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Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | |||||
| Índice de referencia (%) |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | - | 8,46 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | - | 8,54 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8,06 | - | - | - | 6,19 |
| Índice de referencia (%) | 8,10 | - | - | - | 6,24 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,28 | -0,35 | 1,49 | 4,10 | 8,06 | - | - | - | 7,63 |
| Índice de referencia (%) | 4,32 | -0,37 | 1,49 | 4,12 | 8,10 | - | - | - | 7,70 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos de la Serie
a 22 nov 2024
USD 157.327.539
Fecha de lanzamiento de la serie
09 ago 2023
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión
0,12%
Frecuencia de Distribución
Trimestral
Devolución de préstamo de valores
-
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares V plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal
30 nov 2024
Activos Netos del Fondo
a 22 nov 2024
USD 486.966.119
Fecha de constitución del Fondo
09 ago 2023
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Acciones en circulación
a 22 nov 2024
30.896.071
ISIN
IE0007UPSEA3
Uso de los ingresos
Distribuye
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
ID26
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 21 nov 2024
504
Ticker del índice de referencia
I37619US
Desviación estandar (3 años)
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 21 nov 2024
4,78%
Vencimiento promedio
a 21 nov 2024
1,58 yrs
Nivel de referencia
a 22 nov 2024
USD 101,08
Rendimiento a los 12 meses
a 21 nov 2024
5,15%
Beta a 3 años
a -
-
Cupón promedio a vencimiento
a 21 nov 2024
3,42%
Duración de opción ajustada
a 21 nov 2024
1,49 yrs
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 21 nov 2024
0,00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 21 nov 2024
90,85%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 21 nov 2024
9,15%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 1,21% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Alemania
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Dinamarca
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Irlanda
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Portugal
-
Reino Unido
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
a 21 nov 2024
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2,29 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,04 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,04 |
| MORGAN STANLEY | 1,93 |
| CITIGROUP INC | 1,92 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,72 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,50 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | 1,49 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,49 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 1,45 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Ubicación | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
Exposición
Exposición
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ID26 | USD | 10 ago 2023 | BRYQ756 | ID26 LN | ID26.L |
| Xetra | CBU8 | EUR | 10 ago 2023 | BQZC756 | CBU8 GY | CBU8.DE |
| Santiago Stock Exchange | ID26 | USD | 23 feb 2024 | BSCBQB9 | ID26 | ID26.SN |
| Santiago Stock Exchange | ID26CL | CLP | 23 feb 2024 | BSHRK54 | ID26 CL | ID26CL.SN |
| SIX Swiss Exchange | ID26 | USD | 04 oct 2023 | BPLYSX4 | ID26 SE | ID26U.S |
