Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance
Performance
Tabella
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | -4,9 | 2,6 | |||
Benchmark (%) | -5,3 | 2,6 |
Da 30/06/2019 A 30/06/2020 |
Da 30/06/2020 A 30/06/2021 |
Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 30/06/2024 |
- | - | - | -3,50 | 5,93 |
Benchmark (%)
al 30/06/2024 |
- | - | - | -3,80 | 5,98 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 5,21 | - | - | - | 1,18 |
Benchmark (%) | 5,26 | - | - | - | 1,04 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 2,75 | 1,36 | 2,45 | 2,98 | 5,21 | - | - | - | 3,33 |
Benchmark (%) | 2,72 | 1,33 | 2,41 | 2,98 | 5,26 | - | - | - | 2,93 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
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Posizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 6,33 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 5,22 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 | 4,62 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 | 4,30 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 | 4,27 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 4,20 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 | 4,06 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 | 4,04 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 | 4,01 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 | 3,36 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D | USD | 10,42 | -0,02 | -0,19 | 15/08/2024 | 10,49 | 9,58 | IE000CW2NLR8 |
Class Flexible | USD | 10,02 | -0,01 | -0,07 | 24/05/2022 | 10,49 | 9,80 | IE00058RY3Y6 |
Class S | USD | 9,66 | -0,02 | -0,19 | 15/08/2024 | 9,73 | 9,12 | IE000720VRP1 |
Class Institutional | USD | 10,41 | -0,02 | -0,19 | 15/08/2024 | 10,48 | 9,57 | IE000VJMUIV7 |
Class D | GBP | 11,42 | -0,03 | -0,22 | 15/08/2024 | 11,58 | 10,68 | IE000WV9SR42 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.870 USD
-11,3%
|
8.010 USD
-7,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.260 USD
-7,4%
|
9.780 USD
-0,7%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.210 USD
2,1%
|
11.010 USD
3,3%
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.360 USD
13,6%
|
12.380 USD
7,4%
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.