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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 0,4 | 30,2 | |||
| Benchmark (%) | -0,1 | 29,5 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
- | - | - | 49,73 | 37,08 |
|
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
- | - | - | 49,23 | 36,17 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 42,51 | - | - | - | 22,09 |
| Benchmark (%) | 41,50 | - | - | - | 21,40 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 29,14 | 0,57 | 1,08 | 5,38 | 42,51 | - | - | - | 78,70 |
| Benchmark (%) | 28,29 | 0,51 | 1,11 | 5,03 | 41,50 | - | - | - | 75,75 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Asset netti
al 22/11/2024
EUR 55.181.060
Data di lancio Classe di Azioni
03/12/2021
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,52%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio
Prezzo di creazione
al 22/11/2024
8,81
Net Assets of Fund
al 22/11/2024
EUR 869.464.694,50
Data di lancio comparto
25/04/2001
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Azioni in circolazione
al 22/11/2024
6.383.268
ISIN
DE000A2QP372
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EXA1 NA
Prezzo di risoluzione
al 22/11/2024
8,55
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 21/11/2024
27
Ticker del benchmark
SD3T
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 21/11/2024
0,83
Livello del benchmark
al 22/11/2024
EUR 92,46
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 21/11/2024
7,44
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 21/11/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 21/11/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 21/11/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 21/11/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 21/11/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 21/11/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 21/11/2024
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 21/11/2024
100,00%
Percentuale del Fondo non valutata
al 21/11/2024
0,00%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Svizzera
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 21/11/2024
% del valore di mercato
al 21/11/2024
% del valore di mercato
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EXA1 | EUR | 07/12/2021 | BMFV6F8 | EXA1 NA | EXA1.AS |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 5 anni
|
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
5.300 EUR
-47,0%
|
480 EUR
-45,5%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
5.600 EUR
-44,0%
|
4.040 EUR
-16,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.920 EUR
-0,8%
|
9.490 EUR
-1,0%
|
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
19.350 EUR
93,5%
|
21.040 EUR
16,0%
|
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
