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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d'interesse, il rischio di credito e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade (non investment grade) possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da enti governativi dei mercati emergenti presentano generalmente un "rischio di credito" più elevato rispetto ai loro omologhi delle economie sviluppate. I fondi conformi alla Shari'ah non corrispondono interessi e non possono investire in attività considerate illegali secondo i principi islamici. Di conseguenza, tali fondi potrebbero registrare una performance diversa da quella di altri fondi che non seguono i principi islamici.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Purification Data
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 30/04/2025
USD 5.011
Data di lancio Classe di Azioni
10/03/2025
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Index Ticker
JPEIEMAS
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,12%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date + 2 days
Ticker Bloomberg
ISUSISA
Net Assets of Fund
al 01/05/2025
USD 25.293.803,43
Data di lancio comparto
16/01/2025
Valuta di base
USD
Benchmark
J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,15%
ISIN
IE0005E50EI1
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BPBKMW9
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/03/2025
109
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al 31/03/2025
3,88
Duration effettiva
al 31/03/2025
3,90 Jahre
WAL minima
al 31/03/2025
4,82 Jahre
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al 31/03/2025
5,27%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 31/03/2025
5,24%
Scadenza media ponderata
al 31/03/2025
4,82 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Vlad Borysenko
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/03/2025
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 8.5091 01/14/2029 | 1,70 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 9.758 11/13/2025 | 1,67 |
| SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS 6 10/25/2028 | 1,67 |
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 7.25 02/24/2027 | 1,61 |
| ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS 4.598 03/14/2028 | 1,59 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 6.5 04/26/2030 | 1,59 |
| KSA SUKUK LTD MTN RegS 3.628 04/20/2027 | 1,57 |
| ISDB TRUST SERVICES NO2 SARL RegS 1.262 03/31/2026 | 1,53 |
| ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS 4.906 10/03/2028 | 1,44 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD RegS 2.694 06/17/2031 | 1,40 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/03/2025
% del valore di mercato
al 31/03/2025
% del valore di mercato
al 31/03/2025
% del valore di mercato
al 31/03/2025
% del valore di mercato
al 31/03/2025
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.090 USD
-9,1%
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6.640 USD
-7,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.140 USD
-8,6%
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10.520 USD
1,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.480 USD
4,8%
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11.970 USD
3,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.610 USD
16,1%
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13.770 USD
6,6%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
