Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • NAV a 22 nov 2024 USD 16,25
    52 Semanas: 15,03 - 16,46
  • Variación del NAV al 22 nov 2024 0,00 (0,00%)
  • Morningstar Rating

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta fija. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Los valores de renta fija están denominados en diferentes divisas y podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 3,52 -0,91 2,44 4,09 -1,21 7,09 5,74 0,00 -6,51 6,63
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 9,69 1,05 2,01 2,08 2,75
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 3,65 -1,58 0,94 4,59 9,69 3,19 10,44 22,85 61,80
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020		 De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

4,04 3,42 -8,40 2,85 10,93

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 22 nov 2024
USD 6.696.329.724
Fecha de constitución del Fondo
31 ene 2007
Moneda del Fondo país de origen
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,20%
ISIN
LU0278466700
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
B1PF5Q7
Fecha de lanzamiento de la serie
31 ene 2007
Moneda de la serie
USD
Clasificación de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
1,00%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MLFIUA2

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 31 oct 2024
3513
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31 oct 2024
5,52%
Rendimiento a opcionalidad
a 31 oct 2024
5,38%
Vencimiento promedio
a 31 oct 2024
6,36 yrs
Desviación estandar (3 años)
a 31 oct 2024
4,46%
Duración Modificada
a 31 oct 2024
4,44 yrs
Duración efectiva
a 31 oct 2024
3,79 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 31 oct 2024
6,36 yrs

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2, a 31 oct 2024 comparado con 742 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 13 feb 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 13 feb 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 13 feb 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 19,10
FNMA 30YR UMBS 1,08
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 0,68
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,44
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,42
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,40
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 0,37
FNMA_24-38A FE 0,34
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD 16,25 0,00 0,00 22 nov 2024 16,46 15,03 LU0278466700
CLASE C2 USD 13,03 0,00 0,00 22 nov 2024 13,22 12,20 LU0278467773

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
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Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

 

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

 

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

 

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Literatura

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