Renta fija

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Índice de Referencia (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

-0,82 -0,79 -1,35 1,56 3,55
Índice de Referencia (%)

a 30 sept 2024

-0,71 -0,67 -1,23 1,64 3,70
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,50 1,35 0,48 -0,09 0,26
Índice de Referencia (%) 3,63 1,45 0,59 0,01 0,35
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,87 0,25 0,90 1,85 3,50 4,09 2,43 -0,89 4,23
Índice de Referencia (%) 2,98 0,25 0,92 1,91 3,63 4,42 3,01 0,09 5,81

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 21 nov 2024
EUR 1.366.268.934
Fecha de lanzamiento de la serie
29 jul 2008
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,13%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces al año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EBMMEX GY
Bid Price
a 21 nov 2024
74,72
Activos netos del Fondo
a 21 nov 2024
EUR 1.366.432.559
Fecha de lanzamiento del fondo
29 jul 2008
Divisa base
EUR
Benchmark Index
eb.rexx® Government Germany 0-1
Acciones en circulación
a 21 nov 2024
18.103.434,00
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
31 marzo
Offer price
a 21 nov 2024
76,98

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 20 nov 2024
9
Ticker del índice de referencia
I2IC
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2024
0,66%
Rendimiento a peor
a 20 nov 2024
2,59
Vencimiento medio ponderado
a 20 nov 2024
0,53
Nivel de referencia
a 21 nov 2024
EUR 121,54
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 20 nov 2024
0,77
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2024
0,994
Cupón Promedio Ponderado
a 20 nov 2024
1,17
Duración Efectiva
a 20 nov 2024
0,53

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Polonia

  • República Checa

Posiciones

Posiciones

a 20 nov 2024
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,95
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 20 nov 2024

% de valor de mercado

a 20 nov 2024

% de valor de mercado

a 20 nov 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29 jul 2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27 may 2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.720 EUR
-2,8%
9.570 EUR
-1,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.150 EUR
1,5%
10.200 EUR
0,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura