Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance
Performance
Tabella
Proventi
Data di godimento | Distribuzione totale |
---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 3,2 | -2,2 | -18,5 | 9,7 | |
Benchmark (%) | 5,3 | -1,8 | -17,8 | 11,1 |
Da 30/06/2019 A 30/06/2020 |
Da 30/06/2020 A 30/06/2021 |
Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 30/06/2024 |
- | 6,81 | -21,32 | 5,46 | 8,59 |
Benchmark (%)
al 30/06/2024 |
- | 7,53 | -21,22 | 7,39 | 9,23 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 8,55 | -2,95 | - | - | -0,95 |
Benchmark (%) | 9,18 | -2,13 | - | - | 0,08 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 4,17 | 1,86 | 4,30 | 5,23 | 8,55 | -8,59 | - | - | -4,37 |
Benchmark (%) | 4,26 | 1,87 | 4,34 | 5,33 | 9,18 | -6,25 | - | - | 0,36 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Gestori
Gestori
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Posizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 | 0,61 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 | 0,54 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,53 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,52 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,52 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 | 0,43 |
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | 0,42 |
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 | 0,39 |
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0,38 |
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 | 0,35 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Dist Hedged | GBP | 7,75 | -0,01 | -0,09 | 15/08/2024 | 7,84 | 6,94 | IE00BKFVZB33 |
Class D Accumulating SGD | SGD | 11,26 | 0,04 | 0,39 | 15/08/2024 | 11,30 | 9,88 | IE000239FXR9 |
Inst Acc | GBP | 10,00 | -0,01 | -0,06 | 15/08/2024 | 10,01 | 8,84 | IE00BLF0J488 |
Class D Acc | USD | 11,58 | -0,01 | -0,08 | 15/08/2024 | 11,58 | 9,78 | IE00BF2N5T53 |
Class D Acc Hedged | EUR | 10,38 | -0,01 | -0,09 | 15/08/2024 | 10,39 | 9,83 | IE0000J01ZR0 |
Flexible Dist | GBP | 10,05 | -0,01 | -0,06 | 15/08/2024 | 10,23 | 9,37 | IE000AODOWS0 |
Inst Acc | USD | 11,41 | -0,01 | -0,08 | 15/08/2024 | 11,42 | 9,64 | IE00BZ1NTF08 |
Inst Hedged Acc | EUR | 9,19 | -0,01 | -0,09 | 15/08/2024 | 9,20 | 7,89 | IE00BJ9MTQ85 |
Class Flexible Acc | USD | 9,88 | -0,01 | -0,08 | 15/08/2024 | 9,88 | 8,33 | IE00BF2N5S47 |
Flexible Dist Hedged | GBP | 10,31 | -0,01 | -0,09 | 15/08/2024 | 10,45 | 9,24 | IE000VN2TQC4 |
Flex Hedged Acc | EUR | 10,11 | -0,01 | -0,09 | 15/08/2024 | 10,12 | 8,66 | IE00BD9H4C29 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.390 GBP
-26,1%
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5.470 GBP
-18,2%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.520 GBP
-24,8%
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7.790 GBP
-8,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.390 GBP
3,9%
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11.250 GBP
4,0%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.590 GBP
15,9%
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12.180 GBP
6,8%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.