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BINC
iShares Flexible Income Active ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,53%
% de gastos 0,40%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | - | 12,15 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | - | 12,08 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 12,15 | - | - | - | 10,03 |
| Índice de referencia (%) | 12,08 | - | - | - | 6,69 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6,13 | 1,12 | 3,99 | 4,96 | 12,15 | - | - | - | 13,99 |
| Índice de referencia (%) | 4,91 | 1,37 | 5,20 | 5,40 | 12,08 | - | - | - | 9,24 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia (%) | - | - | - | - | - |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 22 nov 2024
USD 6.376.606.401
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
ISIN
US0925286033
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
092528603
Volumen promedio 30 días EUA
892.927,00
Fecha de constitución del Fondo
19 may 2023
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG U.S. Universal Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
52,64
Volumen diario EUA
a 22 nov 2024
634.834,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 22 nov 2024
2866
Rendimiento a los 12 meses
a 21 nov 2024
5,55%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 21 nov 2024
6,13%
Vencimiento promedio
a 21 nov 2024
4,43 yrs
Convexidad
a 21 nov 2024
-0,20
Beta a 3 años
a -
-
Desviación Estándar 3 años
a -
-
Cupón promedio a vencimiento
a 21 nov 2024
5,69
Duración de opción ajustada
a 21 nov 2024
3,04 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 21 nov 2024
174
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 21 nov 2024
0,01%
MSCI - Armas Nucleares
a 21 nov 2024
0,01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 21 nov 2024
0,03%
MSCI - Tabaco
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 21 nov 2024
0,07%
MSCI - Carbón Térmico
a 21 nov 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 21 nov 2024
0,00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 21 nov 2024
29,35%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 21 nov 2024
70,65%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,20% para Carbón Térmico y 0,19% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,50% |
| Gastos de adquisición | 0,03% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,53% |
| Exención de Comisiones | 0,13% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0,40% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 30 sept 2024)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 30 sept 2024
55,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 30 sept 2024
88,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 21 nov 2024
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 5,75 |
| ISHARES IBOXX DOLLAR HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND | 2,69 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,71 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 1,17 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 1,05 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 0,69 |
| POWERSHARES SENIOR LOAN PORTFOLIO | 0,59 |
| SPDR BLACKSTONE/GSO SENIOR LOAN | 0,58 |
| BARCLAYS PLC | 0,47 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,46 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
a 21 nov 2024
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | BINC | USD | 23 may 2023 | - | - |
| Santiago Stock Exchange | BINCCL | CLP | 06 may 2024 | BLDCHG4 | BINCCL |
| Santiago Stock Exchange | BINC | USD | 06 may 2024 | BLDCH75 | BINC |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Jacob Caplain
Samir Lakhani
Dylan Price
Charlotte Widjaja
