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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 23,9 | ||||
| Benchmark (%) | 23,6 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
- | - | - | 15,22 | 27,21 |
|
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
- | - | - | 15,10 | 27,51 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 32,46 | - | - | - | 21,44 |
| Benchmark (%) | 32,69 | - | - | - | 21,50 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 20,52 | 2,26 | 2,35 | 10,26 | 32,46 | - | - | - | 49,88 |
| Benchmark (%) | 20,91 | 2,23 | 2,42 | 10,44 | 32,69 | - | - | - | 50,04 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in SGD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 20/11/2024
SGD 236.617.861
Data di lancio Classe di Azioni
30/09/2022
Valuta della serie
SGD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISUSIDA
Net Assets of Fund
al 19/11/2024
USD 2.971.005.246,90
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMTWLL8
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/08/2024
121
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 31/10/2024
0,37
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 31/10/2024
12,16
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/10/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 7,12 |
| NVIDIA CORP | 6,77 |
| MICROSOFT CORP | 6,26 |
| AMAZON COM INC | 3,61 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,57 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 2,08 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,72 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,71 |
| BROADCOM INC | 1,64 |
| TESLA INC | 1,44 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/10/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | SGD | 15,81 | 0,07 | 0,47 | 20/11/2024 | 15,95 | 11,96 | IE0000F26BG9 |
| Class D | EUR | 28,82 | 0,18 | 0,62 | 20/11/2024 | 28,98 | 21,10 | IE00BDZS0987 |
| Class Flexible acc | EUR | 14,98 | 0,03 | 0,21 | 19/11/2024 | 15,16 | 11,03 | IE000CSXMT82 |
| Flexible | USD | 30,19 | 0,10 | 0,33 | 19/11/2024 | 30,64 | 23,12 | IE00BYQQ1F19 |
| Inst | USD | 50,46 | 0,17 | 0,33 | 19/11/2024 | 51,20 | 38,46 | IE00B1W56J03 |
| Class | USD | 143,53 | -0,01 | 0,00 | 20/11/2024 | 145,64 | 109,24 | IE0001200389 |
| Class D | USD | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 20/11/2024 | 27,84 | 20,90 | IE00BD0NCT25 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento SGD 15.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.560 SGD
-23,0%
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6.090 SGD
-16,5%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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12.190 SGD
-18,7%
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18.200 SGD
3,9%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
16.920 SGD
12,8%
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27.380 SGD
12,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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22.150 SGD
47,7%
|
33.890 SGD
17,7%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
