2025
USD 399.217.751
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
I36761US
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
46,76
Volumen diario EUA
a 21 ene 2025
41.251,00
Fecha de constitución del Fondo
13 nov 2018
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index (USD)
ISIN
US46435U4408
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46435U440
Volumen promedio 30 días EUA
24.283,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 21 ene 2025
353
Rendimiento a los 12 meses
a 17 ene 2025
4,07%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 21 ene 2025
5,10%
Vencimiento promedio
a 21 ene 2025
7,10 yrs
Convexidad
a 21 ene 2025
0,55
Beta a 3 años
a 31 dic 2024
0,28
Desviación Estándar 3 años
a 31 dic 2024
6,90%
Cupón promedio a vencimiento
a 21 ene 2025
3,53
Duración de opción ajustada
a 21 ene 2025
4,91 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 21 ene 2025
65

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 dic 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 dic 2024
6,76
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 dic 2024
Bond Global USD
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 dic 2024
644,75
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C)
a 21 dic 2024
> 2.5-3.0°C
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 dic 2024
95,08
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 dic 2024
80,23
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 dic 2024
435
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 dic 2024
84,56
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI
a 21 dic 2024
74,14
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 dic 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 nov 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 21 ene 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 21 ene 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 21 ene 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 21 ene 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 21 ene 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 21 ene 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 21 ene 2025
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 21 ene 2025
78,47%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 21 ene 2025
21,53%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,20%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,20%

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 21 ene 2025
Emisor Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,94
GACI FIRST INVESTMENT CO 3,59
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLES REPUBLIC 3,51
KFW 3,39
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 2,27
Emisor Peso (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,17
BOSTON PROPERTIES LP 1,87
FORD MOTOR COMPANY 1,60
EQUINIX INC 1,44
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 1,36
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21 ene 2025

% de valor de mercado

a 21 ene 2025

% de valor de mercado

a 21 ene 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Literatura

Literatura

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