Renta fija

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
8,19 4,12 2,97 2,31 2,19
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,94 0,89 3,13 4,22 8,19 12,87 15,74 25,61 26,92
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 3,47 1,43 0,34 0,36 7,33
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 22 nov 2024
USD 2.900.177.176
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,63
Volumen diario EUA
a 22 nov 2024
226.936,00
Fecha de constitución del Fondo
25 sept 2013
Divisa base
USD
ISIN
US46431W5076
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W507
Volumen promedio 30 días EUA
456.010,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 22 nov 2024
1002
Rendimiento a los 12 meses
a 21 nov 2024
5,16%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 21 nov 2024
4,93%
Vencimiento promedio
a 21 nov 2024
2,84 yrs
Convexidad
a 21 nov 2024
-0,03
Beta a 3 años
a 31 oct 2024
0,03
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2024
1,65%
Cupón promedio a vencimiento
a 21 nov 2024
4,74
Duración de opción ajustada
a 21 nov 2024
1,92 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 21 nov 2024
53

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 sept 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 sept 2024
6,11
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 sept 2024
Bond USD Short Term
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 sept 2024
162,64
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 sept 2024
68,56
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 sept 2024
20,39
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 sept 2024
206
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 sept 2024
31,01
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 sept 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 ago 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 21 nov 2024
0,32%
MSCI - Armas Nucleares
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 21 nov 2024
0,84%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 21 nov 2024
0,52%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 21 nov 2024
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 21 nov 2024
22,37%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 21 nov 2024
77,63%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,62% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,25%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,25%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Short Duration Bond Active ETF, , a 31 oct 2024 comparado con 516 fondos Short-Term Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 30 sept 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 30 sept 2024
55,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 30 sept 2024
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 21 nov 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 37,75
JPMORGAN CHASE & CO 2,93
UNIFORM MBS 2,00
BANK OF AMERICA CORP 1,70
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,59
Emisor Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1,16
MORGAN STANLEY 1,02
VICI PROPERTIES LP 0,89
CITIGROUP INC 0,81
T-MOBILE USA INC 0,79
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21 nov 2024

% de valor de mercado

a 21 nov 2024

% de valor de mercado

a 21 nov 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS NEAR USD 26 sept 2013 - NEAR
Santiago Stock Exchange NEAR USD 15 nov 2021 BP4C084 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
James Mauro
James Mauro
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura