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•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
•基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、投資集中於美國的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、主權債務風險、交易流通風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
•基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、投資集中於美國的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、主權債務風險、交易流通風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | -0.18 | 2.57 | 3.87 | -0.70 | 9.32 | 8.28 | -1.52 | -14.23 | 5.37 | 1.57 |
| 參考指標(%) | 0.55 | 2.65 | 3.54 | 0.01 | 8.72 | 7.51 | -1.54 | -13.01 | 5.53 | 1.25 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 4.97 | 1.18 | -0.85 | 1.32 | 2.20 |
| 參考指標(%) | 5.46 | 1.49 | -0.90 | 1.49 | 2.01 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 1.97 | -0.46 | -0.27 | 0.31 | 4.97 | 3.59 | -4.18 | 13.98 | 35.30 |
| 參考指標(%) | 2.45 | -0.72 | -0.29 | 0.77 | 5.46 | 4.55 | -4.44 | 15.96 | 31.92 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2025年6月20日
美元 443,436,404
基金成立日期
1989年4月7日
基準貨幣
USD
參考指標
為彭博巴克萊美國綜合債券指數
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0592701923
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFCBD3
香港證監會認可ESG基金
否
股份成立日期
2011年7月4日
貨幣(本地)
USD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
管理費
0.45%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.45%
最低首次投資額
USD 100000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美元多元化債券
交易頻率
每日
SEDOL
B45NCV6
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
基本因素及風險
基本因素及風險
持倉數目
截至 2025年5月30日
1416
三年標準差
截至 2025年5月31日
7.26%
到期收益率
截至 2025年5月30日
5.76
最差收益率
截至 2025年5月30日
5.70
加權平均到期日
截至 2025年5月30日
8.86
連續12個月收益率
截至 2025年5月31日
4.37%
3年貝他係數
截至 2025年5月31日
0.974
修訂存續期
截至 2025年5月30日
5.89 yrs
有效存續期
截至 2025年5月30日
5.76
WAL to Worst
截至 2025年5月30日
8.86
基金評級
基金評級
Morningstar基金獎牌評級
於2024年11月19日頒發
分析員主導的百分比 (%)
截至 2024年11月19日
100.00
數據覆蓋百分比(%)
截至 2024年11月19日
100.00
持股
持股
截至 2025年5月30日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 19.56 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11.60 |
| UNIFORM MBS | 11.27 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7.72 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5.71 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| EQT CORP | 1.90 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.64 |
| MORGAN STANLEY | 1.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1.13 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1.13 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
價格及交易所
價格及交易所
除特別註明外，所有資料截至月底。
基金經理
基金經理
Aidan Doyle
Chi Chen
David Rogal
Sam Summers
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。
