Renta fija

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

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  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2024

- - - 0,75 -2,12
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2024

- - - 1,40 -1,12
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-2,12 - - - -5,97
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2024

-1,12 - - - -5,19
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-2,12 -3,89 -7,87 -0,19 -2,12 - - - -13,59
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2024

-1,12 -3,81 -7,59 0,45 -1,12 - - - -11,85
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) - - - 0,75 -2,12
Índice de referencia (%) - - - 1,40 -1,12
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 21 ene 2025
USD 971.724.984
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BXTBW
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
23,64
Volumen diario EUA
a 21 ene 2025
766.398,00
Fecha de constitución del Fondo
18 ago 2022
Divisa base
USD
Índice de referencia
CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD)
ISIN
US46436E3383
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46436E338
Volumen promedio 30 días EUA
909.595,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 21 ene 2025
1
Rendimiento a los 12 meses
a 17 ene 2025
14,48%
Duración Modificada Real GP
a 21 ene 2025
15,88
Cupón promedio a vencimiento
a -
-
Duración de opción ajustada
a 21 ene 2025
15,76 yrs
a 21 ene 2025
30,12
Beta a 3 años
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Rendimiento promedio a vencimiento
a 21 ene 2025
4,86%
Vencimiento promedio
a 21 ene 2025
25,38 yrs
Convexidad
a 21 ene 2025
-19,67

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 dic 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 dic 2024
5,86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 dic 2024
Unclassified
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 dic 2024
97,28
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a -
-
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 dic 2024
141
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 dic 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 dic 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 nov 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,20%
Gastos de adquisición 0,15%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,35%

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 30 nov 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 30 nov 2024
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 30 nov 2024
79,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21 ene 2025

% de valor de mercado

a 21 ene 2025

% de valor de mercado

a 21 ene 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Literatura

Literatura

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