Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
-
Rendimientos
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | |||||
Índice de referencia (%) |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2024 |
- | - | - | - | 0,54 |
Índice de referencia (%)
a 30 jun 2024 |
- | - | - | - | 0,53 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 2,46 | - | - | - | 3,94 |
Índice de referencia (%) | 2,45 | - | - | - | 3,94 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total (%) | 0,23 | 2,55 | 4,45 | 1,97 | 2,46 | - | - | - | 5,63 |
Índice de referencia (%) | 0,22 | 2,49 | 4,40 | 1,97 | 2,45 | - | - | - | 5,63 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Factores clave
Factores clave
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.
Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.
Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,85 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 | 1,63 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,61 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,60 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,59 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 | 1,57 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 | 1,55 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1,53 |
Exposición
Exposición
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Valor Cuota
Valor Cuota
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
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Clase D | USD | 10,64 | -0,06 | -0,54 | 15 ago 2024 | 10,70 | 9,56 | IE000ZSEF059 |
Class D Acc Hedged | GBP | 8,62 | -0,03 | -0,40 | 15 ago 2024 | 8,65 | 7,90 | IE000H4Z3PW7 |
Flexible Accumulating High Denomination | EUR | 178,03 | -0,13 | -0,07 | 15 ago 2024 | 180,52 | 166,80 | IE0005JGQ5P6 |
Class Flexible Acc Hedged | GBP | 10,50 | -0,04 | -0,40 | 15 ago 2024 | 10,54 | 9,62 | IE00075MQFI5 |
Class Flexible Hedged | CHF | 10,40 | -0,04 | -0,43 | 15 ago 2024 | 10,62 | 10,00 | IE000HFBO1Y3 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
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