Reddito Fisso

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -6 to 6.
End of interactive chart.
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) -5,0 2,6 5,1
Benchmark (%) -5,3 2,6 5,1
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Da
31/03/2024
A
31/03/2025
Rendimento totale (%)

al 31/03/2025

- - -4,19 0,79 4,74
Benchmark (%)

al 31/03/2025

- - -4,51 0,90 4,87
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,74 0,38 - - 1,53
Benchmark (%) 4,87 0,35 - - 1,50
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,20 0,15 -0,20 -1,09 4,74 1,14 - - 5,38
Benchmark (%) -0,09 0,17 -0,09 -1,04 4,87 1,04 - - 5,26

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 16/04/2025
USD 105.443
Data di lancio Classe di Azioni
18/10/2021
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Index Ticker
I32561US
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,15%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISCBIIA
Net Assets of Fund
al 16/04/2025
USD 116.631.489,91
Data di lancio comparto
18/10/2021
Valuta di base
USD
Benchmark
Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,20%
ISIN
IE000VJMUIV7
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BMYX8N7

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/03/2025
78
Beta 3 anni
al 31/03/2025
1,00
Duration modificata
al 31/03/2025
6,14
Duration effettiva
al 31/03/2025
6,15 Jahre
WAL minima
al 31/03/2025
7,72 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 31/03/2025
5,62%
Rendimento alla scadenza
al 31/03/2025
1,81%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 31/03/2025
1,81%
Scadenza media ponderata
al 31/03/2025
7,72 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 28/02/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 28/02/2025
20,00
Copertura dei dati % al 28/02/2025
58,00

Gestori

Gestori

Iain Court
Iain Court

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/03/2025
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 7,72
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 4,88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4,83
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4,66
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4,17
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 3,98
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 3,96
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/15/2032 3,35
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 3,30
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 3,03
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/03/2025

% del valore di mercato

al 31/03/2025

% del valore di mercato

al 31/03/2025

% del valore di mercato

Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.090 USD
-9,1%
8.020 USD
-7,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.260 USD
-7,4%
9.780 USD
-0,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.250 USD
2,5%
11.000 USD
3,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.360 USD
13,6%
12.370 USD
7,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.