Reddito Fisso

ID25

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. L'indice di riferimento esclude le società impegnate in certe attività non coerenti con i criteri ESG solo qualora tali attività superino le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG dell'Indice di riferimento prima di investire nel Fondo. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 0 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%)
Benchmark (%)
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

- - - - -
Benchmark (%)

al 30/06/2024

- - - - -
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
- - - - -
Benchmark (%) - - - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,45 0,64 1,80 3,01 - - - - 6,41
Benchmark (%) 3,51 0,64 1,84 3,07 - - - - 6,50

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 26/09/2024
USD 674.358.415
Data di lancio Classe di Azioni
06/09/2023
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Azioni in circolazione
al 26/09/2024
6.308.599
ISIN
IE0000X2DXK3
Rendimento da prestito titoli
-
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares V plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
30 novembre
Net Assets of Fund
al 26/09/2024
USD 674.863.584,99
Data di lancio comparto
06/09/2023
Valuta di base
USD
Indice benchmark
BBG MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Total Expense Ratio
0,12%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
ID25 LN

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 25/09/2024
529
Ticker del benchmark
I37982US
Beta 3 anni
al -
-
Cedola media ponderata
al 25/09/2024
3,61%
Duration effettiva
al 25/09/2024
0,69
Livello del benchmark
al 26/09/2024
USD 103,00
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 25/09/2024
4,66%
Scadenza media ponderata
al 25/09/2024
0,73 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 25/09/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 25/09/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 25/09/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 25/09/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 25/09/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 25/09/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 25/09/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 25/09/2024
93,01%
Percentuale del Fondo non valutata
al 25/09/2024
6,99%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 1,93%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 25/09/2024
Emittente Ponderazione (%)
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,61
ORACLE CORPORATION 1,53
APPLE INC 1,44
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,43
Emittente Ponderazione (%)
BANK OF NOVA SCOTIA 1,43
BANK OF AMERICA CORP 1,41
CITIGROUP INC 1,41
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1,36
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1,29
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 25/09/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/09/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 25/09/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolare il Rendimento netto stimato dell'acquisizione in base al prezzo di acquisto di mercato previsto inserito. Questa stima riflette anche la detrazione dell'expense ratio (12 punti pase).
Il NAV (al 26/09/2024) impiegato per il calcolo è USD 106,90. Il valore inserito deve corrispondere al prezzo di acquisto di mercato stimato al 26/09/2024.
Il Rendimento medio a scadenza indicato rappresenta il rendimento medio ponderato alla scadenza delle singole obbligazioni. Durante l'ultimo anno di durata del fondo, le obbligazioni sottostanti giungeranno a scadenza e i proventi saranno detenuti in titoli di Stato fino alla liquidazione del fondo. Il rendimento totale realizzato dall'investitore alla scadenza del fondo sarà influenzato dal rendimento ottenuto su tali proventi nell'ultimo anno. Se il rendimento futuro dei titoli di Stato è inferiore al Rendimento medio alla scadenza delle obbligazioni nel portafoglio, si prevede che anche il rendimento realizzato alla scadenza del fondo sarà inferiore, e viceversa.
Si prega di tenere presente che i risultati generati dal Calcolatore del Rendimento netto stimato dell'acquisizione hanno scopo meramente illustrativo e non sono rappresentativi del risultato di uno specifico investimento.
Please input an amount less than USD20.000

Il parametro del Rendimento netto stimato dell'acquisizione non comprende l'impatto dei tassi di reinvestimento della liquidità (ad esempio, durante l'ultimo anno prima della scadenza), perdite potenziali derivanti da declassamenti del credito o insolvenze, o modifiche apportate alla composizione del portafoglio nel corso del tempo.

Il Rendimento netto stimato dell'acquisizione è espresso su base annualizzata. Per periodi inferiori a un anno, la rettifica del rendimento sarà amplificata per una data variazione di prezzo. Questo effetto aumenterà con l'avvicinarsi della data di scadenza del fondo.

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

Siamo spiacenti, nessun dato disponibile
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
al 25/09/2024
Ticker Nome Asset Class Ponderazione (%) ISIN SEDOL Cambio Area Geografica
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.
Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange ID25 USD 07/09/2023 BLPNR76 ID25 LN ID25.L
Bolsa Institucional de Valores ID25 MXN 08/12/2023 BMW9VN8 ID25N MM ID25N.BIV
Bolsa De Valores De Colombia ID25 COP 12/02/2024 BSNSBJ2 ID25CL ID25CL.SN
Xetra CEBF EUR 07/09/2023 BR2Q0J3 CEBF GY CEBF.DE
Nyse Euronext - Euronext Paris ID25 EUR 10/11/2023 BRJX6X3 ID25 FP CEBF.PA
Santiago Stock Exchange ID25 USD 23/02/2024 BSLNHS0 ID25 ID25.SN
Santiago Stock Exchange ID25CL CLP 23/02/2024 BSNSBJ2 ID25 CL ID25CL.SN
SIX Swiss Exchange ID25 USD 10/11/2023 BRBXWY4 ID25 SE ID25.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.140 USD
-8,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.140 USD
-8,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.030 USD
0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.620 USD
6,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

Letteratura

 

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato

Calcolare il Rendimento netto stimato dell'acquisizione in base al prezzo di acquisto di mercato previsto inserito. Questa stima riflette anche la detrazione dell'expense ratio (12 punti pase).
Il NAV (al 26/09/2024) impiegato per il calcolo è USD 106,90. Il valore inserito deve corrispondere al prezzo di acquisto di mercato stimato al 26/09/2024.
Il Rendimento medio a scadenza indicato rappresenta il rendimento medio ponderato alla scadenza delle singole obbligazioni. Durante l'ultimo anno di durata del fondo, le obbligazioni sottostanti giungeranno a scadenza e i proventi saranno detenuti in titoli di Stato fino alla liquidazione del fondo. Il rendimento totale realizzato dall'investitore alla scadenza del fondo sarà influenzato dal rendimento ottenuto su tali proventi nell'ultimo anno. Se il rendimento futuro dei titoli di Stato è inferiore al Rendimento medio alla scadenza delle obbligazioni nel portafoglio, si prevede che anche il rendimento realizzato alla scadenza del fondo sarà inferiore, e viceversa.
Si prega di tenere presente che i risultati generati dal Calcolatore del Rendimento netto stimato dell'acquisizione hanno scopo meramente illustrativo e non sono rappresentativi del risultato di uno specifico investimento.
Please input an amount less than USD20.000

Il parametro del Rendimento netto stimato dell'acquisizione non comprende l'impatto dei tassi di reinvestimento della liquidità (ad esempio, durante l'ultimo anno prima della scadenza), perdite potenziali derivanti da declassamenti del credito o insolvenze, o modifiche apportate alla composizione del portafoglio nel corso del tempo.

Il Rendimento netto stimato dell'acquisizione è espresso su base annualizzata. Per periodi inferiori a un anno, la rettifica del rendimento sarà amplificata per una data variazione di prezzo. Questo effetto aumenterà con l'avvicinarsi della data di scadenza del fondo.