定息收益

貝萊德美國政府房貸債券影響力基金

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

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圖表

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派息紀錄

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Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -15 to 10.
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在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度回報(%) 0.46 1.03 1.56 -0.89 6.49 5.06 -1.79 -13.26 3.30 0.44
參考指標(%) 1.56 1.59 2.47 1.01 6.68 4.03 -1.24 -11.81 5.05 1.20
  1年 3年 5年 10年 自成立
3.71 0.88 -1.71 0.37 2.08
參考指標(%) 6.52 2.32 -0.63 1.31 -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
2.73 1.67 0.49 2.73 3.71 2.65 -8.27 3.73 56.71
參考指標(%) 4.23 1.78 1.14 4.23 6.52 7.12 -3.10 13.95 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年7月14日
美元 73,039,356
基金成立日期
1985年8月2日
基準貨幣
USD
參考指標
Bloomberg US MBS Index
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0172418690
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLUSGMA
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2003年9月1日
貨幣(本地)
USD
資產類別
定息收益
SFDR分類
第9條
管理費
0.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.75%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美元政府債券
交易頻率
每日
SEDOL
7659739
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2025年6月30日
151
三年標準差
截至 2025年6月30日
7.86%
到期收益率
截至 2025年6月30日
5.10
最差收益率
截至 2025年6月30日
5.10
加權平均到期日
截至 2025年6月30日
7.44
連續12個月收益率
截至 2025年6月30日
3.40%
3年貝他係數
截至 2025年6月30日
0.929
修訂存續期
截至 2025年6月30日
5.54 yrs
有效存續期
截至 2025年6月30日
5.77
WAL to Worst
截至 2025年6月30日
7.44

可持續相關披露

可持續相關披露

本節依照 SFDR 第 10 條提供本基金的可持續性相關資訊。

持股

持股

截至 2025年6月30日
成分股名稱 比重(%)
GNMA2 30YR 42.12
FNMA 30YR UMBS 24.22
FHLMC 30YR UMBS 16.76
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.34
GNMA_21-191B BI 1.60
成分股名稱 比重(%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 0.81
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 0.73
FHMR_20-P003 A2 0.66
FHLMC_4398 ZX 0.47
FNMA_17-76 PB 0.44
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2025年6月30日

比重(%)

截至 2025年6月30日

比重(%)

截至 2025年6月30日

比重(%)

負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。