Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 20.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 8,8 -4,4 -0,3 15,6 -3,4 14,4 -7,8 6,1 13,3
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,7 4,3 -2,4 17,2 5,9 13,4 -12,8 12,0 13,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,65 3,40 3,49 3,22 2,69
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,41 7,65 6,00 5,39 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,58 -1,38 -3,55 -6,58 -0,65 10,55 18,70 37,24 30,76
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -0,67 0,82 1,88 -0,67 5,41 24,75 33,79 69,01 -
  De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2025

8,73 -1,24 0,08 11,19 -0,65
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2025

14,58 -6,40 5,66 12,01 5,41

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 jul 2025
USD 4.242.150.611
Fecha de lanzamiento del fondo
28 jun 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGMAA3E
Fecha de lanzamiento de la serie
27 may 2015
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,78%
ISIN
LU1238068834
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BY4K757

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 jun 2025
2840
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2025
8,50%
Ratio precio/beneficio
a 30 jun 2025
18,52
Rendimiento al Vencimiento
a 30 jun 2025
9,63
Duración Efectiva
a 30 jun 2025
1,98
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jun 2025
6,89
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 jun 2025
2,00
Duración modificada
a 30 jun 2025
2,65
Vencimiento medio ponderado
a 30 jun 2025
2,34

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A3G, a 30 jun 2025 comparado con 1198 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2025
Nombre Peso (%)
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,87
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,67
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,13
MICROSOFT CORP 0,91
MSFT UBS AG (LONDON BRANCH) 5.37/28/2025 0,62
Nombre Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF 0,62
META PLATFORMS INC CLASS A 0,53
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/2025 0,49
BROADCOM INC 0,43
GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 16.057/22/2025 0,41
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

Sorry, sectors are not available at this time.
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 jun 2025

% de valor de mercado

a 30 jun 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
a 30 jun 2025

% de valor de mercado

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Precio y cambio

Precio y cambio

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.010 EUR
-29,9%
6.370 EUR
-8,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.560 EUR
-14,4%
9.440 EUR
-1,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.940 EUR
-0,6%
11.460 EUR
2,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.070 EUR
10,7%
12.370 EUR
4,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura