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TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,35%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | -5,75 | 8,58 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | -5,03 | 9,63 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8,58 | - | - | - | -2,98 |
| Índice de referencia (%) | 9,63 | - | - | - | -2,20 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6,24 | 2,51 | 8,34 | 7,21 | 8,58 | - | - | - | -6,21 |
| Índice de referencia (%) | 7,01 | 2,62 | 8,71 | 7,74 | 9,63 | - | - | - | -4,61 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | - | - | 0,75 |
| Índice de referencia (%) | - | - | - | - | 1,40 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 22 nov 2024
USD 1.095.860.200
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXTBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
24,87
Volumen diario EUA
a 22 nov 2024
365.500,00
Fecha de constitución del Fondo
18 ago 2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
ISIN
US46436E3383
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E338
Volumen promedio 30 días EUA
750.200,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 22 nov 2024
1
Rendimiento a los 12 meses
a 21 nov 2024
15,33%
Duración Modificada Real GP
a 21 nov 2024
16,00
Cupón promedio a vencimiento
a -
-
Duración de opción ajustada
a 21 nov 2024
15,90 yrs
a 21 nov 2024
12,21
Beta a 3 años
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 21 nov 2024
4,71%
Vencimiento promedio
a 21 nov 2024
25,07 yrs
Convexidad
a 21 nov 2024
-17,79
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 sept 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 sept 2024
5,86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 sept 2024
Unclassified
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 sept 2024
99,10
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a -
-
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 sept 2024
152
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 sept 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 sept 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 ago 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 21 nov 2024
0,00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 21 nov 2024
1,06%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 21 nov 2024
98,94%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,20% |
| Gastos de adquisición | 0,15% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,35% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 30 sept 2024)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 30 sept 2024
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 30 sept 2024
79,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
| Name | Sector | Asset Class | Valor de mercado | Peso (%) | CUSIP | ISIN | SEDOL | Price | Ubicación | Exchange | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX formerly known as BATS | TLTW | USD | 22 ago 2022 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLTW | MXN | 24 jul 2023 | BPLYVX5 | TLTW* MM |
| Santiago Stock Exchange | TLTWCL | CLP | 03 may 2024 | BS2HWT7 | TLTWCL |
| Santiago Stock Exchange | TLTW | USD | 03 may 2024 | BS2HWX1 | TLTW |
