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En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
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Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | 21,8 | ||||
| Índice de Referencia (%) | 21,4 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
- | - | - | 14,39 | 26,15 |
|
Índice de Referencia (%)
a 30 jun 2024 |
- | - | - | 14,01 | 26,22 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | 26,15 | - | - | - | 13,55 |
| Índice de Referencia (%) | 26,22 | - | - | - | 13,32 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | 18,35 | 4,76 | 4,95 | 18,35 | 26,15 | - | - | - | 36,18 |
| Índice de Referencia (%) | 18,58 | 4,89 | 4,98 | 18,58 | 26,22 | - | - | - | 35,52 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 15 jul 2024
EUR 2.460.108
Fecha de lanzamiento de la serie
25 ene 2022
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,02%
Comisión total
0,03%
Inversión inicial mínima
EUR 1.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 15 jul 2024
USD 3.066.578.458
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
ISIN
IE000CSXMT82
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 0,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BLGSZW1
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 29 feb 2024
97
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 jun 2024
0,31
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 28 jun 2024
10,10
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 28 jun 2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 7,24 |
| NVIDIA CORP | 6,63 |
| APPLE INC | 6,62 |
| AMAZON COM INC | 3,86 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,41 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 2,33 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,95 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,61 |
| ELI LILLY | 1,58 |
| BROADCOM INC | 1,52 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 28 jun 2024
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible acc | EUR | 13,83 | 0,08 | 0,59 | 15 jul 2024 | 13,91 | 10,33 | IE000CSXMT82 |
| D | SGD | 15,03 | 0,11 | 0,77 | 15 jul 2024 | 15,06 | 11,10 | IE0000F26BG9 |
| D | EUR | 26,46 | 0,16 | 0,60 | 15 jul 2024 | 26,61 | 19,77 | IE00BDZS0987 |
| Flexible | USD | 28,82 | 0,19 | 0,67 | 15 jul 2024 | 28,82 | 20,94 | IE00BYQQ1F19 |
| Institutional | EUR | 26,39 | 0,16 | 0,60 | 15 jul 2024 | 26,54 | 19,73 | IE00BDFVDR63 |
| Inst | USD | 48,08 | 0,32 | 0,66 | 15 jul 2024 | 48,08 | 34,84 | IE00B1W56J03 |
| D | USD | 26,14 | 0,17 | 0,66 | 15 jul 2024 | 26,14 | 18,93 | IE00BD0NCT25 |
| Class | USD | 136,70 | 0,90 | 0,67 | 15 jul 2024 | 136,70 | 98,94 | IE0001200389 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
|
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 5 años
|
||
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.540 EUR
-24,6%
|
3.850 EUR
-17,4%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.710 EUR
-12,9%
|
12.560 EUR
4,7%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.200 EUR
12,0%
|
18.920 EUR
13,6%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
14.620 EUR
46,2%
|
22.230 EUR
17,3%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
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