Overview
Un Fondo comune monetario (FCM) non è un veicolo di investimento garantito. L'investimento in un FCM differisce da un investimento in depositi; il capitale investito in un FCM è soggetto a oscillazioni e il rischio di perdita del capitale investito è a carico dell'investitore. L'FCM non fa affidamento su un supporto esterno per garantire la liquidità dell'FCM o per stabilizzare il NAV per azione.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi di interesse avranno un impatto sul Fondo. In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Fondo potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza. Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance
Performance
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 0,0 | -0,2 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,3 | 3,0 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 3,3 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 31/07/2024 |
3,73 | 1,51 | 0,60 | 0,03 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/07/2024 |
3,98 | 1,78 | 0,82 | 0,21 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 31/07/2024 |
2,17 | 0,30 | 0,91 | 1,84 | 3,73 | 4,59 | 3,02 | 0,29 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/07/2024 |
2,30 | 0,32 | 0,97 | 1,96 | 3,98 | 5,42 | 4,16 | 2,15 |
Da 30/06/2019 A 30/06/2020 |
Da 30/06/2020 A 30/06/2021 |
Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 30/06/2024 |
-0,73 | -0,77 | -0,72 | 1,23 | 3,70 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 30/06/2024 |
- | -0,59 | -0,58 | 1,63 | 3,95 |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Scheda
Scheda
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Grecia
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
-
Ungheria
Gestori
Gestori
![Matt Clay](/uk-retail-c-assets/gls/images/portfolio-managers/claymat.jpg)
![Gregor Harwell, CFA](/uk-retail-c-assets/cache-1489594666000/images/pm-logo.png)
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
---|
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Acc | EUR | Nessuna | 101,82 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 101,82 | 98,14 | IE00B39VCB93 |
Heritage Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000OWO50G8 |
Select Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2024 | 1,00 | 1,00 | IE0004IFO9I8 |
Core Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000TDE83F1 |
Agency Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000R3ODAC3 |
G Acc T0 | EUR | Giornaliero | 103,21 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 103,21 | 99,48 | IE00B3KDBN99 |
Admin III Acc T0 | EUR | - | 102,09 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 102,09 | 100,00 | IE000F32YKT1 |
Premier Dis | EUR | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000OZ7PR78 |
Agency Acc | EUR | Nessuna | 103,16 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 103,16 | 99,26 | IE00B3KDBL75 |
Select Acc T0 | EUR | Giornaliero | 103,26 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 103,26 | 99,48 | IE00B44QK126 |
Heritage Acc | EUR | Nessuna | 105,60 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 105,60 | 101,71 | IE00B3ZW1S68 |
Core Acc T0 | EUR | Giornaliero | 104,85 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 104,85 | 101,06 | IE00B39VC974 |
Admin III Dis | EUR | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/08/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000IMSEJX3 |
Heritage Acc T0 | EUR | Giornaliero | 103,23 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 103,23 | 99,43 | IE00B46F8029 |
G Acc | EUR | Nessuna | 1.007,04 | 0,29 | 0,03 | 16/08/2024 | 1.007,04 | 970,64 | IE00B3KDBM82 |
Premier Acc | EUR | Nessuna | 100,95 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 100,95 | 97,20 | IE00B455LS29 |
Premier Acc T0 | EUR | Giornaliero | 103,28 | 0,03 | 0,03 | 16/08/2024 | 103,28 | 99,45 | IE00B41N0724 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 EUR
-0,7%
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.370 EUR
3,7%
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.