Reddito Fisso

28IY

iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

I prodotti a scadenza fissa sono concepiti affinché le relative azioni/quote siano detenute dagli investitori per l'intera durata del fondo; in caso contrario la perdita di capitale potrebbe essere maggiore.  Il fondo potrebbe inoltre essere esposto a un maggior rischio di chiusura anticipata. Data la natura mutevole delle attività detenute, i rischi sostenuti dagli investitori saranno diversi in ogni periodo.  Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
Mostra tabella completa
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 20/11/2024
EUR 4.139.565
Data di lancio Classe di Azioni
23/04/2024
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,12%
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento da prestito titoli
-
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares V plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
30 novembre
Net Assets of Fund
al 20/11/2024
EUR 4.590.514,97
Data di lancio comparto
23/04/2024
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index
Azioni in circolazione
al 20/11/2024
805.690
ISIN
IE000Q2EQ5K8
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
No
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
28IY IM

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 19/11/2024
7
Ticker del benchmark
I28U
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 20/11/2024
2,71%
Scadenza media ponderata
al 20/11/2024
3,59 Jahre
Livello del benchmark
al 20/11/2024
EUR 112,37
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 19/11/2024
-
Beta 3 anni
al -
-
Cedola media ponderata
al 20/11/2024
2,63%
Duration effettiva
al 20/11/2024
3,38

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 19/11/2024
Emittente Ponderazione (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 99,92
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 19/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 19/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolare il Rendimento netto stimato dell'acquisizione in base al prezzo di acquisto di mercato previsto inserito. Questa stima riflette anche la detrazione dell'expense ratio (12 punti pase).
Il NAV (al 20/11/2024) impiegato per il calcolo è EUR 5,14. Il valore inserito deve corrispondere al prezzo di acquisto di mercato stimato al 20/11/2024.
Il Rendimento medio a scadenza indicato rappresenta il rendimento medio ponderato alla scadenza delle singole obbligazioni. Durante l'ultimo anno di durata del fondo, le obbligazioni sottostanti giungeranno a scadenza e i proventi saranno detenuti in titoli di Stato fino alla liquidazione del fondo. Il rendimento totale realizzato dall'investitore alla scadenza del fondo sarà influenzato dal rendimento ottenuto su tali proventi nell'ultimo anno. Se il rendimento futuro dei titoli di Stato è inferiore al Rendimento medio alla scadenza delle obbligazioni nel portafoglio, si prevede che anche il rendimento realizzato alla scadenza del fondo sarà inferiore, e viceversa.
Si prega di tenere presente che i risultati generati dal Calcolatore del Rendimento netto stimato dell'acquisizione hanno scopo meramente illustrativo e non sono rappresentativi del risultato di uno specifico investimento.
Please input an amount less than EUR20.000

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

Lending Summary not available as there is less than one year's performance data
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
al 19/11/2024
Ticker Nome Asset Class Ponderazione (%) ISIN SEDOL Cambio Area Geografica
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.
Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra 28IY EUR 24/04/2024 BRXKJH5 28IY GY 28IY.DE
Borsa Italiana 28IY EUR 30/04/2024 BQMHMB5 28IY IM 28IY.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris 28IY EUR 05/07/2024 BPLYSK1 28IY FP 28IY.PA

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 4 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 4 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.580 EUR
-14,2%
8.180 EUR
-4,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.580 EUR
-14,2%
8.400 EUR
-4,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.090 EUR
0,9%
10.150 EUR
0,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.960 EUR
9,6%
10.930 EUR
2,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura

 

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolare il Rendimento netto stimato dell'acquisizione in base al prezzo di acquisto di mercato previsto inserito. Questa stima riflette anche la detrazione dell'expense ratio (12 punti pase).
Il NAV (al 20/11/2024) impiegato per il calcolo è EUR 5,14. Il valore inserito deve corrispondere al prezzo di acquisto di mercato stimato al 20/11/2024.
Il Rendimento medio a scadenza indicato rappresenta il rendimento medio ponderato alla scadenza delle singole obbligazioni. Durante l'ultimo anno di durata del fondo, le obbligazioni sottostanti giungeranno a scadenza e i proventi saranno detenuti in titoli di Stato fino alla liquidazione del fondo. Il rendimento totale realizzato dall'investitore alla scadenza del fondo sarà influenzato dal rendimento ottenuto su tali proventi nell'ultimo anno. Se il rendimento futuro dei titoli di Stato è inferiore al Rendimento medio alla scadenza delle obbligazioni nel portafoglio, si prevede che anche il rendimento realizzato alla scadenza del fondo sarà inferiore, e viceversa.
Si prega di tenere presente che i risultati generati dal Calcolatore del Rendimento netto stimato dell'acquisizione hanno scopo meramente illustrativo e non sono rappresentativi del risultato di uno specifico investimento.
Please input an amount less than EUR20.000