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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 19/11/2024
USD 137.100.699
Data di lancio Classe di Azioni
26/09/2024
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,03%
ISIN
IE000RXYXZR7
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BQXJP44
Net Assets of Fund
al 19/11/2024
USD 2.408.374.075,42
Data di lancio comparto
11/04/2008
Valuta di base
USD
Benchmark
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISGILFU
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/08/2024
2.424
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al 19/11/2024
8,75
Duration effettiva
al 19/11/2024
8,77 Jahre
WAL minima
al 19/11/2024
9,57 Jahre
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al 19/11/2024
3,94%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 19/11/2024
1,53%
Scadenza media ponderata
al 19/11/2024
9,57 Jahre
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Contenuti relativi al gestore del portafoglio mancantiPosizioni comparto
Posizioni comparto
al 19/11/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 2,02 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,73 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,72 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,63 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 | 1,60 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 | 1,59 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,58 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,58 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,53 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,53 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 19/11/2024
% del valore di mercato
al 19/11/2024
% del valore di mercato
al 19/11/2024
% del valore di mercato
al 19/11/2024
% del valore di mercato
al 19/11/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible Acc | USD | 9,57 | 0,03 | 0,31 | 19/11/2024 | 10,04 | 9,52 | IE000RXYXZR7 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 180,88 | 0,34 | 0,19 | 19/11/2024 | 181,77 | 168,51 | IE0005JGQ5P6 |
| Class D | USD | 10,37 | -0,04 | -0,40 | 20/11/2024 | 10,94 | 10,03 | IE000ZSEF059 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8,92 | 0,02 | 0,19 | 19/11/2024 | 8,96 | 8,31 | IE000KD5RQM5 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10,21 | 0,02 | 0,22 | 19/11/2024 | 10,62 | 10,11 | IE000HFBO1Y3 |
| Class Flexible | USD | 7,78 | 0,02 | 0,31 | 19/11/2024 | 8,18 | 7,56 | IE0004XHE738 |
| Class Flexible Acc H | GBP | 10,41 | 0,02 | 0,22 | 19/11/2024 | 10,69 | 9,93 | IE00075MQFI5 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11,21 | 0,02 | 0,21 | 19/11/2024 | 11,50 | 10,66 | IE00BD0NC367 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,24 | 0,03 | 0,21 | 19/11/2024 | 14,61 | 13,54 | IE00B3C8NT28 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8,52 | -0,02 | -0,22 | 20/11/2024 | 8,77 | 8,16 | IE000H4Z3PW7 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 16,74 | 0,04 | 0,21 | 19/11/2024 | 17,17 | 15,90 | IE00B2PPWQ36 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.620 USD
-23,8%
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6.360 USD
-14,0%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.630 USD
-23,7%
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8.130 USD
-6,7%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.210 USD
2,1%
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10.680 USD
2,2%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.250 USD
12,5%
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12.750 USD
8,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
