Approfondimenti sui mercati privati
In un mondo sempre più complesso, le obbligazioni e le azioni possono spesso rivelarsi insufficienti. Cerchiamo quindi di integrare gli approcci di investimento tradizionali con un'ampia gamma di strumenti alternativi, che comprende i mercati privati e le soluzioni alternative liquide.
Nella testa di un investitore nel PE
Nathalie von Niederhaeusern dirige Private Equity Partners di BlackRock nell’area EMEA e supervisiona 14 investitori. È venuta a trovarci per parlare di private equity. Scopri perché il 2024 potrebbe riservarci grandi cambiamenti, quali sono le strategie e i settori più gettonati del momento e che cosa pensa Nathalie dell’opportunità IA in Europa.
Operazioni e sconti sul secondario
L'anno scorso il secondario è cresciuto, offrendo ingenti sconti su portafogli di qualità assortiti.
Nel 20231 si sono registrate operazioni per $115 miliardi. E adesso?Prevediamo nuovi aumenti delle operazioni, con innovazioni sul fronte dell’acquisto e un maggiore focus dei venditori sulla qualità del portafoglio.
Debito privato: crescita in vista?
Il debito privato, un’asset class scalabile adatta agli investitori di lungo periodo, potrebbe raddoppiare a quota $3.500 miliardi su scala globale entro il 2028(2). A fronte di $445 miliardi di capitale disponibile(3), i prestatori diretti potrebbero offrire più finanziamenti a lungo termine, creando forse interessanti opportunità di reddito.
Le rinnovabili potrebbero offrire ancora molte opportunità
L'anno scorso le installazioni di turbine eoliche e pannelli solari hanno raggiunto livelli record, smentendo le voci di stagnazione. Le rinnovabili potrebbero generare il 35% dell’energia globale entro il 20254. Malgrado le sfide, la riconfigurazione dei sistemi energetici offre opportunità di crescita.
Fonte:
1 BlackRock, 21 Marcia 2024.
2 BlackRock, Prequin, 30 Giugno 2023.
3 BlackRock, Prequin, 30 Giugno 2023.
4 AIE, Electricity Market Report 2023.
2024 Private Markets Outlook: potenziali opportunità delle mega forze
Gennaio 2024 | Tempo di visualizzazione: 30 min
Mark Everitt, CFA, Head of Investment Research and Strategy, BlackRock Private Markets ha lasciato tre consigli ai partecipanti al recente evento virtuale:
1. Non saltare questo vintage.
2. Cerca di essere sempre attivo.
3. Le mega forze continueranno a trainare la crescita e a dettare le opportunità di investimento.
Rafforzare la resilienza del portafoglio
Ottobre 2023 | Tempo di lettura: 5 min
L’allocazione generica ad azioni e obbligazioni quotate è un approccio alla costruzione del portafoglio secondo noi superato. Data la crescente correlazione fra azioni e obbligazioni quotate, è difficile diversificare e trovare fonti di rendimento. Per aumentare la resilienza dei portafogli è possibile attingere agli investimenti alternativi.
Perché esporre i portafogli wealth ai mercati privati
Ottobre 2023 | Tempo di lettura: 5 min
I mercati privati non sono più un’asset class “alternativa”. In effetti potrebbero rivelarsi più determinanti che mai per la diversificazione del portafoglio. Il BlackRock Investment Institute ritiene che gli asset privati possano avere un ruolo decisamente più importante in molti portafogli.
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