Reddito Fisso

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) -0,8 -8,2 -0,6 5,7
Benchmark (%) -0,5 -7,9 -0,6 6,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Total Return (%)

as of 30/09/2024

- -1,99 -4,32 2,67 3,31
Benchmark (%)

as of 30/09/2024

- -1,59 -4,13 3,44 3,20
  1y 3y 5y 10y Incept.
3,31 0,50 - - -0,87
Benchmark (%) 3,20 0,77 - - -0,52
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
-0,30 1,28 2,79 1,00 3,31 1,49 - - -4,18
Benchmark (%) -0,26 1,31 2,72 0,97 3,20 2,34 - - -2,50

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 28/10/2024
GBP 5.489.462
Data inizio performance
13/11/2019
Series Currency
GBP
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Ongoing Charge
0,25%
ISIN
IE00BKFVZC40
Use of Income
Distribuzione
Struttura normativa
UCITS
Morningstar Category
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BKFVZC4
Net Assets of Fund
as of 28/10/2024
USD 1.551.256.813,20
Fund Inception
04/05/2018
Base Currency
USD
Benchmark Index
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,15%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Domicilio
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
EMLOCDFGD

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 30/09/2024
320
Standard Deviation (3y)
as of 30/09/2024
6,46%
Yield to Maturity
as of 30/09/2024
6,55%
Yield to Worst
as of 30/09/2024
6,55%
Weighted Avg Maturity
as of 30/09/2024
7,63 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
as of 30/09/2024
4,98
3y Beta
as of 30/09/2024
1,01
Modified Duration
as of 30/09/2024
5,26
Effective Duration
as of 30/09/2024
5,26 Jahre
WAL to Worst
as of 30/09/2024
7,63 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
as of 21/09/2024
BBB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
as of 21/09/2024
4,61
Classificazione globale Lipper dei fondi
as of 21/09/2024
Bond Emerging Markets Global LC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
as of -
-
Copertura % MSCI ESG
as of 21/09/2024
99,71
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
as of 21/09/2024
41,02
Fondi per categoria
as of 21/09/2024
256
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
as of 21/09/2024
0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/09/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31/12/2023)
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/12/2023
20,00
Copertura dei dati % al 31/12/2023
69,00

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Francis Rayner
Francis Rayner

Holdings

Holdings

as of 30/09/2024
Name Weight (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,25
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,22
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,16
Name Weight (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,10
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 0,99
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/15/2032 0,97
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 0,94
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class D Dist GBP 7,74 -0,03 -0,34 28/10/2024 8,29 7,69 IE00BKFVZC40
Inst Acc GBP 9,42 -0,03 -0,34 28/10/2024 9,63 9,14 IE00BM9G6X72
Class Inst Acc USD 10,16 -0,04 -0,43 28/10/2024 10,67 9,33 IE000OZZKBN3
Class D Acc USD 9,74 -0,04 -0,43 28/10/2024 10,23 8,94 IE00BF2N5W82
Class Flexible Acc EUR 10,84 -0,03 -0,31 28/10/2024 11,02 10,12 IE00BD9H4D36
Class D Acc EUR 11,09 -0,03 -0,31 28/10/2024 11,29 10,37 IE000HDKMJN5
Flexible Dist GBP 9,78 -0,03 -0,34 28/10/2024 10,22 9,49 IE000A8DUDZ3

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.490 GBP
-15,1%
6.770 GBP
-12,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.490 GBP
-15,1%
8.520 GBP
-5,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.200 GBP
2,0%
10.800 GBP
2,6%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.010 GBP
40,1%
14.230 GBP
12,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Literature

Literature